MSBR34 - Morgan Stanley: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 205,00

Val. Mês

3,49%

Val. Ano

18,69%

T. Val.

-9,78%

P/PM

1,17

1,42%

Investidos R$ 1.000,00 em 5,71 cotas no Bdr MSBR34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.185,94 (18,59% ), sendo deste valor, R$ 169,69 (16,97% ) referente à valorização do Bdr e R$ 16,25 (1,62% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 312.064,81

Volume 30d: 1.618Volume 1a: 4.050

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 47,41 (-76,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização MSBR34: -9,78%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de MSBR34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de MSBR34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
- 9,71% | 13,49% | 14,14% | 17,31% | 19,68%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,87%

Calculando status valorização atual MSBR34

Valorização Último Quadrimestre: -3,14%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
MSBR34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 205,00
Valor Médio: R$ 175,34
MSBR34 está a uma distancia de -16,91% gerando uma força de distancia de -0,17

Força atual: -0,17

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de MSBR34 em 1 ano: 1,42%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,7%
Dy Médio de MSBR34 em 5 anos: 1,85%
MSBR34 está a uma distancia de -16,37% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,08
MSBR34 está a uma distancia de -23,24% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,12
MSBR34 gerou força de distancia de DY de -0,2

Força atual: -0,37

Força após reduzir 40% devido a MSBR34 já estar em baixa: -0,22

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,22
Potencial de variação Quadrimestral: 14,87%
Valorização Quadrimestral: -0,22 * 14,87% = -3,28%

Simulando valorização de MSBR34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -3,14%
Valorização quadrimestre: -3,28%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,87%
Cotação Atual: R$ 205,00
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-0,94%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,29%)
- Resultado: -3,23%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,65%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,62%)
- Resultado: -3,27%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,33%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,95%)
- Resultado: -3,27%
Aplicada a valorização anual simulada de -9,78%, MSBR34 valerá R$ 184,96 após um ano

O valor de MSBR34 para o próximo ano ficou em R$ 184,96 o que da uma valorização de -9,78%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	MSBR34	Setor	Segmento	MSBR34
Cotação	R$ 205,00	--	--	R$ 200,31	R$ 157,98	R$ 109,68	R$ 78,24
DPA	R$ 2,91	--	--	R$ 2,91	R$ 2,80	--	--
DY	1,42%	2,16%	1,7%	1,46%	1,78%	--	--
P/PM	1,17	1,07	1,12	1,13	1,18	1,04	1

Dividendos MSBR34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, MSBR34 entregou cerca de R$ 2,91 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Financeiros Diversos (1,7%) quanto no Setor Financeiro e Outros (2,16%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,85%.

MSBR34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,42%, com distribuição em torno de R$ 2,91 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 36,39. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 29,11 e R$ 24,26, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,42%

Setor: 2,16%Segmento: 1,7%

DY (3M):

1,5%

Setor: 2,71%Segmento: 1,61%

DY (5A):

1,85%

Setor: 2,31%Segmento: 1,46%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 2,91

DPA Proj.:

R$ 2,91

DY Proj.:

1,42%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para MSBR34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,42%	R$ 72,78	R$ 48,52	R$ 36,39	R$ 29,11	R$ 24,26	R$ 20,79
DY (3M)	1,5%	R$ 76,88	R$ 51,25	R$ 38,44	R$ 30,75	R$ 25,63	R$ 21,96
DY (5A)	1,85%	R$ 94,81	R$ 63,21	R$ 47,41	R$ 37,93	R$ 31,60	R$ 27,09

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
29/10/2026	25/11/2026	Dividendo	R$ 0,768472000	R$ 0,76847200	0,36%
30/07/2026	25/08/2026	Dividendo	R$ 0,789270000	R$ 0,78927000	0,38%
29/04/2026	26/05/2026	Dividendo	R$ 0,667508000	R$ 0,66750800	0,36%
29/01/2026	26/02/2026	Dividendo	R$ 0,689568000	R$ 0,68956800	0,37%
30/10/2025	26/11/2025	Dividendo	R$ 0,701532000	R$ 0,70153200	0,39%
30/07/2025	26/08/2025	Dividendo	R$ 0,713762000	R$ 0,71376200	0,45%
29/04/2025	26/05/2025	Dividendo	R$ 0,688467000	R$ 0,68846700	0,53%
29/01/2025	25/02/2025	Dividendo	R$ 0,701213000	R$ 0,70121300	0,44%
			R$ 5,719792000	R$ 5,71979200

Exibindo 8 registros

Lista completa dos dividendos de MSBR34

MSBR34 participa em 1 Índices

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MSBR34 participa com um peso de 0,15% do Índice Índice de BDRs Não Patrocinados-GLOBAL

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

MSBR34 - Risco Moderado Alto

Morgan Stanley (MSBR34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

2 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 312.064,81 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

MSBR34 está com tendência de desvalorização de -9,78%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 175,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

MSBR34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para MSBR34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 19/100

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Score de Compra: 19 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

34	Tendência
	Peso: 15,38%, +5pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 51/100

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21	Valuation
	Peso: 38,46%, +8pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

66	Tendência
	Peso: 15,38%, +10pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos do Bdr MSBR34

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Demanda Empr.:

MODERADA

Empr. Mês :

4.035

Empr. Tot. :

363

Doador % Mês :

10,13%

Tomador: 10,13%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

30/10/2026

MODERADA


100

R$ 20.858,00

7,5%

29/10/2026

MODERADA


363	363

R$ 74.226,24

7,5%

10%

22/10/2026

MODERADA


	44

21/10/2026

MOD. ALTA


	50

20/10/2026

ALTA


	1.958

0
463	2.415

R$ 95.084,24

3,5%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 29 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MODERADO

WUNI34

Serviços Financeiros

R$ 34,39
R$ 30,15	R$ 53,36

R$ 42,41
R$ 48,81	R$ 52,99

10,03%
6,27%	10,03%

-23,19%
9,38%	29,15%

0,7

R$ 19.842,63

MÍNIMO

BERK34

Serviços Financeiros

R$ 153,05
R$ 114,43	R$ 147,83

R$ 128,84
R$ 133,62	R$ 106,93

19,95%
16,83%	9,79%

1,15

R$ 11.500.627,36

M. BAIXO

VISA34

Serviços Financeiros

R$ 115,67
R$ 76,46	R$ 112,00

R$ 88,51
R$ 92,36	R$ 73,30

0,41%
0,54%	0,41%

29,09%
23,86%	2,76%

1,25

R$ 5.316.287,77

BAIXO

MSCD34

Serviços Financeiros

R$ 114,80
R$ 77,79	R$ 110,13

R$ 90,10
R$ 95,60	R$ 77,25

0,34%
0,32%	0,34%

22,56%
23,56%	5,98%

1,2

R$ 2.750.454,37

MODERADO

PYPL34

Serviços Financeiros

R$ 16,05
R$ 10,20	R$ 18,29

R$ 13,59
R$ 17,40	R$ 20,05

0,64%
0,77%	0,64%

-11,57%
16,64%	-0,7%

0,92

R$ 1.005.282,24

MODERADO

SPGI34

Serviços Financeiros

R$ 70,97
R$ 54,18	R$ 82,27

R$ 63,90
R$ 72,20	R$ 69,45

0,54%
0,57%	0,54%

-2,65%
27,19%	7,03%

0,98

R$ 1.209.505,39

MODERADO

I1CE34

Serviços Financeiros

R$ 78,48
R$ 53,01	R$ 78,07

R$ 66,49
R$ 73,30	R$ 57,82

0,78%
0,59%	0,78%

21,35%
20,18%	9,66%

1,07

R$ 42.162,33

MODERADO

CHME34

Serviços Financeiros

R$ 78,88
R$ 57,88	R$ 86,02

R$ 73,31
R$ 73,29	R$ 67,11

2,54%
1,95%	2,54%

14,61%
14,5%	8,39%

1,08

R$ 78.472,01

MODERADO

N1DA34

Serviços Financeiros

R$ 296,79
R$ 198,81	R$ 289,24

R$ 235,97
R$ 236,47	R$ 185,89

0,7%
0,61%	0,7%

29,17%
25,74%	6,37%

1,26

R$ 110.785,20

MODERADO

ADPR34

Serviços Financeiros

R$ 65,03
R$ 39,60	R$ 67,50

R$ 52,69
R$ 63,10	R$ 60,17

1,56%
1,16%	1,56%

15,73%
16,04%	6,72%

1,03

R$ 4.425,47

1,75%
1,28%	1,75%

11,51%
19,39%	8,52%

1,06

R$ 2.203.784,48

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