CAPE11 - Ishares Cap5

O ETF CAPE11 (Ishares Cap5) é um fundo de índice negociado na bolsa de valores que busca replicar o desempenho de uma carteira teórica de ações do mercado brasileiro com mecanismos de controle de concentração por emissor. Esse veículo de investimento serve para proporcionar diversificação ampla e eficiente no mercado de capitais, permitindo ao investidor obter exposição a companhias de destaque sem ficar sobrealocado em ativos individuais. Sua importância no mercado financeiro está ligada à democratização do acesso a estratégias estruturadas de mitigação de risco, oferecendo liquidez, transparência e gestão passiva com custos operacionais reduzidos para investidores institucionais e pessoas físicas.

/ Etf / CAPE11 - Ishares Cap5

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Cotação
R$ 133,37
Mín: R$ 129,99 / Máx: R$ 167,06
Média: R$ 145,53
Val. Mês
-10,83%
 
T. Val.
-6,52%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
60.553.995/0001-40
Liq. Diária :
R$ 2.380.939,67
Volume 30d: 15.572Volume 1a: 6.834
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CAPE11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CAPE11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,38% | 5,62% | 8,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,12%
  • Calculando status valorização atual CAPE11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,35%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CAPE11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 133,37
    • Valor Médio: R$ 145,53
    • CAPE11 está a uma distancia de 8,35% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CAPE11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,12%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 5,12% = 0,43%
  • Simulando valorização de CAPE11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,35%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,12%
    • Cotação Atual: R$ 133,37
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,01%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Resultado: -4,84%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,94%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,68%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,34%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,34%)
      • Resultado: 0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,52%, CAPE11 valerá R$ 124,68 após um ano
  • O valor de CAPE11 para o próximo ano ficou em R$ 124,68 o que da uma valorização de -6,52%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 133,37R$ 145,53
    P/PM 0,921

    O ETF CAPE11 busca replicar o desempenho do índice Barclays Shiller CAPE US Sector Value Index. Sua composição é formada por empresas norte-americanas pertencentes aos setores do S&P 500. A seleção dos ativos utiliza a métrica Shiller CAPE (Preço/Lucro Ajustado ao Ciclo) para identificar setores subavaliados em relação à sua média histórica, aplicando um filtro de momentum para escolher os setores com melhor desempenho recente. São excluídos os setores sobreavaliados e o setor que apresentar o pior momentum de preço nos últimos 12 meses. O rebalanceamento do índice e da carteira do ETF ocorre mensalmente.

    T. Papéis :
    100.000
    V. Mercado :
    R$ 13.337.000,00

    CAPE11 - Risco Alto

    Ishares Cap5 (CAPE11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    40
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Pouco tempo de mercado para uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    11
    A Liquidez Diária de R$ 2.380.939,67 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +3,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    CAPE11 está com tendência de desvalorização de -6,52%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 145,53, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    CAPE11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 28 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    36.002
    Empr. Tot. :
    44.732
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    27/10/2026
    MOD. ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    ALTA
     
    100.000
     44.732 (44,73%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    500.000
    0223.660
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    UTEC11
     
    R$ 30,16
    R$ 20,81R$ 31,73
    R$ 26,93
    R$ 26,93R$ 26,93
     
      
     
    -4,95% 0,22%
    1,12
    R$ 2.066.552,66
    25
    Etf UTEC11
    MOD. ALTO
    FIXA11
     
    R$ 19,67
    R$ 18,17R$ 20,88
    R$ 19,14
    R$ 19,13R$ 19,13
     
      
    7,95%
    -1,75% -0,47%
    1,03
    R$ 384.826,68
    25
    Etf FIXA11
    ALTO
    USTK11
     
    R$ 22,75
    R$ 15,75R$ 23,91
    R$ 20,36
    R$ 20,36R$ 20,36
     
      
     
    -4,85% 0,17%
    1,12
    R$ 237.570,53
    25
    Etf USTK11
    MOD. ALTO
    MATB11
    Fundos de Índices
    R$ 61,58
    R$ 54,89R$ 70,20
    R$ 62,10
    R$ 57,34R$ 57,00
     
      
    10,79%
    -3,15% -1,06%
    1,07
    R$ 2.710.123,14
    25
    Etf MATB11
    MOD. ALTO
    XFIX11
    Etf de Índices
    R$ 12,57
    R$ 12,46R$ 14,09
    R$ 13,42
    R$ 12,71R$ 12,71
     
      
    -0,78%
    -5,56% -5,12%
    0,99
    R$ 1.575.788,04
    25
    Etf XFIX11
    MOD. ALTO
    GLDX11
    Commodities
    R$ 103,56
    R$ 93,13R$ 130,96
    R$ 107,97
    R$ 98,38R$ 92,49
     
      
    2,8%
    2,61% 0,77%
    1,05
    R$ 309.020,23
    25
    Etf GLDX11
    ALTO
    SILK11
     
    R$ 58,98
    R$ 52,00R$ 68,50
    R$ 61,22
    R$ 61,22R$ 61,22
     
      
     
    -0,89% -2,84%
    0,96
    R$ 69.203,43
    25
    Etf SILK11
    MOD. ALTO
    PIBB11
    Fundos de Índices
    R$ 300,54
    R$ 264,89R$ 374,15
    R$ 315,67
    R$ 286,39R$ 286,39
     
      
    13,45%
    -12,68% -3,35%
    1,05
    R$ 2.216.222,05
    24
    Etf PIBB11
    MOD. ALTO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 139,31
    R$ 126,20R$ 175,25
    R$ 148,37
    R$ 129,96R$ 122,52
     
      
    10,38%
    -13,39% -3,86%
    1,07
    R$ 2.191.064,61
    24
    Etf BRAX11
    ALTO
    BXPO11
     
    R$ 150,59
    R$ 140,76R$ 165,65
    R$ 152,76
    R$ 152,76R$ 152,76
     
      
     
    -2,66% -0,86%
    0,99
    R$ 69.017,71
    23
    Etf BXPO11
    0%
    0%0%
    4,46%
    -4,73%-1,64%
    1,05
    R$ 1.182.938,91
    25
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