XBOV11 - Caixaetfxbov

O Caixa ETF XBOV (XBOV11) é um fundo de índice negociado na B3 que replica o desempenho do Ibovespa, o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Ele serve como uma solução prática e eficiente de diversificação, permitindo ao investidor aplicar em uma cesta representativa das maiores e mais negociadas empresas do Brasil por meio de uma única cota. No mercado financeiro, o XBOV11 destaca-se por sua importância ao democratizar o acesso ao mercado de ações com baixo custo operacional e alta liquidez, sendo ideal para estratégias de longo prazo ou para capturar o crescimento econômico nacional de forma simples, transparente e equilibrada.

/ Etf / XBOV11 - Caixaetfxbov

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Cotação
R$ 161,71
Mín: R$ 161,71 / Máx: R$ 203,18
Média: R$ 177,28
Val. Mês
-13,51%
 
T. Val.
-6,08%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
14.120.533/0001-11
Liq. Diária :
R$ 62.645,88
Volume 30d: 313Volume 1a: 200
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XBOV11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XBOV11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,08% | 3,51% | 8,95%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,51%
  • Calculando status valorização atual XBOV11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,95%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • XBOV11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 161,71
    • Valor Médio: R$ 177,28
    • XBOV11 está a uma distancia de 8,78% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de XBOV11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,51%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,51% = 0,4%
  • Simulando valorização de XBOV11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,95%
    • Valorização quadrimestre: 0,4%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,51%
    • Cotação Atual: R$ 161,71
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,37%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,21% -> -4,51%
      • Resultado: -4,51%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,81%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -1,57%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,32%)
      • Resultado: 0%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,08%, XBOV11 valerá R$ 151,88 após um ano
  • O valor de XBOV11 para o próximo ano ficou em R$ 151,88 o que da uma valorização de -6,08%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 161,71R$ 177,28
    P/PM 0,911

    O ETF XBOV11 busca refletir a performance do Índice Bovespa (Ibovespa). Sua composição é formada pelas ações e units de maior liquidez e representatividade da B3, com forte presença nos setores Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Utilidade Pública e Consumo. Critérios de seleção: os ativos devem estar entre os que acumulam 85% do Índice de Negociabilidade (IN) nos três períodos anteriores, ter presença em pregão de no mínimo 95% e não ser classificado como penny stock. Exclusões: empresas sob recuperação judicial ou falência, ativos negociados sob regime de suspensão temporária e ações cotadas abaixo de R$ 1,00. Rebalanceamento: é realizado quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, seguindo o ciclo de revisão do Ibovespa.

    T. Papéis :
    8.414.375.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,2%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,99%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,39%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,1%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,15%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,59%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,51%
    Ação EMBJ3
    6,13%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.360.688.581.250,00

    XBOV11 - Risco Alto

    Caixaetfxbov (XBOV11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    37
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    3 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 62.645,88 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    38
    XBOV11 está com tendência de desvalorização de -6,08%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 177,28, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    XBOV11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 30 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    AGRI11
     
    R$ 37,15
    R$ 36,06R$ 49,55
    R$ 41,98
    R$ 41,98R$ 41,98
     
      
     
    -12,34% -6,24%
    0,88
    R$ 49.087,39
    33
    Etf AGRI11
    MOD. ALTO
    GOLX11
     
    R$ 48,63
    R$ 46,70R$ 61,45
    R$ 52,28
    R$ 52,28R$ 52,28
     
      
     
    -1,74% -1,95%
    0,93
    R$ 4.273.553,45
    33
    Etf GOLX11
    MOD. ALTO
    LVOL11
     
    R$ 129,37
    R$ 127,63R$ 156,36
    R$ 140,63
    R$ 140,63R$ 140,63
     
      
     
    -10,96% -4,8%
    0,92
    R$ 2.686.426,69
    33
    Etf LVOL11
    MOD. ALTO
    CASA11
     
    R$ 89,22
    R$ 76,98R$ 92,62
    R$ 86,39
    R$ 86,39R$ 86,39
    10,79%
    8,06%10,79%
     
    11,01% 3,52%
    1,03
    R$ 241.732,93
    33
    Etf CASA11
    ALTO
    BDOM11
     
    R$ 120,06
    R$ 119,39R$ 167,55
    R$ 138,14
    R$ 138,14R$ 138,14
     
      
     
    -17,29% -8,87%
    0,87
    R$ 542.299,63
    33
    Etf BDOM11
    ALTO
    DVER11
     
    R$ 11,59
    R$ 11,59R$ 15,63
    R$ 13,19
    R$ 13,19R$ 13,19
     
      
     
    -16,38% -8,16%
    0,88
    R$ 226.223,05
    32
    Etf DVER11
    MOD. ALTO
    XINA11
     
    R$ 7,35
    R$ 6,34R$ 8,95
    R$ 7,64
    R$ 7,67R$ 7,67
     
      
    -15,51%
    5,91% 1,77%
    0,96
    R$ 1.693.715,17
    32
    Etf XINA11
    ALTO
    BDEF11
     
    R$ 149,32
    R$ 145,66R$ 196,19
    R$ 168,03
    R$ 168,03R$ 168,03
     
      
     
    -14,61% -6,32%
    0,89
    R$ 1.726.976,54
    32
    Etf BDEF11
    MODERADO
    ACWI11
    Etf Internacional
    R$ 18,29
    R$ 14,80R$ 18,07
    R$ 16,45
    R$ 15,62R$ 15,53
     
      
    15,9%
    3,98% 3,49%
    1,17
    R$ 3.799.126,18
    31
    Etf ACWI11
    ALTO
    CAPE11
     
    R$ 133,37
    R$ 129,99R$ 167,06
    R$ 145,53
    R$ 145,53R$ 145,53
     
      
     
    -10,83% -6,52%
    0,92
    R$ 2.380.939,67
    31
    Etf CAPE11
    1,08%
    0,81%1,08%
    0,04%
    -6,33%-3,41%
    0,95
    R$ 1.762.008,07
    32
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