Dividendos JSRE11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 11,11%
133 dys, 8,33%
1412 dys, 33,33%
154 dys, 11,11%
163 dys, 8,33%
170 dys, 0%
181 dys, 2,78%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
Nos últimos 12 meses, JSRE11 entregou cerca de R$ 5,84 por cota, equivalente a um dividend yield de 10,02% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Misto (13,93%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,7%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 8,66%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O JSRE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,29%, com distribuição em torno de R$ 6,00 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 72,29. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 57,83 e R$ 48,19, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,493%
Administrador:
BANCO J SAFRA S.A
Site Administrador:
A cota patrimonial obteve um retorno positivo de 4,08% no período e a cota a mercado obteve um retorno total de 16,57%.
Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR, segundo política de investimentos definida de forma a proporcionar aos cotistas remuneração superior à Rentabilidade Alvo, inclusive por meio do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
O ano de 2025 foi desafiador para os fundos imobiliários, com a oscilação da curva de juros afetando o apetite por risco e pressionando as cotações no mercado secundário. O índice referencial do mercado de FIIs (IFIX) apresentou volatilidade ao longo do período e encerrou com valorização de 21,15%.
O mercado de lajes corporativas AAA nas principais regiões de São Paulo, que concentra a maior parte dos ativos do fundo, manteve a tendência de redução de vacância em 2025, encerrando o ano em 10,28%.
Além disso, vale ressaltar que o PIB brasileiro fechou o ano de 2024 com um aumento de 2,3% e a selic subiu de 12,25% para 15,00%.
A alocação da carteira é alterada de acordo com as perspectivas para o cenário macroeconômico e as condições específicas do mercado imobiliário. O administrador analisa oportunidades em imóveis para renda e outros ativos imobiliários, desde que os investimentos obedeçam aos critérios de risco e retorno esperados pelo comitê de gestão do fundo.
4.1. Em atenção ao disposto na Resolução CVM 175, a taxa de administração indicada considera a respectiva taxa prevista nos regulamentos das classes de cotas investidas pela Classe.
4.2. As aplicações em classes de cotas pertencentes aos seguintes fundos de investimento não serão consideradas para o cômputo do disposto acima: (a) fundos de investimento cujas cotas
sejam admitidas à negociação em mercado organizado; e (b) fundos de investimento geridos por partes não relacionadas da Gestora.
4.3. A remuneração pela prestação dos serviços de administração, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, custódia e escrituração das cotas do fundo integram a taxa de administração e estão a ela limitados.
4.4. A Taxa de Administração e a Taxa de Gestão serão calculadas e provisionadas diariamente, na base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, e serão pagas mensalmente pela Classe
à Administradora e a Gestora, respectivamente, até o 5º (quinto) dia útil ao encerramento do mês subsequente ao seu vencimento ou, proporcionalmente, quando da amortização ou resgate das cotas.
Taxa de Administração: 0,10% ao ano;
Taxa de Gestão: 0,90% ao ano.
Composição Acionária JSRE11
T. Papéis :
20.767.328
T. Cotistas :
81.821
I. P. Física: 81.571I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 249
JSRE11 possui R$ 13.378.068,69 investidos em 372.830 cotas distribuídas entre 6 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BLMO11 | 62.823 | R$ 5.968.185,00 | 44,61% | ||
EDGA11 | 288.038 | R$ 3.629.278,80 | 27,13% | ||
FPAB11 | 15.453 | R$ 3.397.805,64 | 25,4% | ||
RCRB11 | 1.463 | R$ 187.512,71 | 1,4% | ||
PRSV11 | 4.516 | R$ 112.900,00 | 0,84% | ||
HGPO11 | 537 | R$ 82.386,54 | 0,62% | ||
372.830 | R$ 13.378.068,69 | 16,67% |
Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
25 Ativos possuem, em conjunto, 2.246.234 cotas de JSRE11, equivalentes a 10,82% do total emitido
JSRE11 participa em 2 Índices
- JSRE11 participa com um peso de 0,85% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - JSRE11 participa com um peso de 0,97% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VGHF11 | 436.055 | R$ 24.506.291,00 | 10,26% | ||
KNHF11 | 311.661 | R$ 17.515.348,20 | 7,64% | ||
KFOF11 | 238.260 | R$ 13.390.212,00 | 3,51% | ||
JSAF11 | 208.041 | R$ 11.691.904,20 | 2,47% | ||
ITRI11 | 189.024 | R$ 10.623.148,80 | 2,67% | ||
RBRF11 | 166.754 | R$ 9.371.574,80 | 2,37% | ||
KISU11 | 142.560 | R$ 8.011.872,00 | 2,99% | ||
1.692.355 | R$ 95.110.351,00 | 4,56% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 25 registros
0 Imóveis / Vacância: 4,13% / Inadimplência: 0%
Características Contratuais Comuns: Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Ed. Tower Bridge Corporate:
46,29%
- Local: Av. Jornalista Roberto Marinho, 85, Cidade Monções, Sao Paulo - SP
- Área: 56.447 m²
- Unidades: 76 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 12,6%
- Vacância: 7,6%
- Inadimplência: 0%
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Ed. Paulista:
21,49%
- Local: Av. Paulista, 2064, Bela Vista, São Paulo - SP
- Área: 26.206 m²
- Unidades: 22 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 23,61%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Ed. Nações Unidas Torre III:
13,01%
- Local: Rua Eugênio de Medeiros, 303, Pinheiros, São Paulo - SP
- Área: 15.867 m²
- Unidades: 24 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 19,93%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Torre Ebony:
9,31%
- Local: Av. Das Nações Unidas, 14171, São Paulo - SP
- Área: 11.346 m²
- Unidades: 66 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 10,5%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Torre Marble:
9,31%
- Local: Av. Das Nações Unidas, 14171, São Paulo - SP
- Área: 11.351 m²
- Unidades: 66 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 11,2%
- Vacância: 6,57%
- Inadimplência: 0%
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Ed. Praia de Botafogo:
0,59%
- Local: Praia de Botafogo, 440, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ
- Área: 717 m²
- Unidades: 2 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 0,56%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- Reajuste anual por indexador de inflação (IGP-M ou IPC-A), aviso prévio e multa proporcional ao período de cumprimento do contrato, direito de preferência e multa caso haja descumprimento do contrato.
Balanço patrimonial JSRE11
R$ 2.107.968.723,47
R$ 11.493.164,05
R$ 1.167.123.833,60
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 2.107.968.723,47 |
| Passivo Exigível | R$ 11.493.164,05 |
| Ativo Controladora | R$ 2.119.461.887,52 |
| Ativo Total | R$ 2.119.461.887,52 |
| Passivo T. | R$ 2.119.461.887,52 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 2.107.968.723,47 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
JSRE11 - Risco Moderado Baixo
FII Js Real (JSRE11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Safra Asset Management Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
64
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Histórico consistente de distribuição de dividendos aos investidores.
- Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
- Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
- +3 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
- Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
- Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
- Baixa diversificação da carteira, aumentando a dependência de poucos investimentos.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
75
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 6,57% em relação à média desde 2022, de R$ 5,48 para R$ 5,84. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
79
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.107.968.723,47 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -2,12% em relação ao valor em 2026, de R$ 2.153.619.576,32 para R$ 2.107.968.723,47. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -2,12% em relação ao valor em 2026, de R$ 2.153.619.576,32 para R$ 2.107.968.723,47. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
44
A Gestora de Safra Asset Management Ltda exerce um impacto Neutro sobre JSRE11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
100
Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
39
JSRE11 está com tendência de desvalorização de -5,42%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
0
Os 5 principais Ativos representam 99,37% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
13
A carteira é composta por 6 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
JSRE11 apresenta cotação de R$ 56,20 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 61,76, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
88
A Liquidez Diária de R$ 7.067.857,45 , está acima de R$ 8.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
JSRE11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para JSRE11
Score de Compra: 36/100
Score de Compra: 36 / 100
23 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +7pts |
23 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +7pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
41 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 40/100
Score de Venda: 40 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
77 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +24pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
59 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii JSRE11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 343.923,30 |
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29/10/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 461.097,32 |
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| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 63 |
| R$ 1.142.381,76 |
|
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| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 7 |
| R$ 140.880,80 |
|
|
| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 2 |
| R$ 35.110,00 |
|
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| ||||||||||
85 |
| R$ 2.123.393,18 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2023 | 11/05/2023 20:39 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2023 | 11/04/2023 18:48 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2023 | 10/03/2023 18:33 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2023 | 09/02/2023 19:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
16/01/2023 | 16/01/2023 16:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
30/12/2022 | 23/02/2023 19:33 | 1 | Relatórios | Relatório Anual | ||
29/12/2022 | 11/01/2023 18:58 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
26/12/2022 | 26/12/2022 18:06 | 1 | Fato Relevante | |||
30/11/2022 | 09/12/2022 18:17 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2022 | 07/11/2022 19:59 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 104 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de JSRE11:
FIIs Similares/Relevantes a JSRE11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
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MODERADO |
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| 75 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 63 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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|
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| 62 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
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|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
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|
|
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| 61 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
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| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 56 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
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| 54 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 51 | ||||||||||||||||||||||||
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| 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 40 registros
Registos por página:
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