Dividendos CPTS11
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
113 dys, 6,12%
123 dys, 6,12%
138 dys, 16,33%
148 dys, 16,33%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
178 dys, 16,33%
184 dys, 8,16%
198 dys, 16,33%
203 dys, 6,12%
214 dys, 8,16%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
10 dys, 0%
20 dys, 0%
30 dys, 0%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
108 dys, 16,33%
118 dys, 16,33%
1211 dys, 22,45%
1312 dys, 24,49%
1410 dys, 20,41%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
CPTS11 apresentou uma distribuição de R$ 0,99 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,74%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,74%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 60,2%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O CPTS11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,44%, com distribuição em torno de R$ 1,08 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,38. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,70 e R$ 8,92, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,678%
Administrador:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Site Administrador:
No exercício findo, o Fundo distribuiu um total de R$ 0,94 por cota, o que representa uma média mensal de R$ 0,079 por cota. Considerando a cotação de fechamento do período (R$ 7,47 em 30/06), os proventos equivalem a um Dividend Yield de aproximadamente 12,6% no ano.
A performance de 2,61% no período, em comparação aos 4,08% do IFIX, reflete o reposicionamento estratégico da carteira com maior alocação em cotas de outros FIIs. A gestão optou por essa exposição por enxergar um potencial de retorno assimétrico nos preços desses ativos. Como consequência de curto prazo, a cota do Fundo acompanhou o movimento de mercado do seu novo perfil de investimento (conhecido como FoF), que sofreu com um aumento relevante no desconto de suas cotas no mercado secundário, explicando a performance inferior ao índice.
A estratégia de alocação dinâmica entre Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e cotas de outros FIIs foi fundamental para a geração de resultados. A gestão ativa se manifestou em duas frentes principais:
Na carteira de CRIs: Foi realizado o giro de parte do portfólio, com a venda de papéis no mercado secundário para geração de ganho de capital e a posterior realocação dos recursos em novas operações com taxas mais vantajosas.
Na carteira de FIIs: A gestão buscou capturar ganhos de capital com a negociação de cotas, realocando os recursos em ativos com maior potencial de valorização, segundo a análise da gestão.
Dessa forma, a combinação dessas duas estratégias
Para os exercícios seguintes, a gestão do fundo manterá uma postura ativa no acompanhamento das condições do mercado macroeconômico e do setor imobiliário. O programa de investimentos seguirá focado na busca por ativos que se adequem à política do fundo, priorizando aqueles com a melhor relação de risco e retorno para o cotista. Conforme as oportunidades surgirem, o Fundo continuará a alocar seu capital em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e demais ativos permitidos em seu regulamento.
O período em análise foi marcado por um ambiente macroeconômico desafiador para os ativos de risco, incluindo os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). A manutenção da taxa básica de juros (SELIC) em patamares elevados continuou a ser o principal fator de pressão sobre as cotações no mercado secundário, exigindo um maior prêmio de risco por parte dos investidores e mantendo o IFIX, principal índice do setor, negociando com um relevante desconto sobre seu valor patrimonial.
Observou-se, contudo, um descolamento significativo entre a precificação do mercado de FIIs listados e a dinâmica do mercado imobiliário transacional privado. Enquanto o primeiro demonstrou aversão ao risco, o mercado privado de compra e venda de ativos imobiliários permaneceu aquecido, com um volume robusto de negociações ocorrendo a taxas de capitalização (cap rates) substancialmente mais comprimidas. Na visão da gestão, essa discrepância representa uma ineficiência temporária, e a expectativa é que, ao longo
As perspectivas para o período seguinte são construtivas, dadas a conjuntura macroeconômica esperada e, principalmente, a atual estrutura do portfólio do Fundo. A carteira está estrategicamente posicionada para se beneficiar do cenário de queda da taxa de juros através de duas frentes principais:
Posicionamento Estratégico em FIIs de Tijolo: Atualmente, a maior parte do patrimônio do Fundo (cerca de 60%) está alocada em cotas de outros FIIs. Deste montante, aproximadamente 85% está investido em fundos de "tijolo" que negociam com descontos significativos em relação ao seu valor patrimonial, e mais de 10% está investido em FOFs que, por sua vez, também investem em fundos de "tijolo" com descontos significativos. Este posicionamento oferece um duplo potencial de ganho: a valorização natural dos ativos imobiliários e, mais importante, o fechamento do desconto das cotas à medida que o custo de oportunidade (taxa SELIC) diminui. Portanto, o Fundo está posicionado para capturar de forma
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração total equivalente a 1.05% a.a. (um inteiro e cinco centésimos por cento ao ano) calculada sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido total do FUNDO, ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”); que engloba os serviços de administração, gestão e escrituração e que deverá ser paga diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M, apartir do mês subs
Composição Acionária CPTS11
T. Papéis :
363.503.147
T. Cotistas :
398.543
I. P. Física: 397.964I. P. Jurídica: 481I. Institucionais: 98
CPTS11 possui R$ 1.664.856.045,02 investidos em 71.195.366 cotas distribuídas entre 70 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VXXV11 | 288.826 | R$ 234.913.738,84 | 14,11% | ||
HBCR11 | 1.269.052 | R$ 192.895.904,00 | 11,59% | ||
BTRU11 | 2.181.332 | R$ 189.405.057,56 | 11,38% | ||
CPUR11 | 17.416.634 | R$ 178.520.498,50 | 10,72% | ||
CPLG11 | 14.078.671 | R$ 157.399.541,78 | 9,45% | ||
CPSH11 | 12.122.577 | R$ 117.952.674,21 | 7,08% | ||
LASC11 | 1.023.591 | R$ 113.475.298,26 | 6,82% | ||
48.380.683 | R$ 1.184.562.713,15 | 10,16% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 70 registros
31 Ativos possuem, em conjunto, 28.060.371 cotas de CPTS11, equivalentes a 7,72% do total emitido
CPTS11 participa em 2 Índices
- CPTS11 participa com um peso de 1,81% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - CPTS11 participa com um peso de 2,06% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MCCI11 | 6.869.307 | R$ 50.901.564,87 | 23,56% | ||
KFOF11 | 3.525.630 | R$ 26.124.918,30 | 6,3% | ||
XPSF11 | 2.767.972 | R$ 20.510.672,52 | 7,46% | ||
SARE11 | 2.722.380 | R$ 20.172.835,80 | 30,13% | ||
HFOF11 | 1.612.789 | R$ 11.950.766,49 | 1,07% | ||
NEWL11 | 1.577.700 | R$ 11.690.757,00 | 47,62% | ||
KISU11 | 1.571.540 | R$ 11.645.111,40 | 4,03% | ||
20.647.318 | R$ 152.996.626,38 | 17,17% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 31 registros
Listagem de Cri / Cra de CPTS11 (R$ 874.962.849,13)
Papéis:
11
Valor Total:
R$ 874.962.849,13
Concentração dos 5 maiores papéis:
85,87%
Balanço patrimonial CPTS11
R$ 3.109.874.534,43
R$ 3.798.204.253,90
Vl. Ativos: R$ 1.669.906.479,57Vl. Papéis: R$ 874.962.849,13
R$ 716.399.170,12
R$ 2.693.558.319,27
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 3.081.805.083,78 | R$ 2.942.820.944,71 |
| Passivo Exigível | R$ 716.399.170,12 | R$ 689.711.893,11 |
| Ativo Controladora | R$ 3.798.204.253,90 | R$ 3.632.532.837,82 |
| Ativo Total | R$ 3.798.204.253,90 | R$ 3.632.532.837,82 |
| Passivo T. | R$ 3.798.204.253,90 | R$ 3.632.532.837,82 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 3.081.805.083,78 | R$ 2.942.820.944,71 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
CPTS11 - Risco Moderado Baixo
FII Capi Sec (CPTS11) umo Fii do Tipo Fundo de Papel, segmento Títulos e Valores Mobiliários e gerido por Capitânia Investimentos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
61
pontos de 100
6 Pontos positivos da análise:
- Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- Estrutura diversificada, reduzindo a dependência de poucos investimentos.
- +3 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
- Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
Dividendos
Peso na análise: 22,22%
62
Apresentou 1 meses sem dividendos desde 19/10/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA diminuiu em -3,23% em relação à média desde 2022, de R$ 1,02 para R$ 0,99. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio
Peso na análise: 15,56%
83
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.109.874.534,43 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 5,68% em relação ao valor em 2025, de R$ 2.942.820.944,71 para R$ 3.109.874.534,43. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 5,68% em relação ao valor em 2025, de R$ 2.942.820.944,71 para R$ 3.109.874.534,43. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 15,56%
44
A Gestora de Capitânia Investimentos exerce um impacto Neutro sobre CPTS11
Endividamento
Peso na análise: 13,33%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,19 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Passivo / Ativos cresceu em 0,07% em relação à média desde 2025, de 0,19 para 0,19. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Tendência
Peso na análise: 8,89%
40
CPTS11 mostra tendência de estabilidade de -5,12%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 6,67%
0
Os 5 principais Ativos representam 57,33% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 85,87% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 6,67%
74
A carteira é composta por 70 ativos, proporcionando elevada pulverização dos investimentos. A carteira possui 11 papéis, oferecendo diversificação limitada entre os papéis.
Cotação
Peso na análise: 4,44%
100
CPTS11 apresenta cotação de R$ 7,41 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,39, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 4,44%
70
A Liquidez Diária de R$ 5.624.887,11 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
Histórico
Peso na análise: 2,22%
100
CPTS11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para CPTS11
Score de Compra: 42/100
Score de Compra: 42 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
64 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +20pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
41 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
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Score de Venda: 27/100
Score de Venda: 27 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
36 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +11pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
59 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii CPTS11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 34 |
| R$ 110.159,39 |
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17/09/2026 | BAIXA | 46 |
| R$ 413.209,40 |
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16/09/2026 | BAIXA | 266 |
| R$ 1.600.401,26 |
|
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| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 12.264,24 |
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14/09/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 1.939,91 |
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365 |
| R$ 2.137.974,20 |
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Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | 21/11/2023 15:02 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
23/10/2023 10:00 | 23/10/2023 22:59 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia | |
23/10/2023 10:00 | 15/09/2023 20:06 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta do Administrador | |
23/10/2023 10:00 | 15/09/2023 20:05 | 1 | Assembleia | AGO/E | Carta Consulta | |
29/09/2023 | 26/10/2023 15:06 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
04/09/2023 | 04/09/2023 20:37 | 1 | Fato Relevante | |||
04/09/2023 | 04/09/2023 20:35 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | ||
31/08/2023 | 29/09/2023 18:25 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/07/2023 | 25/08/2023 18:33 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
13/07/2023 | 13/07/2023 14:57 | 2 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 130 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de CPTS11:
FIIs Similares/Relevantes a CPTS11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
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| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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|
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| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
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| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
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| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 96 registros
Registos por página:
Legenda:
T Somente Investidor Qualificado
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