CARE11 - FII Dea Care

O FII Dea Care é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, focado na aquisição e gestão de ativos imobiliários voltados para a área de saúde e bem-estar, como hospitais e clínicas. Com um core business robusto, o fundo se destaca pela otimização de rentabilidade e pela diversificação de seu portfólio, oferecendo aos investidores oportunidades em um setor crescente e resiliente, impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de saúde. Entre seus diferenciais competitivos, estão a expertise na gestão de imóveis e a sólida estrutura financeira, que garantem a sustentabilidade das operações. O Dea Care é uma excelente opção para quem busca investir em um mercado em expansão, aliado a uma gestão profissional e estratégica.

/ Fii / Fundo Misto / Misto / CARE11 - FII Dea Care

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Cotação
R$ 2,94
Mín: R$ 2,05 / Máx: R$ 5,89
Média: R$ 4,26
Val. Mês
-32,41%
Tipo: -8%
Segmento: -8,23%
Val. Ano
-42,91%
Tipo: -10,17%
Segmento: -9,53%
P/VP
0,09
Tipo: 0,7
Segmento: 0,7
P/PM
0,56
Tipo: 0,83
Segmento: 0,83
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,75%
Investidos R$ 1.000,00 em 970,87 cotas no Fii CARE11 há 1 ano, hoje você teria R$ 570,87 (-42,91% ) em 194,17 cotas, sendo deste valor, R$ -429,13 (-42,91% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
13.584.584/0001-31
Liq. Diária :
R$ 2.085,42
Volume 30d: 417Volume 1a: 3.966
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CARE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CARE11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,54% | 12,52% | 12,55% | 15,3% | 15,43% | 15,92% | 16,14% | 21,37%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,97%
  • Calculando status valorização atual CARE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -16,14%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,18%
    • CARE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,94
    • Valor Médio: R$ 5,26
    • CARE11 está a uma distancia de 44,1% gerando uma força de distancia de 0,44
  • Força atual: 0,44
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CARE11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,85%
    • CARE11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • CARE11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,56
  • Força após reduzir 40% devido a CARE11 já estar em baixa: -0,34
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,34
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,97%
    • Valorização Quadrimestral: -0,34 * 14,97% = -5,02%
  • Simulando valorização de CARE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -16,14%
    • Valorização quadrimestre: -5,02%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,97%
    • Cotação Atual: R$ 2,94
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,84%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,51%)
      • Resultado: -8,36%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,67%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,02%)
      • Resultado: -5,69%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,57%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,52%)
      • Resultado: -5,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -19,13%, CARE11 valerá R$ 2,38 após um ano
  • O valor de CARE11 para o próximo ano ficou em R$ 2,38 o que da uma valorização de -19,13%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CARE11TipoSegmentoCARE11
    CotaçãoR$ 2,94----R$ 4,09R$ 5,96R$ 8,28R$ 9,71R$ 17,95
    P/PM 0,560,830,830,80,840,920,71,64
    P/VP 0,090,70,70,12--------
    VPA 34,5750,8354,1634,57--------
    P/Ativo 0,080,650,650,12--------
    Patr. / Ativos 10,930,9311------
    Passivos / Ativos --0,070,0700------
    Gestora:
    Zion Gestao de Recursos Ltd
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    1,443%
    Administrador:
    MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
    Site Administrador:
    http://www.meritodtvm.com.br
    O Resultado foi: -R$ 1.422.529,04
    .
    O setor de death care, ou cuidado com a morte, no Brasil vive um momento de transformação e crescimento em 2023. Fatores como o envelhecimento da população, a pandemia de COVID-19 e a crescente demanda por serviços personalizados impulsionam essa mudança. O setor segue algumas tendencias como: Consolidação: Empresas maiores estão se unindo, criando grupos de grande porte. Isso pode levar a uma maior eficiência e competitividade no setor. Inovação: Novas tecnologias surgem para atender às demandas do setor, como plataformas online para compra de serviços funerários e aplicativos para planejamento de funerais. Isso facilita o acesso dos consumidores a esses serviços e permite que eles personalizem suas escolhas. Sustentabilidade: A busca por opções mais ecológicas aumenta, com a oferta de cremação, urnas biodegradáveis e cemitérios verdes. Isso contribui para a preservação do meio ambiente e atende às demandas de consumidores mais conscientes. Personalização: As famílias desejam serviços funerários que reflitam a personalidade do falecido. Funerárias oferecem opções como cerimônias personalizadas, música ao vivo e lembranças personalizadas. Isso permite que os familiares se despeçam de seus entes queridos de forma mais significativa.
    Cemitérios: a Cortel investirá na modernização dos cemitérios de sua rede em São Paulo, realizando a revitalização dos espaços, limpeza, acessibilidade e segurança. Além de uma ampliação da oferta de serviços: opções de venda de jazigos preventivos, terrenos no cemitério e planos funerários. Cumprindo os requisitos de encargos da concessionárias a Cortel São Paulo poderá cobrar a tarifa de manutenção dos jazigos utilizados. Agências funerárias: As agências da Cortel em São Paulo serão modernizadas para oferecer um ambiente mais acolhedor e confortável para as famílias, com: reforma e modernização das instalações Tecnologia e inovação: soluções digitais para facilitar o acesso às informações e serviços. Treinamento da equipe: atendimento humanizado e personalizado. Jazigos no Cemitério do Morumby: Para aumentar as vendas de jazigos no Cemitério Morumby, estamos utilizando uma estratégia de marketing omnichannel, combinando ações online e offline: Marketing online: campanhas direcionadas nas redes sociais e plataformas de busca juntamente com criação de conteúdo informativo e relevante sobre os benefícios da aquisição dos jazigos no Morumby. Marketing offline: parcerias com empresas e entidades do setor e material promocional impresso e digital.
    Pela parestação de serviços de administração do Fundo é devido pe Fundo o montante equivalente a 0,15% a.a. sobre o Patrimonio Líquido do Fundo garantindo o valor mensal mínimo de R$ 1.552,00. (um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais), corrigida anualmente pelo IGP-M a partir da data da primeira integralização de C
     
     
     
    T. Papéis :
    7.153.983
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    09/02/2026
    Grupamento
    5.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 247.339.808,78
    Ativo Controladora :
    R$ 247.873.237,20
    Passivo Exigível :
    R$ 533.428,42
    V. Mercado :
    R$ 21.032.710,02
    		20262025
    Patrimônio R$ 247.339.808,78R$ 249.732.044,45
    Passivo Exigível R$ 533.428,42R$ 505.431,50
    Ativo Controladora R$ 247.873.237,20R$ 250.237.475,95
    Ativo Total R$ 247.873.237,20R$ 250.237.475,95
    Passivo T. R$ 247.873.237,20R$ 250.237.475,95
    Patr. Líq. Consol. R$ 247.339.808,78R$ 249.732.044,45

    CARE11 - Risco Moderado Alto

    FII Dea Care (CARE11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Zion Gestao de Recursos Ltd, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    49
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    3 Pontos de atenção:
    • Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    29
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 247.339.808,78 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -0,96% em relação ao valor em 2025, de R$ 249.732.044,45 para R$ 247.339.808,78. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    44
    A Gestora de Zion Gestao de Recursos Ltd exerce um impacto Neutro sobre CARE11
    +10,62 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +20,69 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    12
    CARE11 está com forte tendência de desvalorização de -19,13%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +1,66 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    84
    CARE11 apresenta cotação de R$ 2,94 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,26, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +5,79 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 2.085,42 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    100
    CARE11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3,45 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 42 / 100


    93
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +29pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    18
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +2pts

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    Score de Venda: 58 / 100


    7
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +2pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    82
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +10pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/11/2026 11:00
    09/10/2026 22:21
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/09/2026
    30/09/2026 20:35
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    Abrir documento
    03/08/2026 09:00
    03/08/2026 17:59
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    03/08/2026
    03/08/2026 17:57
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    03/08/2026 09:00
    03/08/2026 17:55
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    03/08/2026 10:00
    22/06/2026 20:24
    2
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    17/07/2026
    17/07/2026 19:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    Abrir documento
    02/07/2026
    02/07/2026 15:08
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
     
    Abrir documento
    11/05/2026
    11/05/2026 18:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    Abrir documento
    10/04/2026
    10/04/2026 18:17
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
     
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 149 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    EVBI11
    Misto
     
      
     
    47,52%0%
     
      
     
     
     
    R$ 656.300.153,83
     
     
    20
    Fii EVBI11
    MODERADO
    SEED11
    Misto
    R$ 100,00
      
    11,22%
    6,27%9,08%
    0,8%
    0,81%  
    1,02
    1,11
     
    R$ 147.438.693,15
     
    100%
    20
    Fii SEED11
    MOD. ALTO
    CIXM11
    Misto
     
      
     
     0%
     
      
     
     
     
    R$ 292.886.042,06
     
     
    20
    Fii CIXM11
    MOD. ALTO
    ASRF11
    Misto
    R$ 12.290,00
      
     
     0%
    12,87%
    12,88%  
    1,13
    1,3
    R$ 12.290,00
    R$ 37.908.986,20
     
     
    13
    Fii ASRF11
    M. ALTO
    IDGR11
    Misto
     
      
     
    33,37%0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    10
    Fii IDGR11
    M. ALTO
    IDFI11
    Misto
     
      
     
    31,45%0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    10
    Fii IDFI11
    ALTO
    SARE11
    Misto
    R$ 4,75
      
     
    7,06%0%
    0% -
    0% - 
    1,1
    0,94
     
    R$ 464.915.874,22
     
     
    9
    Fii SARE11
    M. ALTO
    VVPR11
    Misto
    R$ 101,50
      
     
     0%
    0% -
    0% - 
    1
     
     
    R$ 118.155.565,00
     
     
    6
    Fii VVPR11
    EXTREMO
    OURE11
    Misto
     
      
     
    1,09%0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    5
    Fii OURE11
    EXTREMO
    OPTM11
    Misto
     
      
     
     0%
     
      
     
     
     
    R$ 4.871.895,04
     
     
    5
    Fii OPTM11
    1,12%
    12,68%0,91%
    1,37%
    1,37%0%
    0,43
    0,34
    R$ 1.229,00
    R$ 172.247.720,95
    0
    10%
    12
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Fii deslistado
    T Fii desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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