IBOB11 - Pactual Ibov

O IBOB11 é um ETF (Exchange Traded Fund) do BTG Pactual projetado para replicar o desempenho do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. Ele serve para simplificar a diversificação de investimentos, permitindo ao investidor aplicar nas maiores e mais negociadas empresas da B3 por meio de uma única cota. Sua importância no mercado financeiro reside em oferecer uma alternativa prática, eficiente, transparente e de baixo custo para quem busca exposição ao crescimento da bolsa de valores e da economia do Brasil.

/ Etf / IBOB11 - Pactual Ibov

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Cotação
R$ 152,39
Mín: R$ 137,08 / Máx: R$ 163,19
Média: R$ 147,82
Val. Mês
10,06%
 
T. Val.
4,86%
 
P/PM
1,03
 
 
Informações
Cnpj:
42.427.783/0001-34
Liq. Diária :
R$ 5.288.204,47
Volume 30d: 35.146Volume 1a: 40.412
Medo Ganância
30% Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de IBOB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de IBOB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,66% | 5,9%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,78%
  • Calculando status valorização atual IBOB11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,9%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • IBOB11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 152,39
    • Valor Médio: R$ 147,82
    • IBOB11 está a uma distancia de -3,09% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de IBOB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,78%
    • Valorização Quadrimestral: -0,03 * 5,78% = -0,18%
  • Simulando valorização de IBOB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,9%
    • Valorização quadrimestre: -0,18%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,78%
    • Cotação Atual: R$ 152,39
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,54%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,07%)
      • Resultado: 3,47%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,39%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,11%)
      • Resultado: 1,28%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,14%)
      • Resultado: 0,11%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,86%, IBOB11 valerá R$ 159,79 após um ano
  • O valor de IBOB11 para o próximo ano ficou em R$ 159,79 o que da uma valorização de 4,86%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 152,39R$ 147,82
    P/PM 1,031

    O IBOB11 é um ETF que busca replicar a performance do Índice Ibovespa (IBOV), composto pelas ações e units mais negociadas da B3. Sua estrutura abrange os principais setores da economia brasileira, como Financeiro, Materiais Básicos, Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Consumo e Utilidade Pública, incluindo empresas de grande capitalização como Vale, Petrobras e Itaú Unibanco. Critérios de seleção: alta liquidez (presença em pelo menos 95% dos pregões nos últimos 12 meses) e relevância no volume financeiro negociado no mercado à vista. Exclusões: penny stocks (ações cotadas abaixo de R$ 1,00), empresas em recuperação judicial ou falência, além de BDRs. Rebalanceamento: quadrimestral, realizado nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando a reavaliação oficial da carteira do Ibovespa.

    T. Papéis :
    800.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,78%
    Ação ITUB4
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    9,26%
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    5,65%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,31%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,17%
    Ação SBSP3
    BBDC4 - Banco Bradesco
    BBDC4
    3,97%
    Ação BBDC4
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,63%
    Ação ITSA4
    5,97%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 121.912.000,00

    IBOB11 - Risco Moderado

    Pactual Ibov (IBOB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    51
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    2 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    26
    A Liquidez Diária de R$ 5.288.204,47 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +8,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    IBOB11 mostra tendência de valorização de 4,86%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 147,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    IBOB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 31 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 25 / 100


    4
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    170.629
    Empr. Tot. :
    53.664
    Doador % Mês :
    1,45%
    Tomador: 1,45%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MODERADA
    3
    800.000
    110 (0,01%)53.642 (6,71%)
    R$ 16.860,80
    0,11%
    0,11%
    0,61%
    0,61%
    0,88%
    0,88%
    17/09/2026
    MODERADA
    1
    800.000
    198 (0,02%)53.664 (6,71%)
    R$ 30.266,28
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    0,88%
    16/09/2026
    MODERADA
    18
    800.000
    50.059 (6,26%)53.664 (6,71%)
    R$ 7.685.558,27
    0,14%
    0,14%
    0,88%
    0,88%
    0,89%
    0,89%
    15/09/2026
    MODERADA
    3
    800.000
    2.714 (0,34%)53.221 (6,65%)
    R$ 412.148,04
    0,89%
    0,89%
    0,89%
    0,89%
    0,89%
    0,89%
    11/09/2026
    MODERADA
     
    800.000
     50.537 (6,32%)
     
     
     
     
     
     
     
    25
    4.000.000
    53.081264.728
    R$ 8.144.833,39
    0,4%
    0,4%
    0,65%
    0,65%
    0,71%
    0,71%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    BRXC11
     
    R$ 139,27
    R$ 124,61R$ 151,77
    R$ 136,31
    R$ 136,31R$ 136,31
     
      
     
    8,34% 4,21%
    1,02
    R$ 155.224,49
    26
    Etf BRXC11
    MOD. ALTO
    SPUB11
     
    R$ 67,50
    R$ 60,48R$ 70,11
    R$ 64,90
    R$ 64,90R$ 64,90
     
      
     
    10,93% 3,12%
    1,04
    R$ 3.150,99
    26
    Etf SPUB11
    MOD. ALTO
    BREW11
     
    R$ 146,74
    R$ 131,76R$ 161,19
    R$ 145,08
    R$ 145,08R$ 145,08
     
      
     
    10,26% 3,63%
    1,01
    R$ 73.986,55
    26
    Etf BREW11
    MOD. ALTO
    PIBB11
    Fundos de Índices
    R$ 331,95
    R$ 247,94R$ 354,95
    R$ 304,32
    R$ 281,65R$ 281,65
     
      
    29,06%
    10,38% 2,71%
    1,18
    R$ 750.348,30
    26
    Etf PIBB11
    MOD. ALTO
    BMMT11
     
    R$ 163,95
    R$ 148,80R$ 172,01
    R$ 159,95
    R$ 159,95R$ 159,95
     
      
     
    9,89% 3,78%
    1,02
    R$ 489.105,60
    26
    Etf BMMT11
    MOD. ALTO
    FIXA11
     
    R$ 19,89
    R$ 18,13R$ 19,89
    R$ 18,97
    R$ 18,97R$ 18,97
     
      
     
    1,95% 1,55%
    1,05
    R$ 264.201,33
    26
    Etf FIXA11
    MOD. ALTO
    MILL11
     
    R$ 91,17
    R$ 69,38R$ 91,42
    R$ 82,98
    R$ 82,98R$ 82,98
     
      
     
    2,55% 1,78%
    1,1
    R$ 24.146,71
    26
    Etf MILL11
    MOD. ALTO
    SPBZ11
     
    R$ 122,61
    R$ 97,49R$ 123,65
    R$ 114,74
    R$ 114,74R$ 114,74
     
      
     
    0,18% 1,78%
    1,07
    R$ 5.493.630,62
    26
    Etf SPBZ11
    MOD. ALTO
    BRAZ11
     
    R$ 12,53
    R$ 11,45R$ 13,56
    R$ 12,38
    R$ 12,38R$ 12,38
     
      
     
    6,1% 3,71%
    1,01
    R$ 38.640,74
    26
    Etf BRAZ11
    MOD. ALTO
    MATB11
    Fundos de Índices
    R$ 64,69
    R$ 51,59R$ 70,20
    R$ 60,97
    R$ 56,97R$ 56,79
     
      
    23,66%
    7,78% 2,17%
    1,14
    R$ 1.944.328,23
    26
    Etf MATB11
    0%
    0%0%
    5,27%
    6,84%2,84%
    1,06
    R$ 923.676,36
    26
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 117 registros
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