IBOB11 - Pactual Ibov

O IBOB11 (BTG Pactual Ibovespa) é um ETF (Exchange Traded Fund) negociado na B3 projetado para replicar o desempenho do Ibovespa, o principal termômetro do mercado de ações do Brasil. Gerido pelo BTG Pactual, o fundo tem como propósito oferecer aos investidores uma forma simples, eficiente e de baixo custo para investir simultaneamente nas maiores e mais negociadas empresas da bolsa nacional, como líderes dos setores financeiro, de commodities e energia. Sua importância no mercado financeiro decorre da capacidade de democratizar o acesso ao mercado acionário com diversificação imediata, alta liquidez e transparência, sendo amplamente utilizado por investidores institucionais e pessoas físicas tanto como base para alocações estratégicas de longo prazo quanto para exposição tática ao crescimento da economia brasileira.

/ Etf / IBOB11 - Pactual Ibov

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Cotação
R$ 136,56
Mín: R$ 137,08 / Máx: R$ 172,40
Média: R$ 149,66
Val. Mês
-13,78%
 
T. Val.
-6,2%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
42.427.783/0001-34
Liq. Diária :
R$ 18.040.011,98
Volume 30d: 107.143Volume 1a: 48.595
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de IBOB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de IBOB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,41% | 3,29% | 9,12%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,6%
  • Calculando status valorização atual IBOB11
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,12%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • IBOB11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 136,56
    • Valor Médio: R$ 149,66
    • IBOB11 está a uma distancia de 8,75% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de IBOB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,6%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,6% = 0,4%
  • Simulando valorização de IBOB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,12%
    • Valorização quadrimestre: 0,4%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,6%
    • Cotação Atual: R$ 136,56
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,47%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,31% -> -4,6%
      • Resultado: -4,6%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,84%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,24%)
      • Resultado: -1,6%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,32%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,32%)
      • Resultado: 0%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,2%, IBOB11 valerá R$ 128,09 após um ano
  • O valor de IBOB11 para o próximo ano ficou em R$ 128,09 o que da uma valorização de -6,2%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 136,56R$ 149,66
    P/PM 0,911

    O IBOB11 replica a carteira teórica do Índice Bovespa (Ibovespa), composto pelas ações e units de maior liquidez e volume financeiro negociadas na B3. Setorialmente, possui grande concentração nos segmentos financeiro (bancos), materiais básicos (mineração e siderurgia), petróleo, gás e biocombustíveis, além de utilidade pública e consumo. Critérios de seleção: os ativos elegíveis devem estar entre as ações que somam 85% do Índice de Negociabilidade (IN) nos últimos três períodos de análise, registrar presença em pelo menos 95% dos pregões do período e ter representatividade superior a 0,1% no volume financeiro do mercado à vista. Ativos e segmentos excluídos: são expressamente excluídas as chamadas "penny stocks" (ações com cotação média inferior a R$ 1,00), ativos de emissores em recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou regime de liquidação especial, além de BDRs e ativos lastreados no exterior. Rebalanceamento: o fundo e o índice de referência sofrem rebalanceamento quadrimestral, com vigência nos meses de janeiro, maio e setembro.

    T. Papéis :
    800.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,69%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,82%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,75%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,05%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,09%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,55%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,53%
    Ação EMBJ3
    6,21%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 109.248.000,00

    IBOB11 - Risco Moderado Baixo

    Pactual Ibov (IBOB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    67
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    2 Pontos de atenção:
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    90
    A Liquidez Diária de R$ 18.040.011,98 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +30 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    38
    IBOB11 está com tendência de desvalorização de -6,2%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 149,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    IBOB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 42 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 23 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    358.814
    Empr. Tot. :
    69.134
    Doador % Mês :
    0,71%
    Tomador: 0,71%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. ALTA
    5
    800.000
    1.904 (0,24%) 
    R$ 264.979,68
    4,79%
    4,79%
    4,79%
    4,79%
    4,79%
    4,79%
    29/10/2026
    MOD. ALTA
    2
    800.000
    2.327 (0,29%)69.134 (8,64%)
    R$ 327.897,57
    4,79%
    4,79%
    4,79%
    4,79%
    4,79%
    4,79%
    28/10/2026
    MOD. ALTA
    29
    800.000
    22.739 (2,84%)67.415 (8,43%)
    R$ 3.292.152,42
    0,35%
    0,35%
    4,79%
    4,79%
    5%
    5%
    27/10/2026
    MOD. ALTA
    3
    800.000
    1.147 (0,14%)45.779 (5,72%)
    R$ 166.418,23
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    26/10/2026
    ALTA
    11
    800.000
    10.827 (1,35%)44.632 (5,58%)
    R$ 1.832.144,94
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    0,35%
    50
    4.000.000
    38.944226.960
    R$ 5.883.592,84
    2,13%
    2,13%
    3,01%
    3,01%
    3,06%
    3,06%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 66 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    LVOL11
     
    R$ 127,69
    R$ 127,63R$ 156,36
    R$ 140,70
    R$ 140,70R$ 140,70
     
      
     
    -12,12% -5,26%
    0,91
    R$ 2.686.426,69
    34
    Etf LVOL11
    ALTO
    QLBR11
     
    R$ 103,55
    R$ 103,44R$ 146,32
    R$ 120,05
    R$ 120,05R$ 120,05
     
      
     
    -16,24% -8,97%
    0,86
    R$ 2.667.202,75
    34
    Etf QLBR11
    ALTO
    BDEF11
     
    R$ 145,66
    R$ 145,66R$ 196,19
    R$ 168,03
    R$ 168,03R$ 168,03
     
      
     
    -16,7% -7,09%
    0,87
    R$ 1.821.746,31
    34
    Etf BDEF11
    ALTO
    BCIC11
     
    R$ 118,74
    R$ 122,68R$ 162,37
    R$ 137,63
    R$ 137,63R$ 137,63
     
      
     
    -17,13% -8,4%
    0,86
    R$ 1.679.710,57
    34
    Etf BCIC11
    MOD. BAIXO
    TECK11
     
    R$ 124,65
    R$ 89,69R$ 130,19
    R$ 113,21
    R$ 113,21R$ 113,21
     
      
     
    -4,26% -0,5%
    1,1
    R$ 12.513.557,42
    33
    Etf TECK11
    ALTO
    DVER11
     
    R$ 11,59
    R$ 11,59R$ 15,63
    R$ 13,19
    R$ 13,19R$ 13,19
     
      
     
    -16,38% -8,16%
    0,88
    R$ 226.223,05
    32
    Etf DVER11
    ALTO
    GOLB11
     
    R$ 98,79
    R$ 98,99R$ 130,94
    R$ 110,83
    R$ 110,83R$ 110,83
     
      
     
    -5,97% -4,67%
    0,89
    R$ 950.029,77
    32
    Etf GOLB11
    ALTO
    OURO11
     
    R$ 88,63
    R$ 88,76R$ 116,77
    R$ 99,19
    R$ 99,19R$ 99,19
     
      
     
    -5,79% -4,67%
    0,89
    R$ 202.179,38
    32
    Etf OURO11
    MOD. ALTO
    CASA11
     
    R$ 88,64
    R$ 76,98R$ 92,62
    R$ 86,38
    R$ 86,38R$ 86,38
    10,82%
    8,06%10,82%
     
    10,29% 3,25%
    1,03
    R$ 241.732,93
    32
    Etf CASA11
    ALTO
    ARGE11
     
    R$ 11,21
    R$ 11,15R$ 14,42
    R$ 12,57
    R$ 12,57R$ 12,57
     
      
    -13,1%
    -5,16% -6,69%
    0,89
    R$ 339.058,09
    32
    Etf ARGE11
    1,08%
    0,81%1,08%
    -1,31%
    -8,95%-5,12%
    0,92
    R$ 2.332.786,70
    33
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 118 registros
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