SPVT11 - Safraibovpvt

O SPVT11 (Safraibovpvt) é um ETF gerido pelo Banco Safra que replica a performance do Índice Ibovespa Smart Preço/Valor Patrimonial da B3. Voltado para investidores que desejam aplicar a estratégia de Smart Beta com foco no fator valor, o fundo reúne as ações mais representativas da bolsa brasileira ponderadas pela relação entre preço e valor patrimonial. Ele serve para proporcionar exposição diversificada a companhias consolidadas e potencialmente subavaliadas pelo mercado, combinando a liquidez do Ibovespa a uma regra quantitativa disciplinada. No mercado financeiro, sua relevância está em democratizar o acesso a estratégias de valor com baixo custo, permitindo potencializar retornos e equilibrar riscos no longo prazo.

/ Etf / SPVT11 - Safraibovpvt

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Cotação
R$ 67,25
Mín: R$ 60,00 / Máx: R$ 76,48
Média: R$ 68,73
Val. Mês
5,74%
 
T. Val.
0,82%
 
P/PM
0,98
 
 
Informações
Cnpj:
57.091.195/0001-40
Liq. Diária :
R$ 35.081,51
Volume 30d: 520Volume 1a: 1.114
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SPVT11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SPVT11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,09% | 6,87%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,98%
  • Calculando status valorização atual SPVT11
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SPVT11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 67,25
    • Valor Médio: R$ 68,73
    • SPVT11 está a uma distancia de 2,15% gerando uma força de distancia de 0,02
  • Força atual: 0,02
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SPVT11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,02
  • Força após reduzir 20% devido a SPVT11 estar estagnado: 0,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,98%
    • Valorização Quadrimestral: 0,02 * 3,98% = 0,07%
  • Simulando valorização de SPVT11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,09%
    • Valorização quadrimestre: 0,07%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,98%
    • Cotação Atual: R$ 67,25
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,49%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,04%)
      • Resultado: 0,53%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,16%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,05%)
      • Resultado: 0,21%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,03%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,06%)
      • Resultado: 0,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0,82%, SPVT11 valerá R$ 67,80 após um ano
  • O valor de SPVT11 para o próximo ano ficou em R$ 67,80 o que da uma valorização de 0,82%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 67,25R$ 68,73
    P/PM 0,981

    O ETF SPVT11 busca refletir o desempenho do Índice Ibovespa Smart Preço/Valor Patrimonial B3. Sua composição abrange ações do Ibovespa selecionadas e ponderadas pelo fator de valor (menor relação P/VP), distribuindo-se por setores como financeiro, materiais básicos, energia, utilidade pública e consumo. Critérios de seleção: integrar a carteira teórica do Ibovespa e apresentar os melhores indicadores de valuation conforme a metodologia Smart Beta da B3. Exclusões: ativos não pertencentes ao Ibovespa, empresas em recuperação judicial, processo de falência ou negociadas como penny stocks. Rebalanceamento: quadrimestral (janeiro, maio e setembro), acompanhando a revisão dos índices da B3.

    T. Papéis :
    5.000.000
    V. Mercado :
    R$ 336.250.000,00

    SPVT11 - Risco Alto

    Safraibovpvt (SPVT11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 35.081,51 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    52
    SPVT11 mostra tendência de estabilidade de 0,82%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 68,73, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    SPVT11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 24 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 33 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    14.440
    Empr. Tot. :
    3.695
    Doador % Mês :
    5%
    Tomador: 5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     3.691 (0,07%)
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     3.695 (0,07%)
     
     
     
     
     
     
     
    16/09/2026
    M. BAIXA
    1
    5.000.000
    3.694 (0,07%)3.695 (0,07%)
    R$ 250.194,62
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    5%
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     6.205 (0,12%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    5.000.000
     9.079 (0,18%)
     
     
     
     
     
     
     
    1
    25.000.000
    3.69426.365
    R$ 250.194,62
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
    1%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    AUVP11
     
    R$ 130,58
    R$ 115,33R$ 136,57
    R$ 124,54
    R$ 124,54R$ 124,54
     
      
     
    12,46% 6,36%
    1,05
    R$ 1.704.627,95
    27
    Etf AUVP11
    MOD. ALTO
    EWBZ11
     
    R$ 130,22
    R$ 118,32R$ 146,54
    R$ 131,37
    R$ 131,37R$ 131,37
     
      
     
    8,98% 1,3%
    0,99
    R$ 1.445.510,53
    27
    Etf EWBZ11
    MOD. ALTO
    HTEK11
     
    R$ 73,47
    R$ 50,50R$ 75,48
    R$ 59,68
    R$ 59,68R$ 59,68
     
      
     
    -2,66% 6,5%
    1,23
    R$ 121.247,16
    27
    Etf HTEK11
    MOD. ALTO
    XBOV11
     
    R$ 180,50
    R$ 162,71R$ 193,48
    R$ 175,29
    R$ 175,29R$ 175,29
     
      
     
    9,96% 4,8%
    1,03
    R$ 17.392,26
    27
    Etf XBOV11
    MOD. ALTO
    BDOM11
     
    R$ 138,14
    R$ 123,62R$ 151,69
    R$ 136,17
    R$ 136,17R$ 136,17
     
      
     
    10,63% 4,72%
    1,01
    R$ 34.200,44
    27
    Etf BDOM11
    MOD. ALTO
    GLDI11
     
    R$ 57,57
    R$ 51,67R$ 68,05
    R$ 58,21
    R$ 58,21R$ 58,21
     
      
     
    -2,44% 1,45%
    0,99
    R$ 764.901,18
    27
    Etf GLDI11
    MOD. ALTO
    BOVS11
     
    R$ 142,76
    R$ 128,90R$ 153,59
    R$ 138,73
    R$ 138,73R$ 138,73
     
      
     
    10,27% 4,81%
    1,03
    R$ 48.269,24
    27
    Etf BOVS11
    MOD. ALTO
    BDEF11
     
    R$ 168,91
    R$ 149,72R$ 188,12
    R$ 166,34
    R$ 166,34R$ 166,34
     
      
     
    11,1% 4,52%
    1,02
    R$ 1.432.990,23
    27
    Etf BDEF11
    MOD. ALTO
    ELAS11
     
    R$ 185,40
    R$ 158,31R$ 190,50
    R$ 176,80
    R$ 176,80R$ 176,80
     
      
     
    10,75% 4,69%
    1,05
    R$ 24.711,45
    27
    Etf ELAS11
    MOD. ALTO
    SPUB11
     
    R$ 67,50
    R$ 60,48R$ 70,11
    R$ 64,90
    R$ 64,90R$ 64,90
     
      
     
    10,93% 3,12%
    1,04
    R$ 3.150,99
    26
    Etf SPUB11
    0%
    0%0%
    0%
    8%4,23%
    1,04
    R$ 559.700,14
    27
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