CHME34 - Cme Group Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 84,00

Val. Mês

21,93%

Val. Ano

22,05%

T. Val.

10,4%

P/PM

1,15

2,54%

Investidos R$ 1.000,00 em 2,83 cotas no Bdr CHME34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.215,07 (21,51% ) em 14,16 cotas, sendo deste valor, R$ 189,26 (18,93% ) referente à valorização do Bdr e R$ 25,80 (2,58% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 78.472,01

Volume 30d: 1.078Volume 1a: 522

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 20,48 (-75,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização CHME34: 10,4%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CHME34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CHME34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
- 5,95% | 6,45% | 7,73% | 8,08% | 12,14%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,07%

Calculando status valorização atual CHME34

Valorização Último Quadrimestre: 19,16%
Variação limite para considerar estagnado: 4,54%
CHME34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 84,00
Valor Médio: R$ 73,29
CHME34 está a uma distancia de -14,62% gerando uma força de distancia de -0,15

Força atual: -0,15

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de CHME34 em 1 ano: 2,54%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 1,67%
Dy Médio de CHME34 em 5 anos: 1,95%
CHME34 está a uma distancia de 52,23% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,26
CHME34 está a uma distancia de 30,26% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,15
CHME34 gerou força de distancia de DY de 0,41

Força atual: 0,27

Força após reduzir 40% devido a CHME34 já estar em alta: 0,16

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,16
Potencial de variação Quadrimestral: 8,07%
Valorização Quadrimestral: 0,16 * 8,07% = 1,29%

Simulando valorização de CHME34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 19,16%
Valorização quadrimestre: 1,29%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,07%
Cotação Atual: R$ 84,00
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (5,75%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,9%)
- Resultado: 6,65%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,03%)
- Resultado: 2,36%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,24%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (1,16%)
- Resultado: 1,4%
Aplicada a valorização anual simulada de 10,41%, CHME34 valerá R$ 92,74 após um ano

O valor de CHME34 para o próximo ano ficou em R$ 92,74 o que da uma valorização de 10,41%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	CHME34	Setor	Segmento	CHME34
Cotação	R$ 84,00	--	--	R$ 73,23	R$ 74,26	R$ 58,79	R$ 49,56
DPA	R$ 2,01	--	--	R$ 1,78	R$ 0,93	--	R$ 1,06
DY	2,54%	2,14%	1,67%	2,43%	1,25%	--	2,13%
P/PM	1,15	1,09	1,14	0,99	1,13	1,01	1

Dividendos CHME34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

CHME34 apresentou uma distribuição de R$ 2,01 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,54% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Serviços Financeiros Diversos (1,67%) quanto no Setor Financeiro e Outros (2,14%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,95%.

CHME34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,54%, com distribuição em torno de R$ 2,01 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 26,67. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 21,34 e R$ 17,78, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,54%

Setor: 2,14%Segmento: 1,67%

DY (3M):

1,16%

Setor: 2,68%Segmento: 1,58%

DY (5A):

1,95%

Setor: 2,31%Segmento: 1,46%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 2,01

DPA Proj.:

R$ 2,01

DY Proj.:

2,54%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para CHME34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,54%	R$ 53,34	R$ 35,56	R$ 26,67	R$ 21,34	R$ 17,78	R$ 15,24
DY (3M)	1,16%	R$ 24,36	R$ 16,24	R$ 12,18	R$ 9,74	R$ 8,12	R$ 6,96
DY (5A)	1,95%	R$ 40,95	R$ 27,30	R$ 20,48	R$ 16,38	R$ 13,65	R$ 11,70

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
04/09/2026	01/10/2026	Dividendo	R$ 0,229184000	R$ 0,22918400	0,32%
05/06/2026	01/07/2026	Dividendo	R$ 1,136310000	R$ 0,22726200	0,36%
06/03/2026	01/04/2026	Dividendo	R$ 1,151280000	R$ 0,23025600	0,28%
06/03/2026	01/04/2026	Dividendo	R$ 5,446450000	R$ 1,08929000	1,31%
10/12/2025	06/01/2026	Dividendo	R$ 1,149200000	R$ 0,22984000	0,31%
05/09/2025	01/10/2025	Dividendo	R$ 1,129600000	R$ 0,22592000	0,32%
05/06/2025	01/07/2025	Dividendo	R$ 1,165540000	R$ 0,23310800	0,3%
05/03/2025	01/04/2025	Dividendo	R$ 1,214760000	R$ 0,24295200	0,33%
26/12/2023	24/01/2024	Dividendo	R$ 4,369600000	R$ 0,87392000	1,77%
06/12/2023	05/01/2024	Dividendo	R$ 0,909800000	R$ 0,18196000	0,36%
			R$ 17,901724000	R$ 3,76369200

Exibindo 10 registros

Lista completa dos dividendos de CHME34

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
24/07/2026	Desdobramento	1 -> 5.00

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

CHME34 - Risco Moderado

Cme Group Inc. (CHME34) umo Bdr do Setor Financeiro e Outros e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Comportamento positivo da cotação no período analisado.

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 78.472,01 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

CHME34 mostra tendência de valorização de 10,4%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 73,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

CHME34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para CHME34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 28/100

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Score de Compra: 28 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

67	Tendência
	Peso: 15,38%, +10pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 41/100

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Score de Venda: 41 / 100

19	Valuation
	Peso: 38,46%, +7pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

33	Tendência
	Peso: 15,38%, +5pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MODERADO

WUNI34

Serviços Financeiros

R$ 35,50
R$ 30,15	R$ 53,36

R$ 42,38
R$ 48,81	R$ 52,99

9,71%
6,26%	9,71%

-20,43%
12,91%	31,69%

0,73

R$ 19.842,63

MÍNIMO

BERK34

Serviços Financeiros

R$ 156,84
R$ 114,43	R$ 153,05

R$ 128,95
R$ 133,65	R$ 106,99

17,92%
19,73%	9,48%

1,17

R$ 11.379.427,50

M. BAIXO

VISA34

Serviços Financeiros

R$ 118,48
R$ 76,46	R$ 112,00

R$ 88,50
R$ 92,36	R$ 73,31

0,4%
0,54%	0,4%

30,02%
26,87%	2,25%

1,28

R$ 5.316.287,77

BAIXO

MSCD34

Serviços Financeiros

R$ 118,38
R$ 77,79	R$ 110,13

R$ 90,09
R$ 95,60	R$ 77,26

0,33%
0,32%	0,33%

23,66%
27,41%	5,19%

1,24

R$ 2.750.454,37

MODERADO

PYPL34

Serviços Financeiros

R$ 16,55
R$ 10,20	R$ 18,24

R$ 13,57
R$ 17,40	R$ 20,02

0,6%
0,77%	0,6%

-6,77%
20,28%	-0,39%

0,95

R$ 1.005.282,24

MODERADO

CHME34

Serviços Financeiros

R$ 84,00
R$ 57,88	R$ 86,02

R$ 73,33
R$ 73,29	R$ 67,11

2,54%
1,95%	2,54%

22,05%
21,93%	10,4%

1,15

R$ 78.472,01

MODERADO

I1CE34

Serviços Financeiros

R$ 78,48
R$ 53,01	R$ 78,48

R$ 66,60
R$ 73,32	R$ 57,84

0,77%
0,59%	0,77%

21,35%
20,18%	9,71%

1,07

R$ 42.162,33

MODERADO

SPGI34

Serviços Financeiros

R$ 73,16
R$ 54,18	R$ 82,27

R$ 63,89
R$ 72,19	R$ 69,46

0,53%
0,57%	0,53%

-1,65%
31,11%	9,21%

1,01

R$ 1.209.505,39

MODERADO

ADPR34

Serviços Financeiros

R$ 69,36
R$ 39,60	R$ 67,50

R$ 52,66
R$ 63,10	R$ 60,17

1,56%
1,16%	1,56%

23,44%
23,77%	8,07%

1,1

R$ 4.425,47

MODERADO

SIMN34

Serviços Financeiros

R$ 76,99
R$ 58,73	R$ 79,50

R$ 65,38
R$ 62,94	R$ 50,25

2,61%
2,19%	2,61%

28,71%
16,09%	6,92%

1,22

R$ 38.992,86

1,91%
1,44%	1,91%

13,83%
22,03%	9,25%

1,09

R$ 2.184.485,26

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