SPVT11 - Safraibovpvt

O SPVT11 (Safraibovpvt) é um ETF gerido pelo Banco Safra que replica a performance do Índice Ibovespa Smart Preço/Valor Patrimonial da B3. Voltado para investidores que desejam aplicar a estratégia de Smart Beta com foco no fator valor, o fundo reúne as ações mais representativas da bolsa brasileira ponderadas pela relação entre preço e valor patrimonial. Ele serve para proporcionar exposição diversificada a companhias consolidadas e potencialmente subavaliadas pelo mercado, combinando a liquidez do Ibovespa a uma regra quantitativa disciplinada. No mercado financeiro, sua relevância está em democratizar o acesso a estratégias de valor com baixo custo, permitindo potencializar retornos e equilibrar riscos no longo prazo.

/ Etf / SPVT11 - Safraibovpvt

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Cotação
R$ 67,25
Mín: R$ 60,00 / Máx: R$ 76,48
Média: R$ 68,73
Val. Mês
5,74%
 
T. Val.
0,82%
 
P/PM
0,98
 
 
Informações
Cnpj:
57.091.195/0001-40
Liq. Diária :
R$ 35.081,51
Volume 30d: 520Volume 1a: 1.114
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPVT11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPVT11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,09% | 6,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,98%
  • Calculando status valorização atual SPVT11
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPVT11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 67,25
    • Valor Médio: R$ 68,73
    • SPVT11 está a uma distancia de 2,15% gerando uma força de distancia de 0,02
  • Força atual: 0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPVT11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,02
  • Força após reduzir 20% devido a SPVT11 estar estagnado: 0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,98%
    • Valorização Quadrimestral: 0,02 * 3,98% = 0,07%
  • Simulando valorização de SPVT11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,09%
    • Valorização quadrimestre: 0,07%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,98%
    • Cotação Atual: R$ 67,25
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,49%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,04%)
      • Resultado: 0,53%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,16%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,05%)
      • Resultado: 0,21%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,03%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,06%)
      • Resultado: 0,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0,82%, SPVT11 valerá R$ 67,80 após um ano
  • O valor de SPVT11 para o próximo ano ficou em R$ 67,80 o que da uma valorização de 0,82%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 67,25R$ 68,73
    P/PM 0,981

    O ETF SPVT11 busca refletir o desempenho do Índice Ibovespa Smart Preço/Valor Patrimonial B3. Sua composição abrange ações do Ibovespa selecionadas e ponderadas pelo fator de valor (menor relação P/VP), distribuindo-se por setores como financeiro, materiais básicos, energia, utilidade pública e consumo. Critérios de seleção: integrar a carteira teórica do Ibovespa e apresentar os melhores indicadores de valuation conforme a metodologia Smart Beta da B3. Exclusões: ativos não pertencentes ao Ibovespa, empresas em recuperação judicial, processo de falência ou negociadas como penny stocks. Rebalanceamento: quadrimestral (janeiro, maio e setembro), acompanhando a revisão dos índices da B3.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 336.250.000,00

    SPVT11 - Risco Alto

    Safraibovpvt (SPVT11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 35.081,51 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    52
    SPVT11 mostra tendência de estabilidade de 0,82%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 68,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    SPVT11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 24 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    14.440
    Empr. Tot. :
    3.695
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     3.691 (0,07%)
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     3.695 (0,07%)
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
    1
    5.000.000
    3.694 (0,07%)3.695 (0,07%)
    R$ 250.194,62
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     6.205 (0,12%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     9.079 (0,18%)
     
     
     
     
     
     
     
    1
    25.000.000
    3.69426.365
    R$ 250.194,62
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    MATB11
    Fundos de Índices
    R$ 64,69
    R$ 51,59R$ 70,20
    R$ 60,97
    R$ 56,97R$ 56,79
     
      
    23,66%
    7,78% 2,17%
    1,14
    R$ 1.944.328,23
    26
    Etf MATB11
    MOD. ALTO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 155,21
    R$ 118,06R$ 165,83
    R$ 143,36
    R$ 126,80R$ 120,91
     
      
    26,97%
    10,52% 2,69%
    1,22
    R$ 1.598.136,69
    26
    Etf BRAX11
    MOD. ALTO
    B3BR11
     
    R$ 63,20
    R$ 57,00R$ 67,52
    R$ 61,89
    R$ 61,89R$ 61,89
     
      
     
    6,31% 4,11%
    1,02
    R$ 13.036,34
    26
    Etf B3BR11
    MOD. ALTO
    LVOL11
     
    R$ 142,43
    R$ 127,63R$ 153,56
    R$ 139,70
    R$ 139,70R$ 139,70
     
      
     
    11,32% 3,6%
    1,02
    R$ 1.854.642,40
    26
    Etf LVOL11
    MOD. ALTO
    QLBR11
     
    R$ 118,48
    R$ 105,77R$ 133,86
    R$ 118,73
    R$ 118,73R$ 118,73
     
      
     
    10,78% 1,55%
    1
    R$ 1.005.481,29
    26
    Etf QLBR11
    MOD. ALTO
    CAPE11
     
    R$ 146,81
    R$ 132,90R$ 157,05
    R$ 143,89
    R$ 143,89R$ 143,89
     
      
     
    7,05% 4,26%
    1,02
    R$ 258.928,20
    26
    Etf CAPE11
    MOD. ALTO
    NSDV11
     
    R$ 157,38
    R$ 144,97R$ 169,18
    R$ 155,73
    R$ 155,73R$ 155,73
     
      
     
    7,8% 1,56%
    1,01
    R$ 1.677.899,07
    26
    Etf NSDV11
    MOD. ALTO
    BXPO11
     
    R$ 156,77
    R$ 140,76R$ 165,65
    R$ 152,57
    R$ 152,57R$ 152,57
     
      
     
    3,77% 3,79%
    1,03
    R$ 70.315,77
    26
    Etf BXPO11
    MOD. ALTO
    NDIV11
     
    R$ 125,27
    R$ 116,07R$ 137,86
    R$ 125,88
    R$ 125,88R$ 125,88
    7,67%
    3,41%5,52%
     
    8,12% 9,53%
    1
    R$ 2.189.387,25
    26
    Etf NDIV11
    MOD. ALTO
    JOGO11
     
    R$ 123,25
    R$ 108,56R$ 129,97
    R$ 117,39
    R$ 117,39R$ 117,39
     
      
     
    -2,19% 3,45%
    1,05
    R$ 195.831,86
    26
    Etf JOGO11
    0,77%
    0,34%0,55%
    5,06%
    7,13%3,67%
    1,05
    R$ 1.080.798,71
    26
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