SQIA3 - Sinqia

Análise da Ação SQIA3, avaliada com risco Alto. Cotação atual, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / SQIA3 - Sinqia

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 Y
 
 
 
 
Informações
Cnpj:
04.065.791/0001-99
Website:
http://www.sinqia.com.br/
Indicadores
Atual2025202420232022
Cotação--R$ 27,37------
P/PM --1------
LPA -------0,190,2
VPA 7,4----7,47,39
ROE -------2,63%2,7%
ROIC ------2,61%5,24%
ROA -------1,06%1,13%
Margem Líquida -------3,4%2,85%
Margem Ebit ------6,62%9,91%
Margem Ebitda ------21,36%25,34%
Margem Bruta ------41,7%42,65%
EV/EBITDA ------1,790,76
EV/EBIT ------5,781,94
Giro Ativos ------0,310,4
D. Liq. / Patr. Liq. 0,3----0,30,18
D. Liq. / EBITDA ------1,790,76
D. Liq. / EBIT ------5,781,94
D. Bru. / Patr. Liq. 0,65----0,650,47
Patr. / Ativos 0,4----0,40,42
Passivos / Ativos 0,58----0,580,57
Liq. Corrente 1,43----1,430,9
CAGR Receitas 5A ------28,8%35,51%
CAGR Lucros 5A --------18,66%
 
 
 
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
87.941.972
Ordinárias: 87.941.972
Free Float % :
82,75% (72.771.546)
FF Ordinárias: 72.771.546
T. Fora Circulação :
17,25% (15.170.426)
Ordinárias Fora C.: 87.941.972Ações Controlador: 85.904.821Ações Tesouraria: 5.486.584
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 109.055I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 198
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/11/2023
EVERTEC BRASIL INFORMÁTICA S.A.
85.904.821
98%
85.904.821
98%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
87.941.972
Ordinárias: 87.941.972
Free Float % :
82,75% (72.771.546)
FF Ordinárias: 72.771.546
T. Fora Circulação :
17,25% (15.170.426)
Ordinárias Fora C.: 87.941.972Ações Controlador: 85.904.821Ações Tesouraria: 5.486.584
T. Cotistas :
1
I. P. Física: 109.055I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 198
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
01/11/2023
EVERTEC BRASIL INFORMÁTICA S.A.
85.904.821
98%
85.904.821
98%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
87.941.972
Ordinárias: 87.941.972
Free Float % :
82,75% (72.771.546)
FF Ordinárias: 72.771.546
T. Fora Circulação :
17,25% (15.170.426)
Ordinárias Fora C.: 15.170.426Ações Tesouraria: 5.486.584
T. Cotistas :
109.598
I. P. Física: 109.055I. P. Jurídica: 345I. Institucionais: 198
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
116.591.090
133%
20/04/2023
Fundos geridos pela HIX Investimentos Ltda.
16.983.609
19%
20/04/2023
Antonio Luciano de Camargo Filho
12.562.331
14%
20/04/2023
Bernardo Francisco Pereira Gomes
11.645.930
13%
20/04/2023
Grupo de Gestoras SK Tarpon
6.874.500
8%
30/04/2021
Fundos geridos pela SFA Investimentos Ltda.
5.739.900
7%
20/04/2023
Ações Tesouraria
5.486.584
6%
175.883.944
200%
Exibindo 7 registros
Legenda:
T Tesouraria
T. Papéis :
87.941.972
Ordinárias: 87.941.972
Free Float % :
82,75% (72.771.546)
FF Ordinárias: 72.771.546
T. Fora Circulação :
17,25% (15.170.426)
Ordinárias Fora C.: 15.170.426Ações Tesouraria: 3.147.360
T. Cotistas :
109.598
I. P. Física: 109.055I. P. Jurídica: 345I. Institucionais: 198
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
 
Outros
58.306.352
66%
03/09/2021
Fundos geridos pela HIX Investimentos Ltda.
8.972.247
10%
29/10/2021
Antonio Luciano de Camargo Filho
6.082.752
7%
30/04/2021
Fundos geridos pela SFA Investimentos Ltda.
5.739.900
7%
29/10/2021
Bernardo Francisco Pereira Gomes
5.693.361
6%
29/10/2021
Ações Tesouraria
3.147.360
4%
87.941.972
100%
Exibindo 6 registros
Legenda:
T Tesouraria
 
 
 
 
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida --------R$ 503.739.000,00R$ 616.472.000,00
Custos --------R$ -293.693.000,00R$ -353.524.000,00
Lucro Bruto --------R$ 210.046.000,00R$ 262.948.000,00
Desp. / Rece. Oper. --------R$ -176.688.000,00R$ -201.847.000,00
EBITDA --------R$ 107.606.000,00R$ 156.230.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. --------R$ 74.248.000,00R$ 95.129.000,00
EBIT --------R$ 33.358.000,00R$ 61.101.000,00
R. Financeiro --------R$ -48.718.000,00R$ -27.968.000,00
Impostos --------R$ -1.755.000,00R$ -15.577.000,00
Lucro Líquido --------R$ -17.115.000,00R$ 17.556.000,00
Lucro A. Controladora --------R$ -22.656.000,00R$ 16.785.000,00
Lucro A. Não Control. --------R$ 5.541.000,00R$ 771.000,00
 
 
 
 
Ativo Controladora :
R$ 1.584.481.000,00
Passivo Exigível :
R$ 933.764.000,00
D. Bruta :
R$ 424.972.000,00
D. Líquida :
R$ 192.702.000,00
Disponibilidade :
R$ 232.270.000,00
Val. Firma :
R$ 192.702.000,00
20232022
D. Bruta R$ 424.972.000,00R$ 308.429.000,00
Disponibilidade R$ 232.270.000,00R$ 189.707.000,00
D. Líquida R$ 192.702.000,00R$ 118.722.000,00
Patrimônio R$ 650.717.000,00R$ 650.306.000,00
Passivo Exigível R$ 933.764.000,00R$ 884.940.000,00
Ativo Controladora R$ 1.584.481.000,00R$ 1.535.246.000,00
Ativo Total R$ 1.614.895.000,00R$ 1.555.313.000,00
Ativo Circ. R$ 307.450.000,00R$ 251.050.000,00
Caixa e Equiv. R$ 147.619.000,00R$ 37.941.000,00
Aplic. Financeiras R$ 84.651.000,00R$ 151.766.000,00
Contas a Receber R$ 56.815.000,00R$ 40.881.000,00
Trib. a Recuperar R$ 9.127.000,00R$ 15.840.000,00
Desp. Antecipadas R$ 3.370.000,00R$ 1.761.000,00
Out. Ativos Circ. R$ 5.868.000,00R$ 2.861.000,00
Ativo Não Circ. R$ 1.307.445.000,00R$ 1.304.263.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 182.851.000,00R$ 179.410.000,00
Imobilizado R$ 42.528.000,00R$ 46.740.000,00
Intangível R$ 1.082.066.000,00R$ 1.078.113.000,00
Passivo T. R$ 1.614.895.000,00R$ 1.555.313.000,00
Passivo C. R$ 214.408.000,00R$ 278.582.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 57.503.000,00R$ 62.234.000,00
Fornecedores R$ 8.425.000,00R$ 4.724.000,00
Obrig. Fiscais R$ 8.468.000,00R$ 6.115.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 81.375.000,00R$ 98.834.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 58.637.000,00R$ 106.675.000,00
Passivo NC. R$ 719.356.000,00R$ 606.358.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 343.597.000,00R$ 209.595.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 250.291.000,00R$ 256.897.000,00
PNC. Provisões R$ 125.468.000,00R$ 139.866.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 681.131.000,00R$ 670.373.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 813.303.000,00R$ 813.303.000,00
Res. Capital R$ -198.940.000,00R$ -222.007.000,00
Res. Lucros R$ 59.010.000,00R$ 59.010.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -22.656.000,00--
Part. Acio. NC. R$ 30.414.000,00R$ 20.067.000,00

SQIA3 - Risco Alto

Sinqia (SQIA3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
39
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
  • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
  • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
  • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
  • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
  • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 21,28%
64
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,79 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional.
+13,62 pts
Consistência
Peso na análise: 19,15%
0
Nos últimos 3 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
+0 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 19,15%
10

ROIC de 2,61% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor.
Lucro Líquido de R$ -17.115.000,00, indicando prejuízo no período.
+1,91 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 17,02%
70
Liquidez Corrente de 1,43 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 22,48% em relação à média desde 2022, de 1,17 para 1,43. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+11,91 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 8,51%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SQIA3, limitando a avaliação deste critério.
+2,13 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 8,51%
100
O controle acionário de SQIA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+8,51 pts
Histórico
Peso na análise: 6,38%
10
SQIA3 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+0,64 pts

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33
 Qualidade
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67
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Risco
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC WebWallet
Ações
EXTREMO
MWET4
Material Rodoviário
R$ 30,98
R$ 8,20R$ 32,79
 
 0%
207,95%
158,38% -94,2%
2,46
-1,52-1,92
R$ 50.992,08
R$ -33.248.000,00
33
Ação MWET4
TPIS3 - Triunfo Participações
EXTREMO
TPIS3
Exploração de Rodovias
R$ 10,45
R$ 3,94R$ 11,32
5,2%
3,28%0%
185,84%
25,15% -42,46%
1,73
-1,150,93
R$ 249.666,15
R$ 501.764.000,00
33
Ação TPIS3
M. ALTO
AVLL3
Incorporações
R$ 5,99
R$ 5,99R$ 42,00
 
 0%
-85,65%
-29,53% -37,5%
0,15
-0,54-0,19
R$ 5.026,71
R$ -242.348.000,00
33
Ação AVLL3
ALTO
AURE3
Energia Elétrica
R$ 12,66
R$ 10,05R$ 14,61
 
5,48%0%
19,77%
23,75% -27,02%
1,2
-12,891,15
R$ 33.702.613,80
R$ 11.507.333.000,00
32
Ação AURE3
ALTO
RNEW3
Energia Elétrica
R$ 0,81
R$ 0,73R$ 1,32
 
 0%
-25,68%
9,46% -43,79%
0,81
-2,090,26
R$ 60.380,45
R$ 1.150.281.000,00
32
Ação RNEW3
NATU3 - Natura
MOD. ALTO
NATU3
Produtos de Uso Pessoal
R$ 7,95
R$ 7,21R$ 10,70
 
 0%
-26,38%
-3,4% -18,38%
0,88
-4,110,87
R$ 67.647.093,35
R$ 12.585.520.000,00
32
Ação NATU3
CPLE3 - Copel
BAIXO
CPLE3
Energia Elétrica
R$ 16,17
R$ 11,50R$ 16,93
6,57%
8,03%3,96%
45,92%
14,28% 0,61%
1,34
15,112
R$ 295.026.888,55
R$ 24.128.112.000,00
32
Ação CPLE3
AGRO3 - BrasilAgro
ALTO
AGRO3
Agricultura
R$ 18,20
R$ 17,96R$ 22,48
4,16%
4,94%0%
-7,11%
-4,66% -18,92%
0,87
-20,650,92
R$ 4.034.727,00
R$ 2.025.309.000,00
32
Ação AGRO3
MODERADO
PRNR3
Serviços Diversos
R$ 19,12
R$ 14,63R$ 22,00
 
1,28%1,13%
10,07%
14,08% -29,09%
1,15
19,622,28
R$ 8.684.237,84
R$ 478.172.000,00
32
Ação PRNR3
RCSL3 - Recrusul
M. ALTO
RCSL3
Material Rodoviário
R$ 0,51
R$ 0,36R$ 1,00
 
 0%
17,24%
21,43% -25,96%
0,75
-4,33-4,35
R$ 324.750,00
R$ -14.917.000,00
32
Ação RCSL3
1,59%
2,3%0,51%
34,2%
22,89%-33,67%
1,13
-1,260,2
R$ 40.978.637,59
R$ 5.208.597.800,00
32
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