MSBR34 - Morgan Stanley: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Bdr / Financeiro e Outros / Serviços Financeiros Diversos / MSBR34 - Morgan Stanley

Cotação

R$ 225,00

Val. Mês

1,27%

Val. Ano

47,38%

T. Val.

-12,68%

P. / P. Médio

1,38

1,26%

Investidos R$ 1.000,00 em 6,45 cotas no Bdr MSBR34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.470,07 (47,01% ), sendo deste valor, R$ 452,18 (45,22% ) referente à valorização do Bdr e R$ 17,89 (1,79% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 196.524,05

Volume 30d: 879Volume 1a: 4.089

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 53,72 (-76,13% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MSBR34: -12,68%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MSBR34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MSBR34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 8,47% | 12,32% | 12,5% | 14,79% | 15,78% | 21,78%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,27%

Calculando status valorização atual MSBR34

Valorização Último Quadrimestre: 8,37%
Variação limite para considerar estagnado: 3,77%
MSBR34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 225,00
Valor Médio: R$ 163,50
MSBR34 está a uma distancia de -37,62% gerando uma força de distancia de -0,38

Força atual: -0,38

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de MSBR34 em 1 ano: 1,26%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,69%
Dy Médio de MSBR34 em 5 anos: 1,91%
MSBR34 está a uma distancia de -25,28% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,13
MSBR34 está a uma distancia de -34,03% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,17
MSBR34 gerou força de distancia de DY de -0,3

Força atual: -0,67

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,67
Potencial de variação Quadrimestral: 14,27%
Valorização Quadrimestral: -0,67 * 14,27% = -9,6%

Simulando valorização de MSBR34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 8,37%
Valorização quadrimestre: -9,6%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,27%
Cotação Atual: R$ 225,00
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (5,02%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-3,84%)
- Resultado: 1,18%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,47%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-5,76%)
- Resultado: -5,29%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-7,68%)
- Resultado: -8,74%
Aplicada a valorização anual simulada de -12,85%, MSBR34 valerá R$ 196,10 após um ano

O valor de MSBR34 para o próximo ano ficou em R$ 196,10 o que da uma valorização de -12,85%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	MSBR34	Setor	Segmento	MSBR34
Cotação	R$ 225,00	--	--	R$ 196,68	R$ 157,98	R$ 109,68
DPA	R$ 2,83	--	--	R$ 2,13	R$ 2,80	--
DY	1,26%	1,94%	1,69%	1,08%	1,78%	--
P. / P. Médio	1,38	1,09	1,08	1,14	1,18	1,04

Dividendos MSBR34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, MSBR34 entregou cerca de R$ 2,83 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,26% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Financeiros Diversos (1,69%) quanto no Setor Financeiro e Outros (1,94%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,91%.

MSBR34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,26%, com distribuição em torno de R$ 2,83 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 35,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 28,35 e R$ 23,63, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,26%

Setor: 1,94%Segmento: 1,69%

DY (3M):

1,37%

Setor: 1,26%Segmento: 0,87%

DY (5A):

1,91%

Setor: 2,2%Segmento: 1,48%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 2,83

DPA Proj.:

R$ 2,83

DY Proj.:

1,26%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MSBR34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,26%	R$ 70,88	R$ 47,25	R$ 35,44	R$ 28,35	R$ 23,63	R$ 20,25
DY (3M)	1,37%	R$ 77,06	R$ 51,38	R$ 38,53	R$ 30,83	R$ 25,69	R$ 22,02
DY (5A)	1,91%	R$ 107,44	R$ 71,63	R$ 53,72	R$ 42,98	R$ 35,81	R$ 30,70

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/07/2026	25/08/2026	Dividendo	R$ 0,772830000	R$ 0,77283000	0,37%
29/04/2026	26/05/2026	Dividendo	R$ 0,667508000	R$ 0,66750800	0,36%
29/01/2026	26/02/2026	Dividendo	R$ 0,689568000	R$ 0,68956800	0,37%
30/10/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,701532000	R$ 0,70153200	0,39%
30/07/2025	26/08/2025	Dividendo	R$ 0,713762000	R$ 0,71376200	0,45%
29/04/2025	26/05/2025	Dividendo	R$ 0,688467000	R$ 0,68846700	0,53%
29/01/2025	25/02/2025	Dividendo	R$ 0,701213000	R$ 0,70121300	0,44%
			R$ 4,934880000	R$ 4,93488000

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de MSBR34

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

MSBR34 - Risco Alto

Morgan Stanley (MSBR34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

2 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

A Liquidez Diária de R$ 196.524,05 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 163,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

MSBR34 está com tendência de desvalorização de -12,68%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

MSBR34 possui histórico de 2,8 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MSBR34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -56,7

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[Sistema] S. Tendência V.: -31,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -12,68%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -26,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,38

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 3,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,26%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 112,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 56,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -12,68%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 30,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,38

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 21,9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,26%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Bdr MSBR34

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Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

22/07/2026

M. BAIXA


	2

21/07/2026

M. BAIXA


	2

20/07/2026

M. BAIXA


	2

0
0	6

R$ 0,00

Exibindo registros de 5 a 8 de um total de 8 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MODERADO

WUNI34

Serviços Financeiros

R$ 37,70
R$ 32,07	R$ 53,36

R$ 45,44
R$ 53,10	R$ 54,90

9,03%
5,97%	9,03%

-8,63%
-7,64%	24,3%

0,71

117,2

MOD. BAIXO

PYPL34

Serviços Financeiros

R$ 14,89
R$ 10,20	R$ 20,44

R$ 14,66
R$ 18,20	R$ 22,87

0,5%
0,58%	0,5%

-20,24%
28,14%	13,49%

0,82

59,7

MODERADO

ADPR34

Serviços Financeiros

R$ 56,28
R$ 39,60	R$ 69,80

R$ 54,06
R$ 63,80	R$ 60,24

1,78%
1,1%	1,78%

-18%
6,81%	15,12%

0,88

56,3

MODERADO

CHME34

Serviços Financeiros

R$ 67,83
R$ 57,88	R$ 86,02

R$ 73,76
R$ 71,06	R$ 66,77

2,95%
2,01%	2,95%

-11,03%
10,16%	10,81%

0,95

40,2

MODERADO

I1CE34

Serviços Financeiros

R$ 379,47
R$ 318,08	R$ 495,21

R$ 407,72
R$ 444,83	R$ 343,02

0,94%
0,56%	0,94%

-24,82%
11,61%	4,98%

0,85

32,3

MODERADO

A1MP34

Serviços Financeiros

R$ 715,00
R$ 551,44	R$ 718,82

R$ 632,11
R$ 683,02	R$ 664,45

0,81%
0,55%	0,81%

3,67%
12,3%	12,93%

1,05

30,9

MOD. BAIXO

MSCD34

Serviços Financeiros

R$ 94,42
R$ 77,79	R$ 107,99

R$ 91,25
R$ 94,54	R$ 75,54

0,39%
0,31%	0,39%

-6,35%
4,68%	7,72%

MODERADO

SPGI34

Serviços Financeiros

R$ 58,39
R$ 55,19	R$ 86,04

R$ 68,46
R$ 74,67	R$ 70,30

0,65%
0,56%	0,65%

-31,74%
-9,3%	-1,45%

0,78

23,7

MOD. BAIXO

SIMN34

Serviços Financeiros

R$ 294,89
R$ 224,84	R$ 303,34

R$ 253,26
R$ 246,56	R$ 196,58

2,69%
2,13%	2,69%

31,05%
1,91%	6,97%

1,2

13,9

MODERADO

N1DA34

Serviços Financeiros

R$ 242,40
R$ 198,81	R$ 275,47

R$ 236,32
R$ 230,58	R$ 182,43

0,83%
0,58%	0,83%

-7,87%
11,07%	5,41%

1,05

12,1

2,06%
1,44%	2,06%

-9,4%
6,97%	10,03%

0,93

R$ 0,00

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