A Extra Space Storage Inc. é uma proeminente empresa no setor de autoarmazenagem, destacando-se como a maior operadora de unidades de armazenamento nos Estados Unidos e com crescente presença no mercado brasileiro. Seu core business foca em oferecer soluções de armazenamento seguro e acessível, atendendo tanto indivíduos quanto empresas. Entre seus diferenciais competitivos, estão a variedade de tamanhos de unidades, altos padrões de segurança e uma plataforma digital intuitiva que facilita a gestão dos espaços pelos clientes. Com uma robustez financeira notável, a empresa demonstra resiliência em um mercado cada vez mais relevante, respondendo à crescente demanda por soluções de armazenamento em ambientes urbanos.
E1XR34 pagou aproximadamente R$ 5,78 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,02% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (9,34%) quanto no Setor Fundos Imobiliários (9,34%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,99%.
E1XR34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,02%, com distribuição em torno de R$ 5,78 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 72,37. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 57,90 e R$ 48,25, respectivamente.
Extra Space Storage Inc. (E1XR34) umo Bdr do Setor Fundos Imobiliários e segmento Fundos Imobiliários, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
53
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para E1XR34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 219,05, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
54
E1XR34 mostra tendência de estabilidade de 2,15%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
57
E1XR34 possui histórico de 2,9 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: 2,15%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 7,6 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:3,02%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: 2,15%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 17,5 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:3,02%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
