VVEO3 - Viveo

A Viveo é uma empresa inovadora do setor de saúde que atua na distribuição de produtos e serviços médicos, farmacêuticos e hospitalares. Seu core business abrange a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, oferecendo soluções integradas que vão desde a logística até o suporte técnico para instituições de saúde. Com uma forte presença no mercado, a Viveo se destaca por sua capacidade de adaptação às necessidades dos clientes, foco em inovação e excelência na qualidade dos produtos. A robustez financeira da empresa e seu compromisso com a sustentabilidade a posicionam como uma líder no setor, contribuindo significativamente para a saúde pública e melhorando a experiência dos pacientes em todo o Brasil.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / VVEO3 - Viveo

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 0,66
Mín: R$ 0,56 / Máx: R$ 1,84
Média: R$ 1,17
Val. Mês
-18,52%
Setor: -19,82%
Segmento: -19,25%
Val. Ano
-53,19%
Setor: -14,16%
Segmento: -15,87%
P/L
3,8
Setor: 8,43
Segmento: 9,52
P/PM
0,51
Setor: 0,79
Segmento: 0,79
DY
 
DY Proj.: 4,26%
Segmento: 6,56%
Investidos R$ 1.000,00 em 709,22 cotas na Ação VVEO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 468,09 (-53,19% ), sendo deste valor, R$ -531,91 (-53,19% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.420.164/0001-57
Liq. Diária :
R$ 2.895.632,74
Volume 30d: 3.353.979Volume 1a: 2.230.320
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 4,78 (624,78% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,07 (-89,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VVEO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VVEO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,44% | 13,8% | 14,27% | 17,34% | 17,36% | 26,26% | 35,52% | 36,09%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 21,51%
  • Calculando status valorização atual VVEO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,57%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,18%
    • VVEO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,66
    • Valor Médio: R$ 1,28
    • VVEO3 está a uma distancia de 48,6% gerando uma força de distancia de 0,49
  • Força atual: 0,49
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VVEO3: 4,26%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,48%
    • Dy Médio de VVEO3 em 5 anos: 0,85%
    • VVEO3 está a uma distancia de -49,76% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,25
    • VVEO3 está a uma distancia de 401,18% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • VVEO3 gerou força de distancia de DY de 1,25
  • Força atual: 1,74
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -34.652.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -21.550.363,64
    • VVEO3 está a uma distancia de -60,8% gerando uma força de distancia de -0,61
  • Força atual: 1,13
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,23
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,23
    • Potencial de variação Quadrimestral: 21,51%
    • Valorização Quadrimestral: 0,23 * 21,51% = 4,86%
  • Simulando valorização de VVEO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,57%
    • Valorização quadrimestre: 4,86%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 21,51%
    • Cotação Atual: R$ 0,66
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,74%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,94%)
      • Resultado: -3,8%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,52%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,91%)
      • Resultado: 1,39%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,28%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,89%)
      • Resultado: 4,16%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,76%, VVEO3 valerá R$ 0,67 após um ano
  • O valor de VVEO3 para o próximo ano ficou em R$ 0,67 o que da uma valorização de 1,76%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    VVEO3SetorSegmentoVVEO3
    CotaçãoR$ 0,66----R$ 1,10R$ 1,32R$ 4,39R$ 17,23R$ 16,25
    DPA --------------R$ 0,43
    DY --6,08%6,56%--------2,66%
    Payout --64,17%52,36%--------47,7%
    P/PM 0,510,790,790,90,460,411,030,92
    P/L 3,88,439,52-3,8723,42-115,4617,9
    P/VP 0,123,821,180,190,220,741,692,04
    LPA 0,180,681,23-0,280,06-4,381,110,91
    VPA 5,6512,4310,195,6565,9710,197,97
    PSR 0,020,710,670,060,040,120,50,53
    ROE 3,12%-46,41%11,81%-5,03%0,94%-73,47%10,94%11,39%
    ROIC 8,67%8,44%10,9%3,45%7,44%-12,2%7,62%9,42%
    ROA 0,65%-0,17%5%-1,05%0,2%-14,83%3,53%2,72%
    Margem Líquida 0,49%0,46%7,08%-1,6%0,16%-12,22%3,25%2,97%
    Margem Ebit 5,31%8,18%10,53%4,31%4,6%-7,45%5,74%5,87%
    Margem Ebitda 8,31%13,42%14,11%7,45%7,45%-4,76%8,09%7,89%
    Margem Bruta 15,31%33,46%34,8%16,2%14,43%11,27%15,65%15,97%
    EV/EBITDA 3,224,865,097,643,72-7,548,688,65
    EV/EBIT 5,037,127,1713,226,04-4,8212,2411,62
    P/EBITDA 0,224,043,910,830,5-2,576,26,74
    P/EBIT 0,355,475,381,440,8-1,648,749,06
    P/Ativo 0,020,440,490,040,050,150,550,49
    P/Cap. Giro 0,134,883,710,210,290,842,416,87
    P/Ativo Circ. Liq. 0,124,384,680,190,370,591,911,92
    Giro Ativos 1,340,881,150,661,291,211,090,91
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,612,040,471,61,441,420,680,58
    D. Liq. / EBITDA 30,821,196,813,23-4,972,481,91
    D. Liq. / EBIT 4,691,651,7811,785,23-3,183,52,56
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,8513,520,661,851,782,010,981,46
    Patr. / Ativos 0,210,350,40,210,220,20,320,24
    Passivos / Ativos 0,790,640,590,790,780,80,680,76
    Liq. Corrente 1,721,71,921,721,331,851,951,75
    CAGR Receitas 5A 20,56%14,32%3,7%-1,58%--------
    CAGR Lucros 5A -28,92%-1,42%-10,58%----------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    VVEO3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    VVEO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 47,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,26%, com distribuição em torno de R$ 0,03 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,35. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,28 e R$ 0,23, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,85%
    Setor: 2,93%Segmento: 3,31%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    47,7%
    Atual:
    R$ 0,03
    4,26%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VVEO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,26%R$ 0,70R$ 0,47R$ 0,35R$ 0,28R$ 0,23R$ 0,20
    DY (5A) 0,85%R$ 0,14R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05R$ 0,04
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/12/2022
    16/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,276000000
    R$ 0,27600000
    1,75%
    29/04/2022
    11/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,157000000
    R$ 0,15700000
    1,07%
    R$ 0,433000000
    R$ 0,43300000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de VVEO3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinárias: 322.820.608
    Free Float % :
    60,23% (194.434.788)
    FF Ordinárias: 194.434.788
    T. Fora Circulação :
    39,77% (128.385.820)
    Ordinárias Fora C.: 128.385.820Ações Controlador: 121.164.331Ações Tesouraria: 6.879.189
    T. Cotistas :
    6.762
    I. P. Física: 6.618I. P. Jurídica: 27I. Institucionais: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    146.277.088
    45%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    08/10/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    48.500.000
    15%
     
    Ações Tesouraria
    6.879.189
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinárias: 322.820.608
    Free Float % :
    59,64% (192.522.487)
    FF Ordinárias: 192.522.487
    T. Fora Circulação :
    40,36% (130.298.121)
    Ordinárias Fora C.: 130.298.121Ações Controlador: 121.164.331Ações Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    8.186
    I. P. Física: 8.041I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    133.374.643
    41%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    08/10/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    32.300.000
    10%
    03/07/2024
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    28.969.334
    9%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinárias: 322.820.608
    Free Float % :
    55,29% (178.485.735)
    FF Ordinárias: 178.485.735
    T. Fora Circulação :
    44,71% (144.334.873)
    Ordinárias Fora C.: 144.334.873Ações Controlador: 134.909.593Ações Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    4.266
    I. P. Física: 4.053I. P. Jurídica: 23I. Institucionais: 190
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    96.337.344
    30%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    04/08/2023
    GIC Private Limited
    39.442.037
    12%
    03/07/2024
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    28.969.334
    9%
    19/05/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    16.150.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    ALDEBARAN S A R L SPF
    6.761.149
    2%
    30/08/2023
    1122P2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    6.761.149
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    HENRIQUE LOURENCO GROSSI
    222.964
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinárias: 322.820.608
    Free Float % :
    56,46% (182.249.113)
    FF Ordinárias: 182.249.113
    T. Fora Circulação :
    43,54% (140.571.495)
    Ordinárias Fora C.: 140.571.495Ações Controlador: 134.909.593Ações Tesouraria: 2.773.600
    T. Cotistas :
    911
    I. P. Física: 743I. P. Jurídica: 10I. Institucionais: 158
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    121.050.461
    38%
    04/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    04/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    04/08/2023
    GIC Private Limited
    39.442.037
    12%
    04/08/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    24.644.917
    8%
    04/08/2023
    1122P2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    6.761.149
    2%
    04/08/2023
    ALDEBARAN S A R L SPF
    6.761.149
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.773.600
    1%
    04/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    04/08/2023
    HENRIQUE LOURENCO GROSSI
    222.964
    0%
    04/08/2023
    RAYAS FIC FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    ILLUSIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    175.006
    0%
    04/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    04/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.123.360
    Ordinárias: 286.123.360
    Free Float % :
    39,66% (113.481.297)
    FF Ordinárias: 113.481.297
    T. Fora Circulação :
    60,34% (172.642.063)
    Ordinárias Fora C.: 172.642.063Ações Controlador: 182.124.734Ações Tesouraria: 2.773.600
    T. Cotistas :
    368
    I. P. Física: 200I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 162
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/08/2021
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    116.026.207
    41%
     
    Outros
    72.603.529
    25%
    05/08/2021
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    18%
    10/06/2022
    GIC Private Limited
    28.621.497
    10%
    12/04/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    15.798.591
    6%
     
    Ações Tesouraria
    2.773.600
    1%
    286.123.360
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.123.360
    Ordinárias: 286.123.360
    Free Float % :
    40,43% (115.680.492)
    FF Ordinárias: 115.680.492
    T. Fora Circulação :
    59,57% (170.442.868)
    Ordinárias Fora C.: 170.442.868Ações Controlador: 166.326.143
    T. Cotistas :
    308
    I. P. Física: 190I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/08/2021
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    116.026.207
    41%
     
    Outros
    94.696.816
    33%
    05/08/2021
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    18%
    06/08/2021
    GIC Private Limited
    25.100.401
    9%
    286.123.360
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    11/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.708.613.000,00R$ 5.742.089.000,00R$ 11.566.926.000,00R$ 11.583.371.000,00R$ 11.083.830.000,00R$ 8.746.531.000,00
    Custos R$ -9.915.525.000,00R$ -4.811.693.000,00R$ -9.897.565.000,00R$ -10.277.418.000,00R$ -9.349.113.000,00R$ -7.349.867.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.793.088.000,00R$ 930.396.000,00R$ 1.669.361.000,00R$ 1.305.953.000,00R$ 1.734.717.000,00R$ 1.396.664.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.171.160.000,00R$ -683.027.000,00R$ -1.137.698.000,00R$ -2.168.940.000,00R$ -1.098.267.000,00R$ -883.298.000,00
    EBITDA R$ 972.606.000,00R$ 427.677.000,00R$ 862.035.000,00R$ -551.860.000,00R$ 897.061.000,00R$ 689.725.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 350.678.000,00R$ 180.308.000,00R$ 330.372.000,00R$ 311.127.000,00R$ 260.611.000,00R$ 176.359.000,00
    EBIT R$ 621.928.000,00R$ 247.369.000,00R$ 531.663.000,00R$ -862.987.000,00R$ 636.450.000,00R$ 513.366.000,00
    R. Financeiro R$ -582.125.000,00R$ -355.261.000,00R$ -485.989.000,00R$ -728.560.000,00R$ -497.953.000,00R$ -305.284.000,00
    Impostos R$ 17.068.000,00R$ 16.232.000,00R$ -27.435.000,00R$ 176.056.000,00R$ 221.419.000,00R$ 51.651.000,00
    Lucro Líquido R$ 56.871.000,00R$ -91.660.000,00R$ 18.239.000,00R$ -1.415.491.000,00R$ 359.916.000,00R$ 259.733.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 20.165.000,00R$ -57.008.000,00R$ 18.239.000,00--R$ 359.916.000,00R$ 259.733.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.822.554.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 8.760.103.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.937.549.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.365.110.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.914.152.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 450.958.000,00
    V. Mercado :
    R$ 213.061.601,28
    Val. Firma :
    R$ 3.127.213.601,28
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.365.110.000,00R$ 3.440.386.000,00R$ 3.872.404.000,00R$ 3.226.924.000,00R$ 3.332.437.000,00
    Disponibilidade R$ 450.958.000,00R$ 658.563.000,00R$ 1.130.161.000,00R$ 1.001.494.000,00R$ 2.016.052.000,00
    D. Líquida R$ 2.914.152.000,00R$ 2.781.823.000,00R$ 2.742.243.000,00R$ 2.225.430.000,00R$ 1.316.385.000,00
    Patrimônio R$ 1.822.554.000,00R$ 1.937.089.000,00R$ 1.926.522.000,00R$ 3.289.360.000,00R$ 2.280.442.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.937.549.000,00R$ 7.046.669.000,00R$ 7.617.675.000,00R$ 6.897.333.000,00R$ 7.279.182.000,00
    Ativo Controladora R$ 8.760.103.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Ativo Total R$ 8.760.103.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.474.664.000,00R$ 4.653.627.000,00R$ 5.269.722.000,00R$ 5.974.663.000,00R$ 5.633.112.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 387.070.000,00R$ 573.643.000,00R$ 543.666.000,00R$ 472.702.000,00R$ 1.042.558.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 63.888.000,00R$ 84.920.000,00R$ 586.495.000,00R$ 528.792.000,00R$ 973.494.000,00
    Contas a Receber R$ 1.798.522.000,00R$ 2.007.835.000,00R$ 2.075.703.000,00R$ 2.453.332.000,00R$ 2.028.015.000,00
    Estoques R$ 1.796.255.000,00R$ 1.656.826.000,00R$ 1.719.147.000,00R$ 1.980.075.000,00R$ 1.293.644.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 367.559.000,00R$ 271.020.000,00R$ 241.632.000,00R$ 386.493.000,00R$ 151.781.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 61.370.000,00R$ 59.383.000,00R$ 103.079.000,00R$ 153.269.000,00R$ 143.620.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.285.439.000,00R$ 4.330.131.000,00R$ 4.274.475.000,00R$ 4.212.030.000,00R$ 3.926.512.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.327.834.000,00R$ 1.297.401.000,00R$ 1.180.176.000,00R$ 1.010.519.000,00R$ 856.110.000,00
    Investimentos --R$ 180.000,00R$ 1.184.000,00R$ 13.045.000,00R$ 13.123.000,00
    Imobilizado R$ 456.354.000,00R$ 485.230.000,00R$ 536.286.000,00R$ 554.435.000,00R$ 438.478.000,00
    Intangível R$ 2.501.251.000,00R$ 2.547.320.000,00R$ 2.556.829.000,00R$ 2.634.031.000,00R$ 2.618.801.000,00
    Passivo T. R$ 8.760.103.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Passivo C. R$ 2.598.149.000,00R$ 3.499.523.000,00R$ 2.853.057.000,00R$ 3.056.590.000,00R$ 3.215.396.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 131.272.000,00R$ 112.767.000,00R$ 91.825.000,00R$ 108.718.000,00R$ 100.550.000,00
    Fornecedores R$ 1.809.249.000,00R$ 1.924.445.000,00R$ 1.843.848.000,00R$ 1.716.116.000,00R$ 1.927.286.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 87.212.000,00R$ 66.924.000,00R$ 78.456.000,00R$ 74.344.000,00R$ 56.634.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 234.639.000,00R$ 997.921.000,00R$ 402.752.000,00R$ 391.746.000,00R$ 275.483.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 335.777.000,00R$ 397.466.000,00R$ 436.176.000,00R$ 765.666.000,00R$ 855.443.000,00
    Passivo NC. R$ 4.339.400.000,00R$ 3.547.146.000,00R$ 4.764.618.000,00R$ 3.840.743.000,00R$ 4.063.786.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.130.471.000,00R$ 2.442.465.000,00R$ 3.469.652.000,00R$ 2.835.178.000,00R$ 3.056.954.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.060.366.000,00R$ 962.414.000,00R$ 853.643.000,00R$ 888.242.000,00R$ 902.676.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 156.000,00R$ 50.266.000,00R$ 57.368.000,00
    PNC. Provisões R$ 148.563.000,00R$ 142.267.000,00R$ 441.167.000,00R$ 67.057.000,00R$ 46.788.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.822.554.000,00R$ 1.937.089.000,00R$ 1.926.522.000,00R$ 3.289.360.000,00R$ 2.280.442.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 1.771.044.000,00
    Res. Capital R$ -284.102.000,00R$ -275.117.000,00R$ -278.290.000,00R$ -268.287.000,00R$ -241.462.000,00
    Res. Lucros ----R$ -344.580.000,00R$ 1.008.255.000,00R$ 750.860.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -442.736.000,00R$ -337.186.000,00------

    VVEO3 - Risco Moderado Alto

    Viveo (VVEO3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    46
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    16
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,6 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 55,59% em relação à média desde 2022, de 1,03 para 1,6. Elevando significativamente o risco.
    +1,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    28
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 2,34 em relação à média desde 2022, de 0,66 para 3. Elevando significativamente o risco.
    +2,98 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    58

    ROIC de 8,67% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 182,56% em relação à média desde 2022, de 3,07% para 8,67%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,65% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 131,03% em relação à média desde 2022, de -2,09% para 0,65%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 3,12% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 124,86% em relação à média desde 2022, de -12,55% para 3,12%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,55 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    84
    A Receita Líquida cresceu em 8,97% em relação à média desde 2022, de R$ 10.745.164.500,00 para R$ 11.708.613.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 129,25% em relação à média desde 2022, de R$ -194.400.750,00 para R$ 56.871.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,15 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    32
    Margem Líquida de 0,49% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 133,53% em relação à média desde 2022, de -1,46% para 0,49%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    79
    Liquidez Corrente de 1,72 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,05% em relação à média desde 2022, de 1,72 para 1,72. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    13
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.822.554.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -44,59% em relação ao valor em 2023, de R$ 3.289.360.000,00 para R$ 1.822.554.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -16,96% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.194.884.000,00 para R$ 1.822.554.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,97 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    36
    VVEO3 apresenta cotação de R$ 0,66 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,28, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +1,53 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    54
    VVEO3 mostra tendência de estabilidade de 1,76%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,3 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    14
    A Liquidez Diária de R$ 2.895.632,74 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,6 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de VVEO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    VVEO3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 60,23%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    98
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +38pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    53
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    3
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 41 / 100


    3
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +1pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    47
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    97
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    12.764.418
    Empr. Tot. :
    9.808.528
    Doador % Mês :
    1,06%
    Tomador: 1,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    21
    194.434.788
    310.229 (0,16%) 
    R$ 179.932,82
    1,98%
    1,98%
    1,98%
    1,98%
    1,98%
    1,98%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    11
    194.434.788
    728.288 (0,37%)9.808.528 (5,04%)
    R$ 444.255,68
    1,97%
    1,97%
    1,98%
    1,98%
    2%
    2%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    65
    194.434.788
    1.744.311 (0,9%)18.599.509 (9,57%)
    R$ 1.151.245,26
    1,97%
    1,97%
    1,98%
    1,98%
    2%
    2%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    47
    194.434.788
    903.626 (0,46%)17.766.971 (9,14%)
    R$ 650.610,72
    1,97%
    1,97%
    1,97%
    1,97%
    1,97%
    1,97%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
    26
    194.434.788
    1.019.900 (0,52%)17.107.074 (8,8%)
    R$ 948.507,00
    0,47%
    0,47%
    1,97%
    1,97%
    2%
    2%
    170
    972.173.940
    4.706.35463.282.082
    R$ 3.374.551,48
    1,67%
    1,67%
    1,98%
    1,98%
    1,99%
    1,99%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2024
    28/05/2025 12:05
    12
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    17/06/2024 09:13
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    08/2023
    11/09/2024 15:22
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    24/05/2023 14:00
    30/04/2026 18:43
    2
    Política para Contratação de Serviços Extra-Auditoria de seus Auditores Independ
    -
    -
    Abrir documento
    23/03/2023 14:00
    30/04/2026 18:35
    2
    Política de Negociação de Valores Mobiliários
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    21/05/2024 14:39
    15
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 320 a 326 de um total de 326 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 2,47
    R$ 2,48R$ 7,56
    10,27%
    6,54%32,68%
    -32,1%
    -33,24% 45,43%
    0,59
    5,530,53
    R$ 74.681.487,11
    R$ 3.417.796.000,00
    93
    Ação PGMN3
    BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 5,60
    R$ 5,30R$ 9,50
     
      
    -28,11%
    -13,18% 31,19%
    0,71
    17,432,13
    R$ 576.377,58
    R$ 325.198.000,00
    70
    Ação BIOM3
    RADL3 - Raia Drogasil
    M. BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 15,26
    R$ 14,92R$ 27,03
    3,05%
    1,36%2,66%
    -20,27%
    -21,4% 5,59%
    0,76
    19,53,57
    R$ 308.852.136,20
    R$ 7.290.780.000,00
    69
    Ação RADL3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,73
    R$ 8,35R$ 14,52
    10,36%
    3,96%6,23%
    -26,78%
    -19,32% -4,3%
    0,73
    8,650,87
    R$ 6.608.027,42
    R$ 2.333.952.000,00
    67
    Ação BLAU3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    M. BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,66
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,01%
    2,9%5,41%
    -10,45%
    -13,91% 9,24%
    0,96
    8,41,03
    R$ 166.605.244,30
    R$ 14.431.129.000,00
    65
    Ação HYPE3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,66
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,85%4,26%
    -53,19%
    -18,52% 1,76%
    0,51
    3,80,12
    R$ 2.895.632,74
    R$ 1.822.554.000,00
    60
    Ação VVEO3
    MODERADO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 4,45
    R$ 4,60R$ 7,33
     
      
    -10,1%
    -27,29% -18,96%
    0,75
    10,170,24
    R$ 358.742,42
    R$ 924.038.000,00
    59
    Ação DMVF3
    PFRM3 - Profarma
    MOD. BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,57
    R$ 6,16R$ 9,59
    7,34%
    5,85%8,56%
    -14,14%
    -14,68% 9,54%
    0,87
    5,040,56
    R$ 2.608.924,37
    R$ 1.442.854.000,00
    58
    Ação PFRM3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 10,46
    R$ 9,14R$ 16,42
    4,74%
    2,24%3,77%
    14,99%
    -20,27% -8,03%
    0,97
    10,971,15
    R$ 22.560.844,37
    R$ 1.317.019.000,00
    49
    Ação PNVL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 24,91
    R$ 21,60R$ 33,78
    5,18%
    2,78%4,27%
    21,48%
    -10,68% -6,78%
    1,04
    5,691,63
    R$ 105.652,25
    R$ 826.937.000,00
    39
    Ação OFSA3
    4,6%
    2,65%6,78%
    -15,87%
    -19,25%6,47%
    0,79
    9,521,18
    R$ 58.585.306,88
    R$ 3.413.225.700,00
    63
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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