MSBR34 - Morgan Stanley: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 231,25

Valorização Mês

16,94%

60,43%

-9,73%

1,48

1,2%

Investidos R$ 1.000,00 em 6,83 cotas no Bdr MSBR34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.598,51 (59,85% ), sendo deste valor, R$ 579,58 (57,96% ) referente à valorização do Bdr e R$ 18,94 (1,89% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. diária:

R$ 1.338.494,50

Volume 30d: 6.571Volume 1a: 4.619

Valor de Mercado:

R$ 146.492.000.000,00

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 52,32 (-77,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MSBR34: -9,73%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MSBR34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MSBR34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 12,66% | 15,5% | 16,9% | 17,77% | 20,38% | 22,82%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,67%

Calculando status valorização atual MSBR34

Valorização Último Quadrimestre: 22,82%
Variação limite para considerar estagnado: 6,75%
MSBR34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 231,25
Valor Médio: R$ 156,46
MSBR34 está a uma distancia de -47,8% gerando uma força de distancia de -0,48

Força atual: -0,48

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de MSBR34 em 1 ano: 1,2%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,77%
Dy Médio de MSBR34 em 5 anos: 1,81%
MSBR34 está a uma distancia de -32,22% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,16
MSBR34 está a uma distancia de -33,7% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,17
MSBR34 gerou força de distancia de DY de -0,33

Força atual: -0,81

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,81
Potencial de variação Quadrimestral: 17,67%
Valorização Quadrimestral: -0,81 * 17,67% = -14,27%

Simulando valorização de MSBR34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 22,82%
Valorização quadrimestre: -14,27%
Potencial de valorização quadrimestral: 17,67%
Cotação Atual: R$ 231,25
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (13,69%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-5,71%)
- Resultado: 7,98%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,19%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-8,56%)
- Resultado: -5,37%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,07%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-11,42%)
- Resultado: -12,49%
Aplicada a valorização anual simulada de -9,88%, MSBR34 valerá R$ 208,39 após um ano

O valor de MSBR34 para o próximo ano ficou em R$ 208,39 o que da uma valorização de -9,88%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	MSBR34	Setor	Segmento	MSBR34
Preço / P. Médio	1,48	1,05	1,02	1,13	1,18	1,04
DY A.	1,2%	2,17%	1,77%	0,72%	1,78%	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 231,25	R$ 189,50	R$ 157,98	R$ 109,68
DPA	R$ 2,77	R$ 1,36	R$ 2,80	--

Dividendos MSBR34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, MSBR34 entregou cerca de R$ 2,77 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,2% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Financeiros Diversos (1,77%) quanto no Setor Financeiro e Outros (2,17%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,81%.

MSBR34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,2%, com distribuição em torno de R$ 2,77 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 34,69. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 27,75 e R$ 23,13, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

1,2%

Setor: 2,17%Segmento: 1,77%

DY Médio (5a):

1,81%

Setor: 2,35%Segmento: 1,53%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA (1a):

R$ 2,77

DPA Projetado:

R$ 2,77

DY Projetado:

1,2%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MSBR34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 1a	1,2%	R$ 69,38	R$ 46,25	R$ 34,69	R$ 27,75	R$ 23,13	R$ 19,82
Dy 5a	1,81%	R$ 104,64	R$ 69,76	R$ 52,32	R$ 41,86	R$ 34,88	R$ 29,90

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/04/2026	26/05/2026	Dividendo	R$ 0,667508000	R$ 0,66750800	0,36%
29/01/2026	26/02/2026	Dividendo	R$ 0,689568000	R$ 0,68956800	0,37%
30/10/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,701532000	R$ 0,70153200	0,39%
30/07/2025	26/08/2025	Dividendo	R$ 0,713762000	R$ 0,71376200	0,45%
29/04/2025	26/05/2025	Dividendo	R$ 0,688467000	R$ 0,68846700	0,53%
29/01/2025	25/02/2025	Dividendo	R$ 0,701213000	R$ 0,70121300	0,44%
			R$ 4,162050000	R$ 4,16205000

Exibindo 6 registros

Lista completa dos dividendos de MSBR34

Análise de risco - Sistema: Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
4 anos na bolsa: 2,58 anos
Cotação superior a 25% (R$ 39,06) do Preço médio: R$ 231,25
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 1.338.494,50
Tendência de valorização acima de -10%: -9,73%

Observações:

Alertas MSBR34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Score de Compra: -47,4

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[Sistema] S. Tendência V.: -24,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -9,73%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -33,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,48

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 1,2%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 105,6

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[Sistema] S. Tendência V.: 49,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -9,73%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 34,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,48

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 22 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 1,2%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

SC Sistema

Ações

BAIXO

I1BN34

Financeiro

R$ 138,60
R$ 130,72	R$ 197,00

R$ 165,30

R$ 165,10

0,82

0,8%
0,37%	0,8%

-23,84%
-1,98%	5,54%

R$ 522,88

44,4

M. BAIXO

PYPL34

Serviços Financeiros

R$ 10,86
R$ 10,20	R$ 22,07

R$ 15,64

R$ 24,47

0,59

0,68%
0,57%	0,68%

-43,41%
-0,25%	0,71%

R$ 323.172,54

40,6

M. BAIXO

G2DI33

Financeiro

R$ 1,16
R$ 1,11	R$ 1,83

R$ 1,55

R$ 2,79

0,67

-23,68%
-6,45%	-2,52%

R$ 50.329,57

40,2

M. BAIXO

SIMN34

Serviços Financeiros

R$ 269,43
R$ 217,96	R$ 299,86

R$ 245,33

R$ 193,58

1,12

2,87%
2,21%	2,87%

27,33%
5,93%	8,95%

R$ 23.086,28

36,2

M. BAIXO

BLAK34

Gestão de Recursos e ...

R$ 82,68
R$ 73,62	R$ 99,27

R$ 86,48

R$ 68,43

0,98

1,43%
1,01%	1,43%

2,77%
4,37%	5,48%

R$ 316.807,74

34,6

M. BAIXO

I1CE34

Serviços Financeiros

R$ 352,44
R$ 347,82	R$ 522,24

R$ 428,78

R$ 341,59

0,79

1,01%
0,58%	1,01%

-27,03%
-10,55%	-3,33%

R$ 180,79

33,7

M. BAIXO

MSCD34

Serviços Financeiros

R$ 80,09
R$ 77,79	R$ 107,99

R$ 92,73

R$ 74,88

0,85

0,45%
0,28%	0,45%

-15,19%
0,11%	-0,82%

R$ 1.022.847,30

31,6

REGULAR

N1WG34

Financeiro

R$ 85,20
R$ 70,56	R$ 99,50

R$ 82,09

R$ 69,90

1,2

4,89%
3,21%	4,89%

15,83%
11,87%	12,54%

R$ 3.727,30

29,6

BAIXO

SPGI34

Serviços Financeiros

R$ 58,62
R$ 55,19	R$ 86,16

R$ 70,81

R$ 70,72

0,78

0,65%
0,62%	0,65%

-22,66%
2,04%	-2,96%

R$ 29.935,11

27,4

M. BAIXO

BERK34

Serviços Financeiros

R$ 126,90
R$ 114,43	R$ 139,72

R$ 129,46

R$ 102,70

0,96

-5,35%
5,57%	1,69%

R$ 6.533.330,29

23,9

0,88

1,28%
0,89%	1,28%

-11,52%
1,07%	2,53%

R$ 830.393,98

34,2

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