CARE11 - FII Dea Care

O FII Dea Care é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, focado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para a área de saúde e bem-estar, como hospitais e clínicas. Com um core business robusto, o fundo se destaca pela otimização de rentabilidade e pela diversificação de seu portfólio, oferecendo aos investidores oportunidades em um setor crescente e resiliente, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de saúde. Entre seus diferenciais competitivos, estão a expertise na gestão de imóveis e a sólida estrutura financeira, que garantem a sustentabilidade das operações. O Dea Care é uma excelente opção para quem busca investir em um mercado em expansão, aliado a uma gestão profissional e estratégica.

/ Fii / Fundo Misto / Misto / CARE11 - FII Dea Care

  
  
  
 
Cotação
R$ 3,00
-10,98%
-50,41%
0,09
0,52
 
Investidos R$ 1.000,00 em 826,45 cotas no Fii CARE111 ano, hoje você teria R$ 495,87 (-50,41% ) em 165,29 cotas, sendo deste valor, R$ -504,13 (-50,41% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
13.584.584/0001-31
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CARE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CARE11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,97% | 13,23% | 13,61% | 14,09% | 15,88% | 17,37% | 18,99% | 33,72%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,11%
  • Calculando status valorização atual CARE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,23%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,06%
    • CARE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,00
    • Valor Médio: R$ 5,74
    • CARE11 está a uma distancia de 47,76% gerando uma força de distancia de 0,48
  • Força atual: 0,48
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CARE11:
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 13,11%
    • CARE11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • CARE11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,52
  • Força após reduzir 40% devido a CARE11 já estar em baixa: -0,31
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,31
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,11%
    • Valorização Quadrimestral: -0,31 * 17,11% = -5,36%
  • Simulando valorização de CARE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,23%
    • Valorização quadrimestre: -5,36%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,11%
    • Cotação Atual: R$ 3,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,97%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,75%)
      • Resultado: -7,72%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,54%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,29%)
      • Resultado: -5,83%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,58%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,83%)
      • Resultado: -5,41%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -18,97%, CARE11 valerá R$ 2,43 após um ano
  • O valor de CARE11 para o próximo ano ficou em R$ 2,43 o que da uma valorização de -18,97%
  • Indicadores
    Atual202620252024
    CARE11TipoSegmentoCARE11
    CotaçãoR$ 3,00----R$ 4,22R$ 5,96R$ 8,28
    P. / P. Médio 0,520,880,890,790,840,92
    P/VP 0,090,730,750,12----
    VPA 34,8448,5351,0634,84----
    P/Ativo 0,090,670,690,12----
    Patr. / Ativos 10,920,9311--
    Passivos / Ativos --0,080,0700--
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    1,441%
    Administrador:
    MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
    Site Administrador:
    O Resultado foi: -R$ 1.422.529,04
    .
    O setor de death care, ou cuidado com a morte, no Brasil vive um momento de transformação e crescimento em 2023. Fatores como o envelhecimento da população, a pandemia de COVID-19 e a crescente demanda por serviços personalizados impulsionam essa mudança. O setor segue algumas tendencias como: Consolidação: Empresas maiores estão se unindo, criando grupos de grande porte. Isso pode levar a uma maior eficiência e competitividade no setor. Inovação: Novas tecnologias surgem para atender às demandas do setor, como plataformas online para compra de serviços funerários e aplicativos para planejamento de funerais. Isso facilita o acesso dos consumidores a esses serviços e permite que eles personalizem suas escolhas. Sustentabilidade: A busca por opções mais ecológicas aumenta, com a oferta de cremação, urnas biodegradáveis e cemitérios verdes. Isso contribui para a preservação do meio ambiente e atende às demandas de consumidores mais conscientes. Personalização: As famílias desejam serviços funerários que reflitam a personalidade do falecido. Funerárias oferecem opções como cerimônias personalizadas, música ao vivo e lembranças personalizadas. Isso permite que os familiares se despeçam de seus entes queridos de forma mais significativa.
    Cemitérios: a Cortel investirá na modernização dos cemitérios de sua rede em São Paulo, realizando a revitalização dos espaços, limpeza, acessibilidade e segurança. Além de uma ampliação da oferta de serviços: opções de venda de jazigos preventivos, terrenos no cemitério e planos funerários. Cumprindo os requisitos de encargos da concessionárias a Cortel São Paulo poderá cobrar a tarifa de manutenção dos jazigos utilizados. Agências funerárias: As agências da Cortel em São Paulo serão modernizadas para oferecer um ambiente mais acolhedor e confortável para as famílias, com: reforma e modernização das instalações Tecnologia e inovação: soluções digitais para facilitar o acesso às informações e serviços. Treinamento da equipe: atendimento humanizado e personalizado. Jazigos no Cemitério do Morumby: Para aumentar as vendas de jazigos no Cemitério Morumby, estamos utilizando uma estratégia de marketing omnichannel, combinando ações online e offline: Marketing online: campanhas direcionadas nas redes sociais e plataformas de busca juntamente com criação de conteúdo informativo e relevante sobre os benefícios da aquisição dos jazigos no Morumby. Marketing offline: parcerias com empresas e entidades do setor e material promocional impresso e digital.
    Pela parestação de serviços de administração do Fundo é devido pe Fundo o montante equivalente a 0,15% a.a. sobre o Patrimonio Líquido do Fundo garantindo o valor mensal mínimo de R$ 1.552,00. (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), corrigida anualmente pelo IGP-M a partir da data da primeira integralização de C
      
      
      
      
    T. Papéis :
    7.153.983
    T. Cotistas :
    6.811
    PF: 6.741PJ: 12I. Institucional: 58
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    09/02/2026
    Grupamento
    5.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
    R$ 249.222.829,66
    R$ 249.759.367,24
    R$ 536.537,58
    R$ 21.461.949,00
    20262025
    Patrimônio R$ 249.222.829,66R$ 249.732.044,45
    Passivo Exigível R$ 536.537,58R$ 505.431,50
    Ativo Controladora R$ 249.759.367,24R$ 250.237.475,95
    Ativo Total R$ 249.759.367,24R$ 250.237.475,95
    Passivo T. R$ 249.759.367,24R$ 250.237.475,95
    Patr. Líq. Consol. R$ 249.222.829,66R$ 249.732.044,45

    CARE11 - Risco Moderado

    FII Dea Care (CARE11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Zion Gestao de Recursos Ltd, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    53
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    3 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Patrimônio
    Peso na análise: 22,5%
    28
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 249.222.829,66 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,2% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Endividamento
    Peso na análise: 22,5%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 17,5%
    44
    A Gestora de Zion Gestao de Recursos Ltd exerce um impacto Neutro sobre CARE11
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 15%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CARE11, limitando a avaliação deste critério.
    Tendência
    Peso na análise: 10%
    12
    CARE11 está com forte tendência de desvalorização de -18,97%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    Cotação
    Peso na análise: 7,5%
    82
    CARE11 apresenta cotação de R$ 3,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,74, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    Histórico
    Peso na análise: 5%
    100
    CARE11 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -37,9 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -18,97%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,52
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    [Sistema] S. Tendência V.: 57,9 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -18,97%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,52
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    21/01/2026 19:00
    06/01/2026 18:49
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    21/01/2026 10:00
    03/02/2026 14:30
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    08/01/2026
    08/01/2026 18:30
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    05/11/2025
    05/11/2025 10:34
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    04/09/2025
    04/09/2025 18:15
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    14/07/2025
    14/07/2025 09:57
    1
    Outras Informações
    Outros Documentos
     
    14/07/2025
    16/09/2025 17:42
    1
    Regulamento
     
     
    11/07/2025
    20/01/2026 10:36
    1
    Outras Demonstrações Financeiras
    Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
     
    04/07/2025 18:00
    04/07/2025 18:04
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    04/07/2025
    04/07/2025 14:29
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 147 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de CARE11:
     
      
      
      
      
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    MOD. ALTO
    VIUR11
    Misto
    R$ 2,28
    R$ 2,03R$ 6,49
    24,94%
    26,35%24,94%
    -50,25%
    0,44% 15,2%
    0,44
    0,64
     
    R$ 95.482.624,57
    1
     
    107,5
    ALTO
    VGRI11
    Misto
    R$ 5,47
    R$ 5,25R$ 8,80
    22,17%
    18,25%16,42%
    -24,24%
    1,33% 0,56%
    0,7
    0,63
     
    R$ 302.299.184,91
    5
    100%
    82
    MOD. BAIXO
    VGHF11
    Misto
    R$ 5,28
    R$ 5,16R$ 7,83
    16,63%
    14,13%15,47%
    -20,21%
    -10,79% -4,09%
    0,72
    0,63
     
    R$ 1.354.530.658,49
     
    33,75%
    74,6
    BAIXO
    IRIM11
    Misto
    R$ 65,28
    R$ 63,01R$ 79,00
    15,4%
    14,18%18,48%
    13,21%
    -0,67% 2,87%
    0,97
    0,79
     
    R$ 2.912.600.651,72
     
    17,28%
    72,2
    MOD. ALTO
    BIME11
    Misto
    R$ 4,49
    R$ 4,45R$ 7,15
    18,79%
    13,95%16,11%
    -26,65%
    -7,03% -4,23%
    0,68
    0,57
     
    R$ 45.751.391,56
     
    54,21%
    71,1
    MODERADO
    DAMA11
    Misto
    R$ 5,95
    R$ 5,74R$ 8,61
    15,11%
    12,41%12,65%
    -2,42%
    -4,54% -3,82%
    0,76
    0,82
     
    R$ 40.396.216,25
     
     
    58,3
    MOD. BAIXO
    VRTM11
    Misto
    R$ 6,59
    R$ 6,67R$ 7,40
    16,12%
    14,24%16,12%
    13,19%
    -4,2% -2,76%
    0,92
    0,71
     
    R$ 442.340.780,01
    1
    55,66%
    56,1
    MOD. BAIXO
    IFRI11
    Misto
    R$ 102,02
    R$ 96,17R$ 105,24
    15,55%
    10,47%16,2%
    21,76%
    1,62% 2,15%
    1,03
     
     
    R$ 0,00
     
     
    54,2
    MOD. BAIXO
    SPXS11
    Misto
    R$ 7,66
    R$ 7,70R$ 9,22
    15,66%
    16,13%15,09%
    6,24%
    -4,87% -3,89%
    0,9
    0,83
     
    R$ 189.291.594,23
     
    42,91%
    53,1
    MOD. BAIXO
    PMIS11
    Misto
    R$ 7,72
    R$ 7,56R$ 8,62
    14,67%
    12,85%14,64%
    14,04%
    0,79% 0,19%
    0,96
    0,83
     
    R$ 137.677.000,04
     
    24,91%
    52,6
    17,5%
    15,3%16,61%
    -5,53%
    -2,79%0,22%
    0,81
    0,65
    R$ 0,00
    R$ 552.037.010,18
    1
    32,87%
    68,2
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 40 registros
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