VVEO3 - Viveo

A Viveo é uma empresa inovadora do setor de saúde que atua na distribuição de produtos e serviços médicos, farmacêuticos e hospitalares. Seu core business abrange a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, oferecendo soluções integradas que vão desde a logística até o suporte técnico para instituições de saúde. Com uma forte presença no mercado, a Viveo se destaca por sua capacidade de adaptação às necessidades dos clientes, foco em inovação e excelência na qualidade dos produtos. A robustez financeira da empresa e seu compromisso com a sustentabilidade a posicionam como uma líder no setor, contribuindo significativamente para a saúde pública e melhorando a experiência dos pacientes em todo o Brasil.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / VVEO3 - Viveo

 Y
 
 
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Cotação
R$ 0,79
Mín: R$ 0,56 / Máx: R$ 1,84
Média: R$ 1,21
Val. Mês
21,54%
Setor: 9,35%
Segmento: 10,19%
Val. Ano
-31,3%
Setor: 0,33%
Segmento: 4,4%
P/L
4,48
Setor: 10,39
Segmento: 12,1
P/PM
0,58
Setor: 0,92
Segmento: 0,96
DY
 
DY Proj.: 4,37%
Segmento: 5,52%
Investidos R$ 1.000,00 em 869,57 cotas na Ação VVEO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 686,96 (-31,3% ), sendo deste valor, R$ -313,04 (-31,3% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.420.164/0001-57
Liq. Diária :
R$ 728.739,76
Volume 30d: 959.940Volume 1a: 2.091.461
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 4,78 (505,51% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,09 (-89,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VVEO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VVEO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,44% | 12,97% | 15,13% | 15,95% | 20,02% | 26,53% | 28,38% | 29,86%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,41%
  • Calculando status valorização atual VVEO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,44%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,31%
    • VVEO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,79
    • Valor Médio: R$ 1,35
    • VVEO3 está a uma distancia de 41,51% gerando uma força de distancia de 0,42
  • Força atual: 0,42
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VVEO3: 4,37%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,07%
    • Dy Médio de VVEO3 em 5 anos: 0,87%
    • VVEO3 está a uma distancia de -45,85% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,23
    • VVEO3 está a uma distancia de 402,3% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • VVEO3 gerou força de distancia de DY de 1,27
  • Força atual: 1,69
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -34.652.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -21.550.363,64
    • VVEO3 está a uma distancia de -60,8% gerando uma força de distancia de -0,61
  • Força atual: 1,08
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,22
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,22
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,41%
    • Valorização Quadrimestral: 0,22 * 19,41% = 4,18%
  • Simulando valorização de VVEO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,44%
    • Valorização quadrimestre: 4,18%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,41%
    • Cotação Atual: R$ 0,79
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,86%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,67%)
      • Resultado: -2,19%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,88%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,51%)
      • Resultado: 1,64%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,33%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,35%)
      • Resultado: 3,67%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 3,12%, VVEO3 valerá R$ 0,81 após um ano
  • O valor de VVEO3 para o próximo ano ficou em R$ 0,81 o que da uma valorização de 3,12%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    VVEO3SetorSegmentoVVEO3
    CotaçãoR$ 0,79----R$ 1,14R$ 1,32R$ 4,39R$ 17,23R$ 16,25
    DPA --------------R$ 0,43
    DY --5,02%5,52%--------2,66%
    Payout --60,49%52,77%--------47,7%
    P/PM 0,580,920,960,920,460,411,030,92
    P/L 4,4810,3912,1-4,0323,42-115,4617,9
    P/VP 0,145,911,480,20,220,741,692,04
    LPA 0,180,141,22-0,280,06-4,381,110,91
    VPA 5,6512,3910,145,6565,9710,197,97
    PSR 0,020,920,810,060,040,120,50,53
    ROE 3,12%-18,22%11,79%-5,03%0,94%-73,47%10,94%11,39%
    ROIC 8,67%-41,53%10,89%3,45%7,44%-12,2%7,62%9,42%
    ROA 0,65%-4,34%5%-1,05%0,2%-14,83%3,53%2,72%
    Margem Líquida 0,49%-5,8%7,05%-1,6%0,16%-12,22%3,25%2,97%
    Margem Ebit 5,31%3,01%10,57%4,31%4,6%-7,45%5,74%5,87%
    Margem Ebitda 8,31%8,4%14,16%7,45%7,45%-4,76%8,09%7,89%
    Margem Bruta 15,31%32,84%34,79%16,2%14,43%11,27%15,65%15,97%
    EV/EBITDA 3,265,815,987,683,72-7,548,688,65
    EV/EBIT 5,18,318,4813,276,04-4,8212,2411,62
    P/EBITDA 0,265,334,790,860,5-2,576,26,74
    P/EBIT 0,417,086,691,490,8-1,648,749,06
    P/Ativo 0,030,530,610,040,050,150,550,49
    P/Cap. Giro 0,157,434,350,220,290,842,416,87
    P/Ativo Circ. Liq. 0,146,186,120,20,370,591,911,92
    Giro Ativos 1,340,851,150,661,291,211,090,91
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,612,040,471,61,441,420,680,58
    D. Liq. / EBITDA 30,481,26,813,23-4,972,481,91
    D. Liq. / EBIT 4,691,241,811,785,23-3,183,52,56
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,8513,520,661,851,782,010,981,46
    Patr. / Ativos 0,210,350,40,210,220,20,320,24
    Passivos / Ativos 0,790,640,590,790,780,80,680,76
    Liq. Corrente 1,721,711,931,721,331,851,951,75
    CAGR Receitas 5A --4,4%0,78%-1,58%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    VVEO3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    VVEO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 47,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,37%, com distribuição em torno de R$ 0,03 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,43. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,35 e R$ 0,29, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,87%
    Setor: 2,94%Segmento: 3,31%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    47,7%
    Atual:
    R$ 0,03
    4,37%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VVEO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,37%R$ 0,86R$ 0,58R$ 0,43R$ 0,35R$ 0,29R$ 0,25
    DY (5A) 0,87%R$ 0,17R$ 0,11R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/12/2022
    16/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,276000000
    R$ 0,27600000
    1,75%
    29/04/2022
    11/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,157000000
    R$ 0,15700000
    1,07%
    R$ 0,433000000
    R$ 0,43300000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de VVEO3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinárias: 322.820.608
    Free Float % :
    60,23% (194.434.788)
    FF Ordinárias: 194.434.788
    T. Fora Circulação :
    39,77% (128.385.820)
    Ordinárias Fora C.: 128.385.820Ações Controlador: 121.164.331Ações Tesouraria: 6.879.189
    T. Cotistas :
    6.762
    I. P. Física: 6.618I. P. Jurídica: 27I. Institucionais: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    146.277.088
    45%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    08/10/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    48.500.000
    15%
     
    Ações Tesouraria
    6.879.189
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinárias: 322.820.608
    Free Float % :
    59,64% (192.522.487)
    FF Ordinárias: 192.522.487
    T. Fora Circulação :
    40,36% (130.298.121)
    Ordinárias Fora C.: 130.298.121Ações Controlador: 121.164.331Ações Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    8.186
    I. P. Física: 8.041I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    133.374.643
    41%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    08/10/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    32.300.000
    10%
    03/07/2024
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    28.969.334
    9%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinárias: 322.820.608
    Free Float % :
    55,29% (178.485.735)
    FF Ordinárias: 178.485.735
    T. Fora Circulação :
    44,71% (144.334.873)
    Ordinárias Fora C.: 144.334.873Ações Controlador: 134.909.593Ações Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    4.266
    I. P. Física: 4.053I. P. Jurídica: 23I. Institucionais: 190
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    96.337.344
    30%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    04/08/2023
    GIC Private Limited
    39.442.037
    12%
    03/07/2024
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    28.969.334
    9%
    19/05/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    16.150.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    ALDEBARAN S A R L SPF
    6.761.149
    2%
    30/08/2023
    1122P2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    6.761.149
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    HENRIQUE LOURENCO GROSSI
    222.964
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinárias: 322.820.608
    Free Float % :
    56,46% (182.249.113)
    FF Ordinárias: 182.249.113
    T. Fora Circulação :
    43,54% (140.571.495)
    Ordinárias Fora C.: 140.571.495Ações Controlador: 134.909.593Ações Tesouraria: 2.773.600
    T. Cotistas :
    911
    I. P. Física: 743I. P. Jurídica: 10I. Institucionais: 158
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    121.050.461
    38%
    04/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    04/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    04/08/2023
    GIC Private Limited
    39.442.037
    12%
    04/08/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    24.644.917
    8%
    04/08/2023
    1122P2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    6.761.149
    2%
    04/08/2023
    ALDEBARAN S A R L SPF
    6.761.149
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.773.600
    1%
    04/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    04/08/2023
    HENRIQUE LOURENCO GROSSI
    222.964
    0%
    04/08/2023
    RAYAS FIC FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    ILLUSIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    175.006
    0%
    04/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    04/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.123.360
    Ordinárias: 286.123.360
    Free Float % :
    39,66% (113.481.297)
    FF Ordinárias: 113.481.297
    T. Fora Circulação :
    60,34% (172.642.063)
    Ordinárias Fora C.: 172.642.063Ações Controlador: 182.124.734Ações Tesouraria: 2.773.600
    T. Cotistas :
    368
    I. P. Física: 200I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 162
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/08/2021
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    116.026.207
    41%
     
    Outros
    72.603.529
    25%
    05/08/2021
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    18%
    10/06/2022
    GIC Private Limited
    28.621.497
    10%
    12/04/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    15.798.591
    6%
     
    Ações Tesouraria
    2.773.600
    1%
    286.123.360
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.123.360
    Ordinárias: 286.123.360
    Free Float % :
    40,43% (115.680.492)
    FF Ordinárias: 115.680.492
    T. Fora Circulação :
    59,57% (170.442.868)
    Ordinárias Fora C.: 170.442.868Ações Controlador: 166.326.143
    T. Cotistas :
    308
    I. P. Física: 190I. P. Jurídica: 6I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/08/2021
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    116.026.207
    41%
     
    Outros
    94.696.816
    33%
    05/08/2021
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    18%
    06/08/2021
    GIC Private Limited
    25.100.401
    9%
    286.123.360
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    11/08/2026
    10/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.708.613.000,00R$ 5.742.089.000,00R$ 11.566.926.000,00R$ 11.583.371.000,00R$ 11.083.830.000,00R$ 8.746.531.000,00
    Custos R$ -9.915.525.000,00R$ -4.811.693.000,00R$ -9.897.565.000,00R$ -10.277.418.000,00R$ -9.349.113.000,00R$ -7.349.867.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.793.088.000,00R$ 930.396.000,00R$ 1.669.361.000,00R$ 1.305.953.000,00R$ 1.734.717.000,00R$ 1.396.664.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.171.160.000,00R$ -683.027.000,00R$ -1.137.698.000,00R$ -2.168.940.000,00R$ -1.098.267.000,00R$ -883.298.000,00
    EBITDA R$ 972.606.000,00R$ 427.677.000,00R$ 862.035.000,00R$ -551.860.000,00R$ 897.061.000,00R$ 689.725.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 350.678.000,00R$ 180.308.000,00R$ 330.372.000,00R$ 311.127.000,00R$ 260.611.000,00R$ 176.359.000,00
    EBIT R$ 621.928.000,00R$ 247.369.000,00R$ 531.663.000,00R$ -862.987.000,00R$ 636.450.000,00R$ 513.366.000,00
    R. Financeiro R$ -582.125.000,00R$ -355.261.000,00R$ -485.989.000,00R$ -728.560.000,00R$ -497.953.000,00R$ -305.284.000,00
    Impostos R$ 17.068.000,00R$ 16.232.000,00R$ -27.435.000,00R$ 176.056.000,00R$ 221.419.000,00R$ 51.651.000,00
    Lucro Líquido R$ 56.871.000,00R$ -91.660.000,00R$ 18.239.000,00R$ -1.415.491.000,00R$ 359.916.000,00R$ 259.733.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 20.165.000,00R$ -57.008.000,00R$ 18.239.000,00--R$ 359.916.000,00R$ 259.733.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.822.554.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 8.760.103.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.937.549.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.365.110.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.914.152.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 450.958.000,00
    V. Mercado :
    R$ 255.028.280,32
    Val. Firma :
    R$ 3.169.180.280,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.365.110.000,00R$ 3.440.386.000,00R$ 3.872.404.000,00R$ 3.226.924.000,00R$ 3.332.437.000,00
    Disponibilidade R$ 450.958.000,00R$ 658.563.000,00R$ 1.130.161.000,00R$ 1.001.494.000,00R$ 2.016.052.000,00
    D. Líquida R$ 2.914.152.000,00R$ 2.781.823.000,00R$ 2.742.243.000,00R$ 2.225.430.000,00R$ 1.316.385.000,00
    Patrimônio R$ 1.822.554.000,00R$ 1.937.089.000,00R$ 1.926.522.000,00R$ 3.289.360.000,00R$ 2.280.442.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.937.549.000,00R$ 7.046.669.000,00R$ 7.617.675.000,00R$ 6.897.333.000,00R$ 7.279.182.000,00
    Ativo Controladora R$ 8.760.103.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Ativo Total R$ 8.760.103.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.474.664.000,00R$ 4.653.627.000,00R$ 5.269.722.000,00R$ 5.974.663.000,00R$ 5.633.112.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 387.070.000,00R$ 573.643.000,00R$ 543.666.000,00R$ 472.702.000,00R$ 1.042.558.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 63.888.000,00R$ 84.920.000,00R$ 586.495.000,00R$ 528.792.000,00R$ 973.494.000,00
    Contas a Receber R$ 1.798.522.000,00R$ 2.007.835.000,00R$ 2.075.703.000,00R$ 2.453.332.000,00R$ 2.028.015.000,00
    Estoques R$ 1.796.255.000,00R$ 1.656.826.000,00R$ 1.719.147.000,00R$ 1.980.075.000,00R$ 1.293.644.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 367.559.000,00R$ 271.020.000,00R$ 241.632.000,00R$ 386.493.000,00R$ 151.781.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 61.370.000,00R$ 59.383.000,00R$ 103.079.000,00R$ 153.269.000,00R$ 143.620.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.285.439.000,00R$ 4.330.131.000,00R$ 4.274.475.000,00R$ 4.212.030.000,00R$ 3.926.512.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.327.834.000,00R$ 1.297.401.000,00R$ 1.180.176.000,00R$ 1.010.519.000,00R$ 856.110.000,00
    Investimentos --R$ 180.000,00R$ 1.184.000,00R$ 13.045.000,00R$ 13.123.000,00
    Imobilizado R$ 456.354.000,00R$ 485.230.000,00R$ 536.286.000,00R$ 554.435.000,00R$ 438.478.000,00
    Intangível R$ 2.501.251.000,00R$ 2.547.320.000,00R$ 2.556.829.000,00R$ 2.634.031.000,00R$ 2.618.801.000,00
    Passivo T. R$ 8.760.103.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Passivo C. R$ 2.598.149.000,00R$ 3.499.523.000,00R$ 2.853.057.000,00R$ 3.056.590.000,00R$ 3.215.396.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 131.272.000,00R$ 112.767.000,00R$ 91.825.000,00R$ 108.718.000,00R$ 100.550.000,00
    Fornecedores R$ 1.809.249.000,00R$ 1.924.445.000,00R$ 1.843.848.000,00R$ 1.716.116.000,00R$ 1.927.286.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 87.212.000,00R$ 66.924.000,00R$ 78.456.000,00R$ 74.344.000,00R$ 56.634.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 234.639.000,00R$ 997.921.000,00R$ 402.752.000,00R$ 391.746.000,00R$ 275.483.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 335.777.000,00R$ 397.466.000,00R$ 436.176.000,00R$ 765.666.000,00R$ 855.443.000,00
    Passivo NC. R$ 4.339.400.000,00R$ 3.547.146.000,00R$ 4.764.618.000,00R$ 3.840.743.000,00R$ 4.063.786.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.130.471.000,00R$ 2.442.465.000,00R$ 3.469.652.000,00R$ 2.835.178.000,00R$ 3.056.954.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.060.366.000,00R$ 962.414.000,00R$ 853.643.000,00R$ 888.242.000,00R$ 902.676.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 156.000,00R$ 50.266.000,00R$ 57.368.000,00
    PNC. Provisões R$ 148.563.000,00R$ 142.267.000,00R$ 441.167.000,00R$ 67.057.000,00R$ 46.788.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.822.554.000,00R$ 1.937.089.000,00R$ 1.926.522.000,00R$ 3.289.360.000,00R$ 2.280.442.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 1.771.044.000,00
    Res. Capital R$ -284.102.000,00R$ -275.117.000,00R$ -278.290.000,00R$ -268.287.000,00R$ -241.462.000,00
    Res. Lucros ----R$ -344.580.000,00R$ 1.008.255.000,00R$ 750.860.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -442.736.000,00R$ -337.186.000,00------

    VVEO3 - Risco Moderado Alto

    Viveo (VVEO3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 46 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    46
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    16
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,6 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 55,59% em relação à média desde 2022, de 1,03 para 1,6. Elevando significativamente o risco.
    +1,7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    28
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 2,34 em relação à média desde 2022, de 0,66 para 3. Elevando significativamente o risco.
    +2,98 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    58

    ROIC de 8,67% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 182,56% em relação à média desde 2022, de 3,07% para 8,67%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,65% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 131,03% em relação à média desde 2022, de -2,09% para 0,65%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 3,12% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 124,86% em relação à média desde 2022, de -12,55% para 3,12%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,55 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    84
    A Receita Líquida cresceu em 8,97% em relação à média desde 2022, de R$ 10.745.164.500,00 para R$ 11.708.613.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 129,25% em relação à média desde 2022, de R$ -194.400.750,00 para R$ 56.871.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,15 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    32
    Margem Líquida de 0,49% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 133,53% em relação à média desde 2022, de -1,46% para 0,49%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    79
    Liquidez Corrente de 1,72 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -0,05% em relação à média desde 2022, de 1,72 para 1,72. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    13
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.822.554.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -44,59% em relação ao valor em 2023, de R$ 3.289.360.000,00 para R$ 1.822.554.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -16,96% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.194.884.000,00 para R$ 1.822.554.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,97 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    46
    VVEO3 apresenta cotação de R$ 0,79 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,35, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +1,96 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    55
    VVEO3 mostra tendência de estabilidade de 2,7%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,34 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    3
    A Liquidez Diária de R$ 728.739,76 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,13 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de VVEO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    VVEO3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 60,23%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 61 / 100


    100
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +38pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    55
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    4
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +1pts

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    Score de Venda: 39 / 100


    1
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    46
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    96
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    9.383.301
    Empr. Tot. :
    7.711.668
    Doador % Mês :
    8,37%
    Tomador: 8,37%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    11
    194.434.788
    46.200 (0,02%)7.680.470 (3,95%)
    R$ 37.884,00
    0,91%
    0,91%
    0,91%
    0,91%
    0,91%
    0,91%
    17/09/2026
    BAIXA
    5
    194.434.788
    83.798 (0,04%)7.711.668 (3,97%)
    R$ 65.362,44
    0,7%
    0,7%
    0,91%
    0,91%
    1,16%
    1,16%
    16/09/2026
    BAIXA
    38
    194.434.788
    295.624 (0,15%)7.663.093 (3,94%)
    R$ 224.674,24
    0,1%
    0,1%
    1,16%
    1,16%
    2,4%
    2,4%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    7
    194.434.788
    335.003 (0,17%)7.816.642 (4,02%)
    R$ 257.952,31
    1,49%
    1,49%
    2,4%
    2,4%
    2,48%
    2,48%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    7
    194.434.788
    67.569 (0,03%) 
    R$ 52.028,13
    2,37%
    2,37%
    2,48%
    2,48%
    4,3%
    4,3%
    68
    972.173.940
    828.19430.871.873
    R$ 637.901,12
    1,11%
    1,11%
    1,57%
    1,57%
    2,25%
    2,25%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    10/05/2024
    10/05/2024 13:22
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    09/05/2024 14:00
    09/05/2024 19:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/05/2024
    09/05/2024 19:11
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    08/05/2024 18:00
    08/05/2024 19:27
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/05/2024
    08/05/2024 19:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    07/05/2024
    07/05/2024 21:13
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    03/05/2024
    03/05/2024 18:55
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    05/2024
    10/06/2024 17:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2024
    11/09/2024 16:06
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2024 09:00
    25/04/2024 18:16
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    Exibindo registros de 290 a 300 de um total de 321 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de VVEO3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,69
    R$ 3,13R$ 7,56
    6,98%
    6,76%33,78%
    6,76%
    11,82% 50,48%
    0,91
    8,120,78
    R$ 16.838.191,14
    R$ 3.417.796.000,00
    79
    Ação PGMN3
    BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,26
    R$ 5,45R$ 10,30
     
      
    -27,37%
    -2,19% 33,56%
    0,78
    21,612,63
    R$ 230.841,32
    R$ 325.198.000,00
    67
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    M. BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 23,80
    R$ 20,10R$ 27,46
    4,67%
    2,8%4,8%
    4,09%
    14,48% 11,79%
    1,05
    9,611,16
    R$ 77.823.544,18
    R$ 14.431.129.000,00
    64
    Ação HYPE3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,79
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,87%4,37%
    -31,3%
    21,54% 2,7%
    0,58
    4,480,14
    R$ 728.739,76
    R$ 1.822.554.000,00
    61
    Ação VVEO3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 10,55
    R$ 8,35R$ 14,52
    8,74%
    3,81%5,18%
    -19,68%
    16,19% 6,36%
    0,87
    10,481,05
    R$ 2.718.394,09
    R$ 2.333.952.000,00
    60
    Ação BLAU3
    RADL3 - Raia Drogasil
    M. BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,23
    R$ 16,25R$ 27,03
    2,2%
    1,31%1,94%
    14,14%
    15,14% 10,91%
    0,99
    26,544,86
    R$ 168.543.273,86
    R$ 7.290.780.000,00
    60
    Ação RADL3
    PFRM3 - Profarma
    MOD. BAIXO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 7,63
    R$ 6,16R$ 9,31
    8,44%
    6%7,79%
    10,71%
    7,92% 19,12%
    1,03
    5,860,65
    R$ 933.720,82
    R$ 1.442.854.000,00
    49
    Ação PFRM3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 13,07
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,72%
    2,09%2,67%
    36,52%
    15,87% 6,99%
    1,23
    14,281,49
    R$ 9.502.222,55
    R$ 1.317.019.000,00
    44
    Ação PNVL3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 5,99
    R$ 4,51R$ 7,33
     
      
    29,37%
    -5,52% -6,82%
    1,01
    13,940,33
    R$ 285.108,64
    R$ 924.038.000,00
    43
    Ação DMVF3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 26,38
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,89%
    2,85%4,03%
    20,77%
    6,67% -5,48%
    1,12
    6,031,72
    R$ 133.264,55
    R$ 826.937.000,00
    38
    Ação OFSA3
    3,86%
    2,65%6,46%
    4,4%
    10,19%12,96%
    0,96
    12,11,48
    R$ 27.773.730,09
    R$ 3.413.225.700,00
    57
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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