USTK11 - Investo Ustk

O USTK11 (Investo MSCI US Technology) é um ETF negociado na B3 que replica o desempenho do setor de tecnologia dos Estados Unidos, acompanhando o índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50. Ele serve como uma ferramenta eficiente para investidores brasileiros acessarem as principais gigantes globais de inovação, como Apple, Microsoft e NVIDIA, além de líderes em software, semicondutores e hardware, diretamente em reais e sem a necessidade de abrir conta no exterior. Sua importância no mercado financeiro reside em proporcionar diversificação geográfica e cambial, permitindo exposição a um dos setores mais dinâmicos e lucrativos da economia global com baixo custo, liquidez e praticidade na gestão de portfólio.

/ Etf / USTK11 - Investo Ustk

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Cotação
R$ 22,63
Mín: R$ 15,75 / Máx: R$ 23,91
Média: R$ 20,35
Val. Mês
-5,35%
 
T. Val.
-0,59%
 
P/PM
1,11
 
 
Informações
Cnpj:
40.751.130/0001-80
Liq. Diária :
R$ 237.570,53
Volume 30d: 10.460Volume 1a: 31.047
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USTK11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USTK11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 2,54% | 12,77% | 14,43%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,91%
  • Calculando status valorização atual USTK11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,54%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • USTK11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 22,63
    • Valor Médio: R$ 20,35
    • USTK11 está a uma distancia de -11,22% gerando uma força de distancia de -0,11
  • Força atual: -0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de USTK11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,11
  • Força após reduzir 20% devido a USTK11 estar estagnado: -0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,91%
    • Valorização Quadrimestral: -0,09 * 9,91% = -0,89%
  • Simulando valorização de USTK11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,54%
    • Valorização quadrimestre: -0,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,91%
    • Cotação Atual: R$ 22,63
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,14%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,49%)
      • Resultado: 0,65%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,2%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,62%)
      • Resultado: -0,43%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,06%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-0,76%)
      • Resultado: -0,82%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,59%, USTK11 valerá R$ 22,50 após um ano
  • O valor de USTK11 para o próximo ano ficou em R$ 22,50 o que da uma valorização de -0,59%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 22,63R$ 20,35
    P/PM 1,111

    O ETF USTK11 busca replicar a performance do índice MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index (investindo no ETF Vanguard Information Technology - VGT). Sua composição é concentrada no setor de Tecnologia da Informação dos Estados Unidos, cobrindo empresas de grande, média e pequena capitalização em segmentos como Software, Semicondutores, Hardware, Serviços de TI e Equipamentos Tecnológicos, tendo como principais posições empresas como Apple, Microsoft, NVIDIA e Broadcom. Critérios de seleção: ativos elegíveis pertencentes ao setor de TI segundo a metodologia GICS e listados nos EUA, ponderados pelo valor de mercado ajustado ao free-float com aplicação da regra 25/50 para limitar a concentração (nenhuma empresa acima de 25% e a soma das que passam de 5% não excede 50%). Exclusões: companhias de outros setores (incluindo empresas de comunicação como Meta e Alphabet, e de consumo discricionário como Amazon) ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e capitalização. Rebalanceamento: realizado trimestralmente (fevereiro, maio, agosto e novembro).

    T. Papéis :
    5.281.074
    V. Mercado :
    R$ 119.510.704,62

    USTK11 - Risco Alto

    Investo Ustk (USTK11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    2 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Menor histórico operacional disponível para análise de desempenho.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 237.570,53 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    49
    USTK11 mostra tendência de estabilidade de -0,59%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 20,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    USTK11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Score de Compra: 21 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    49
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 40 / 100


    14
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +6pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    9.082
    Empr. Tot. :
    5.008
    Doador % Mês :
    1,96%
    Tomador: 1,96%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    5
    5.281.074
    3.125 (0,06%) 
    R$ 73.406,25
    0,79%
    0,79%
    0,79%
    0,79%
    1,32%
    1,32%
    29/10/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    1.000 (0,02%)5.008 (0,09%)
    R$ 23.580,00
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    1,32%
    28/10/2026
    BAIXA
    3
    5.281.074
    1034.075 (0,08%)
    R$ 2.400,93
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.281.074
    13.981 (0,08%)
    R$ 23,41
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    26/10/2026
    M. BAIXA
    3
    5.281.074
    4783.980 (0,08%)
    R$ 10.238,76
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    2,2%
    13
    26.405.370
    4.70717.044
    R$ 109.649,35
    1,74%
    1,74%
    1,74%
    1,74%
    1,85%
    1,85%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 43,87
    R$ 36,79R$ 77,70
    R$ 49,25
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,68%
    27,53%24,94%
    -26,53%
    -3,47% 9,05%
    0,64
    R$ 4.142.270,79
    77
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 63,06
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -31,01% -13,64%
    0,71
    R$ 15.940.491,27
    58
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 91,51
    R$ 92,15R$ 139,80
    R$ 114,23
    R$ 106,93R$ 104,80
     
      
    -16,49%
    -21,34% -7,94%
    0,86
    R$ 1.955.661.966,77
    55
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 59,89
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,58
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -38,29%
    -8,37% -3,92%
    0,75
    R$ 267.110,39
    51
    Etf NUCL11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 47,72
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -20,99% -11,5%
    0,8
    R$ 12.195.017,94
    49
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 90,78
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,57
    R$ 103,61R$ 103,61
    14,17%
    12,04%14,17%
    -3,5%
    -0,45% 3,89%
    0,88
    R$ 845.956,67
    49
    Etf AURO11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 36,02
    R$ 23,26R$ 55,90
    R$ 35,70
    R$ 42,53R$ 42,53
     
      
    -35,56%
    -10,69% 8,83%
    0,85
    R$ 5.640.206,33
    49
    Etf ETHE11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,52
    R$ 18,41R$ 34,75
    R$ 24,24
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -26,56%
    -3,59% 8,81%
    0,86
    R$ 2.994.785,97
    48
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 95,42
    R$ 68,26R$ 130,05
    R$ 90,42
    R$ 105,44R$ 105,44
     
      
    -26,62%
    -3,19% 6%
    0,9
    R$ 9.247.371,57
    47
    Etf BITH11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 123,33
    R$ 123,00R$ 209,95
    R$ 165,97
    R$ 165,97R$ 165,97
     
      
     
    -18,13% -11,44%
    0,74
    R$ 134.087,82
    46
    Etf TECX11
    4,39%
    3,96%3,91%
    -17,36%
    -12,12%-1,19%
    0,8
    R$ 200.706.926,55
    53
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