ALZM11 - FII Alianzme: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

ALZM11 - FII Alianzme não está mais disponível para investimento.

/ Fii / Fundo de Fundos - FOF / Fundo de Fundos / ALZM11 - FII Alianzme

Val. Mês

Val. Ano

P/PM

Informações

Cnpj:

34.847.063/0001-08

Prazo de duração:

Indeterminado

Website:

https://www.btgpactual.com/

Indicadores

	Atual			2025	2024	2023	2022
	ALZM11	Tipo	Segmento	ALZM11
Cotação	--	--	--	R$ 6,40	R$ 7,90	R$ 0,88	R$ 0,90
DPA	--	--	--	R$ 0,08	R$ 1,05	R$ 1,07	R$ 1,24
DY	--	12,96%	12,96%	1,25%	13,27%	121,09%	137,78%
P/PM	--	0,92	0,92	0,84	1,81	0,99	0,88

Dividendos ALZM11

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Radar de Dividendos:
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2 dys, 5,41%

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ALZM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O ALZM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Dividendos

DY (5A):

62,36%

Tipo: 11,9%Segmento: 11,9%

Frequência:

9x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
15/01/2025	22/01/2025	Rendimento	R$ 0,080000000	R$ 0,08000000	1,25%
13/12/2024	20/12/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,41%
14/11/2024	25/11/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,17%
14/10/2024	21/10/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,15%
13/09/2024	20/09/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,1%
14/08/2024	21/08/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,08%
12/07/2024	19/07/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,07%
14/06/2024	21/06/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,03%
15/05/2024	22/05/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,01%
12/04/2024	19/04/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	0,99%
14/03/2024	21/03/2024	Rendimento	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	0,98%
16/02/2024	23/02/2024	Rendimento	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	1,03%
15/01/2024	22/01/2024	Dividendo	R$ 0,108900000	R$ 0,10890000	1,22%
14/12/2023	21/12/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	11,63%
16/11/2023	23/11/2023	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	11,49%
16/10/2023	23/10/2023	Dividendo	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	9,68%
15/09/2023	22/09/2023	Dividendo	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	9,57%
15/08/2023	15/08/2023	Dividendo	R$ 0,070900000	R$ 0,07090000	7,71%
17/07/2023	17/07/2023	Dividendo	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	9,14%
16/06/2023	16/06/2023	Dividendo	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	9,34%
16/05/2023	16/05/2023	Dividendo	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	9,24%
18/04/2023	18/04/2023	Dividendo	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	10,24%
15/03/2023	15/03/2023	Dividendo	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	10%
15/02/2023	15/02/2023	Dividendo	R$ 0,087000000	R$ 0,08700000	11,01%
16/01/2023	16/01/2023	Dividendo	R$ 0,105000000	R$ 0,10500000	12,35%
15/12/2022	15/12/2022	Dividendo	R$ 0,105000000	R$ 0,10500000	12,65%
17/11/2022	17/11/2022	Dividendo	R$ 0,110000000	R$ 0,11000000	12,36%
18/10/2022	18/10/2022	Dividendo	R$ 0,108000000	R$ 0,10800000	11,61%
16/09/2022	16/09/2022	Dividendo	R$ 0,107900000	R$ 0,10790000	11,6%
15/08/2022	15/08/2022	Dividendo	R$ 0,105600000	R$ 0,10560000	12,14%
15/07/2022	15/07/2022	Dividendo	R$ 0,105000000	R$ 0,10500000	12,07%
15/06/2022	15/06/2022	Dividendo	R$ 0,107900000	R$ 0,10790000	12,12%
16/05/2022	16/05/2022	Dividendo	R$ 0,113600000	R$ 0,11360000	12,76%
18/04/2022	18/04/2022	Dividendo	R$ 0,100600000	R$ 0,10060000	10,82%
16/03/2022	16/03/2022	Dividendo	R$ 0,099600000	R$ 0,09960000	10,71%
15/02/2022	15/02/2022	Dividendo	R$ 0,096000000	R$ 0,09600000	10,79%
17/01/2022	17/01/2022	Dividendo	R$ 0,084000000	R$ 0,08400000	9,88%
			R$ 3,440000000	R$ 3,44000000

Exibindo 37 registros

Lista completa dos dividendos de ALZM11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Alianza Gestão de Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

M. POSITIVO

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

Fundo em processo de Incorporação.

Composição Acionária ALZM11

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#:
2026

T. Papéis :

15.180.540

ALZM11 possui R$ 34.967.895,55 investidos em 2.241.268 cotas distribuídas entre 67 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
AURB11	146.300	R$ 13.003.144,00	37,19%	Fii AURB11
ZAGH11	599.775	R$ 4.780.206,75	13,67%	Fii ZAGH11
VRTM11	559.423	R$ 3.770.511,02	10,78%	Fii VRTM11
PATL11	33.865	R$ 2.172.439,75	6,21%	Fii PATL11
GZIT11	57.020	R$ 2.104.038,00	6,02%	Fii GZIT11
GCRI11	21.994	R$ 1.486.134,58	4,25%	Fii GCRI11
JFLL11	27.037	R$ 1.379.427,74	3,94%	Fii JFLL11
	1.445.414	R$ 28.695.901,84	11,72%

Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 67 registros

Listagem de Cri / Cra de ALZM11 (R$ 52.299.736,17)

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Papéis:

Valor Total:

R$ 52.299.736,17

Concentração dos 5 maiores papéis:

56,47%

Nome	Valor	% do total
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO	R$ 10.580.432,05	20%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	R$ 5.441.120,16	10%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 5.290.467,72	10%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 4.473.552,12	9%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 3.750.164,48	7%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 3.592.398,53	7%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 3.180.248,37	6%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	R$ 2.936.371,10	6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 2.809.827,78	5%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 1.991.793,45	4%
OPEA SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.901.233,21	4%
TRUE SECURITIZADORA S.A.	R$ 1.755.233,54	3%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 1.452.458,86	3%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	R$ 1.244.995,72	2%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA	R$ 783.846,30	2%
BARI SECURITIZADORA S.A.	R$ 580.498,01	1%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	R$ 439.212,81	1%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	R$ 95.881,96	0%
	R$ 52.299.736,17	100%

Exibindo 18 registros

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

ALZM11 - Risco Moderado Alto

FII Alianzme (ALZM11) umo Fii do Tipo Fundo de Fundos - FOF, segmento Fundo de Fundos e gerido por Alianza Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Características favoráveis relacionadas à gestão do fundo.
Boa diversificação da quantidade de ativos que compõem a carteira do fundo.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

3 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Dividendos

Peso na análise: 38,46%

Apresentou 19 meses sem dividendos desde 22/09/2023, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 26,92%

100

A Gestora de Alianza Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Muito Positivo sobre ALZM11

Concentração

Peso na análise: 11,54%

Os 5 principais Ativos representam 73,87% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 5 principais Papéis representam 56,47% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 11,54%

A carteira é composta por 67 ativos, proporcionando elevada pulverização dos investimentos. A carteira possui 18 papéis, mantendo nível intermediário de diversificação.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,69%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para ALZM11, limitando a avaliação deste critério.

Histórico

Peso na análise: 3,85%

100

ALZM11 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para ALZM11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 20/100

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Score de Compra: 20 / 100

0	Dividendos
	Peso: 55,56%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 44,44%, +20pts

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Score de Venda: 80/100

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Score de Venda: 80 / 100

100	Dividendos
	Peso: 55,56%, +56pts

56	Qualidade
	Peso: 44,44%, +25pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
26/08/2024	26/08/2024 20:36	1	Relatórios	Outros Relatórios		Abrir documento
31/07/2024	16/08/2024 18:03	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
28/06/2024	16/07/2024 18:02	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/05/2024	17/06/2024 19:25	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
20/05/2024 10:00	11/04/2024 18:53	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
14/05/2024 10:00	14/05/2024 21:59	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
08/05/2024	08/05/2024 20:46	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
30/04/2024	22/05/2024 18:29	2	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/03/2024	12/04/2024 18:24	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
29/02/2024	14/03/2024 18:27	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 102 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

BICE11

Fundo de Fundos

R$ 400,00
R$ 400,00	R$ 900,00

17,1%
5,17%	19,57%

-54,22%
-10,23%	6,8%

0,45

0,5

R$ 6.483,17

R$ 106.173.431,32

20,5%

MODERADO

DVFF11

Fundo de Fundos

R$ 5,23
R$ 4,94	R$ 6,01

20,27%
17,77%	30,4%

5,71%
2,44%	16,69%

0,88

0,67

R$ 29.061,88

R$ 88.109.343,02

96,09%

MODERADO

TMPS11

Fundo de Fundos

R$ 72,70
R$ 71,26	R$ 88,26

14,91%
13,22%	17,94%

21,81%
1,38%	2,57%

0,91

0,95

R$ 245.864,25

R$ 74.689.838,59

74,59%

MOD. BAIXO

BBFO11

Fundo de Fundos

R$ 66,65
R$ 61,11	R$ 73,98

15,38%
12,67%	17,1%

19,71%
2,12%	0,34%

1,03

0,98

R$ 261.754,88

R$ 273.547.188,15

MOD. BAIXO

PSEC11

Fundo de Fundos

R$ 51,65
R$ 48,54	R$ 65,03

14,52%
14,63%	13,55%

-7,72%
6,04%	-3,47%

0,84

0,73

R$ 1.575.105,95

R$ 1.293.573.348,04

45,95%

MOD. BAIXO

KISU11

Fundo de Fundos

R$ 6,02
R$ 5,87	R$ 7,38

12,79%
11,13%	13,95%

-0,1%
0,33%	-2,45%

0,88

0,8

R$ 438.905,16

R$ 449.848.841,91

MOD. BAIXO

CLIN11

Fundo de Fundos

R$ 84,83
R$ 82,99	R$ 94,48

14,16%
13,59%	15,42%

10,45%
1,96%	-2,72%

0,96

0,86

R$ 988.087,38

R$ 429.449.766,15

36,66%

MOD. BAIXO

SNFF11

Fundo de Fundos

R$ 71,00
R$ 68,70	R$ 82,40

13,41%
11,55%	14,31%

11,85%
-0,41%	-0,13%

0,96

0,86

R$ 323.480,54

R$ 333.723.507,06

100%

MODERADO

JSAF11

Fundo de Fundos

R$ 7,03
R$ 6,67	R$ 8,12

13,8%
13,51%	13,66%

3,15%
5,97%	-0,55%

0,93

0,79

R$ 1.588.679,38

R$ 693.505.638,05

100%

MODERADO

ITIT11

Fundo de Fundos

R$ 62,83
R$ 55,80	R$ 77,48

11,83%
10,04%	12,1%

1,86%
5,55%	-1,96%

0,91

0,85

R$ 66.274,68

R$ 68.159.359,06

14,82%
12,33%	16,8%

1,25%
1,52%	1,51%

0,88

0,8

R$ 552.369,73

R$ 381.078.026,14

47,38%

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