TEGA3 - Tegra Incorporadora

Análise da Ação TEGA3, avaliada com risco Muito Alto. Cotação atual, ROE -6,76%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / TEGA3 - Tegra Incorporadora

 
DY
 
DY Proj.: 0%
 
Informações
Cnpj:
30.213.493/0001-09
Indicadores
Atual20262025202420232022
LPA -0,46-0,39-0,230,010,340,65
VPA 6,876,877,268,158,078,71
ROE -6,76%-5,72%-3,17%0,08%4,18%7,5%
ROIC -3,32%-2,92%-1,58%0,89%2,58%4,04%
ROA -3,78%-3,21%-1,81%0,05%2,49%4,8%
Margem Líquida -13,62%-34,33%-6,39%0,17%8,87%12,85%
Margem Ebit -13,11%-34,35%-5,79%3,28%9,39%10,67%
Margem Ebitda -11,88%-32,92%-4,57%4,14%10,54%11,69%
Margem Bruta 21,95%17,73%22,2%21,12%25,59%31,95%
EV/EBITDA -4,99-5,36-8,737,842,620,25
EV/EBIT -4,52-5,14-6,899,912,940,28
Giro Ativos 0,280,090,280,30,280,37
D. Liq. / Patr. Liq. 0,290,290,20,150,130,02
D. Liq. / EBITDA -4,99-5,36-8,737,842,620,25
D. Liq. / EBIT -4,52-5,14-6,899,912,940,28
D. Bru. / Patr. Liq. 0,370,370,360,270,280,2
Patr. / Ativos 0,560,560,570,620,60,64
Passivos / Ativos 0,440,440,430,370,390,36
Liq. Corrente 3,483,484,024,374,434,07
CAGR Receitas 5A ---23,62%--------
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
334.150.965
Ordinárias: 334.150.965
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinárias: 334.150.965
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinárias: 334.150.965
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
334.150.965
Ordinárias: 334.150.965
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
100%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
100%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
294.719.700
Ordinárias: 294.719.700
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/03/2023
BRKB RE OPP Fund LLC
333.280.510
113%
31/03/2023
Brookfield Brasil Ltda.
870.455
0%
334.150.965
113%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
294.719.700
Ordinárias: 294.719.700
T. Cotistas :
2
I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
06/07/2021
BRKB RE OPP Fund LLC
569.276.150
193%
06/07/2021
Brookfield Brasil Ltda.
795.743
0%
570.071.893
193%
Exibindo 2 registros
Legenda:
T Controlador
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.139.043.000,00R$ 382.870.000,00R$ 1.205.697.000,00R$ 1.294.214.000,00R$ 1.269.463.000,00R$ 1.497.439.000,00
Custos R$ -889.036.000,00R$ -315.000.000,00R$ -938.073.000,00R$ -1.020.850.000,00R$ -944.604.000,00R$ -1.019.037.000,00
Lucro Bruto R$ 250.007.000,00R$ 67.870.000,00R$ 267.624.000,00R$ 273.364.000,00R$ 324.859.000,00R$ 478.402.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -399.339.000,00R$ -199.389.000,00R$ -337.456.000,00R$ -230.910.000,00R$ -205.717.000,00R$ -318.627.000,00
EBITDA R$ -135.281.000,00R$ -126.047.000,00R$ -55.108.000,00R$ 53.635.000,00R$ 133.802.000,00R$ 175.079.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 14.051.000,00R$ 5.472.000,00R$ 14.724.000,00R$ 11.181.000,00R$ 14.660.000,00R$ 15.304.000,00
EBIT R$ -149.332.000,00R$ -131.519.000,00R$ -69.832.000,00R$ 42.454.000,00R$ 119.142.000,00R$ 159.775.000,00
R. Financeiro R$ 22.288.000,00R$ 9.947.000,00R$ 28.187.000,00R$ 8.179.000,00R$ 28.486.000,00R$ 60.849.000,00
Impostos R$ -28.121.000,00R$ -9.870.000,00R$ -35.397.000,00R$ -48.406.000,00R$ -35.048.000,00R$ -28.142.000,00
Lucro Líquido R$ -155.165.000,00R$ -131.442.000,00R$ -77.042.000,00R$ 2.227.000,00R$ 112.580.000,00R$ 192.482.000,00
Lucro A. Controladora R$ -153.016.000,00R$ -130.632.000,00R$ -75.703.000,00R$ 3.025.000,00R$ 109.351.000,00R$ 186.103.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -2.149.000,00R$ -810.000,00R$ -1.339.000,00R$ -798.000,00R$ 3.229.000,00R$ 6.379.000,00
 
 
 
 
Patrimônio :
R$ 2.408.894.000,00
Ativo Controladora :
R$ 4.093.417.000,00
Passivo Exigível :
R$ 1.796.824.000,00
D. Bruta :
R$ 840.285.000,00
D. Líquida :
R$ 675.713.000,00
Disponibilidade :
R$ 164.572.000,00
Val. Firma :
R$ 675.713.000,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 840.285.000,00R$ 868.841.000,00R$ 740.486.000,00R$ 753.549.000,00R$ 515.719.000,00
Disponibilidade R$ 164.572.000,00R$ 387.511.000,00R$ 319.829.000,00R$ 402.874.000,00R$ 471.137.000,00
D. Líquida R$ 675.713.000,00R$ 481.330.000,00R$ 420.657.000,00R$ 350.675.000,00R$ 44.582.000,00
Patrimônio R$ 2.296.593.000,00R$ 2.427.225.000,00R$ 2.723.990.000,00R$ 2.695.712.000,00R$ 2.568.133.000,00
Passivo Exigível R$ 1.796.824.000,00R$ 1.831.523.000,00R$ 1.635.649.000,00R$ 1.784.618.000,00R$ 1.435.233.000,00
Ativo Controladora R$ 4.093.417.000,00R$ 4.258.748.000,00R$ 4.359.639.000,00R$ 4.480.330.000,00R$ 4.003.366.000,00
Ativo Total R$ 4.099.734.000,00R$ 4.263.825.000,00R$ 4.363.208.000,00R$ 4.525.540.000,00R$ 4.008.447.000,00
Ativo Circ. R$ 2.642.621.000,00R$ 2.804.295.000,00R$ 2.881.088.000,00R$ 2.569.527.000,00R$ 2.505.790.000,00
Caixa e Equiv. R$ 164.572.000,00R$ 387.511.000,00R$ 319.829.000,00R$ 402.874.000,00R$ 471.137.000,00
Contas a Receber R$ 467.645.000,00R$ 468.003.000,00R$ 499.323.000,00R$ 609.483.000,00R$ 546.046.000,00
Estoques R$ 1.936.226.000,00R$ 1.856.367.000,00R$ 1.957.126.000,00R$ 1.401.111.000,00R$ 1.305.659.000,00
Trib. a Recuperar R$ 28.403.000,00R$ 33.157.000,00R$ 36.269.000,00R$ 28.040.000,00R$ 26.945.000,00
Desp. Antecipadas R$ 26.490.000,00R$ 24.320.000,00R$ 11.905.000,00R$ 13.525.000,00R$ 19.565.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 19.285.000,00R$ 34.937.000,00R$ 56.636.000,00R$ 114.494.000,00R$ 136.438.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.457.113.000,00R$ 1.459.530.000,00R$ 1.482.120.000,00R$ 1.956.013.000,00R$ 1.502.657.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 739.843.000,00R$ 782.822.000,00R$ 737.333.000,00R$ 1.269.498.000,00R$ 784.595.000,00
Investimentos R$ 437.670.000,00R$ 403.351.000,00R$ 501.340.000,00R$ 446.292.000,00R$ 471.980.000,00
Imobilizado R$ 67.680.000,00R$ 62.600.000,00R$ 36.960.000,00R$ 33.959.000,00R$ 41.047.000,00
Intangível R$ 211.920.000,00R$ 210.757.000,00R$ 206.487.000,00R$ 206.264.000,00R$ 205.035.000,00
Passivo T. R$ 4.099.734.000,00R$ 4.263.825.000,00R$ 4.363.208.000,00R$ 4.525.540.000,00R$ 4.008.447.000,00
Passivo C. R$ 759.812.000,00R$ 697.646.000,00R$ 659.352.000,00R$ 580.192.000,00R$ 615.718.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 46.226.000,00R$ 33.929.000,00R$ 36.771.000,00R$ 35.265.000,00R$ 41.613.000,00
Fornecedores R$ 62.913.000,00R$ 91.473.000,00R$ 100.734.000,00R$ 93.098.000,00R$ 54.550.000,00
Obrig. Fiscais R$ 12.893.000,00R$ 19.602.000,00R$ 20.605.000,00R$ 24.257.000,00R$ 21.456.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 109.904.000,00R$ 281.030.000,00R$ 193.866.000,00R$ 69.727.000,00R$ 35.722.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 513.574.000,00R$ 258.177.000,00R$ 299.568.000,00R$ 348.017.000,00R$ 442.536.000,00
PC. Provisões R$ 14.302.000,00R$ 13.435.000,00R$ 7.808.000,00R$ 9.828.000,00R$ 19.841.000,00
Passivo NC. R$ 1.037.012.000,00R$ 1.133.877.000,00R$ 976.297.000,00R$ 1.204.426.000,00R$ 819.515.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 730.381.000,00R$ 587.811.000,00R$ 546.620.000,00R$ 683.822.000,00R$ 479.997.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 240.545.000,00R$ 486.607.000,00R$ 374.116.000,00R$ 462.303.000,00R$ 283.175.000,00
Trib. Diferidos R$ 15.092.000,00R$ 15.541.000,00R$ 13.161.000,00R$ 16.148.000,00R$ 13.117.000,00
PNC. Provisões R$ 50.994.000,00R$ 43.918.000,00R$ 42.400.000,00R$ 42.153.000,00R$ 43.226.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 2.302.910.000,00R$ 2.432.302.000,00R$ 2.727.559.000,00R$ 2.740.922.000,00R$ 2.573.214.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 557.871.000,00R$ 557.871.000,00R$ 557.153.000,00R$ 531.182.000,00R$ 331.182.000,00
Res. Capital R$ 1.869.354.000,00R$ 1.869.354.000,00R$ 1.919.551.000,00R$ 1.919.551.000,00R$ 1.919.551.000,00
Res. Lucros ----R$ 247.286.000,00R$ 244.979.000,00R$ 317.400.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -130.632.000,00--------
Part. Acio. NC. R$ 6.317.000,00R$ 5.077.000,00R$ 3.569.000,00R$ 45.210.000,00R$ 5.081.000,00

TEGA3 - Risco Muito Alto

Tegra Incorporadora (TEGA3) uma Ação e , com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
Os critérios avaliados indicam maior exposição a riscos, sendo importante acompanhar a evolução dos indicadores financeiros e operacionais.
30
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
7 Pontos de atenção:
  • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
  • +4 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,5%
69
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,29 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 131,92% em relação à média desde 2022, de 0,13 para 0,29. Elevando significativamente o risco.
+8,63 pts
Solvência
Peso na análise: 12,5%
0
Apresenta EBITDA de R$ -135.281.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
+0 pts
Consistência
Peso na análise: 11,25%
14
Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+1,58 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 11,25%
0
NOPAT negativo de R$ -98.559.120,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -155.165.000,00, indicando prejuízo no período.
+0 pts
Crescimento
Peso na análise: 10%
13
A Receita Líquida diminuiu em -13,49% em relação à média desde 2022, de R$ 1.316.703.250,00 para R$ 1.139.043.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -155.165.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
+1,3 pts
Lucratividade
Peso na análise: 10%
0
Apresenta Margem Líquida de -13,62%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
+0 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 10%
76
Liquidez Corrente de 3,48 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -17,57% em relação à média desde 2022, de 4,22 para 3,48. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
+7,6 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,75%
29
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.408.894.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido diminuiu em -10,64% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.695.712.000,00 para R$ 2.408.894.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -0,69% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.425.522.000,00 para R$ 2.408.894.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+2,54 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 5%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TEGA3, limitando a avaliação deste critério.
+1,25 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 5%
100
O controle acionário de TEGA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+5 pts
Histórico
Peso na análise: 3,75%
67
Não há histórico de cotações suficiente para TEGA3, aumentando a incerteza na avaliação de sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
+2,51 pts

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Dt. referência
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Versão
Categoria
Tipo
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Ações
31/12/2026
06/07/2026 17:18
1
Informe do Código de Governança
-
-
Abrir documento
19/08/2026
19/08/2026 16:05
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
13/08/2026 09:00
13/08/2026 17:48
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
13/08/2026 09:30
13/08/2026 17:51
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
13/08/2026 10:00
13/08/2026 17:53
1
Assembleia
AGE
Ata
Abrir documento
13/08/2026
13/08/2026 18:10
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
08/2026
04/09/2026 10:39
1
Valores Mobiliários Negociados e Detidos
Posição Consolidada
-
Abrir documento
20/07/2026
20/07/2026 17:22
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
-
Abrir documento
16/07/2026 15:30
03/08/2026 13:51
1
Reunião da Administração
Conselho de Administração
Ata
Abrir documento
16/07/2026 16:00
03/08/2026 13:55
1
Assembleia
AGE
Ata
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 3,42
R$ 2,81R$ 4,31
10,47%
10,57%18,01%
-2,9%
15,7% 28,85%
0,96
3,660,35
R$ 2.459.749,35
R$ 1.025.178.000,00
76
Ação MTRE3
BAIXO
RSUL4
Material Rodoviário
R$ 38,68
R$ 37,67R$ 70,58
6,48%
4,86%9,07%
-37,26%
-6,09% -3,59%
0,63
3,840,78
R$ 494.136,55
R$ 300.899.000,00
76
Ação RSUL4
MOD. BAIXO
MELK3
Incorporações
R$ 2,95
R$ 2,70R$ 4,18
14,22%
11,13%16,4%
-13,05%
6,12% 12,49%
0,84
3,660,56
R$ 1.363.875,85
R$ 1.086.358.000,00
75
Ação MELK3
CEAB3 - C&A Modas
M. BAIXO
CEAB3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 9,53
R$ 7,28R$ 18,64
5,47%
4,93%5,2%
-44,13%
24,74% 61,22%
0,75
5,220,77
R$ 89.074.866,55
R$ 3.803.114.000,00
74
Ação CEAB3
WLMM4 - WLM Industria
MODERADO
WLMM4
Material de Transporte
R$ 15,85
R$ 15,50R$ 27,85
12,38%
9,45%12,38%
-14,09%
-7,82% 6,88%
0,66
7,440,71
R$ 90.735,65
R$ 813.421.000,00
74
Ação WLMM4
EVEN3 - Even
MODERADO
EVEN3
Incorporações
R$ 4,18
R$ 4,03R$ 9,05
21,97%
7,11%12,75%
-41,5%
-2,34% -4,42%
0,64
3,340,43
R$ 5.403.468,60
R$ 1.926.220.000,00
74
Ação EVEN3
PATI3 - Panatlântica
MOD. BAIXO
PATI3
Siderurgia e Metalurgia
R$ 28,00
R$ 27,50R$ 47,00
25,66%
15,2%18,73%
-27,48%
-1,06% 11,38%
0,91
11,060,87
R$ 26.075,15
R$ 778.522.000,00
74
Ação PATI3
BSLI3 - Banco BRB
MOD. ALTO
BSLI3
Bancos
R$ 2,39
R$ 2,40R$ 9,25
 
1,59% 
-73,96%
-12,45% 36,84%
0,36
 0,29
R$ 29.515,65
R$ 4.054.961.000,00
74
Ação BSLI3
LREN3 - Lojas Renner
M. BAIXO
LREN3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 11,64
R$ 10,50R$ 16,27
7,72%
3,92%7,15%
-27,13%
5,91% 9,33%
0,78
7,851,13
R$ 183.246.603,95
R$ 10.367.784.000,00
74
Ação LREN3
POMO3 - Marcopolo
BAIXO
POMO3
Material Rodoviário
R$ 4,02
R$ 3,85R$ 8,10
24,51%
9,92%9,95%
-41,34%
-0,75% 4,81%
0,67
4,21,2
R$ 8.329.942,05
R$ 4.240.170.000,00
73
Ação POMO3
12,89%
7,87%10,96%
-32,28%
2,2%16,38%
0,72
5,030,71
R$ 29.051.896,94
R$ 2.839.662.700,00
74
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