BRAX11 - iShares Brax

O BRAX11 (iShares IBrX 100) é um fundo de índice negociado na B3 que replica o desempenho do IBrX 100, indicador que reúne as cem ações mais negociadas do mercado de capitais brasileiro. Este ETF serve como uma alternativa prática, eficiente e de baixo custo para diversificar uma carteira de renda variável em uma única operação, permitindo ao investidor acessar simultaneamente líderes de setores estratégicos como commodities, bancos e consumo. A importância do BRAX11 no mercado financeiro reside em sua alta liquidez, transparência e representatividade da economia nacional, sendo amplamente utilizado por investidores institucionais e pessoas físicas para capturar o crescimento das principais companhias do país com facilidade de alocação e gestão de risco.

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Cotação
R$ 138,62
Mín: R$ 125,79 / Máx: R$ 175,25
Média: R$ 148,28
Val. Mês
-13,81%
Setor: -13,51%
Segmento: -13,51%
Val. Ano
10,19%
Setor: 8,26%
Segmento: 8,26%
T. Val.
-4,02%
 
P/PM
1,07
Setor: 1,03
Segmento: 1,03
 
Investidos R$ 1.000,00 em 7,95 cotas no Etf BRAX11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.102,00 (10,2% ), sendo deste valor, R$ 102,00 (10,2% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
11.455.378/0001-04
Liq. Diária :
R$ 2.191.064,61
Volume 30d: 13.783Volume 1a: 11.152
Medo Ganância
85% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BRAX11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BRAX11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 4,64% | 4,8% | 4,83% | 6,34% | 7,99% | 9,17%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,3%
  • Calculando status valorização atual BRAX11
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,17%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BRAX11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 138,62
    • Valor Médio: R$ 129,96
    • BRAX11 está a uma distancia de -6,67% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BRAX11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,07
  • Força após reduzir 40% devido a BRAX11 já estar em baixa: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,3%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 6,3% = -0,25%
  • Simulando valorização de BRAX11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,17%
    • Valorização quadrimestre: -0,25%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,3%
    • Cotação Atual: R$ 138,62
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,75%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,18%)
      • Resultado: -2,93%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,59%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,2%)
      • Resultado: -0,79%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,08%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,23%)
      • Resultado: -0,31%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -4,02%, BRAX11 valerá R$ 133,05 após um ano
  • O valor de BRAX11 para o próximo ano ficou em R$ 133,05 o que da uma valorização de -4,02%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    BRAX11SetorSegmentoBRAX11
    CotaçãoR$ 138,62----R$ 151,32R$ 115,73R$ 107,18R$ 106,73
    P/PM 1,071,031,031,151,0411

    O BRAX11 replica a carteira teórica do índice IBrX 100 da B3, composto pelas 100 ações mais negociadas do mercado acionário brasileiro, ponderadas pelo valor de mercado das ações em circulação (free float), com teto de 20% por ativo. Principais setores incluem Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Utilidade Pública e Consumo. Critérios de seleção: estar entre as 100 primeiras posições do Índice de Negociabilidade (IN) nos 12 meses anteriores e possuir presença em pelo menos 95% dos pregões do período. Exclusões: BDRs, ativos de empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou processo de falência, e penny stocks (ações cotadas abaixo de R$ 1,00). Rebalanceamento: quadrimestral, realizado nos meses de janeiro, maio e setembro, conforme as regras da B3.

    T. Papéis :
    46.440.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    VALE3 - Vale
    VALE3
    10,36%
    Ação VALE3
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    9%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    8,28%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    8,12%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    4,26%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    3,47%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    2,99%
    Ação ITSA4
    6,64%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 99 registros
    V. Mercado :
    R$ 6.437.512.800,00

    BRAX11 - Risco Moderado Alto

    iShares Brax (BRAX11) umo Etf do Setor Etf de Ações e segmento Etf de Ações, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    48
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    10
    A Liquidez Diária de R$ 2.191.064,61 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +3,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    42
    BRAX11 mostra tendência de estabilidade de -4,02%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +12 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 129,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    59
    BRAX11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +8,43 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 24 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    43
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    57
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    34.019
    Empr. Tot. :
    25.624
    Doador % Mês :
    2%
    Tomador: 2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    6
    46.440.000
    6.952 (0,01%) 
    R$ 988.852,48
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    29/10/2026
    BAIXA
    9
    46.440.000
    12.791 (0,03%)25.624 (0,06%)
    R$ 1.837.171,33
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    28/10/2026
    BAIXA
    8
    46.440.000
    12.151 (0,03%)12.968 (0,03%)
    R$ 1.795.553,27
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    27/10/2026
    M. BAIXA
    3
    46.440.000
    423855
    R$ 62.608,23
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    26/10/2026
    M. BAIXA
    1
    46.440.000
    51.832
    R$ 858,75
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    27
    232.200.000
    32.32241.279
    R$ 4.685.044,06
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 117,85
    R$ 109,84R$ 148,05
    R$ 126,95
    R$ 112,64R$ 105,24
     
      
    7,29%
    -13,35% -4,02%
    1,05
    R$ 66.225.045,86
    36
    Etf DIVO11
    MOD. ALTO
    DIVD11
    Etf de Ações
    R$ 56,88
    R$ 57,08R$ 71,48
    R$ 63,10
    R$ 57,98R$ 57,18
    8,07%
    8,05%7,59%
    7,29%
    -13,37% -7,96%
    0,98
    R$ 3.471.130,49
    27
    Etf DIVD11
    MOD. ALTO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 138,62
    R$ 125,79R$ 175,25
    R$ 148,28
    R$ 129,96R$ 122,52
     
      
    10,19%
    -13,81% -4,02%
    1,07
    R$ 2.191.064,61
    24
    Etf BRAX11
    2,69%
    2,68%2,53%
    8,26%
    -13,51%-5,33%
    1,03
    R$ 23.962.413,65
    29
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