BVBR11 - Invconstqbrl

O BVBR11 (Invconstqbrl) é um ETF negociado na B3 que busca refletir a performance de empresas norte-americanas de grande porte com foco no fator qualidade e proteção cambial (hedge para BRL). Ele serve para investidores que desejam internacionalizar o patrimônio, alocando recursos em companhias consolidadas globalmente com balanços saudáveis, alta rentabilidade e baixo endividamento, sem se expor à volatilidade do dólar. Sua importância no mercado financeiro consiste em fornecer uma alternativa defensiva e eficiente para diversificação global diretamente pela bolsa brasileira, combinando a robustez corporativa de grandes empresas dos Estados Unidos à praticidade operacional de um fundo de índice acessível.

/ Etf / BVBR11 - Invconstqbrl

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Cotação
R$ 20,58
Mín: R$ 20,59 / Máx: R$ 25,13
Média: R$ 22,45
Val. Mês
-12,16%
 
T. Val.
-5,62%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
63.407.496/0001-32
Liq. Diária :
R$ 279.117,47
Volume 30d: 11.484Volume 1a: 2.414
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BVBR11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BVBR11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,31% | 4,07% | 8,07%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,15%
  • Calculando status valorização atual BVBR11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,07%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BVBR11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 20,58
    • Valor Médio: R$ 22,45
    • BVBR11 está a uma distancia de 8,32% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BVBR11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,15%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 4,15% = 0,35%
  • Simulando valorização de BVBR11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,07%
    • Valorização quadrimestre: 0,35%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,15%
    • Cotação Atual: R$ 20,58
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,84%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,14%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -4,71% -> -4,15%
      • Resultado: -4,15%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,66%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,21%)
      • Resultado: -1,45%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,29%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,28%)
      • Resultado: -0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,62%, BVBR11 valerá R$ 19,42 após um ano
  • O valor de BVBR11 para o próximo ano ficou em R$ 19,42 o que da uma valorização de -5,62%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 20,58R$ 22,45
    P/PM 0,921

    O BVBR11 replica o índice Bloomberg US Large Cap Constant Quality Index (hedged em BRL). A composição do fundo é formada por ações de empresas norte-americanas de grande capitalização (Large Caps) listadas nos Estados Unidos, abrangendo diversos setores como tecnologia, saúde, financeiro, consumo e indústria. A seleção dos ativos baseia-se em critérios de qualidade constante e fundamentos sólidos, priorizando companhias com alta rentabilidade sobre o patrimônio (ROE), fluxo de caixa estável e baixo nível de endividamento. São excluídas do ETF empresas com elevada alavancagem financeira, lucros inconsistentes ou que não atinjam os patamares mínimos de governança e liquidez exigidos pela metodologia do índice. O rebalanceamento da carteira ocorre periodicamente de forma semestral, ajustando os pesos e a representatividade dos ativos conforme os parâmetros de qualidade estipulados.

    T. Papéis :
    250.000
    V. Mercado :
    R$ 5.145.000,00

    BVBR11 - Risco Alto

    Invconstqbrl (BVBR11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    37
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 279.117,47 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    BVBR11 está com tendência de desvalorização de -5,62%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BVBR11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 29 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Configurar Scores
     
     
     
     
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    3
    Empr. Tot. :
    1
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    M. BAIXA
    1
    250.000
    11
    R$ 21,76
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    1
    1.250.000
    15
    R$ 21,76
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    ELAS11
     
    R$ 160,50
    R$ 158,31R$ 208,05
    R$ 179,28
    R$ 179,28R$ 179,28
     
      
     
    -16,45% -9,44%
    0,9
    R$ 29.633,49
    30
    Etf ELAS11
    MOD. ALTO
    BIZD11
     
    R$ 79,28
    R$ 68,98R$ 82,02
    R$ 75,59
    R$ 75,59R$ 75,59
    8,36%
    6,51%8,36%
     
    4,98% 2,79%
    1,05
    R$ 186.650,55
    29
    Etf BIZD11
    MODERADO
    SPXH11
     
    R$ 58,64
    R$ 46,84R$ 60,34
    R$ 55,61
    R$ 55,61R$ 55,61
     
      
     
    -1,59% -0,49%
    1,05
    R$ 6.591.236,67
    29
    Etf SPXH11
    ALTO
    BVBR11
     
    R$ 20,58
    R$ 20,59R$ 25,13
    R$ 22,45
    R$ 22,45R$ 22,45
     
      
     
    -12,16% -5,62%
    0,92
    R$ 279.117,47
    29
    Etf BVBR11
    ALTO
    CORN11
     
    R$ 6,62
    R$ 6,50R$ 7,70
    R$ 7,20
    R$ 7,20R$ 7,20
     
      
     
    -7,02% -3,97%
    0,92
    R$ 128.060,81
    29
    Etf CORN11
    ALTO
    SPUB11
     
    R$ 60,48
    R$ 60,48R$ 75,34
    R$ 65,73
    R$ 65,73R$ 65,73
     
      
     
    -13,58% -7,36%
    0,92
    R$ 52.147,48
    28
    Etf SPUB11
    MODERADO
    CHIP11
     
    R$ 35,00
    R$ 21,78R$ 42,52
    R$ 31,20
    R$ 31,06R$ 31,06
     
      
    48,35%
    -13,79% -5,57%
    1,13
    R$ 9.860.303,24
    28
    Etf CHIP11
    ALTO
    B3BR11
     
    R$ 57,41
    R$ 57,00R$ 70,61
    R$ 62,50
    R$ 62,50R$ 62,50
     
      
     
    -11,1% -6,82%
    0,92
    R$ 51.523,88
    28
    Etf B3BR11
    MOD. ALTO
    AUVP11
     
    R$ 121,34
    R$ 115,33R$ 153,52
    R$ 127,04
    R$ 127,04R$ 127,04
     
      
     
    -11,5% -4,69%
    0,96
    R$ 6.657.738,60
    28
    Etf AUVP11
    ALTO
    BOVS11
     
    R$ 130,00
    R$ 128,90R$ 160,79
    R$ 140,29
    R$ 140,29R$ 140,29
     
      
     
    -12,36% -5,64%
    0,93
    R$ 1.335.303,31
    28
    Etf BOVS11
    0,84%
    0,65%0,84%
    4,84%
    -9,46%-4,68%
    0,97
    R$ 2.517.171,55
    29
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