SPVT11 - Safraibovpvt

O SPVT11 (Safraibovpvt) é um ETF gerido pelo Banco Safra que replica a performance do Índice Ibovespa Smart Preço/Valor Patrimonial da B3. Voltado para investidores que desejam aplicar a estratégia de Smart Beta com foco no fator valor, o fundo reúne as ações mais representativas da bolsa brasileira ponderadas pela relação entre preço e valor patrimonial. Ele serve para proporcionar exposição diversificada a companhias consolidadas e potencialmente subavaliadas pelo mercado, combinando a liquidez do Ibovespa a uma regra quantitativa disciplinada. No mercado financeiro, sua relevância está em democratizar o acesso a estratégias de valor com baixo custo, permitindo potencializar retornos e equilibrar riscos no longo prazo.

/ Etf / SPVT11 - Safraibovpvt

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Cotação
R$ 57,96
Mín: R$ 57,00 / Máx: R$ 76,48
Média: R$ 68,70
Val. Mês
-15,88%
 
T. Val.
-9,27%
 
P/PM
0,84
 
 
Informações
Cnpj:
57.091.195/0001-40
Liq. Diária :
R$ 14.774,85
Volume 30d: 191Volume 1a: 968
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPVT11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPVT11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 2,54% | 5,99% | 13,86%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,46%
  • Calculando status valorização atual SPVT11
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,86%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,55%
    • SPVT11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 57,96
    • Valor Médio: R$ 68,70
    • SPVT11 está a uma distancia de 15,63% gerando uma força de distancia de 0,16
  • Força atual: 0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPVT11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,16
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,16
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,46%
    • Valorização Quadrimestral: 0,16 * 7,46% = 1,17%
  • Simulando valorização de SPVT11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,86%
    • Valorização quadrimestre: 1,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,46%
    • Cotação Atual: R$ 57,96
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-8,32%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,47%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -7,85% -> -7,46%
      • Resultado: -7,46%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,99%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,7%)
      • Resultado: -2,29%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,46%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,93%)
      • Resultado: 0,48%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,27%, SPVT11 valerá R$ 52,59 após um ano
  • O valor de SPVT11 para o próximo ano ficou em R$ 52,59 o que da uma valorização de -9,27%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 57,96R$ 68,70
    P/PM 0,841

    O ETF SPVT11 busca refletir o desempenho do Índice Ibovespa Smart Preço/Valor Patrimonial B3. Sua composição abrange ações do Ibovespa selecionadas e ponderadas pelo fator de valor (menor relação P/VP), distribuindo-se por setores como financeiro, materiais básicos, energia, utilidade pública e consumo. Critérios de seleção: integrar a carteira teórica do Ibovespa e apresentar os melhores indicadores de valuation conforme a metodologia Smart Beta da B3. Exclusões: ativos não pertencentes ao Ibovespa, empresas em recuperação judicial, processo de falência ou negociadas como penny stocks. Rebalanceamento: quadrimestral (janeiro, maio e setembro), acompanhando a revisão dos índices da B3.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 289.800.000,00

    SPVT11 - Risco Alto

    Safraibovpvt (SPVT11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 35 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    35
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 14.774,85 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    31
    SPVT11 está com tendência de desvalorização de -9,27%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +8,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 68,70, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    SPVT11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 37 / 100


    40
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +18pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +6pts

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    Score de Venda: 36 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    65
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +12pts

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    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    1
    Empr. Tot. :
    1
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    0
    25.000.000
    05
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
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    0%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    SPBZ11
     
    R$ 122,14
    R$ 97,49R$ 125,58
    R$ 116,44
    R$ 116,44R$ 116,44
     
      
     
    -0,76% -0,31%
    1,05
    R$ 3.784.323,26
    25
    Etf SPBZ11
    MOD. ALTO
    FIXA11
     
    R$ 19,64
    R$ 18,17R$ 20,88
    R$ 19,14
    R$ 19,13R$ 19,13
     
      
    7,79%
    -1,9% -0,55%
    1,03
    R$ 384.826,68
    25
    Etf FIXA11
    MOD. ALTO
    UTEC11
     
    R$ 30,16
    R$ 20,81R$ 31,73
    R$ 26,93
    R$ 26,93R$ 26,93
     
      
     
    -4,95% 0,22%
    1,12
    R$ 2.066.552,66
    25
    Etf UTEC11
    MOD. ALTO
    MATB11
    Fundos de Índices
    R$ 60,90
    R$ 54,89R$ 70,20
    R$ 62,10
    R$ 57,34R$ 57,00
     
      
    9,57%
    -4,22% -1,71%
    1,06
    R$ 2.710.123,14
    25
    Etf MATB11
    MOD. ALTO
    USTK11
     
    R$ 22,85
    R$ 15,75R$ 23,91
    R$ 20,36
    R$ 20,36R$ 20,36
     
      
     
    -4,43% 0,43%
    1,12
    R$ 237.570,53
    25
    Etf USTK11
    MOD. ALTO
    XFIX11
    Etf de Índices
    R$ 12,62
    R$ 12,46R$ 14,09
    R$ 13,42
    R$ 12,71R$ 12,71
     
      
    -0,39%
    -5,18% -4,83%
    0,99
    R$ 1.575.788,04
    25
    Etf XFIX11
    MOD. ALTO
    GLDX11
    Commodities
    R$ 103,26
    R$ 93,13R$ 130,96
    R$ 107,97
    R$ 98,38R$ 92,49
     
      
    2,51%
    2,31% 0,63%
    1,05
    R$ 309.020,23
    25
    Etf GLDX11
    MOD. ALTO
    PIBB11
    Fundos de Índices
    R$ 301,57
    R$ 264,89R$ 374,15
    R$ 315,67
    R$ 286,39R$ 286,39
     
      
    13,84%
    -12,39% -3,26%
    1,05
    R$ 2.216.222,05
    24
    Etf PIBB11
    MOD. ALTO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 140,06
    R$ 126,20R$ 175,25
    R$ 148,37
    R$ 129,96R$ 122,52
     
      
    10,98%
    -12,92% -3,73%
    1,08
    R$ 2.191.064,61
    24
    Etf BRAX11
    ALTO
    BXPO11
     
    R$ 150,08
    R$ 140,76R$ 165,65
    R$ 152,76
    R$ 152,76R$ 152,76
     
      
     
    -2,99% -1,04%
    0,98
    R$ 69.017,71
    23
    Etf BXPO11
    0%
    0%0%
    4,43%
    -4,74%-1,42%
    1,05
    R$ 1.554.450,89
    25
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