SPVT11 - Safraibovpvt

O SPVT11 (Safraibovpvt) é um ETF gerido pelo Banco Safra que replica a performance do Índice Ibovespa Smart Preço/Valor Patrimonial da B3. Voltado para investidores que desejam aplicar a estratégia de Smart Beta com foco no fator valor, o fundo reúne as ações mais representativas da bolsa brasileira ponderadas pela relação entre preço e valor patrimonial. Ele serve para proporcionar exposição diversificada a companhias consolidadas e potencialmente subavaliadas pelo mercado, combinando a liquidez do Ibovespa a uma regra quantitativa disciplinada. No mercado financeiro, sua relevância está em democratizar o acesso a estratégias de valor com baixo custo, permitindo potencializar retornos e equilibrar riscos no longo prazo.

/ Etf / SPVT11 - Safraibovpvt

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Cotação
R$ 67,25
Mín: R$ 60,00 / Máx: R$ 76,48
Média: R$ 68,73
Val. Mês
5,74%
 
T. Val.
0,82%
 
P/PM
0,98
 
 
Informações
Cnpj:
57.091.195/0001-40
Liq. Diária :
R$ 35.081,51
Volume 30d: 520Volume 1a: 1.114
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPVT11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPVT11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,09% | 6,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,98%
  • Calculando status valorização atual SPVT11
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPVT11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 67,25
    • Valor Médio: R$ 68,73
    • SPVT11 está a uma distancia de 2,15% gerando uma força de distancia de 0,02
  • Força atual: 0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPVT11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,02
  • Força após reduzir 20% devido a SPVT11 estar estagnado: 0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,98%
    • Valorização Quadrimestral: 0,02 * 3,98% = 0,07%
  • Simulando valorização de SPVT11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,09%
    • Valorização quadrimestre: 0,07%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,98%
    • Cotação Atual: R$ 67,25
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,49%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,04%)
      • Resultado: 0,53%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,16%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,05%)
      • Resultado: 0,21%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,03%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,06%)
      • Resultado: 0,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0,82%, SPVT11 valerá R$ 67,80 após um ano
  • O valor de SPVT11 para o próximo ano ficou em R$ 67,80 o que da uma valorização de 0,82%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 67,25R$ 68,73
    P/PM 0,981

    O ETF SPVT11 busca refletir o desempenho do Índice Ibovespa Smart Preço/Valor Patrimonial B3. Sua composição abrange ações do Ibovespa selecionadas e ponderadas pelo fator de valor (menor relação P/VP), distribuindo-se por setores como financeiro, materiais básicos, energia, utilidade pública e consumo. Critérios de seleção: integrar a carteira teórica do Ibovespa e apresentar os melhores indicadores de valuation conforme a metodologia Smart Beta da B3. Exclusões: ativos não pertencentes ao Ibovespa, empresas em recuperação judicial, processo de falência ou negociadas como penny stocks. Rebalanceamento: quadrimestral (janeiro, maio e setembro), acompanhando a revisão dos índices da B3.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 336.250.000,00

    SPVT11 - Risco Alto

    Safraibovpvt (SPVT11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 35.081,51 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    52
    SPVT11 mostra tendência de estabilidade de 0,82%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 68,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    SPVT11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 24 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    14.440
    Empr. Tot. :
    3.695
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    25/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     9.368 (0,19%)
     
     
     
     
     
     
     
    24/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     9.538 (0,19%)
     
     
     
     
     
     
     
    21/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     9.538 (0,19%)
     
     
     
     
     
     
     
    20/08/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     9.538 (0,19%)
     
     
     
     
     
     
     
    19/08/2026
    M. BAIXA
    1
    5.000.000
    9.514 (0,19%)9.795 (0,2%)
    R$ 600.333,40
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    1
    25.000.000
    9.51447.777
    R$ 600.333,40
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    Exibindo registros de 15 a 20 de um total de 39 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 44,03
    R$ 36,79R$ 88,87
    R$ 54,13
    R$ 69,85R$ 69,85
    33,68%
    26,98%23,39%
    -33,62%
    9,97% 14,73%
    0,63
    R$ 3.129.881,92
    80
    Etf COIN11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 93,99
    R$ 68,26R$ 151,85
    R$ 95,87
    R$ 106,31R$ 106,31
     
      
    -32,86%
    17,36% 11%
    0,88
    R$ 11.280.067,82
    50
    Etf BITH11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,25
    R$ 18,41R$ 40,23
    R$ 25,69
    R$ 29,47R$ 26,26
     
      
    -31,95%
    17,94% 12,16%
    0,86
    R$ 4.485.656,37
    49
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 39,44
    R$ 23,26R$ 72,72
    R$ 39,08
    R$ 42,96R$ 42,96
     
      
    -42,95%
    24,97% 16,43%
    0,92
    R$ 10.603.664,52
    47
    Etf ETHE11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 95,50
    R$ 90,34R$ 122,75
    R$ 105,38
    R$ 105,38R$ 105,38
    13,82%
    10,04%13,82%
     
    -2,72% 4,32%
    0,91
    R$ 496.645,83
    46
    Etf AURO11
    M. BAIXO
    BOVA11
     
    R$ 182,47
    R$ 137,81R$ 195,16
    R$ 167,94
    R$ 148,04R$ 126,15
     
      
    27,78%
    10,59% 2,88%
    1,23
    R$ 803.254.079,96
    42
    Etf BOVA11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 109,69
    R$ 99,00R$ 129,43
    R$ 112,76
    R$ 105,61R$ 104,95
     
      
    -2,67%
    9,76% 0,95%
    1,04
    R$ 252.332.908,23
    42
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 67,62
    R$ 64,16R$ 107,85
    R$ 84,49
    R$ 80,36R$ 76,29
     
      
    -23,66%
    -9,17% -3,05%
    0,84
    R$ 527.680,74
    42
    Etf NUCL11
    M. BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 191,41
    R$ 144,53R$ 204,48
    R$ 176,24
    R$ 155,35R$ 148,29
     
      
    27,76%
    10,4% 2,69%
    1,23
    R$ 116.701.257,34
    42
    Etf BOVV11
    M. BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 132,16
    R$ 103,62R$ 141,84
    R$ 123,19
    R$ 110,06R$ 103,93
     
      
    23,9%
    9,67% 2,13%
    1,2
    R$ 28.331.384,69
    42
    Etf DIVO11
    4,75%
    3,7%3,72%
    -8,83%
    9,88%6,42%
    0,97
    R$ 123.114.322,74
    48
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