DRIT11 - FII Mtgestao

Análise do Fii DRIT11, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, Vacância 0%, Inadimplência 0%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DRIT11 - FII Mtgestao

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Val. Mês
 
Tipo: 1,29%
Segmento: 1,02%
Val. Ano
 
Tipo: 11,87%
Segmento: 13,5%
P/PM
 
Tipo: 0,95
Segmento: 0,95
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 25,91%
 
Informações
Cnpj:
10.456.810/0001-00
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://www.daycoval.com.br/
Indicadores
Atual202520242023
DRIT11TipoSegmentoDRIT11
Cotação------R$ 78,47R$ 88,20--
DPA ------R$ 1,91R$ 13,69R$ 0,85
DY --21,82%25,91%2,43%15,52%--
P/PM --0,950,950,941--
 
 
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1 dys, 6,25%
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2 dys, 12,5%
6
2 dys, 12,5%
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8 dys, 50%
8
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10
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1 dys, 6,25%
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
31
0 dys, 0%

DRIT11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DRIT11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos
DY (5A):
3,9%
Tipo: 13,9%Segmento: 14,32%
Frequência:
8x ao ano
95%
Atual:
R$ 0,00
0%
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
07/04/2025
14/04/2025
Rendimento
R$ 0,430000000
R$ 0,43000000
0,49%
11/03/2025
18/03/2025
Rendimento
R$ 0,530000000
R$ 0,53000000
0,62%
07/02/2025
14/02/2025
Rendimento
R$ 0,600000000
R$ 0,60000000
0,82%
08/01/2025
15/01/2025
Rendimento
R$ 0,350000000
R$ 0,35000000
0,47%
06/12/2024
13/12/2024
Rendimento
R$ 0,660000000
R$ 0,66000000
0,93%
07/11/2024
14/11/2024
Rendimento
R$ 0,340000000
R$ 0,34000000
0,43%
07/10/2024
14/10/2024
Rendimento
R$ 0,760000000
R$ 0,76000000
0,83%
06/09/2024
13/09/2024
Rendimento
R$ 0,480000000
R$ 0,48000000
0,48%
07/08/2024
15/08/2024
Rendimento
R$ 1,290000000
R$ 1,29000000
1,39%
05/07/2024
12/07/2024
Rendimento
R$ 1,850000000
R$ 1,85000000
2,14%
07/06/2024
14/06/2024
Rendimento
R$ 1,890000000
R$ 1,89000000
 
08/05/2024
15/05/2024
Rendimento
R$ 2,260000000
R$ 2,26000000
 
08/04/2024
15/04/2024
Rendimento
R$ 0,670000000
R$ 0,67000000
 
07/03/2024
15/03/2024
Rendimento
R$ 1,480000000
R$ 1,48000000
 
07/02/2024
15/02/2024
Rendimento
R$ 0,260000000
R$ 0,26000000
 
05/01/2024
15/01/2024
Dividendo
R$ 1,750000000
R$ 1,75000000
 
07/12/2023
15/12/2023
Dividendo
R$ 0,390000000
R$ 0,39000000
 
06/11/2023
14/11/2023
Dividendo
R$ 0,460000000
R$ 0,46000000
 
R$ 16,450000000
R$ 16,45000000
Exibindo 18 registros
Lista completa dos dividendos de DRIT11
Gestora:
Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,413%
Administrador:
.BANCO DAYCOVAL S/A
Site Administrador:
https://www.daycoval.com.br/investimento
O resultado distribuído pelo Fundo no período foi de R$ 155 mil
O Fundo seguirá a política de investimento descrita no Regulamento com o intuito de proporcionar aos cotistas retorno através da renda e ganho de capital de seus ativos.
O Fundo possui exposição ao mercado imobiliário corporativo de São Paulo. De acordo com a consultoria Binswanger, a vacância na cidade de São paulo no final do período foi de 19,1% (queda de 2,3%).
Para o ano de 2025 o objetivo do time de gestão é manter um nível baixo de vacância em seus ativos e continuar o trabalho de aumento de aluguel médio.
A taxa de administração e gestão do Fundo (“Taxa de Administração”) será paga da seguinte forma: (a) a Instituição Administradora do Fundo fará jus à remuneração correspondente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, excluída a depreciação, somado o valor que a Instituição Administradora deverá pagar ao escriturador e honorários de contabilidade a título de remuneração pelos serviços realizados, observado, ainda, o piso anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, atualizado anualmente a na data base 1º de maio de 2010 de acordo com a variação do IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M) e (b) a Gestora do Fundo fará jus à remuneração correspondente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor total do patrimônio líquido do Fundo, excluída a depreciação, observado, ainda, o piso anual de R$ 60.000,
T. Papéis :
463.277
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
KNSC11
282.000
R$ 2.557.740,00
55,18%
Fii KNSC11
KNCR11
17.000
R$ 1.823.080,00
39,33%
Fii KNCR11
DPRO11
50.000
R$ 254.500,00
5,49%
Fii DPRO11
349.000
R$ 4.635.320,00
33,33%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
ED PEDRA GR:
26,66%
  • Local: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, SÃO PAULO - SP
  • Área: 1.576 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 15,49%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ED PEDRA GRL:
26,66%
  • Local: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, SÃO PAULO - SP
  • Área: 1.576 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 28,02%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ED NU ESCR3:
16,02%
  • Local: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 19707, SÃO PAULO - SP
  • Área: 947 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 3,69%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ED NU ESCR4:
16,02%
  • Local: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 19707, SÃO PAULO - SP
  • Área: 947 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 3,69%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ED TORRE SUL:
14,63%
  • Local: RUA JAMES JOULE, 65, SÃO PAULO - SP
  • Área: 865 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 15,83%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%

DRIT11 - Risco Extremo

FII Mtgestao (DRIT11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda, com classificação de risco Extremo, obtendo 16 pontos na análise de risco.
A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
16
pontos de 100
4 Pontos de atenção:
  • Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
  • Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
  • Baixa diversificação da carteira, aumentando a dependência de poucos investimentos.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 38,46%
0
Apresentou 17 meses sem dividendos desde 14/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
+0 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 26,92%
44
A Gestora de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre DRIT11
+11,85 pts
Concentração
Peso na análise: 11,54%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.
+0 pts
Diversificação
Peso na análise: 11,54%
0
A carteira é composta por 3 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,69%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para DRIT11, limitando a avaliação deste critério.
+1,92 pts
Histórico
Peso na análise: 3,85%
45
DRIT11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,73 pts

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11
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89
 Qualidade
Peso: 44,44%, +40pts

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Tipo
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Ações
30/11/2023
10/01/2024 18:22
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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31/10/2023
10/01/2024 18:21
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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30/09/2023
27/10/2023 18:08
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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31/08/2023
27/10/2023 18:05
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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31/07/2023
01/09/2023 18:11
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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30/06/2023
01/09/2023 18:09
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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19/06/2023
19/06/2023 19:08
1
Fato Relevante
 
 
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05/06/2023
05/06/2023 18:30
1
Fato Relevante
 
 
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31/05/2023
29/06/2023 18:04
1
Relatórios
Relatório Gerencial
 
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15/05/2023 10:30
16/05/2023 18:26
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
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Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 62 registros
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
MODERADO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 55,20
R$ 54,05R$ 82,99
22,77%
17,06%21,38%
-20,17%
-1,41% 7,23%
0,7
0,54
R$ 14.928,36
R$ 11.237.556,24
 
81,76%
76
Fii URHF11
MOD. ALTO
RECD11
Fundos Imobiliários
R$ 5,18
R$ 5,21R$ 9,00
17,97%
13,43%16,46%
-12,24%
-4,89% -7,66%
0,63
0,81
R$ 39.896,09
R$ 34.336.778,55
 
58,82%
71
Fii RECD11
MOD. ALTO
EDGE11
Fundos Imobiliários
R$ 834,00
R$ 834,00R$ 1.100,00
18,77%
7,2%28,16%
-22,26%
-8,15% 18,89%
0,82
0,7
R$ 3.657,00
R$ 12.466.221,36
 
 
66
Fii EDGE11
MODERADO
TRXY11
Fundos Imobiliários
R$ 7,49
R$ 7,32R$ 10,00
18,16%
15,28%18,69%
-5,18%
1,08% -2,38%
0,82
0,9
R$ 149.411,29
R$ 307.712.236,81
 
44,76%
65
Fii TRXY11
MOD. BAIXO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 290,00
R$ 191,00R$ 560,00
59,43%
54,64%58,04%
60,8%
25,8% 65,6%
0,96
1,06
R$ 193,33
R$ 226.043.150,30
 
 
64
Fii LPLP11
MODERADO
RECM11
Fundos Imobiliários
R$ 7,01
R$ 7,01R$ 9,00
17,97%
15,74%17,12%
-5,51%
-4,44% -3,19%
0,84
0,36
R$ 58.231,32
R$ 169.523.360,59
 
90,4%
61
Fii RECM11
MODERADO
DAMT11
Fundos Imobiliários
R$ 11,01
R$ 7,08R$ 23,21
11,75%
13,22%17,62%
-10,01%
-16,15% -5,09%
0,88
0,32
R$ 342,25
R$ 248.017.785,12
 
 
59
Fii DAMT11
MOD. BAIXO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 11,99
R$ 10,07R$ 12,07
31,7%
13,34%33,39%
33,89%
-0,66% 7,14%
1,13
0,28
R$ 7.014,15
R$ 89.967.847,58
5
 
56
Fii SPG211
MOD. BAIXO
RZLC11
Fundos Imobiliários
R$ 1.007,30
R$ 1.001,87R$ 1.015,58
30%
31,56%31,31%
35,29%
4,51% 0,04%
1
1
R$ 962.308,79
R$ 161.669.867,61
 
71,09%
54
Fii RZLC11
MOD. BAIXO
FIIP11
Fundos Imobiliários
R$ 126,83
R$ 121,12R$ 174,50
13,31%
11,68%13,44%
-6,61%
2,65% 0,03%
0,87
0,63
R$ 180.897,25
R$ 185.396.155,20
 
 
50
Fii FIIP11
24,18%
19,32%25,56%
4,8%
-0,17%8,06%
0,87
0,66
R$ 141.687,98
R$ 144.637.095,94
1
34,68%
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