TEGA3 - Tegra Incorporadora

Análise da Ação TEGA3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE -2,8%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / TEGA3 - Tegra Incorporadora

 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
30.213.493/0001-09
Indicadores
Atual202620252024
LPA -0,2-0,06-0,230,01
VPA 7,217,217,268,15
ROE -2,8%-0,77%-3,17%0,08%
ROIC -1,22%-0,4%-1,58%0,89%
ROA -1,61%-0,44%-1,81%0,05%
Margem Líquida -5,4%-7,6%-6,39%0,17%
Margem Ebit -4,38%-7,27%-5,79%3,28%
Margem Ebitda -3,15%-5,5%-4,57%4,14%
Margem Bruta 23,29%24,13%22,2%21,12%
EV/EBITDA -14,12-41,33-8,737,84
EV/EBIT -10,14-31,26-6,899,91
Giro Ativos 0,30,060,280,3
D. Liq. / Patr. Liq. 0,230,230,20,15
D. Liq. / EBITDA -14,12-41,33-8,737,84
D. Liq. / EBIT -10,14-31,26-6,899,91
D. Bru. / Patr. Liq. 0,340,340,360,27
Patr. / Ativos 0,580,580,570,62
Passivos / Ativos 0,420,420,430,37
Liq. Corrente 4,514,514,024,37
CAGR Receitas 5A 33,41%-30,2%----
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
334.150.965
Ordinários: 334.150.965
T. Cotistas :
2
PJ: 1I. Institucional: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinários: 334.150.965
T. Cotistas :
2
PJ: 1I. Institucional: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinários: 334.150.965
T. Cotistas :
2
PJ: 1I. Institucional: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinários: 334.150.965
T. Cotistas :
2
PJ: 1I. Institucional: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
294.719.700
Ordinários: 294.719.700
T. Cotistas :
2
PJ: 1I. Institucional: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
113%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
113%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.248.734.000,00R$ 244.079.000,00R$ 1.205.697.000,00R$ 1.294.214.000,00R$ 1.269.463.000,00R$ 1.497.439.000,00
Custos R$ -957.943.000,00R$ -185.178.000,00R$ -938.073.000,00R$ -1.020.850.000,00R$ -944.604.000,00R$ -1.019.037.000,00
Lucro Bruto R$ 290.791.000,00R$ 58.901.000,00R$ 267.624.000,00R$ 273.364.000,00R$ 324.859.000,00R$ 478.402.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -345.494.000,00R$ -76.639.000,00R$ -337.456.000,00R$ -230.910.000,00R$ -205.717.000,00R$ -318.627.000,00
EBITDA R$ -39.281.000,00R$ -13.418.000,00R$ -55.108.000,00R$ 53.635.000,00R$ 133.802.000,00R$ 175.079.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 15.422.000,00R$ 4.320.000,00R$ 14.724.000,00R$ 11.181.000,00R$ 14.660.000,00R$ 15.304.000,00
EBIT R$ -54.703.000,00R$ -17.738.000,00R$ -69.832.000,00R$ 42.454.000,00R$ 119.142.000,00R$ 159.775.000,00
R. Financeiro R$ 21.054.000,00R$ 5.259.000,00R$ 28.187.000,00R$ 8.179.000,00R$ 28.486.000,00R$ 60.849.000,00
Impostos R$ -33.785.000,00R$ -6.068.000,00R$ -35.397.000,00R$ -48.406.000,00R$ -35.048.000,00R$ -28.142.000,00
Lucro Líquido R$ -67.434.000,00R$ -18.547.000,00R$ -77.042.000,00R$ 2.227.000,00R$ 112.580.000,00R$ 192.482.000,00
Lucro A. Controladora R$ -65.916.000,00R$ -18.331.000,00R$ -75.703.000,00R$ 3.025.000,00R$ 109.351.000,00R$ 186.103.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -1.518.000,00R$ -216.000,00R$ -1.339.000,00R$ -798.000,00R$ 3.229.000,00R$ 6.379.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 2.408.894.000,00
Ativo Controladora :
R$ 4.173.648.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.764.754.000,00
D. Bruta :
R$ 829.338.000,00
D. Líquida :
R$ 554.510.000,00
Disponibilidade :
R$ 274.828.000,00
Val. Firma :
R$ 554.510.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 829.338.000,00R$ 868.841.000,00R$ 740.486.000,00R$ 753.549.000,00R$ 515.719.000,00
Disponibilidade R$ 274.828.000,00R$ 387.511.000,00R$ 319.829.000,00R$ 402.874.000,00R$ 471.137.000,00
D. Líquida R$ 554.510.000,00R$ 481.330.000,00R$ 420.657.000,00R$ 350.675.000,00R$ 44.582.000,00
Patrimônio R$ 2.408.894.000,00R$ 2.427.225.000,00R$ 2.723.990.000,00R$ 2.695.712.000,00R$ 2.568.133.000,00
Passivo Exigível R$ 1.764.754.000,00R$ 1.831.523.000,00R$ 1.635.649.000,00R$ 1.784.618.000,00R$ 1.435.233.000,00
Ativo Controladora R$ 4.173.648.000,00R$ 4.258.748.000,00R$ 4.359.639.000,00R$ 4.480.330.000,00R$ 4.003.366.000,00
Ativo Total R$ 4.179.407.000,00R$ 4.263.825.000,00R$ 4.363.208.000,00R$ 4.525.540.000,00R$ 4.008.447.000,00
Ativo Circ. R$ 2.733.743.000,00R$ 2.804.295.000,00R$ 2.881.088.000,00R$ 2.569.527.000,00R$ 2.505.790.000,00
Caixa e Equiv. R$ 274.828.000,00R$ 387.511.000,00R$ 319.829.000,00R$ 402.874.000,00R$ 471.137.000,00
Contas a Receber R$ 464.866.000,00R$ 468.003.000,00R$ 499.323.000,00R$ 609.483.000,00R$ 546.046.000,00
Estoques R$ 1.905.423.000,00R$ 1.856.367.000,00R$ 1.957.126.000,00R$ 1.401.111.000,00R$ 1.305.659.000,00
Trib. a Recuperar R$ 36.700.000,00R$ 33.157.000,00R$ 36.269.000,00R$ 28.040.000,00R$ 26.945.000,00
Desp. Antecipadas R$ 27.601.000,00R$ 24.320.000,00R$ 11.905.000,00R$ 13.525.000,00R$ 19.565.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 24.325.000,00R$ 34.937.000,00R$ 56.636.000,00R$ 114.494.000,00R$ 136.438.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.445.664.000,00R$ 1.459.530.000,00R$ 1.482.120.000,00R$ 1.956.013.000,00R$ 1.502.657.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 738.591.000,00R$ 782.822.000,00R$ 737.333.000,00R$ 1.269.498.000,00R$ 784.595.000,00
Investimentos R$ 424.371.000,00R$ 403.351.000,00R$ 501.340.000,00R$ 446.292.000,00R$ 471.980.000,00
Imobilizado R$ 70.675.000,00R$ 62.600.000,00R$ 36.960.000,00R$ 33.959.000,00R$ 41.047.000,00
Intangível R$ 212.027.000,00R$ 210.757.000,00R$ 206.487.000,00R$ 206.264.000,00R$ 205.035.000,00
Passivo T. R$ 4.179.407.000,00R$ 4.263.825.000,00R$ 4.363.208.000,00R$ 4.525.540.000,00R$ 4.008.447.000,00
Passivo C. R$ 605.726.000,00R$ 697.646.000,00R$ 659.352.000,00R$ 580.192.000,00R$ 615.718.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 38.917.000,00R$ 33.929.000,00R$ 36.771.000,00R$ 35.265.000,00R$ 41.613.000,00
Fornecedores R$ 71.372.000,00R$ 91.473.000,00R$ 100.734.000,00R$ 93.098.000,00R$ 54.550.000,00
Obrig. Fiscais R$ 14.905.000,00R$ 19.602.000,00R$ 20.605.000,00R$ 24.257.000,00R$ 21.456.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 196.979.000,00R$ 281.030.000,00R$ 193.866.000,00R$ 69.727.000,00R$ 35.722.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 269.443.000,00R$ 258.177.000,00R$ 299.568.000,00R$ 348.017.000,00R$ 442.536.000,00
PC. Provisões R$ 14.110.000,00R$ 13.435.000,00R$ 7.808.000,00R$ 9.828.000,00R$ 19.841.000,00
Passivo NC. R$ 1.159.028.000,00R$ 1.133.877.000,00R$ 976.297.000,00R$ 1.204.426.000,00R$ 819.515.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 632.359.000,00R$ 587.811.000,00R$ 546.620.000,00R$ 683.822.000,00R$ 479.997.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 466.723.000,00R$ 486.607.000,00R$ 374.116.000,00R$ 462.303.000,00R$ 283.175.000,00
Trib. Diferidos R$ 15.852.000,00R$ 15.541.000,00R$ 13.161.000,00R$ 16.148.000,00R$ 13.117.000,00
PNC. Provisões R$ 44.094.000,00R$ 43.918.000,00R$ 42.400.000,00R$ 42.153.000,00R$ 43.226.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 2.414.653.000,00R$ 2.432.302.000,00R$ 2.727.559.000,00R$ 2.740.922.000,00R$ 2.573.214.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 557.871.000,00R$ 557.871.000,00R$ 557.153.000,00R$ 531.182.000,00R$ 331.182.000,00
Res. Capital R$ 1.869.354.000,00R$ 1.869.354.000,00R$ 1.919.551.000,00R$ 1.919.551.000,00R$ 1.919.551.000,00
Res. Lucros ----R$ 247.286.000,00R$ 244.979.000,00R$ 317.400.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -18.331.000,00--------
Part. Acio. NC. R$ 5.759.000,00R$ 5.077.000,00R$ 3.569.000,00R$ 45.210.000,00R$ 5.081.000,00

TEGA3 - Risco Alto

Tegra Incorporadora (TEGA3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
31
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
8 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +5 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,23 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 83,93% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+8,54 pts
Solvência
Peso na análise: 12,2%
0
Apresenta EBIT de R$ -54.703.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 10,98%
23
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+2,52 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
0
NOPAT negativo de R$ -36.103.980,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -67.434.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
22
A Receita Líquida diminuiu em -5,16% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -67.434.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+2,15 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
0
Apresenta Margem Líquida de -5,4%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
88
Liquidez Corrente de 4,51 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 6,82% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
+8,59 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
29
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.408.894.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -10,64% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,69% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+2,48 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TEGA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,83 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de TEGA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,88 pts
Histórico
Peso na análise: 3,66%
0
Não há histórico de dados suficiente para TEGA3, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
+0 pts

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
M. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 9 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
M. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
30/09/2025
14/11/2025 08:15
1
Dados Econômico-Financeiros
Press-release
-
Abrir documento
30/09/2025
14/11/2025 08:21
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
Abrir documento
04/09/2025
04/09/2025 09:33
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
09/2025
02/10/2025 09:50
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
14/08/2025 08:00
14/08/2025 18:02
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
14/08/2025
14/08/2025 18:12
1
Comunicado ao Mercado
Apresentações a analistas/agentes do mercado
-
Abrir documento
08/2025
02/09/2025 08:35
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
22/07/2025 16:30
24/07/2025 17:59
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
16/07/2025 10:00
17/07/2025 18:08
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
16/07/2025 10:30
17/07/2025 18:10
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
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Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
M. BAIXO
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 12,67
R$ 8,90R$ 16,99
0,2%
0,37%0,32%
40,88%
-3,13% 87,03%
1,19
1,730,52
 
R$ 3.722.431.000,00
207,2
Ação VTRU3
ANIM3 - Ânima
MOD. BAIXO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,16
R$ 1,93R$ 5,29
3,62%
2,77%3,11%
-44,4%
-17,56% 65,21%
0,67
3,40,36
 
R$ 2.388.887.000,00
206,1
Ação ANIM3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 4,35
R$ 3,42R$ 7,25
10,67%
6,28%10,29%
-6,55%
12,11% 58,45%
0,95
6,11
 
R$ 1.652.139.000,00
185,2
Ação CSED3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 7,71
R$ 6,58R$ 15,06
9,75%
3,52%9,25%
20,68%
-13,37% 57,46%
0,96
8,511,01
 
R$ 3.056.664.000,00
175,2
Ação MOVI3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,60
R$ 4,44R$ 10,36
24,34%
11,83%22,63%
-38,38%
-0,22% 30,5%
0,63
1,330,3
 
R$ 1.537.547.000,00
170,9
Ação ALLD3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,21
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-22,78%
0% - 51,31%
0,89
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
167,1
Ação COGN3
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 16,25
R$ 15,86R$ 38,38
15,24%
2,56%12,82%
-53,41%
-10,12% 44,23%
0,52
4,030,42
R$ 33.051.214,00
R$ 8.005.543.000,00
164,1
Ação AZZA3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,99
R$ 13,75R$ 23,32
32,85%
13,45%28,1%
-10,52%
1,23% 23,04%
0,79
3,891,77
 
R$ 2.505.916.000,00
163,6
Ação VULC3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,92
R$ 2,81R$ 4,31
13,32%
10,56%19,83%
-13,77%
-8,19% 34,14%
0,81
3,50,3
 
R$ 1.019.053.000,00
160,8
Ação MTRE3
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,38
R$ 3,13R$ 7,56
7,58%
6,98%15,38%
-9,47%
-8,89% 34,26%
0,84
7,990,74
 
R$ 3.347.904.000,00
150,3
Ação PGMN3
12,34%
6,33%12,91%
-13,77%
-4,81%48,56%
0,83
4,770,68
R$ 3.305.121,40
R$ 4.083.731.100,00
175,1
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 532 registros
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