LVOL11 - Nuibovlowvol

O LVOL11 (Nu Ibovespa Smart Low Volatility) é um ETF gerido pela Nu Asset que replica a performance do Índice Ibovespa Smart Low Volatility B3. Desenvolvido com foco no fator Smart Beta, o fundo serve para investidores que desejam investir no mercado acionário brasileiro com menor oscilação de preços, concentrando sua exposição nas ações mais estáveis e defensivas da bolsa. Sua importância no mercado financeiro reside na democratização de estratégias avançadas de gestão quantitativa de risco, permitindo diversificação automatizada, menores taxas e proteção relativa em momentos de estresse do mercado.

/ Etf / LVOL11 - Nuibovlowvol

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Cotação
R$ 127,71
Mín: R$ 127,63 / Máx: R$ 156,36
Média: R$ 140,70
Val. Mês
-12,11%
 
T. Val.
-5,31%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
55.705.668/0001-26
Liq. Diária :
R$ 2.686.426,69
Volume 30d: 17.984Volume 1a: 12.130
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de LVOL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de LVOL11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,09% | 2,88% | 8,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 3,97%
  • Calculando status valorização atual LVOL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • LVOL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 127,71
    • Valor Médio: R$ 140,70
    • LVOL11 está a uma distancia de 9,23% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de LVOL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 3,97%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 3,97% = 0,37%
  • Simulando valorização de LVOL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,92%
    • Valorização quadrimestre: 0,37%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 3,97%
    • Cotação Atual: R$ 127,71
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,35%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,15%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,21% -> -3,97%
      • Resultado: -3,97%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,59%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,22%)
      • Resultado: -1,37%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,29%)
      • Resultado: 0,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,31%, LVOL11 valerá R$ 120,92 após um ano
  • O valor de LVOL11 para o próximo ano ficou em R$ 120,92 o que da uma valorização de -5,31%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 127,71R$ 140,70
    P/PM 0,911

    O LVOL11 (Nu Ibovespa Smart Low Volatility B3) replica o Índice Ibovespa Smart Low Volatility B3, tendo como universo de seleção os ativos integrantes do Ibovespa. O critério de seleção consiste em filtrar o terço (1/3) de ações com as menores volatilidades históricas calculadas pela B3. A ponderação é inversamente proporcional à volatilidade dos ativos, atribuindo maior peso àqueles com menor oscilação de preço, respeitando limites de concentração por ativo. São excluídos do índice os dois terços (2/3) de ações mais voláteis do Ibovespa, além de ativos que descumpram regras de liquidez ou critérios operacionais da metodologia. A carteira tende a concentrar maior alocação em setores historicamente defensivos, como utilidade pública (energia elétrica e saneamento), telecomunicações e financeiro/seguradoras. O rebalanceamento da carteira e a reavaliação dos componentes ocorrem quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando o calendário do Ibovespa.

    T. Papéis :
    5.000.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    BBSE3 - BB Seguridade
    BBSE3
    5,58%
    Ação BBSE3
    TAEE11 - Taesa
    TAEE11
    5%
    Ação TAEE11
    CXSE3 - Caixa Seguridade
    CXSE3
    4,95%
    Ação CXSE3
    KLBN11 - Klabin
    KLBN11
    4,78%
    Ação KLBN11
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    4,66%
    Ação PETR4
    CMIG4 - CEMIG
    CMIG4
    4,4%
    Ação CMIG4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    4,29%
    Ação ITUB4
    4,81%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 25 registros
    V. Mercado :
    R$ 638.550.000,00

    LVOL11 - Risco Moderado Alto

    Nuibovlowvol (LVOL11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    41
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    13
    A Liquidez Diária de R$ 2.686.426,69 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +4,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    LVOL11 está com tendência de desvalorização de -5,31%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 140,70, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    LVOL11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 34 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 31 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    1.324
    Empr. Tot. :
    872
    Doador % Mês :
    10%
    Tomador: 10%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    21872 (0,02%)
    R$ 2.764,02
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    28/10/2026
    BAIXA
    2
    5.000.000
    145928 (0,02%)
    R$ 19.691,00
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    27/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    60956 (0,02%)
    R$ 8.142,60
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    26/10/2026
    BAIXA
    3
    5.000.000
    659 (0,01%)896 (0,02%)
    R$ 101.097,19
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    23/10/2026
    BAIXA
    1
    5.000.000
    225245
    R$ 34.422,75
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    8
    25.000.000
    1.1103.897
    R$ 166.117,56
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    10%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 66 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    SCVB11
     
    R$ 67,40
    R$ 68,23R$ 116,73
    R$ 89,35
    R$ 89,35R$ 89,35
     
      
     
    -25,25% -12,98%
    0,75
    R$ 462.511,29
    46
    Etf SCVB11
    UTLI11 - It Now Util
    MOD. ALTO
    UTLI11
     
    R$ 45,20
    R$ 46,10R$ 60,51
    R$ 54,77
    R$ 54,77R$ 54,77
     
      
     
    -15,34%  
    0,83
    R$ 4.190.955,81
    45
    Etf UTLI11
    MOD. BAIXO
    UTLL11
     
    R$ 108,92
    R$ 111,02R$ 145,47
    R$ 126,17
    R$ 126,17R$ 126,17
    1,19%
    0,18%1,19%
     
    -15,89% 8,98%
    0,86
    R$ 14.046.836,22
    44
    Etf UTLL11
    M. BAIXO
    IVVB11
     
    R$ 468,78
    R$ 374,57R$ 468,54
    R$ 421,42
    R$ 403,83R$ 316,94
     
      
    13,66%
    3,1% 2,61%
    1,16
    R$ 124.045.338,97
    42
    Etf IVVB11
    MOD. BAIXO
    BBOV11
     
    R$ 87,08
    R$ 87,30R$ 110,18
    R$ 95,53
    R$ 95,53R$ 95,53
     
      
     
    -14% -6,29%
    0,91
    R$ 40.428.389,36
    42
    Etf BBOV11
    MOD. BAIXO
    IBOB11
     
    R$ 136,72
    R$ 137,08R$ 172,40
    R$ 149,66
    R$ 149,66R$ 149,66
     
      
     
    -13,68% -6,14%
    0,91
    R$ 18.040.011,98
    42
    Etf IBOB11
    ALTO
    TRIG11
     
    R$ 36,46
    R$ 36,67R$ 59,60
    R$ 47,06
    R$ 47,06R$ 47,06
     
      
     
    -24,28% -12,33%
    0,77
    R$ 978.353,33
    42
    Etf TRIG11
    MOD. BAIXO
    BOVX11
     
    R$ 17,02
    R$ 17,09R$ 21,50
    R$ 18,66
    R$ 18,66R$ 18,66
     
      
     
    -14,13% -6,28%
    0,91
    R$ 43.706.441,61
    42
    Etf BOVX11
    M. BAIXO
    BOVA11
     
    R$ 162,88
    R$ 147,66R$ 205,55
    R$ 173,90
    R$ 151,86R$ 128,13
     
      
    10,12%
    -14,27% -3,98%
    1,07
    R$ 1.592.113.919,97
    40
    Etf BOVA11
    BAIXO
    GOLD11
    Commodities
    R$ 22,35
    R$ 20,75R$ 29,17
    R$ 23,99
    R$ 22,89R$ 22,89
     
      
    -0,48%
    -0,45% -0,17%
    0,98
    R$ 29.175.160,43
    40
    Etf GOLD11
    0,12%
    0,02%0,12%
    2,33%
    -13,42%-3,66%
    0,92
    R$ 186.718.791,90
    43
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 118 registros
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