XBOV11 - Caixaetfxbov

O Caixa ETF XBOV (XBOV11) é um fundo de índice negociado na B3 que replica o desempenho do Ibovespa, o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Ele serve como uma solução prática e eficiente de diversificação, permitindo ao investidor aplicar em uma cesta representativa das maiores e mais negociadas empresas do Brasil por meio de uma única cota. No mercado financeiro, o XBOV11 destaca-se por sua importância ao democratizar o acesso ao mercado de ações com baixo custo operacional e alta liquidez, sendo ideal para estratégias de longo prazo ou para capturar o crescimento econômico nacional de forma simples, transparente e equilibrada.

/ Etf / XBOV11 - Caixaetfxbov

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Cotação
R$ 161,71
Mín: R$ 161,71 / Máx: R$ 203,18
Média: R$ 177,28
Val. Mês
-13,51%
 
T. Val.
-6,08%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
14.120.533/0001-11
Liq. Diária :
R$ 62.645,88
Volume 30d: 313Volume 1a: 200
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de XBOV11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de XBOV11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,08% | 3,51% | 8,95%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,51%
  • Calculando status valorização atual XBOV11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,95%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • XBOV11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 161,71
    • Valor Médio: R$ 177,28
    • XBOV11 está a uma distancia de 8,78% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de XBOV11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,51%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,51% = 0,4%
  • Simulando valorização de XBOV11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,95%
    • Valorização quadrimestre: 0,4%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,51%
    • Cotação Atual: R$ 161,71
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,37%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,21% -> -4,51%
      • Resultado: -4,51%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,81%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -1,57%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,31%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,32%)
      • Resultado: 0%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,08%, XBOV11 valerá R$ 151,88 após um ano
  • O valor de XBOV11 para o próximo ano ficou em R$ 151,88 o que da uma valorização de -6,08%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 161,71R$ 177,28
    P/PM 0,911

    O ETF XBOV11 busca refletir a performance do Índice Bovespa (Ibovespa). Sua composição é formada pelas ações e units de maior liquidez e representatividade da B3, com forte presença nos setores Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Utilidade Pública e Consumo. Critérios de seleção: os ativos devem estar entre os que acumulam 85% do Índice de Negociabilidade (IN) nos três períodos anteriores, ter presença em pregão de no mínimo 95% e não ser classificado como penny stock. Exclusões: empresas sob recuperação judicial ou falência, ativos negociados sob regime de suspensão temporária e ações cotadas abaixo de R$ 1,00. Rebalanceamento: é realizado quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, seguindo o ciclo de revisão do Ibovespa.

    T. Papéis :
    8.414.375.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,2%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,99%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,39%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,11%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,15%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,59%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,52%
    Ação EMBJ3
    6,14%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 1.360.688.581.250,00

    XBOV11 - Risco Alto

    Caixaetfxbov (XBOV11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    37
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    3 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 62.645,88 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    38
    XBOV11 está com tendência de desvalorização de -6,08%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 177,28, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    XBOV11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 30 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    NDIV11
     
    R$ 111,25
    R$ 112,15R$ 137,86
    R$ 126,05
    R$ 126,05R$ 126,05
    8,24%
    3,51%5,36%
     
    -12,28% 6,09%
    0,88
    R$ 2.469.418,27
    36
    Etf NDIV11
    ALTO
    BREW11
     
    R$ 126,91
    R$ 130,22R$ 173,25
    R$ 147,09
    R$ 147,09R$ 147,09
     
      
     
    -17,1% -8,01%
    0,86
    R$ 2.130.356,84
    35
    Etf BREW11
    MOD. BAIXO
    DOLA11
     
    R$ 11,09
    R$ 9,58R$ 11,15
    R$ 10,09
    R$ 10,09R$ 10,09
     
      
     
    6,74% 5,27%
    1,1
    R$ 10.642.409,77
    35
    Etf DOLA11
    ALTO
    ECOO11
     
    R$ 130,79
    R$ 127,91R$ 180,95
    R$ 151,55
    R$ 151,55R$ 151,55
     
      
     
    -18,68% -9,56%
    0,86
    R$ 129.402,65
    34
    Etf ECOO11
    ALTO
    ISUS11
     
    R$ 38,83
    R$ 37,84R$ 52,63
    R$ 44,79
    R$ 44,79R$ 44,79
     
      
     
    -16,64% -8,4%
    0,87
    R$ 176.289,26
    34
    Etf ISUS11
    ALTO
    QLBR11
     
    R$ 104,53
    R$ 103,44R$ 146,32
    R$ 120,05
    R$ 120,05R$ 120,05
     
      
     
    -15,44% -8,44%
    0,87
    R$ 2.667.202,75
    34
    Etf QLBR11
    MOD. ALTO
    NSDV11
     
    R$ 140,45
    R$ 141,50R$ 172,16
    R$ 156,43
    R$ 156,43R$ 156,43
     
      
     
    -12,4% -6,84%
    0,9
    R$ 3.114.307,57
    34
    Etf NSDV11
    ALTO
    ARGE11
     
    R$ 11,01
    R$ 11,15R$ 14,42
    R$ 12,57
    R$ 12,57R$ 12,57
     
      
    -14,65%
    -6,85% -7,14%
    0,88
    R$ 339.058,09
    34
    Etf ARGE11
    ALTO
    BCIC11
     
    R$ 118,34
    R$ 122,68R$ 162,37
    R$ 137,63
    R$ 137,63R$ 137,63
     
      
     
    -17,41% -8,45%
    0,86
    R$ 1.679.710,57
    34
    Etf BCIC11
    ALTO
    AGRI11
     
    R$ 37,15
    R$ 36,06R$ 49,55
    R$ 41,98
    R$ 41,98R$ 41,98
     
      
     
    -12,34% -6,24%
    0,88
    R$ 49.087,39
    33
    Etf AGRI11
    0,82%
    0,35%0,54%
    -1,47%
    -12,24%-5,17%
    0,9
    R$ 2.339.724,32
    34
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