XBOV11 - Caixaetfxbov

O XBOV11 (Caixaetfxbov) é um ETF gerido pela Caixa Econômica Federal que replica o desempenho do Ibovespa, o principal termômetro do mercado acionário brasileiro. Ele permite ao investidor aplicar de forma simples, transparente e com baixo custo nas maiores e mais negociadas empresas da B3 através de uma única cota. O XBOV11 serve como instrumento de diversificação instantânea, sendo ideal tanto para estratégias de longo prazo quanto para exposição tática ao mercado de ações local. No mercado financeiro, desempenha um papel fundamental ao democratizar o acesso à bolsa de valores, garantindo alta liquidez e refletindo a trajetória dos setores motores da economia brasileira, como bancos, energia e commodities.

/ Etf / XBOV11 - Caixaetfxbov

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Cotação
R$ 180,50
Mín: R$ 162,71 / Máx: R$ 193,48
Média: R$ 175,29
Val. Mês
9,96%
 
T. Val.
4,8%
 
P/PM
1,03
 
 
Informações
Cnpj:
14.120.533/0001-11
Liq. Diária :
R$ 17.392,26
Volume 30d: 101Volume 1a: 198
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XBOV11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XBOV11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,79% | 5,81%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,8%
  • Calculando status valorização atual XBOV11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,81%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • XBOV11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 180,50
    • Valor Médio: R$ 175,29
    • XBOV11 está a uma distancia de -2,97% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de XBOV11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,8%
    • Valorização Quadrimestral: -0,03 * 5,8% = -0,17%
  • Simulando valorização de XBOV11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,81%
    • Valorização quadrimestre: -0,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,8%
    • Cotação Atual: R$ 180,50
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,49%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,07%)
      • Resultado: 3,42%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,37%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,1%)
      • Resultado: 1,26%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,25%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,14%)
      • Resultado: 0,11%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,8%, XBOV11 valerá R$ 189,16 após um ano
  • O valor de XBOV11 para o próximo ano ficou em R$ 189,16 o que da uma valorização de 4,8%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 180,50R$ 175,29
    P/PM 1,031

    O XBOV11 (Caixa ETF IBOVESPA) tem como objetivo replicar a performance do Ibovespa (Índice Bovespa). Sua composição inclui as ações e units de maior liquidez e volume financeiro da B3, com forte representatividade em setores como financeiro (bancos), materiais básicos (mineração e siderurgia), petróleo, gás e biocombustíveis, além de utilidade pública e consumo. Critérios de seleção: atendimento aos critérios do Ibovespa, que exigem presença em 95% dos pregões do período de vigência das três carteiras anteriores, participação financeira de pelo menos 0,1% no mercado a vista e não ser classificada como penny stock. Exclusões: são excluídos ativos com cotação média inferior a R$ 1,00 (penny stocks), empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, processo de falência, situação especial ou suspensas de negociação por longos períodos. Rebalanceamento: a carteira do fundo é rebalanceada a cada quatro meses (quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro), seguindo fielmente as reponderações oficiais da B3.

    T. Papéis :
    8.414.375.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    WEGE3 - WEG
    WEGE3
    3,27%
    Ação WEGE3
    BPAC11 - Banco BTG Pactual
    BPAC11
    3,18%
    Ação BPAC11
    AZZA3 - Arezzo
    AZZA3
    3,09%
    Ação AZZA3
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    2,99%
    Ação EMBJ3
    BBAS3 - Banco do Brasil
    BBAS3
    2,85%
    Ação BBAS3
    ABEV3 - Ambev
    ABEV3
    2,69%
    Ação ABEV3
    ENEV3 - Eneva
    ENEV3
    2,25%
    Ação ENEV3
    2,9%
    Exibindo registros de 7 a 14 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.518.794.687.500,00

    XBOV11 - Risco Moderado Alto

    Caixaetfxbov (XBOV11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 17.392,26 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    XBOV11 mostra tendência de valorização de 4,8%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 175,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    XBOV11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 30 / 100


    4
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    10
    Empr. Tot. :
    1.309
    Doador % Mês :
    0,09%
    Tomador: 0,09%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    21/08/2026
    M. BAIXA
     
    8.414.375.000
     1.309
     
     
     
     
     
     
     
    20/08/2026
    M. BAIXA
     
    8.414.375.000
     1.309
     
     
     
     
     
     
     
    19/08/2026
    M. BAIXA
    1
    8.414.375.000
    101.309
    R$ 1.629,30
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    18/08/2026
    M. BAIXA
     
    8.414.375.000
     1.309
     
     
     
     
     
     
     
    17/08/2026
    M. BAIXA
     
    8.414.375.000
     1.309
     
     
     
     
     
     
     
    1
    42.071.875.000
    106.545
    R$ 1.629,30
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 22 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 44,03
    R$ 36,79R$ 88,87
    R$ 54,13
    R$ 69,85R$ 69,85
    33,68%
    26,98%23,39%
    -33,62%
    9,97% 14,73%
    0,63
    R$ 3.129.881,92
    80
    Etf COIN11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 93,99
    R$ 68,26R$ 151,85
    R$ 95,87
    R$ 106,31R$ 106,31
     
      
    -32,86%
    17,36% 11%
    0,88
    R$ 11.280.067,82
    50
    Etf BITH11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,25
    R$ 18,41R$ 40,23
    R$ 25,69
    R$ 29,47R$ 26,26
     
      
    -31,95%
    17,94% 12,16%
    0,86
    R$ 4.485.656,37
    49
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 39,44
    R$ 23,26R$ 72,72
    R$ 39,08
    R$ 42,96R$ 42,96
     
      
    -42,95%
    24,97% 16,43%
    0,92
    R$ 10.603.664,52
    47
    Etf ETHE11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 95,50
    R$ 90,34R$ 122,75
    R$ 105,38
    R$ 105,38R$ 105,38
    13,82%
    10,04%13,82%
     
    -2,72% 4,32%
    0,91
    R$ 496.645,83
    46
    Etf AURO11
    M. BAIXO
    BOVA11
     
    R$ 182,47
    R$ 137,81R$ 195,16
    R$ 167,94
    R$ 148,04R$ 126,15
     
      
    27,78%
    10,59% 2,88%
    1,23
    R$ 803.254.079,96
    42
    Etf BOVA11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 109,69
    R$ 99,00R$ 129,43
    R$ 112,76
    R$ 105,61R$ 104,95
     
      
    -2,67%
    9,76% 0,95%
    1,04
    R$ 252.332.908,23
    42
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 67,62
    R$ 64,16R$ 107,85
    R$ 84,49
    R$ 80,36R$ 76,29
     
      
    -23,66%
    -9,17% -3,05%
    0,84
    R$ 527.680,74
    42
    Etf NUCL11
    M. BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 191,41
    R$ 144,53R$ 204,48
    R$ 176,24
    R$ 155,35R$ 148,29
     
      
    27,76%
    10,4% 2,69%
    1,23
    R$ 116.701.257,34
    42
    Etf BOVV11
    M. BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 132,16
    R$ 103,62R$ 141,84
    R$ 123,19
    R$ 110,06R$ 103,93
     
      
    23,9%
    9,67% 2,13%
    1,2
    R$ 28.331.384,69
    42
    Etf DIVO11
    4,75%
    3,7%3,72%
    -8,83%
    9,88%6,42%
    0,97
    R$ 123.114.322,74
    48
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 117 registros
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