VVEO3 - Viveo

A Viveo é uma empresa inovadora do setor de saúde que atua na distribuição de produtos e serviços médicos, farmacêuticos e hospitalares. Seu core business abrange a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, oferecendo soluções integradas que vão desde a logística até o suporte técnico para instituições de saúde. Com uma forte presença no mercado, a Viveo se destaca por sua capacidade de adaptação às necessidades dos clientes, foco em inovação e excelência na qualidade dos produtos. A robustez financeira da empresa e seu compromisso com a sustentabilidade a posicionam como uma líder no setor, contribuindo significativamente para a saúde pública e melhorando a experiência dos pacientes em todo o Brasil.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / VVEO3 - Viveo

  
  
  
Cotação
R$ 0,67
Mín: R$ 0,56 / Máx: R$ 1,84
Média: R$ 1,24
Val. Mês
0% -
Setor: -1,29%
Segmento: 2,04%
Val. Ano
-37,38%
Setor: 3,05%
Segmento: 8,47%
P/L
10,57
Setor: 14,58
Segmento: 14,11
P. / P. Médio
0,46
Setor: 0,87
Segmento: 0,92
DY
 
DY Proj.: 4,49%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 934,58 cotas na Ação VVEO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 626,17 (-37,38% ), sendo deste valor, R$ -373,83 (-37,38% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.420.164/0001-57
Medo Ganância
25% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 2,81 (318,72% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,08 (-88,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VVEO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VVEO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,45% | 15,73% | 18,66% | 19,56% | 21,81% | 23,11% | 25,29% | 35,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 21,63%
  • Calculando status valorização atual VVEO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -40,13%
    • Variação limite para considerar estagnado: 10,29%
    • VVEO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,67
    • Valor Médio: R$ 1,45
    • VVEO3 está a uma distancia de 53,67% gerando uma força de distancia de 0,54
  • Força atual: 0,54
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VVEO3: 4,49%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,8%
    • Dy Médio de VVEO3 em 5 anos: 0,9%
    • VVEO3 está a uma distancia de -22,57% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,11
    • VVEO3 está a uma distancia de 398,89% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • VVEO3 gerou força de distancia de DY de 1,39
  • Força atual: 1,92
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -57.008.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -20.926.476,19
    • VVEO3 está a uma distancia de -172,42% gerando uma força de distancia de -1,72
  • Força atual: 0,2
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 21,63%
    • Valorização Quadrimestral: 0,04 * 21,63% = 0,86%
  • Simulando valorização de VVEO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -40,13%
    • Valorização quadrimestre: 0,86%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 21,63%
    • Cotação Atual: R$ 0,67
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-24,08%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,35%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -23,73% -> -21,63%
      • Resultado: -21,63%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-8,65%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,52%)
      • Resultado: -8,13%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,63%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,69%)
      • Resultado: -0,94%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -30,69%, VVEO3 valerá R$ 0,46 após um ano
  • O valor de VVEO3 para o próximo ano ficou em R$ 0,46 o que da uma valorização de -30,69%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VVEO3SetorSegmentoVVEO3
    CotaçãoR$ 0,67----R$ 1,24R$ 1,32R$ 4,39
    P. / P. Médio 0,460,870,920,960,460,41
    P/L 10,5714,5814,11-7,0323,42-1
    P/VP 0,112,931,450,210,220,74
    LPA 0,060,571,16-0,180,06-4,38
    VPA 5,8312,749,975,8365,97
    PSR 0,021,640,820,140,040,12
    ROE 1,07%-31,52%10,86%-3,03%0,94%-73,47%
    ROIC 7,92%10,19%10,28%1,55%7,44%-12,2%
    ROA 0,22%1,15%4,74%-0,64%0,2%-14,83%
    Margem Líquida 0,17%1,61%6,87%-2,01%0,16%-12,22%
    Margem Ebit 4,92%9,75%10,35%3,93%4,6%-7,45%
    Margem Ebitda 7,88%15,19%13,91%7,22%7,45%-4,76%
    Margem Bruta 14,91%34,32%34,41%15,77%14,43%11,27%
    EV/EBITDA 3,388,197,0716,023,72-7,54
    EV/EBIT 5,4111,2510,229,416,04-4,82
    P/EBITDA 0,237,085,781,960,5-2,57
    P/EBIT 0,379,288,223,60,8-1,64
    P/Ativo 0,021,550,60,040,050,15
    P/Cap. Giro 0,13-3,293,760,250,290,84
    P/Ativo Circ. Liq. 0,1927,923,590,350,370,59
    Giro Ativos 1,30,921,170,321,291,21
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,530,790,461,531,441,42
    D. Liq. / EBITDA 3,141,111,2914,063,23-4,97
    D. Liq. / EBIT 5,041,971,9825,815,23-3,18
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,811,220,651,811,782,01
    Patr. / Ativos 0,210,40,410,210,220,2
    Passivos / Ativos 0,790,60,580,790,780,8
    Liq. Corrente 1,331,781,861,331,331,85
    CAGR Receitas 5A 30,22%16,51%16,85%-14,56%----
    CAGR Lucros 5A -39,67%2,01%2,63%------
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    VVEO3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    VVEO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 47,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,49%, com distribuição em torno de R$ 0,03 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,38. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,30 e R$ 0,25, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,9%
    Setor: 2,97%Segmento: 3,37%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    47,7%
    Atual:
    R$ 0,03
    4,49%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VVEO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,49%R$ 0,75R$ 0,50R$ 0,38R$ 0,30R$ 0,25R$ 0,21
    DY (5A) 0,9%R$ 0,15R$ 0,10R$ 0,08R$ 0,06R$ 0,05R$ 0,04
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/12/2022
    16/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,276000000
    R$ 0,27600000
    1,75%
    29/04/2022
    11/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,157000000
    R$ 0,15700000
    1,07%
    R$ 0,433000000
    R$ 0,43300000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de VVEO3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinários: 322.820.608
    Free Float % :
    60,19% (194.301.777)
    Ordinários: 194.301.777
    P. Fora Circulação :
    39,81% (128.518.831)
    Ordinários: 128.518.831Controlador: 121.164.331Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    6.762
    PF: 6.618PJ: 27I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    146.143.977
    45%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    08/10/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    48.500.000
    15%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinários: 322.820.608
    Free Float % :
    59,64% (192.522.487)
    Ordinários: 192.522.487
    P. Fora Circulação :
    40,36% (130.298.121)
    Ordinários: 130.298.121Controlador: 121.164.331Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    8.186
    PF: 8.041PJ: 41I. Institucional: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    133.374.643
    41%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    08/10/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    32.300.000
    10%
    03/07/2024
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    28.969.334
    9%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinários: 322.820.608
    Free Float % :
    55,29% (178.485.735)
    Ordinários: 178.485.735
    P. Fora Circulação :
    44,71% (144.334.873)
    Ordinários: 144.334.873Controlador: 134.909.593Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    4.266
    PF: 4.053PJ: 23I. Institucional: 190
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    96.337.344
    30%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    04/08/2023
    GIC Private Limited
    39.442.037
    12%
    03/07/2024
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    28.969.334
    9%
    19/05/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    16.150.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    1122P2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    6.761.149
    2%
    30/08/2023
    ALDEBARAN S A R L SPF
    6.761.149
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    HENRIQUE LOURENCO GROSSI
    222.964
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinários: 322.820.608
    Free Float % :
    56,46% (182.249.113)
    Ordinários: 182.249.113
    P. Fora Circulação :
    43,54% (140.571.495)
    Ordinários: 140.571.495Controlador: 134.909.593Tesouraria: 2.773.600
    T. Cotistas :
    911
    PF: 743PJ: 10I. Institucional: 158
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    121.050.461
    38%
    04/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    04/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    04/08/2023
    GIC Private Limited
    39.442.037
    12%
    04/08/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    24.644.917
    8%
    04/08/2023
    ALDEBARAN S A R L SPF
    6.761.149
    2%
    04/08/2023
    1122P2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    6.761.149
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.773.600
    1%
    04/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    04/08/2023
    HENRIQUE LOURENCO GROSSI
    222.964
    0%
    04/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    RAYAS FIC FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    ILLUSIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    175.006
    0%
    04/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    04/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.123.360
    Ordinários: 286.123.360
    Free Float % :
    39,66% (113.481.297)
    Ordinários: 113.481.297
    P. Fora Circulação :
    60,34% (172.642.063)
    Ordinários: 172.642.063Controlador: 182.124.734Tesouraria: 2.773.600
    T. Cotistas :
    368
    PF: 200PJ: 6I. Institucional: 162
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/08/2021
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    116.026.207
    41%
     
    Outros
    72.603.529
    25%
    05/08/2021
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    18%
    10/06/2022
    GIC Private Limited
    28.621.497
    10%
    12/04/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    15.798.591
    6%
     
    Ações Tesouraria
    2.773.600
    1%
    286.123.360
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.613.953.000,00R$ 2.831.920.000,00R$ 11.566.926.000,00R$ 11.583.371.000,00R$ 11.083.830.000,00R$ 8.746.531.000,00
    Custos R$ -9.882.331.000,00R$ -2.385.441.000,00R$ -9.897.565.000,00R$ -10.277.418.000,00R$ -9.349.113.000,00R$ -7.349.867.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.731.622.000,00R$ 446.479.000,00R$ 1.669.361.000,00R$ 1.305.953.000,00R$ 1.734.717.000,00R$ 1.396.664.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.160.589.000,00R$ -335.059.000,00R$ -1.137.698.000,00R$ -2.168.940.000,00R$ -1.098.267.000,00R$ -883.298.000,00
    EBITDA R$ 915.057.000,00R$ 204.523.000,00R$ 862.035.000,00R$ -551.860.000,00R$ 897.061.000,00R$ 689.725.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 344.024.000,00R$ 93.103.000,00R$ 330.372.000,00R$ 311.127.000,00R$ 260.611.000,00R$ 176.359.000,00
    EBIT R$ 571.033.000,00R$ 111.420.000,00R$ 531.663.000,00R$ -862.987.000,00R$ 636.450.000,00R$ 513.366.000,00
    R. Financeiro R$ -557.477.000,00R$ -172.939.000,00R$ -485.989.000,00R$ -728.560.000,00R$ -497.953.000,00R$ -305.284.000,00
    Impostos R$ 6.609.000,00R$ 4.511.000,00R$ -27.435.000,00R$ 176.056.000,00R$ 221.419.000,00R$ 51.651.000,00
    Lucro Líquido R$ 20.165.000,00R$ -57.008.000,00R$ 18.239.000,00R$ -1.415.491.000,00R$ 359.916.000,00R$ 259.733.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 20.165.000,00R$ -57.008.000,00R$ 18.239.000,00--R$ 359.916.000,00R$ 259.733.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.880.623.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 8.963.502.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 7.082.879.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.408.912.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.876.082.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 532.830.000,00
    V. Mercado :
    R$ 216.289.807,36
    Val. Firma :
    R$ 3.092.371.807,36
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.408.912.000,00R$ 3.440.386.000,00R$ 3.872.404.000,00R$ 3.226.924.000,00R$ 3.332.437.000,00
    Disponibilidade R$ 532.830.000,00R$ 658.563.000,00R$ 1.130.161.000,00R$ 1.001.494.000,00R$ 2.016.052.000,00
    D. Líquida R$ 2.876.082.000,00R$ 2.781.823.000,00R$ 2.742.243.000,00R$ 2.225.430.000,00R$ 1.316.385.000,00
    Patrimônio R$ 1.880.623.000,00R$ 1.937.089.000,00R$ 1.926.522.000,00R$ 3.289.360.000,00R$ 2.280.442.000,00
    Passivo Exigível R$ 7.082.879.000,00R$ 7.046.669.000,00R$ 7.617.675.000,00R$ 6.897.333.000,00R$ 7.279.182.000,00
    Ativo Controladora R$ 8.963.502.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Ativo Total R$ 8.963.502.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.644.819.000,00R$ 4.653.627.000,00R$ 5.269.722.000,00R$ 5.974.663.000,00R$ 5.633.112.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 471.121.000,00R$ 573.643.000,00R$ 543.666.000,00R$ 472.702.000,00R$ 1.042.558.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 61.709.000,00R$ 84.920.000,00R$ 586.495.000,00R$ 528.792.000,00R$ 973.494.000,00
    Contas a Receber R$ 1.908.050.000,00R$ 2.007.835.000,00R$ 2.075.703.000,00R$ 2.453.332.000,00R$ 2.028.015.000,00
    Estoques R$ 1.814.453.000,00R$ 1.656.826.000,00R$ 1.719.147.000,00R$ 1.980.075.000,00R$ 1.293.644.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 329.117.000,00R$ 271.020.000,00R$ 241.632.000,00R$ 386.493.000,00R$ 151.781.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 60.369.000,00R$ 59.383.000,00R$ 103.079.000,00R$ 153.269.000,00R$ 143.620.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.318.683.000,00R$ 4.330.131.000,00R$ 4.274.475.000,00R$ 4.212.030.000,00R$ 3.926.512.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.323.318.000,00R$ 1.297.401.000,00R$ 1.180.176.000,00R$ 1.010.519.000,00R$ 856.110.000,00
    Investimentos --R$ 180.000,00R$ 1.184.000,00R$ 13.045.000,00R$ 13.123.000,00
    Imobilizado R$ 471.082.000,00R$ 485.230.000,00R$ 536.286.000,00R$ 554.435.000,00R$ 438.478.000,00
    Intangível R$ 2.524.283.000,00R$ 2.547.320.000,00R$ 2.556.829.000,00R$ 2.634.031.000,00R$ 2.618.801.000,00
    Passivo T. R$ 8.963.502.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Passivo C. R$ 3.499.610.000,00R$ 3.499.523.000,00R$ 2.853.057.000,00R$ 3.056.590.000,00R$ 3.215.396.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 120.245.000,00R$ 112.767.000,00R$ 91.825.000,00R$ 108.718.000,00R$ 100.550.000,00
    Fornecedores R$ 1.909.667.000,00R$ 1.924.445.000,00R$ 1.843.848.000,00R$ 1.716.116.000,00R$ 1.927.286.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 84.608.000,00R$ 66.924.000,00R$ 78.456.000,00R$ 74.344.000,00R$ 56.634.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 972.510.000,00R$ 997.921.000,00R$ 402.752.000,00R$ 391.746.000,00R$ 275.483.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 412.580.000,00R$ 397.466.000,00R$ 436.176.000,00R$ 765.666.000,00R$ 855.443.000,00
    Passivo NC. R$ 3.583.269.000,00R$ 3.547.146.000,00R$ 4.764.618.000,00R$ 3.840.743.000,00R$ 4.063.786.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.436.402.000,00R$ 2.442.465.000,00R$ 3.469.652.000,00R$ 2.835.178.000,00R$ 3.056.954.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.001.122.000,00R$ 962.414.000,00R$ 853.643.000,00R$ 888.242.000,00R$ 902.676.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 156.000,00R$ 50.266.000,00R$ 57.368.000,00
    PNC. Provisões R$ 145.745.000,00R$ 142.267.000,00R$ 441.167.000,00R$ 67.057.000,00R$ 46.788.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.880.623.000,00R$ 1.937.089.000,00R$ 1.926.522.000,00R$ 3.289.360.000,00R$ 2.280.442.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 1.771.044.000,00
    Res. Capital R$ -274.575.000,00R$ -275.117.000,00R$ -278.290.000,00R$ -268.287.000,00R$ -241.462.000,00
    Res. Lucros ----R$ -344.580.000,00R$ 1.008.255.000,00R$ 750.860.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -394.194.000,00R$ -337.186.000,00------

    VVEO3 - Risco Moderado Alto

    Viveo (VVEO3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    41
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    19
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,53 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 48,79% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    11
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,04 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 3,01 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    54

    ROIC de 7,92% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 158,12% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,22% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 110,5% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 1,07% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 108,53% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,86 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    80
    A Receita Líquida cresceu em 8,09% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 110,37% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    31
    Margem Líquida de 0,17% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 111,63% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    41
    Liquidez Corrente de 1,33 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -22,71% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,28 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    14
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.880.623.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -42,83% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -14,32% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,98 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para VVEO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 60,19%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    33
    VVEO3 apresenta cotação de R$ 0,67 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,45, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +1,32 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    VVEO3 está com forte tendência de desvalorização de -30,69%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de VVEO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    VVEO3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

    Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -77,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -30,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,46
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 10,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,49%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 102,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -30,69%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,46
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,49%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.691.694
    Empr. Tot. :
    4.098.113
    Doador % Mês :
    12,58%
    Tomador: 12,58%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    47
    194.301.777
    1.222.834 (0,63%)4.098.113 (2,11%)
    R$ 831.527,12
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    03/08/2026
    BAIXA
    20
    194.301.777
    234.710 (0,12%)3.146.679 (1,62%)
    R$ 161.949,90
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    181
    194.301.777
    864.587 (0,44%)3.487.407 (1,79%)
    R$ 596.565,03
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    36
    194.301.777
    134.305 (0,07%)3.723.887 (1,92%)
    R$ 88.641,30
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    6
    194.301.777
    22.087 (0,01%)3.685.866 (1,9%)
    R$ 13.914,81
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    290
    971.508.885
    2.478.52318.141.952
    R$ 1.692.598,16
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    23/03/2023 14:00
    30/04/2026 18:35
    2
    Política de Negociação de Valores Mobiliários
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    21/05/2024 14:39
    15
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 300 a 302 de um total de 302 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de VVEO3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,58
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,2%
    6,99%14,61%
    -3,37%
    -4,02% 34,45%
    0,89
    8,420,77
     
    R$ 3.347.904.000,00
    143
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,27
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -11,69%
    1,13% 35,83%
    0,76
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    121,3
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,60
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -9,48%
    2,86% 7,21%
    0,93
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    46,3
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,83
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -23,47%
    -12,75% -6,32%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    36,7
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,53
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,83%
    1,88%3,35%
    38,92%
    15,59% 6,33%
    1,2
    14,261,45
     
    R$ 1.300.273.000,00
    14
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,39
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    38,98%
    20,26% -7,52%
    0,97
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -3,1
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 27,00
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    34,79%
    -6,25% -9,06%
    1,15
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -12,1
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,88
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    3,16%
    2,38% -22,52%
    0,93
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -32,8
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,88
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    54,26%
    1,18% -18,96%
    1,15
    14,470,38
     
    R$ 920.792.000,00
    -54,2
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,67
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,49%
    -37,38%
    0% - -30,69%
    0,46
    10,570,11
     
    R$ 1.880.623.000,00
    -61,5
    Ação VVEO3
    4,19%
    2,7%4,64%
    8,47%
    2,04%-1,13%
    0,92
    14,111,45
    R$ 0,00
    R$ 3.368.784.200,00
    19,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
    Registos por página:

    Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

    Favoritos