A Fi Itaú IFRI é uma gestora de investimentos que se destaca no mercado brasileiro, especializada em fundos imobiliários. Seu core business envolve a criação e administração de ativos imobiliários de alta qualidade, proporcionando aos investidores acesso a uma diversificação eficiente e rendimentos atrativos. Com um portfólio robusto e bem estruturado, a empresa se diferencia pela gestão eficiente e pela forte captação de recursos, possibilitando o crescimento contínuo dos seus investimentos. Atuando em um setor de crescente relevância, a Fi Itaú IFRI demonstra solidez financeira, oferecendo segurança e confiança aos seus cotistas em um ambiente competitivo e dinâmico.
IFRI11 apresentou uma distribuição de R$ 15,75 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 15,55% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Misto (13,68%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,55%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 10,47%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O IFRI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 16,2%, com distribuição em torno de R$ 16,40 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 206,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 165,24 e R$ 137,70, respectivamente.
Fi Itau IFRI (IFRI11) umo Fii do Tipo Fundo Misto e segmento Misto, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco. A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
69
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
2 Pontos de atenção:
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
Dividendos
Peso na análise: 40%
100
Nos últimos 26 meses, realizou distribuições de dividendos em todos o períodos avaliados, demonstrando elevada consistência na remuneração dos cotistas. DPA cresceu em 46,38% em relação à sua média desde 2024, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para IFRI11, limitando a avaliação deste critério.
Tendência
Peso na análise: 16%
54
IFRI11 mostra tendência de estabilidade de 2,17%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Cotação
Peso na análise: 12%
100
IFRI11 apresenta cotação de R$ 102,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 98,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 8%
31
IFRI11 apresenta histórico limitado de 1,5 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 2,17%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -2,1 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,03
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 48,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:16,2%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 2,17%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 18,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,03
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -18,6 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:16,2%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: