BOVS11 - Safraetfibov

O BOVS11 (Safraetfibov) é um fundo de índice (ETF) negociado na B3 que busca refletir a performance do Ibovespa, principal termômetro do mercado de ações brasileiro. Ele serve como uma ferramenta prática e de baixo custo para investidores que buscam diversificação instantânea em renda variável, reunindo em uma única cota as maiores e mais líquidas empresas do país. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso ao mercado acionário com transparência, liquidez e facilidade de negociação, sendo essencial para alocações estratégicas de longo prazo.

/ Etf / BOVS11 - Safraetfibov

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Cotação
R$ 127,44
Mín: R$ 128,90 / Máx: R$ 160,79
Média: R$ 140,29
Val. Mês
-14,08%
 
T. Val.
-6,31%
 
P/PM
0,91
 
 
Informações
Cnpj:
38.350.645/0001-27
Liq. Diária :
R$ 1.335.303,31
Volume 30d: 8.693Volume 1a: 1.971
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVS11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVS11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,02% | 3,82% | 9,3%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,71%
  • Calculando status valorização atual BOVS11
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,3%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVS11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 127,44
    • Valor Médio: R$ 140,29
    • BOVS11 está a uma distancia de 9,16% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVS11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,71%
    • Valorização Quadrimestral: 0,09 * 4,71% = 0,43%
  • Simulando valorização de BOVS11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,3%
    • Valorização quadrimestre: 0,43%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,71%
    • Cotação Atual: R$ 127,44
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -5,41% -> -4,71%
      • Resultado: -4,71%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,88%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,26%)
      • Resultado: -1,63%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,35%)
      • Resultado: 0,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,31%, BOVS11 valerá R$ 119,39 após um ano
  • O valor de BOVS11 para o próximo ano ficou em R$ 119,39 o que da uma valorização de -6,31%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 127,44R$ 140,29
    P/PM 0,911

    O BOVS11 replica a carteira teórica do Ibovespa, sendo composto pelas ações e units de maior negociabilidade da B3, com forte representatividade dos setores financeiro, materiais básicos, petróleo e gás, e consumo. Critérios de seleção: ativos que representam cumulativamente 85% do Índice de Negociabilidade no período de vigência das três carteiras anteriores, presença em 95% dos pregões do período e volume financeiro relevante. Ativos excluídos: penny stocks (ativos cotados abaixo de R$ 1,00), empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou falência, além de BDRs. Rebalanceamento: quadrimestral, ocorrendo nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as revisões do Ibovespa.

    T. Papéis :
    100.000
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    10,66%
    Ação PETR4
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,81%
    Ação ITUB4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    6,74%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,04%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,11%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,54%
    Ação ITSA4
    EMBJ3 - Embraer
    EMBJ3
    3,52%
    Ação EMBJ3
    6,2%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 12.744.000,00

    BOVS11 - Risco Alto

    Safraetfibov (BOVS11) umo Etf e , com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    39
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    6
    A Liquidez Diária de R$ 1.335.303,31 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +2 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    37
    BOVS11 está com tendência de desvalorização de -6,31%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +10,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 140,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BOVS11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 30 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 35 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    15.795
    Empr. Tot. :
    8.800
    Doador % Mês :
    8%
    Tomador: 8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MODERADA
    8
    100.000
    2.010 (2,01%) 
    R$ 271.611,30
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
     
    100.000
     8.800 (8,8%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    1
    100.000
    151 (0,15%)9.443 (9,44%)
    R$ 20.312,52
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    1
    100.000
    632 (0,63%)9.443 (9,44%)
    R$ 83.430,32
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    26/10/2026
    MODERADA
    1
    100.000
    16 (0,02%)8.811 (8,81%)
    R$ 2.505,92
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    8%
    11
    500.000
    2.80936.497
    R$ 377.860,06
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    6,4%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 65 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    AGRI11
     
    R$ 36,56
    R$ 36,06R$ 49,55
    R$ 42,01
    R$ 42,01R$ 42,01
     
      
     
    -13,73% -7,15%
    0,87
    R$ 49.087,39
    34
    Etf AGRI11
    MOD. ALTO
    XINA11
     
    R$ 7,02
    R$ 6,34R$ 8,95
    R$ 7,65
    R$ 7,67R$ 7,67
     
      
    -19,58%
    1,15% 0,49%
    0,92
    R$ 1.693.715,17
    34
    Etf XINA11
    ALTO
    QLBR11
     
    R$ 103,44
    R$ 104,59R$ 146,32
    R$ 120,14
    R$ 120,14R$ 120,14
     
      
     
    -16,32% -9,1%
    0,86
    R$ 2.667.202,75
    34
    Etf QLBR11
    ALTO
    BCIC11
     
    R$ 118,74
    R$ 122,68R$ 162,37
    R$ 137,63
    R$ 137,63R$ 137,63
     
      
     
    -17,13% -8,4%
    0,86
    R$ 1.679.710,57
    34
    Etf BCIC11
    MOD. BAIXO
    TECK11
     
    R$ 124,58
    R$ 89,69R$ 130,19
    R$ 113,14
    R$ 113,14R$ 113,14
     
      
     
    -4,31% -0,49%
    1,1
    R$ 12.513.557,42
    33
    Etf TECK11
    ALTO
    BRXC11
     
    R$ 121,55
    R$ 122,45R$ 160,94
    R$ 137,84
    R$ 137,84R$ 137,84
     
      
     
    -15,65% -9,05%
    0,88
    R$ 1.119.780,03
    32
    Etf BRXC11
    ALTO
    DVER11
     
    R$ 11,64
    R$ 11,70R$ 15,63
    R$ 13,20
    R$ 13,20R$ 13,20
     
      
     
    -16,02% -8,14%
    0,88
    R$ 226.223,05
    32
    Etf DVER11
    MOD. ALTO
    CASA11
     
    R$ 88,20
    R$ 76,98R$ 92,62
    R$ 86,38
    R$ 86,38R$ 86,38
    10,82%
    8,06%10,82%
     
    9,74% 2,99%
    1,02
    R$ 241.732,93
    32
    Etf CASA11
    ALTO
    ARGE11
     
    R$ 11,21
    R$ 11,15R$ 14,42
    R$ 12,58
    R$ 12,57R$ 12,57
     
      
    -15,71%
    -5,16% -6,85%
    0,89
    R$ 339.058,09
    32
    Etf ARGE11
    MOD. ALTO
    GDIV11
     
    R$ 100,90
    R$ 91,58R$ 103,50
    R$ 96,92
    R$ 96,92R$ 96,92
    10,15%
    7,33%10,15%
     
    4,26% 3,3%
    1,04
    R$ 102.931,81
    32
    Etf GDIV11
    2,1%
    1,54%2,1%
    -3,53%
    -7,32%-4,24%
    0,93
    R$ 2.063.299,92
    33
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 118 registros
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