BVBR11 - Invconstqbrl

O BVBR11 (Invconstqbrl) é um ETF negociado na B3 que busca refletir a performance de empresas norte-americanas de grande porte com foco no fator qualidade e proteção cambial (hedge para BRL). Ele serve para investidores que desejam internacionalizar o patrimônio, alocando recursos em companhias consolidadas globalmente com balanços saudáveis, alta rentabilidade e baixo endividamento, sem se expor à volatilidade do dólar. Sua importância no mercado financeiro consiste em fornecer uma alternativa defensiva e eficiente para diversificação global diretamente pela bolsa brasileira, combinando a robustez corporativa de grandes empresas dos Estados Unidos à praticidade operacional de um fundo de índice acessível.

/ Etf / BVBR11 - Invconstqbrl

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Cotação
R$ 20,58
Mín: R$ 20,59 / Máx: R$ 25,13
Média: R$ 22,45
Val. Mês
-12,16%
 
T. Val.
-5,62%
 
P/PM
0,92
 
 
Informações
Cnpj:
63.407.496/0001-32
Liq. Diária :
R$ 279.117,47
Volume 30d: 11.484Volume 1a: 2.414
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BVBR11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BVBR11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 0,31% | 4,07% | 8,07%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,15%
  • Calculando status valorização atual BVBR11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,07%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BVBR11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 20,58
    • Valor Médio: R$ 22,45
    • BVBR11 está a uma distancia de 8,32% gerando uma força de distancia de 0,08
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BVBR11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,15%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 4,15% = 0,35%
  • Simulando valorização de BVBR11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,07%
    • Valorização quadrimestre: 0,35%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,15%
    • Cotação Atual: R$ 20,58
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,84%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,14%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -4,71% -> -4,15%
      • Resultado: -4,15%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,66%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,21%)
      • Resultado: -1,45%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,29%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,28%)
      • Resultado: -0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,62%, BVBR11 valerá R$ 19,42 após um ano
  • O valor de BVBR11 para o próximo ano ficou em R$ 19,42 o que da uma valorização de -5,62%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 20,58R$ 22,45
    P/PM 0,921

    O BVBR11 replica o índice Bloomberg US Large Cap Constant Quality Index (hedged em BRL). A composição do fundo é formada por ações de empresas norte-americanas de grande capitalização (Large Caps) listadas nos Estados Unidos, abrangendo diversos setores como tecnologia, saúde, financeiro, consumo e indústria. A seleção dos ativos baseia-se em critérios de qualidade constante e fundamentos sólidos, priorizando companhias com alta rentabilidade sobre o patrimônio (ROE), fluxo de caixa estável e baixo nível de endividamento. São excluídas do ETF empresas com elevada alavancagem financeira, lucros inconsistentes ou que não atinjam os patamares mínimos de governança e liquidez exigidos pela metodologia do índice. O rebalanceamento da carteira ocorre periodicamente de forma semestral, ajustando os pesos e a representatividade dos ativos conforme os parâmetros de qualidade estipulados.

    T. Papéis :
    250.000
    V. Mercado :
    R$ 5.145.000,00

    BVBR11 - Risco Alto

    Invconstqbrl (BVBR11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    37
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 279.117,47 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    BVBR11 está com tendência de desvalorização de -5,62%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BVBR11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 29 / 100


    20
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +9pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    3
    Empr. Tot. :
    1
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    M. BAIXA
    1
    250.000
    11
    R$ 21,76
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    27/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    26/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    23/10/2026
    M. BAIXA
     
    250.000
     1
     
     
     
     
     
     
     
    1
    1.250.000
    15
    R$ 21,76
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    SPBZ11
     
    R$ 122,14
    R$ 97,49R$ 125,58
    R$ 116,44
    R$ 116,44R$ 116,44
     
      
     
    -0,76% -0,31%
    1,05
    R$ 3.926.291,64
    25
    Etf SPBZ11
    MOD. ALTO
    FIXA11
     
    R$ 19,58
    R$ 18,17R$ 20,88
    R$ 19,14
    R$ 19,13R$ 19,13
     
      
    7,46%
    -2,2% -0,72%
    1,02
    R$ 351.765,40
    25
    Etf FIXA11
    MOD. ALTO
    UTEC11
     
    R$ 30,02
    R$ 20,81R$ 31,73
    R$ 26,93
    R$ 26,93R$ 26,93
     
      
     
    -5,39% -0,58%
    1,11
    R$ 2.066.552,66
    25
    Etf UTEC11
    MOD. ALTO
    MATB11
    Fundos de Índices
    R$ 60,49
    R$ 54,89R$ 70,20
    R$ 62,10
    R$ 57,34R$ 57,00
     
      
    8,83%
    -4,86% -1,31%
    1,05
    R$ 2.747.250,72
    25
    Etf MATB11
    MOD. ALTO
    XFIX11
    Etf de Índices
    R$ 12,53
    R$ 12,46R$ 14,09
    R$ 13,42
    R$ 12,71R$ 12,71
     
      
    -1,1%
    -5,86% -5,35%
    0,99
    R$ 1.575.788,04
    25
    Etf XFIX11
    MOD. ALTO
    GLDX11
    Commodities
    R$ 100,49
    R$ 93,13R$ 130,96
    R$ 107,97
    R$ 98,38R$ 92,49
     
      
    -0,23%
    -0,44% -0,72%
    1,02
    R$ 309.020,23
    25
    Etf GLDX11
    MOD. ALTO
    PIBB11
    Fundos de Índices
    R$ 298,48
    R$ 264,89R$ 374,15
    R$ 315,74
    R$ 286,36R$ 286,36
     
      
    12,68%
    -13,28% -3,56%
    1,04
    R$ 2.216.222,05
    24
    Etf PIBB11
    MOD. ALTO
    BRAX11
    Etf de Ações
    R$ 138,84
    R$ 126,20R$ 175,25
    R$ 148,37
    R$ 129,96R$ 122,52
     
      
    10,01%
    -13,68% -3,94%
    1,07
    R$ 2.191.064,61
    24
    Etf BRAX11
    ALTO
    BXPO11
     
    R$ 148,22
    R$ 140,76R$ 165,65
    R$ 152,76
    R$ 152,76R$ 152,76
     
      
     
    -4,19% -2,54%
    0,97
    R$ 69.017,71
    24
    Etf BXPO11
    ALTO
    SPYR11
     
    R$ 116,65
    R$ 92,91R$ 119,88
    R$ 110,27
    R$ 110,27R$ 110,27
     
      
     
    -1,44% -0,47%
    1,06
    R$ 92.908,00
    21
    Etf SPYR11
    0%
    0%0%
    3,77%
    -5,21%-1,95%
    1,04
    R$ 1.554.588,11
    24
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