DRIT11 - FII Mtgestao

Análise do Fii DRIT11, avaliada com risco Extremo. Cotação atual, Vacância 0%, Inadimplência 0%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DRIT11 - FII Mtgestao

 Y
 
 
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Val. Mês
 
Tipo: 2,83%
Segmento: 6%
Val. Ano
 
Tipo: 7,6%
Segmento: 9,54%
P/PM
 
Tipo: 0,93
Segmento: 0,93
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 15,36%
 
Informações
Cnpj:
10.456.810/0001-00
Prazo de duração:
Indeterminado
Website:
https://www.daycoval.com.br/
Indicadores
Atual202520242023
DRIT11TipoSegmentoDRIT11
Cotação------R$ 78,47R$ 88,20--
DPA ------R$ 1,91R$ 13,69R$ 0,85
DY --14,98%15,36%2,43%15,52%--
P/PM --0,930,930,941--
 
 
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1
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1 dys, 6,25%
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5 dys, 31,25%
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7 dys, 43,75%
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1 dys, 6,25%
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2
0 dys, 0%
3
0 dys, 0%
4
0 dys, 0%
5
2 dys, 12,5%
6
2 dys, 12,5%
7
8 dys, 50%
8
3 dys, 18,75%
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10
0 dys, 0%
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1 dys, 6,25%
12
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20
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
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0 dys, 0%
30
0 dys, 0%
31
0 dys, 0%

DRIT11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DRIT11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos
DY (5A):
3,69%
Tipo: 12,51%Segmento: 12,9%
Frequência:
8x ao ano
95%
Atual:
R$ 0,00
0%
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
07/04/2025
14/04/2025
Rendimento
R$ 0,430000000
R$ 0,43000000
0,49%
11/03/2025
18/03/2025
Rendimento
R$ 0,530000000
R$ 0,53000000
0,62%
07/02/2025
14/02/2025
Rendimento
R$ 0,600000000
R$ 0,60000000
0,82%
08/01/2025
15/01/2025
Rendimento
R$ 0,350000000
R$ 0,35000000
0,47%
06/12/2024
13/12/2024
Rendimento
R$ 0,660000000
R$ 0,66000000
0,93%
07/11/2024
14/11/2024
Rendimento
R$ 0,340000000
R$ 0,34000000
0,43%
07/10/2024
14/10/2024
Rendimento
R$ 0,760000000
R$ 0,76000000
0,83%
06/09/2024
13/09/2024
Rendimento
R$ 0,480000000
R$ 0,48000000
0,48%
07/08/2024
15/08/2024
Rendimento
R$ 1,290000000
R$ 1,29000000
1,39%
05/07/2024
12/07/2024
Rendimento
R$ 1,850000000
R$ 1,85000000
2,14%
07/06/2024
14/06/2024
Rendimento
R$ 1,890000000
R$ 1,89000000
 
08/05/2024
15/05/2024
Rendimento
R$ 2,260000000
R$ 2,26000000
 
08/04/2024
15/04/2024
Rendimento
R$ 0,670000000
R$ 0,67000000
 
07/03/2024
15/03/2024
Rendimento
R$ 1,480000000
R$ 1,48000000
 
07/02/2024
15/02/2024
Rendimento
R$ 0,260000000
R$ 0,26000000
 
05/01/2024
15/01/2024
Dividendo
R$ 1,750000000
R$ 1,75000000
 
07/12/2023
15/12/2023
Dividendo
R$ 0,390000000
R$ 0,39000000
 
06/11/2023
14/11/2023
Dividendo
R$ 0,460000000
R$ 0,46000000
 
R$ 16,450000000
R$ 16,45000000
Exibindo 18 registros
Lista completa dos dividendos de DRIT11
Gestora:
Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,413%
Administrador:
.BANCO DAYCOVAL S/A
Site Administrador:
https://www.daycoval.com.br/investimento
O resultado distribuído pelo Fundo no período foi de R$ 155 mil
O Fundo seguirá a política de investimento descrita no Regulamento com o intuito de proporcionar aos cotistas retorno através da renda e ganho de capital de seus ativos.
O Fundo possui exposição ao mercado imobiliário corporativo de São Paulo. De acordo com a consultoria Binswanger, a vacância na cidade de São paulo no final do período foi de 19,1% (queda de 2,3%).
Para o ano de 2025 o objetivo do time de gestão é manter um nível baixo de vacância em seus ativos e continuar o trabalho de aumento de aluguel médio.
A taxa de administração e gestão do Fundo (“Taxa de Administração”) será paga da seguinte forma: (a) a Instituição Administradora do Fundo fará jus à remuneração correspondente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, excluída a depreciação, somado o valor que a Instituição Administradora deverá pagar ao escriturador e honorários de contabilidade a título de remuneração pelos serviços realizados, observado, ainda, o piso anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais, atualizado anualmente a na data base 1º de maio de 2010 de acordo com a variação do IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M) e (b) a Gestora do Fundo fará jus à remuneração correspondente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor total do patrimônio líquido do Fundo, excluída a depreciação, observado, ainda, o piso anual de R$ 60.000,
T. Papéis :
463.277
 
Ativo em carteira
Qtd. cotas
Valor
% da carteira
Ações
KNSC11
282.000
R$ 2.343.420,00
54,04%
Fii KNSC11
KNCR11
17.000
R$ 1.728.220,00
39,86%
Fii KNCR11
DPRO11
50.000
R$ 264.500,00
6,1%
Fii DPRO11
349.000
R$ 4.336.140,00
33,33%
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
ED PEDRA GR:
26,66%
  • Local: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, SÃO PAULO - SP
  • Área: 1.576 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 15,49%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ED PEDRA GRL:
26,66%
  • Local: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, SÃO PAULO - SP
  • Área: 1.576 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 28,02%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ED NU ESCR3:
16,02%
  • Local: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 19707, SÃO PAULO - SP
  • Área: 947 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 3,69%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ED NU ESCR4:
16,02%
  • Local: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 19707, SÃO PAULO - SP
  • Área: 947 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 3,69%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ED TORRE SUL:
14,63%
  • Local: RUA JAMES JOULE, 65, SÃO PAULO - SP
  • Área: 865 m²
  • Unidades: 1      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 15,83%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%

DRIT11 - Risco Extremo

FII Mtgestao (DRIT11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda, com classificação de risco Extremo, obtendo 16 pontos na análise de risco.
A avaliação aponta uma maior concentração de fatores de risco, indicando necessidade de atenção aos fundamentos e à evolução do ativo.
16
pontos de 100
4 Pontos de atenção:
  • Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
  • Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
  • Baixa diversificação da carteira, aumentando a dependência de poucos investimentos.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 38,46%
0
Apresentou 18 meses sem dividendos desde 14/11/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.
+0 pts
Impacto da Gestora
Peso na análise: 26,92%
44
A Gestora de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre DRIT11
+11,85 pts
Concentração
Peso na análise: 11,54%
0
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.
+0 pts
Diversificação
Peso na análise: 11,54%
0
A carteira é composta por 3 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,69%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para DRIT11, limitando a avaliação deste critério.
+1,92 pts
Histórico
Peso na análise: 3,85%
48
DRIT11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
+1,85 pts

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11
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Peso: 44,44%, +5pts

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89
 Qualidade
Peso: 44,44%, +40pts

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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
12/06/2025
01/12/2025 20:20
1
Outras Demonstrações Financeiras
Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
 
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12/06/2025
12/06/2025 19:05
1
Fato Relevante
 
 
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09/06/2025
09/06/2025 18:27
1
Fato Relevante
 
 
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06/06/2025
06/06/2025 18:00
1
Aviso aos Cotistas
 
 
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05/06/2025 11:30
05/06/2025 15:58
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
Abrir documento
05/06/2025 11:30
05/06/2025 15:55
1
Assembleia
AGO
Sumário das Decisões
Abrir documento
05/06/2025 11:30
06/05/2025 14:00
1
Assembleia
AGO
Edital de Convocação
Abrir documento
02/06/2025
02/06/2025 19:46
1
Fato Relevante
 
 
Abrir documento
09/04/2025
09/04/2025 18:31
1
Fato Relevante
 
 
Abrir documento
13/02/2025 10:00
17/02/2025 18:11
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
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Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 62 registros
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC WebWallet
Ações
BAIXO
RBFM11
Fundos Imobiliários
R$ 8,92
R$ 8,92R$ 10,81
11,72%
3,35%14,09%
 
-8,79%  
0,9
0,76
R$ 333.485,16
R$ 227.531.862,94
 
 
53
Fii RBFM11
MODERADO
RZLC11
Fundos Imobiliários
R$ 1.012,13
R$ 1.001,87R$ 1.015,58
28,56%
29,66%31,16%
33,38%
-0,07% 0,26%
1
1
R$ 1.923.366,42
R$ 161.617.370,43
 
71,09%
52
Fii RZLC11
MODERADO
JSCR11
Fundos Imobiliários
R$ 7,24
R$ 7,14R$ 8,79
16,21%
14,15%15,49%
3,19%
-8,35% -6,03%
0,89
0,76
R$ 441.140,16
R$ 209.547.890,44
 
49,06%
51
Fii JSCR11
MODERADO
RMBS11
Fundos Imobiliários
R$ 6,96
R$ 7,21R$ 7,89
14,17%
2,12%14,57%
 
-9,8%  
0,92
0,88
R$ 4.789,07
R$ 21.350.495,05
 
47,81%
47
Fii RMBS11
MOD. BAIXO
CXCE11
Fundos Imobiliários
R$ 39,29
R$ 38,90R$ 43,69
14,55%
13,74%14,95%
11,29%
-1,21% -1,09%
0,98
0,62
R$ 27.371,94
R$ 108.271.011,75
 
 
46
Fii CXCE11
BAIXO
RZZR11
Fundos Imobiliários
R$ 125,51
R$ 123,99R$ 141,97
11,72%
10,62%11,82%
3,85%
-3,88% -1,69%
0,92
0,68
R$ 55.034,27
R$ 1.030.241.946,34
1
 
46
Fii RZZR11
MODERADO
RECD11
Fundos Imobiliários
R$ 6,48
R$ 5,18R$ 9,00
13,7%
13,45%10,54%
11,44%
-6,76% 3,5%
0,81
1
R$ 759,81
R$ 35.279.144,47
 
58,82%
44
Fii RECD11
MODERADO
STYI11
Fundos Imobiliários
R$ 650,00
R$ 690,00R$ 1.289,99
 
 0%
 
-35%  
0,69
0,65
R$ 2.210,51
R$ 85.648.591,75
 
 
44
Fii STYI11
MOD. BAIXO
MAGM11
Fundos Imobiliários
R$ 9,90
R$ 9,94R$ 10,05
14,44%
2,4%14,44%
 
-0,29%  
0,99
 
R$ 19.755,57
 
 
52,82%
43
Fii MAGM11
MOD. BAIXO
FIIP11
Fundos Imobiliários
R$ 138,00
R$ 121,12R$ 174,50
12,28%
11,99%12,41%
2,65%
3,63% 4,6%
0,95
0,69
R$ 474.630,23
R$ 185.717.782,63
 
 
42
Fii FIIP11
13,74%
10,15%13,95%
6,58%
-7,05%-0,04%
0,91
0,7
R$ 328.254,31
R$ 206.520.609,58
0
27,96%
47
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