BVBR11 - Invconstqbrl

O BVBR11 (Invconstqbrl) é um ETF negociado na B3 que busca refletir a performance de empresas norte-americanas de grande porte com foco no fator qualidade e proteção cambial (hedge para BRL). Ele serve para investidores que desejam internacionalizar o patrimônio, alocando recursos em companhias consolidadas globalmente com balanços saudáveis, alta rentabilidade e baixo endividamento, sem se expor à volatilidade do dólar. Sua importância no mercado financeiro consiste em fornecer uma alternativa defensiva e eficiente para diversificação global diretamente pela bolsa brasileira, combinando a robustez corporativa de grandes empresas dos Estados Unidos à praticidade operacional de um fundo de índice acessível.

/ Etf / BVBR11 - Invconstqbrl

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Cotação
R$ 20,58
Mín: R$ 20,59 / Máx: R$ 25,13
Média: R$ 22,45
Val. Mês
-12,16%
 
T. Val.
-5,62%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
63.407.496/0001-32
Liq. Diária :
R$ 279.117,47
Volume 30d: 11.484Volume 1a: 2.414
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BVBR11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BVBR11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,31% | 4,07% | 8,07%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,15%
  • Calculando status valorização atual BVBR11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,07%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BVBR11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 20,58
    • Valor Médio: R$ 22,45
    • BVBR11 está a uma distancia de 8,32% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BVBR11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,15%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 4,15% = 0,35%
  • Simulando valorização de BVBR11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,07%
    • Valorização quadrimestre: 0,35%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,15%
    • Cotação Atual: R$ 20,58
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,84%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,14%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -4,71% -> -4,15%
      • Resultado: -4,15%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,66%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,21%)
      • Resultado: -1,45%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,29%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,28%)
      • Resultado: -0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,62%, BVBR11 valerá R$ 19,42 após um ano
  • O valor de BVBR11 para o próximo ano ficou em R$ 19,42 o que da uma valorização de -5,62%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 20,58R$ 22,45
    P/PM 0,921

    O BVBR11 replica o índice Bloomberg US Large Cap Constant Quality Index (hedged em BRL). A composição do fundo é formada por ações de empresas norte-americanas de grande capitalização (Large Caps) listadas nos Estados Unidos, abrangendo diversos setores como tecnologia, saúde, financeiro, consumo e indústria. A seleção dos ativos baseia-se em critérios de qualidade constante e fundamentos sólidos, priorizando companhias com alta rentabilidade sobre o patrimônio (ROE), fluxo de caixa estável e baixo nível de endividamento. São excluídas do ETF empresas com elevada alavancagem financeira, lucros inconsistentes ou que não atinjam os patamares mínimos de governança e liquidez exigidos pela metodologia do índice. O rebalanceamento da carteira ocorre periodicamente de forma semestral, ajustando os pesos e a representatividade dos ativos conforme os parâmetros de qualidade estipulados.

    T. Papéis :
    250.000
    V. Mercado :
    R$ 5.145.000,00

    BVBR11 - Risco Alto

    Invconstqbrl (BVBR11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    37
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 279.117,47 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    BVBR11 está com tendência de desvalorização de -5,62%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BVBR11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 29 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    3
    Empr. Tot. :
    1
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    M. BAIXA
    1
    250.000
    11
    R$ 21,76
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    1
    1.250.000
    15
    R$ 21,76
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    GDIV11
     
    R$ 101,25
    R$ 91,58R$ 103,50
    R$ 96,94
    R$ 96,94R$ 96,94
    10,07%
    7,33%10,07%
     
    4,62% 3,34%
    1,04
    R$ 102.931,81
    32
    Etf GDIV11
    ALTO
    BRXC11
     
    R$ 122,21
    R$ 122,45R$ 160,94
    R$ 137,84
    R$ 137,84R$ 137,84
     
      
     
    -15,2% -8,79%
    0,89
    R$ 1.119.780,03
    31
    Etf BRXC11
    ALTO
    BEST11
     
    R$ 101,27
    R$ 102,37R$ 133,61
    R$ 117,70
    R$ 117,47R$ 117,47
    4,94%
    4,26%4,94%
    -1,88%
    -16,1% -6,48%
    0,86
    R$ 1.779.801,54
    31
    Etf BEST11
    ALTO
    CAPE11
     
    R$ 129,99
    R$ 129,99R$ 167,06
    R$ 145,53
    R$ 145,53R$ 145,53
     
      
     
    -13,09% -7,76%
    0,89
    R$ 2.427.815,06
    31
    Etf CAPE11
    ALTO
    GLDI11
     
    R$ 51,94
    R$ 51,38R$ 68,05
    R$ 57,64
    R$ 57,64R$ 57,64
     
      
     
    -4,78% -4,03%
    0,9
    R$ 387.519,07
    31
    Etf GLDI11
    MODERADO
    GPUS11
    Fiagro
    R$ 125,88
    R$ 100,43R$ 125,87
    R$ 112,95
    R$ 110,54R$ 110,54
     
      
    14,95%
    3,27% 3,83%
    1,14
    R$ 3.885.075,42
    31
    Etf GPUS11
    ALTO
    GOVE11
     
    R$ 71,77
    R$ 71,51R$ 91,40
    R$ 78,86
    R$ 78,86R$ 78,86
     
      
     
    -11,61% -5,92%
    0,91
    R$ 24.786,50
    30
    Etf GOVE11
    MODERADO
    ACWI11
    Etf Internacional
    R$ 18,04
    R$ 14,80R$ 18,07
    R$ 16,45
    R$ 15,62R$ 15,53
     
      
    14,32%
    2,56% 2,52%
    1,15
    R$ 3.799.126,18
    30
    Etf ACWI11
    ALTO
    BRAZ11
     
    R$ 11,28
    R$ 11,45R$ 13,94
    R$ 12,47
    R$ 12,47R$ 12,47
     
      
     
    -12,01% -7,28%
    0,9
    R$ 6.183,66
    30
    Etf BRAZ11
    ALTO
    XBOV11
     
    R$ 161,71
    R$ 161,71R$ 203,18
    R$ 177,28
    R$ 177,28R$ 177,28
     
      
     
    -13,51% -6,08%
    0,91
    R$ 62.645,88
    30
    Etf XBOV11
    1,5%
    1,16%1,5%
    2,74%
    -7,59%-3,67%
    0,96
    R$ 1.359.566,52
    31
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