BOVS11 - Safraetfibov

O BOVS11 (Safra ETF IBOV) é um fundo de índice negociado na B3 que busca replicar o desempenho do Ibovespa, o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Ele serve como uma solução prática, acessível e eficiente para investidores que desejam obter exposição direta e diversificada às maiores e mais negociadas companhias do Brasil por meio de uma única cota. Sua importância no mercado financeiro reside em proporcionar alta liquidez, redução de custos operacionais e diversificação instantânea de portfólio, mitigando o risco específico de ativos individuais e servindo como um instrumento fundamental para estratégias de alocação de curto, médio e longo prazo.

/ Etf / BOVS11 - Safraetfibov

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Cotação
R$ 142,76
Mín: R$ 128,90 / Máx: R$ 153,59
Média: R$ 138,71
Val. Mês
10,27%
 
T. Val.
4,86%
 
P/PM
1,03
 
 
Informações
Cnpj:
38.350.645/0001-27
Liq. Diária :
R$ 48.269,24
Volume 30d: 350Volume 1a: 1.296
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVS11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVS11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,89% | 5,94%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,92%
  • Calculando status valorização atual BOVS11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,89%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVS11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 142,76
    • Valor Médio: R$ 138,71
    • BOVS11 está a uma distancia de -2,92% gerando uma força de distancia de -0,03
  • Força atual: -0,03
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVS11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 5,92%
    • Valorização Quadrimestral: -0,03 * 5,92% = -0,17%
  • Simulando valorização de BOVS11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,89%
    • Valorização quadrimestre: -0,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 5,92%
    • Cotação Atual: R$ 142,76
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,53%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,07%)
      • Resultado: 3,46%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,39%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,1%)
      • Resultado: 1,28%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,14%)
      • Resultado: 0,12%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,86%, BOVS11 valerá R$ 149,70 após um ano
  • O valor de BOVS11 para o próximo ano ficou em R$ 149,70 o que da uma valorização de 4,86%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 142,76R$ 138,71
    P/PM 1,031

    O BOVS11 (Safra ETF IBOV) replica a performance do Índice Bovespa (Ibovespa). Sua composição é formada pelas ações e units de maior liquidez e negociabilidade da B3, contemplando setores variados como financeiro, materiais básicos/commodities (mineração, siderurgia), petróleo e gás, consumo, utilidade pública e saúde. Critérios de seleção: os ativos devem estar entre os mais negociados no período de 12 meses anteriores (representar 85% do índice de negociabilidade), ter presença em 95% dos pregões do período e não ser classificado como penny stock (cotação média abaixo de R$ 1,00). Exclusões: estão excluídas do ETF empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, processo de falência, ativos sob regime especial de administração temporária ou intervenção, penny stocks e BDRs. Rebalanceamento: a carteira é rebalanceada quadrimestralmente (em janeiro, maio e setembro), acompanhando as reavaliações do índice oficial da B3.

    T. Papéis :
    100.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,78%
    Ação ITUB4
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    9,26%
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    5,65%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,31%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,17%
    Ação SBSP3
    BBDC4 - Banco Bradesco
    BBDC4
    3,97%
    Ação BBDC4
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,63%
    Ação ITSA4
    5,97%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 14.276.000,00

    BOVS11 - Risco Moderado Alto

    Safraetfibov (BOVS11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 48.269,24 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    BOVS11 mostra tendência de valorização de 4,86%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 138,71, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    BOVS11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 30 / 100


    4
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    4.754
    Empr. Tot. :
    4.804
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    1
    100.000
    4.752 (4,75%)4.804 (4,8%)
    R$ 680.438,88
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    16/09/2026
    M. BAIXA
     
    100.000
     52 (0,05%)
     
     
     
     
     
     
     
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    100.000
     52 (0,05%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    100.000
     52 (0,05%)
     
     
     
     
     
     
     
    10/09/2026
    M. BAIXA
     
    100.000
     52 (0,05%)
     
     
     
     
     
     
     
    1
    500.000
    4.7525.012
    R$ 680.438,88
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    1,6%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    CASA11
     
    R$ 82,83
    R$ 83,18R$ 92,62
    R$ 87,42
    R$ 87,42R$ 87,42
    11,86%
    6,27%11,86%
     
    -6,08% 0,58%
    0,95
    R$ 181.773,12
    35
    Etf CASA11
    MOD. BAIXO
    IMAB11
     
    R$ 117,88
    R$ 105,55R$ 117,89
    R$ 111,56
    R$ 111,56R$ 111,56
     
      
     
    2,45% 2,5%
    1,06
    R$ 14.656.740,04
    34
    Etf IMAB11
    MOD. ALTO
    SPYI11
     
    R$ 107,54
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 106,71
    R$ 106,71R$ 106,71
    12,15%
    7,93%12,03%
     
    -1,65% 2,71%
    1,01
    R$ 2.991.445,84
    34
    Etf SPYI11
    MOD. BAIXO
    NASD11
    Tecnologia
    R$ 21,25
    R$ 16,78R$ 21,92
    R$ 19,46
    R$ 19,31R$ 19,31
     
      
    16,31%
    -0,05% -0,71%
    1,1
    R$ 15.545.216,45
    33
    Etf NASD11
    MOD. BAIXO
    UTLL11
     
    R$ 124,17
    R$ 111,02R$ 143,07
    R$ 125,22
    R$ 125,22R$ 125,22
    1,06%
    0,18%1,06%
     
    10,57% 14,09%
    0,99
    R$ 12.106.872,56
    33
    Etf UTLL11
    MOD. ALTO
    HIGH11
     
    R$ 82,75
    R$ 71,98R$ 108,07
    R$ 88,33
    R$ 88,33R$ 88,33
     
      
     
    13,23% 2,16%
    0,94
    R$ 4.774.597,03
    33
    Etf HIGH11
    MOD. BAIXO
    WRLD11
    Etf Internacional
    R$ 147,60
    R$ 127,35R$ 153,37
    R$ 139,26
    R$ 132,07R$ 122,64
     
      
    12,52%
    -1,86% -1,12%
    1,12
    R$ 9.520.204,59
    33
    Etf WRLD11
    MODERADO
    GOLX11
     
    R$ 52,15
    R$ 46,87R$ 61,45
    R$ 52,80
    R$ 52,80R$ 52,80
     
      
     
    -2,47% 1,44%
    0,99
    R$ 7.831.307,03
    31
    Etf GOLX11
    MODERADO
    BBOV11
     
    R$ 97,53
    R$ 87,30R$ 104,25
    R$ 94,34
    R$ 94,34R$ 94,34
     
      
     
    10,34% 5,12%
    1,03
    R$ 10.248.646,56
    31
    Etf BBOV11
    MODERADO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 190,58
    R$ 148,74R$ 202,72
    R$ 175,46
    R$ 154,96R$ 146,39
     
      
    22,83%
    16,97% 3,51%
    1,23
    R$ 4.184.303,53
    31
    Etf FIND11
    2,51%
    1,44%2,5%
    5,17%
    4,15%3,03%
    1,04
    R$ 8.204.110,68
    33
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 117 registros
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