IBOB11 - Pactual Ibov

O IBOB11 (BTG Pactual Ibovespa) é um ETF (Exchange Traded Fund) negociado na B3 projetado para replicar o desempenho do Ibovespa, o principal termômetro do mercado de ações do Brasil. Gerido pelo BTG Pactual, o fundo tem como propósito oferecer aos investidores uma forma simples, eficiente e de baixo custo para investir simultaneamente nas maiores e mais negociadas empresas da bolsa nacional, como líderes dos setores financeiro, de commodities e energia. Sua importância no mercado financeiro decorre da capacidade de democratizar o acesso ao mercado acionário com diversificação imediata, alta liquidez e transparência, sendo amplamente utilizado por investidores institucionais e pessoas físicas tanto como base para alocações estratégicas de longo prazo quanto para exposição tática ao crescimento da economia brasileira.

/ Etf / IBOB11 - Pactual Ibov

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Cotação
R$ 136,56
Mín: R$ 137,08 / Máx: R$ 172,40
Média: R$ 149,66
Val. Mês
-13,78%
 
T. Val.
-6,2%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
42.427.783/0001-34
Liq. Diária :
R$ 18.040.011,98
Volume 30d: 107.143Volume 1a: 48.595
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de IBOB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de IBOB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,41% | 3,29% | 9,12%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,6%
  • Calculando status valorização atual IBOB11
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,12%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • IBOB11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 136,56
    • Valor Médio: R$ 149,66
    • IBOB11 está a uma distancia de 8,75% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de IBOB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,6%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,6% = 0,4%
  • Simulando valorização de IBOB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,12%
    • Valorização quadrimestre: 0,4%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,6%
    • Cotação Atual: R$ 136,56
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,47%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,31% -> -4,6%
      • Resultado: -4,6%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,84%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -1,6%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,32%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,32%)
      • Resultado: 0%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,2%, IBOB11 valerá R$ 128,09 após um ano
  • O valor de IBOB11 para o próximo ano ficou em R$ 128,09 o que da uma valorização de -6,2%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 136,56R$ 149,66
    P/PM 0,911

    O IBOB11 replica a carteira teórica do Índice Bovespa (Ibovespa), composto pelas ações e units de maior liquidez e volume financeiro negociadas na B3. Setorialmente, possui grande concentração nos segmentos financeiro (bancos), materiais básicos (mineração e siderurgia), petróleo, gás e biocombustíveis, além de utilidade pública e consumo. Critérios de seleção: os ativos elegíveis devem estar entre as ações que somam 85% do Índice de Negociabilidade (IN) nos últimos três períodos de análise, registrar presença em pelo menos 95% dos pregões do período e ter representatividade superior a 0,1% no volume financeiro do mercado à vista. Ativos e segmentos excluídos: são expressamente excluídas as chamadas "penny stocks" (ações com cotação média inferior a R$ 1,00), ativos de emissores em recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou regime de liquidação especial, além de BDRs e ativos lastreados no exterior. Rebalanceamento: o fundo e o índice de referência sofrem rebalanceamento quadrimestral, com vigência nos meses de janeiro, maio e setembro.

    T. Papéis :
    800.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,69%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,82%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,75%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,05%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,09%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,55%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,53%
    Ação EMBJ3
    6,21%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 109.248.000,00

    IBOB11 - Risco Moderado Baixo

    Pactual Ibov (IBOB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    67
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    2 Pontos de atenção:
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    90
    A Liquidez Diária de R$ 18.040.011,98 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +30 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    38
    IBOB11 está com tendência de desvalorização de -6,2%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 149,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    IBOB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 42 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 23 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    358.814
    Empr. Tot. :
    69.134
    Doador % Mês :
    0,71%
    Tomador: 0,71%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/10/2026
    ALTA
    7
    800.000
    61.916 (7,74%)85.906 (10,74%)
    R$ 10.426.654,40
    0,11%
    0,11%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    22/10/2026
    ALTA
    2
    800.000
    1.794 (0,22%)77.260 (9,66%)
    R$ 305.643,78
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    21/10/2026
    ALTA
    12
    800.000
    3.631 (0,45%)75.691 (9,46%)
    R$ 623.914,73
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    20/10/2026
    ALTA
    2
    800.000
    14.994 (1,87%)210.840 (26,36%)
    R$ 2.542.532,58
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    19/10/2026
    ALTA
    5
    800.000
    132.538 (16,57%)321.209 (40,15%)
    R$ 22.446.635,68
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,45%
    0,45%
    28
    4.000.000
    214.873770.906
    R$ 36.345.381,17
    0,3%
    0,3%
    0,35%
    0,35%
    0,37%
    0,37%
    Exibindo registros de 5 a 10 de um total de 66 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 43,65
    R$ 36,79R$ 76,71
    R$ 49,13
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,68%
    27,53%24,94%
    -23,73%
    -3,95% 8,68%
    0,64
    R$ 4.142.270,79
    73
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 62,83
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -31,27% -13,86%
    0,7
    R$ 15.940.491,27
    59
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 91,32
    R$ 91,49R$ 139,80
    R$ 114,16
    R$ 106,90R$ 104,78
     
      
    -17,02%
    -21,51% -8%
    0,85
    R$ 1.955.661.966,77
    56
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 60,34
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,51
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -35,32%
    -7,68% -3,52%
    0,76
    R$ 267.110,39
    51
    Etf NUCL11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 47,60
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -21,19% -11,54%
    0,8
    R$ 12.195.017,94
    49
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 91,03
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,56
    R$ 103,61R$ 103,61
    13,97%
    12,04%13,97%
    -2,56%
    -0,17% 3,73%
    0,88
    R$ 845.956,67
    49
    Etf AURO11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 36,21
    R$ 23,26R$ 55,00
    R$ 35,62
    R$ 42,51R$ 42,51
     
      
    -27,66%
    -10,22% 8,78%
    0,85
    R$ 5.640.206,33
    49
    Etf ETHE11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,67
    R$ 18,41R$ 34,15
    R$ 24,19
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -22,68%
    -3,02% 8,8%
    0,86
    R$ 2.994.785,97
    48
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 95,19
    R$ 68,26R$ 127,93
    R$ 90,28
    R$ 105,42R$ 105,42
     
      
    -23,22%
    -3,42% 5,8%
    0,9
    R$ 9.301.915,67
    47
    Etf BITH11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 123,33
    R$ 123,00R$ 209,95
    R$ 165,74
    R$ 165,74R$ 165,74
     
      
     
    -18,13% -11,08%
    0,74
    R$ 128.166,57
    47
    Etf TECX11
    4,37%
    3,96%3,89%
    -15,22%
    -12,06%-1,22%
    0,8
    R$ 200.711.788,84
    53
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 118 registros
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