BOVS11 - Safraetfibov

O BOVS11 (Safraetfibov) é um fundo de índice (ETF) negociado na B3 que busca refletir a performance do Ibovespa, principal termômetro do mercado de ações brasileiro. Ele serve como uma ferramenta prática e de baixo custo para investidores que buscam diversificação instantânea em renda variável, reunindo em uma única cota as maiores e mais líquidas empresas do país. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso ao mercado acionário com transparência, liquidez e facilidade de negociação, sendo essencial para alocações estratégicas de longo prazo.

/ Etf / BOVS11 - Safraetfibov

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Cotação
R$ 126,88
Mín: R$ 128,90 / Máx: R$ 160,79
Média: R$ 140,29
Val. Mês
-14,46%
 
T. Val.
-6,46%
 
P/PM
0,9
 
 
Informações
Cnpj:
38.350.645/0001-27
Liq. Diária :
R$ 1.335.303,31
Volume 30d: 8.693Volume 1a: 1.971
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVS11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVS11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,02% | 3,82% | 9,7%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,84%
  • Calculando status valorização atual BOVS11
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,7%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVS11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 126,88
    • Valor Médio: R$ 140,29
    • BOVS11 está a uma distancia de 9,56% gerando uma força de distancia de 0,1
  • Força atual: 0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVS11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,84%
    • Valorização Quadrimestral: 0,1 * 4,84% = 0,46%
  • Simulando valorização de BOVS11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,7%
    • Valorização quadrimestre: 0,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,84%
    • Cotação Atual: R$ 126,88
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,82%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,19%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,63% -> -4,84%
      • Resultado: -4,84%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,94%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,28%)
      • Resultado: -1,66%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,37%)
      • Resultado: 0,04%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,46%, BOVS11 valerá R$ 118,68 após um ano
  • O valor de BOVS11 para o próximo ano ficou em R$ 118,68 o que da uma valorização de -6,46%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 126,88R$ 140,29
    P/PM 0,91

    O BOVS11 replica a carteira teórica do Ibovespa, sendo composto pelas ações e units de maior negociabilidade da B3, com forte representatividade dos setores financeiro, materiais básicos, petróleo e gás, e consumo. Critérios de seleção: ativos que representam cumulativamente 85% do Índice de Negociabilidade no período de vigência das três carteiras anteriores, presença em 95% dos pregões do período e volume financeiro relevante. Ativos excluídos: penny stocks (ativos cotados abaixo de R$ 1,00), empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou falência, além de BDRs. Rebalanceamento: quadrimestral, ocorrendo nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as revisões do Ibovespa.

    T. Papéis :
    100.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,66%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,81%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,74%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,06%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,11%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,54%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,52%
    Ação EMBJ3
    6,21%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 12.688.000,00

    BOVS11 - Risco Alto

    Safraetfibov (BOVS11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    39
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    6
    A Liquidez Diária de R$ 1.335.303,31 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +2 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    BOVS11 está com tendência de desvalorização de -6,46%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 140,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BOVS11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 30 / 100


    25
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +11pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    15.795
    Empr. Tot. :
    8.800
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MODERADA
    8
    100.000
    2.010 (2,01%) 
    R$ 271.611,30
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
     
    100.000
     8.800 (8,8%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    1
    100.000
    151 (0,15%)9.443 (9,44%)
    R$ 20.312,52
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    1
    100.000
    632 (0,63%)9.443 (9,44%)
    R$ 83.430,32
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    26/10/2026
    MODERADA
    1
    100.000
    16 (0,02%)8.811 (8,81%)
    R$ 2.505,92
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    11
    500.000
    2.80936.497
    R$ 377.860,06
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 65 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    SCVB11
     
    R$ 67,75
    R$ 68,23R$ 116,73
    R$ 89,35
    R$ 89,35R$ 89,35
     
      
     
    -24,86% -12,8%
    0,76
    R$ 462.511,29
    46
    Etf SCVB11
    UTLI11 - It Now Util
    MOD. ALTO
    UTLI11
     
    R$ 45,20
    R$ 46,10R$ 60,51
    R$ 54,77
    R$ 54,77R$ 54,77
     
      
     
    -15,34%  
    0,83
    R$ 4.190.955,81
    45
    Etf UTLI11
    MOD. BAIXO
    UTLL11
     
    R$ 108,92
    R$ 111,02R$ 145,47
    R$ 126,17
    R$ 126,17R$ 126,17
    1,19%
    0,18%1,19%
     
    -15,89% 8,98%
    0,86
    R$ 14.046.836,22
    44
    Etf UTLL11
    M. BAIXO
    IVVB11
     
    R$ 468,78
    R$ 374,57R$ 468,54
    R$ 421,42
    R$ 403,83R$ 316,94
     
      
    13,66%
    3,1% 2,61%
    1,16
    R$ 124.045.338,97
    42
    Etf IVVB11
    MOD. BAIXO
    BBOV11
     
    R$ 86,99
    R$ 87,30R$ 110,18
    R$ 95,53
    R$ 95,53R$ 95,53
     
      
     
    -14,08% -6,33%
    0,91
    R$ 40.428.389,36
    42
    Etf BBOV11
    MOD. BAIXO
    IBOB11
     
    R$ 136,62
    R$ 137,08R$ 172,40
    R$ 149,66
    R$ 149,66R$ 149,66
     
      
     
    -13,74% -6,16%
    0,91
    R$ 18.040.011,98
    42
    Etf IBOB11
    ALTO
    TRIG11
     
    R$ 36,43
    R$ 36,67R$ 59,60
    R$ 47,06
    R$ 47,06R$ 47,06
     
      
     
    -24,34% -12,36%
    0,77
    R$ 978.353,33
    42
    Etf TRIG11
    MOD. BAIXO
    BOVX11
     
    R$ 17,02
    R$ 17,09R$ 21,50
    R$ 18,66
    R$ 18,66R$ 18,66
     
      
     
    -14,13% -6,28%
    0,91
    R$ 43.706.441,61
    42
    Etf BOVX11
    M. BAIXO
    BOVA11
     
    R$ 162,87
    R$ 147,66R$ 205,55
    R$ 173,90
    R$ 151,86R$ 128,13
     
      
    10,12%
    -14,28% -3,98%
    1,07
    R$ 1.592.113.919,97
    40
    Etf BOVA11
    BAIXO
    GOLD11
    Commodities
    R$ 22,38
    R$ 20,75R$ 29,17
    R$ 23,99
    R$ 22,89R$ 22,89
     
      
    -0,35%
    -0,31% -0,1%
    0,98
    R$ 29.175.160,43
    40
    Etf GOLD11
    0,12%
    0,02%0,12%
    2,34%
    -13,39%-3,64%
    0,92
    R$ 186.718.791,90
    43
    Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 118 registros
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