AMBP3 - Ambipar

A Ambipar é uma referência no setor de gestão ambiental e soluções sustentáveis, destacando-se por seu compromisso com a preservação do meio ambiente e a segurança no manejo de resíduos. Com um core business focado na prestação de serviços de consultoria ambiental, tratamento de resíduos e resposta a emergências, a empresa se diferencia pela oferta de tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis. Sua presença significativa no mercado e expertise em biotecnologia e engenharia ambiental a tornam uma peça-chave na transição para uma economia mais verde. Com robustez financeira, a Ambipar está bem posicionada para crescer em um setor em expansão, alinhando-se às demandas globais por sustentabilidade e responsabilidade ambiental.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 0,18
Mín: R$ 0,14 / Máx: R$ 14,10
Média: R$ 0,68
Val. Mês
20%
Setor: 8,39%
Segmento: 10,44%
Val. Ano
-98,68%
Setor: 9,43%
Segmento: -1,31%
P/VP
0,24
Setor: 1,9
Segmento: 1,68
P/PM
0,02
Setor: 1,03
Segmento: 0,98
DY
 
Segmento: 2,22%
Setor: 6,65%
Investidos R$ 1.000,00 em 73,26 cotas na Ação AMBP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 13,19 (-98,68% ), sendo deste valor, R$ -986,81 (-98,68% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.648.266/0001-24
Liq. Diária :
R$ 338.335,09
Volume 30d: 1.913.881Volume 1a: 14.043.004
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,01 (-95,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AMBP3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AMBP3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 14,14% | 16,9% | 17,42% | 18,12% | 19,25% | 20,23% | 31,5% | 79,54%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 27,14%
  • Calculando status valorização atual AMBP3
    • Valorização Último Quadrimestre: 11,67%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,47%
    • AMBP3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,18
    • Valor Médio: R$ 7,30
    • AMBP3 está a uma distancia de 97,53% gerando uma força de distancia de 0,98
  • Força atual: 0,98
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AMBP3:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,98
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -134.069.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -7.653.555,56
    • AMBP3 está a uma distancia de -1.651,72% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -2,02
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,02
    • Potencial de variação Quadrimestral: 27,14%
    • Valorização Quadrimestral: -2,02 * 27,14% = -54,95%
  • Simulando valorização de AMBP3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 11,67%
    • Valorização quadrimestre: -54,95%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 27,14%
    • Cotação Atual: R$ 0,18
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (7%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-21,98%)
      • Resultado: -14,98%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-5,99%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-32,97%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -38,96% -> -27,14%
      • Resultado: -27,14%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-5,43%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-43,96%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -49,38% -> -27,14%
      • Resultado: -27,14%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -69,25%, AMBP3 valerá R$ 0,06 após um ano
  • O valor de AMBP3 para o próximo ano ficou em R$ 0,06 o que da uma valorização de -69,25%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    AMBP3SetorSegmentoAMBP3
    CotaçãoR$ 0,18----R$ 0,20R$ 10,27R$ 5,94R$ 1,84R$ 2,67
    DPA ------------R$ 0,01R$ 0,03
    DY --6,65%2,22%------0,73%1,14%
    Payout --62,11%64,87%------39,54%31,48%
    P/PM 0,021,030,980,031,261,530,820,88
    P/L --13,635,95---57,2-5,765,412,77
    P/VP 0,241,91,68--15,690,610,180,29
    LPA --3,081,33---0,18-1,030,340,96
    VPA 0,6515,2111,4--0,659,7510,439,34
    PSR --1,952,54--4,890,150,060,08
    ROE --13,38%11,36%---27,43%-10,57%3,25%10,3%
    ROIC --12,82%29,46%--5,67%11,76%9,98%8,96%
    ROA --6,84%3,12%---1,77%-1,17%0,49%1,1%
    Margem Líquida --18,31%9,67%---8,54%-2,68%1,16%2,87%
    Margem Ebit --31,29%26,3%--18,25%18,28%18,52%18,78%
    Margem Ebitda --37,2%36,18%--34,6%31,35%27,01%27,62%
    Margem Bruta --39,78%48,15%--18,96%19,56%23,76%22,18%
    EV/EBITDA --8,1711,47--19,362,953,454,29
    EV/EBIT --13,316,44--36,75,075,026,31
    P/EBITDA --5,319,53--14,120,490,230,29
    P/EBIT --7,9413,62--26,780,850,340,42
    P/Ativo 0,020,660,78--1,010,070,030,03
    P/Cap. Giro 0,35-4,22-95,81--22,61,170,360,55
    P/Ativo Circ. Liq. 0,067,3311,58--3,70,240,110,12
    Giro Ativos --0,370,29--0,210,440,420,38
    D. Liq. / Patr. Liq. 5,811,121,98--5,813,042,433,97
    D. Liq. / EBITDA --2,861,94--5,232,463,214
    D. Liq. / EBIT --5,362,82--9,924,224,685,89
    D. Bru. / Patr. Liq. 10,11,733,27--10,15,424,096,73
    Patr. / Ativos 0,060,350,32--0,060,110,150,11
    Passivos / Ativos 0,870,710,8--0,870,810,780,87
    Liq. Corrente 2,722,381,91--2,722,912,372,41
    CAGR Receitas 5A --1,89%----37,99%------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 100%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    AMBP3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    AMBP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,38%
    Setor: 7,91%Segmento: 4,88%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    35,51%
    Atual:
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para AMBP3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 0,38%R$ 0,02R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,00
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/05/2023
    05/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,134100000
    R$ 0,01341000
    0,7%
    04/05/2022
    05/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,303100000
    R$ 0,03031000
    0,98%
    R$ 0,437200000
    R$ 0,04372000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de AMBP3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.670.418.690
    Ordinárias: 1.670.418.690
    Free Float % :
    47,88% (799.786.070)
    FF Ordinárias: 799.786.070
    T. Fora Circulação :
    52,12% (870.632.620)
    Ordinárias Fora C.: 870.632.620Ações Controlador: 861.003.460Ações Tesouraria: 1.129.160
    T. Cotistas :
    31.203
    I. P. Física: 30.984I. P. Jurídica: 174I. Institucionais: 45
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/09/2025
    TÉRCIO BORLENGHI JUNIOR
    732.518.650
    44%
     
    Outros
    658.286.070
    39%
    29/01/2025
    TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
    150.000.000
    9%
    11/11/2025
    EVEREST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
    128.475.810
    8%
     
    Ações Tesouraria
    1.129.160
    0%
    31/10/2023
    CHRISTIANE BORLENGHI DONADIO
    9.000
    0%
    1.670.418.690
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.670.418.690
    Ordinárias: 1.670.418.690
    Free Float % :
    47,88% (799.786.070)
    FF Ordinárias: 799.786.070
    T. Fora Circulação :
    52,12% (870.632.620)
    Ordinárias Fora C.: 870.632.620Ações Controlador: 861.003.460Ações Tesouraria: 1.129.160
    T. Cotistas :
    31.203
    I. P. Física: 30.984I. P. Jurídica: 174I. Institucionais: 45
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    25/09/2025
    TÉRCIO BORLENGHI JUNIOR
    732.518.650
    44%
     
    Outros
    658.286.070
    39%
    29/01/2025
    TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
    150.000.000
    9%
    11/11/2025
    EVEREST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
    128.475.810
    8%
     
    Ações Tesouraria
    1.129.160
    0%
    31/10/2023
    CHRISTIANE BORLENGHI DONADIO
    9.000
    0%
    1.670.418.690
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    167.041.869
    Ordinárias: 167.041.869
    Free Float % :
    22,11% (36.932.489)
    FF Ordinárias: 36.932.489
    T. Fora Circulação :
    77,89% (130.109.380)
    Ordinárias Fora C.: 130.109.380Ações Controlador: 122.740.239Ações Tesouraria: 479.100
    T. Cotistas :
    11.420
    I. P. Física: 11.200I. P. Jurídica: 36I. Institucionais: 184
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/01/2025
    TÉRCIO BORLENGHI JUNIOR
    80.475.188
    48%
    31/10/2023
    EVEREST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
    42.264.151
    25%
     
    Outros
    28.822.530
    17%
    29/01/2025
    TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
    15.000.000
    9%
     
    Ações Tesouraria
    479.100
    0%
    31/10/2023
    CHRISTIANE BORLENGHI DONADIO
    900
    0%
    167.041.869
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    167.041.869
    Ordinárias: 167.041.869
    Free Float % :
    33,34% (55.695.890)
    FF Ordinárias: 55.695.890
    T. Fora Circulação :
    66,66% (111.345.979)
    Ordinárias Fora C.: 111.345.979Ações Controlador: 111.345.979
    T. Cotistas :
    42.203
    I. P. Física: 41.698I. P. Jurídica: 186I. Institucionais: 319
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    31/10/2023
    Tércio Borlenghi Junior
    69.080.928
    41%
     
    Outros
    55.695.890
    33%
    31/10/2023
    EVEREST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
    42.264.151
    25%
    31/10/2023
    Christiane Borlenghi Donadio
    900
    0%
    167.041.869
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    112.935.588
    Ordinárias: 112.935.588
    Free Float % :
    38,83% (43.853.759)
    FF Ordinárias: 43.853.759
    T. Fora Circulação :
    61,17% (69.081.829)
    Ordinárias Fora C.: 69.081.829Ações Controlador: 69.081.829
    T. Cotistas :
    40.743
    I. P. Física: 40.124I. P. Jurídica: 207I. Institucionais: 412
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/08/2021
    Tércio Borlenghi Junior
    63.434.149
    56%
     
    Outros
    43.853.759
    39%
    17/09/2021
    Christiane Borlenghi Donadio
    1.883.160
    2%
    20/07/2020
    Daniela Borlenghi Iglesias Balseiro
    1.882.260
    2%
    20/07/2020
    Débora Lemos Borlenghi
    1.882.260
    2%
    112.935.588
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    112.935.588
    Ordinárias: 112.935.588
    Free Float % :
    38,83% (43.853.759)
    FF Ordinárias: 43.853.759
    T. Fora Circulação :
    61,17% (69.081.829)
    Ordinárias Fora C.: 69.081.829Ações Controlador: 69.081.829
    T. Cotistas :
    26.938
    I. P. Física: 26.391I. P. Jurídica: 242I. Institucionais: 305
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    17/08/2021
    Tércio Borlenghi Junior
    63.434.149
    56%
     
    Outros
    43.853.759
    39%
    17/09/2021
    Cristhianne Borlenghi Donadio
    1.883.160
    2%
    20/07/2020
    Débora Lemos Borlenghi
    1.882.260
    2%
    20/07/2020
    Daniela Borlenghi Iglesias Balseiro
    1.882.260
    2%
    112.935.588
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    04/08/2025
    Desdobramento
    1 -> 10.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 7.243.011.000,00--R$ 3.510.470.000,00R$ 6.413.676.000,00R$ 4.872.707.000,00R$ 3.789.791.000,00
    Custos R$ -5.923.555.000,00--R$ -2.844.861.000,00R$ -5.159.314.000,00R$ -3.714.789.000,00R$ -2.949.218.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.319.456.000,00--R$ 665.609.000,00R$ 1.254.362.000,00R$ 1.157.918.000,00R$ 840.573.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -62.294.000,00--R$ -25.081.000,00R$ -82.047.000,00R$ -255.462.000,00R$ -128.693.000,00
    EBITDA R$ 2.228.952.000,00--R$ 1.214.479.000,00R$ 2.010.852.000,00R$ 1.315.978.000,00R$ 1.046.915.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 971.790.000,00--R$ 573.951.000,00R$ 838.537.000,00R$ 413.522.000,00R$ 335.035.000,00
    EBIT R$ 1.257.162.000,00--R$ 640.528.000,00R$ 1.172.315.000,00R$ 902.456.000,00R$ 711.880.000,00
    R. Financeiro R$ -1.362.796.000,00--R$ -915.928.000,00R$ -1.257.143.000,00R$ -669.582.000,00R$ -509.347.000,00
    Impostos R$ -79.699.000,00--R$ -24.451.000,00R$ -87.350.000,00R$ -176.225.000,00R$ -93.788.000,00
    Lucro Líquido R$ -185.333.000,00--R$ -299.851.000,00R$ -172.178.000,00R$ 56.649.000,00R$ 108.745.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -256.625.000,00--R$ -362.294.000,00R$ -287.668.000,00R$ -56.801.000,00R$ 63.784.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 71.292.000,00--R$ 62.443.000,00R$ 115.490.000,00R$ 113.450.000,00R$ 44.961.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.093.325.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 15.845.263.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 14.751.938.000,00
    D. Bruta :
    R$ 11.041.297.000,00
    D. Líquida :
    R$ 6.356.410.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.684.887.000,00
    V. Mercado :
    R$ 300.675.364,20
    Val. Firma :
    R$ 6.657.085.364,20
    		2025202420232022
    D. Bruta R$ 11.041.297.000,00R$ 8.818.830.000,00R$ 7.135.752.000,00R$ 7.101.401.000,00
    Disponibilidade R$ 4.684.887.000,00R$ 3.869.706.000,00R$ 2.907.777.000,00R$ 2.910.290.000,00
    D. Líquida R$ 6.356.410.000,00R$ 4.949.124.000,00R$ 4.227.975.000,00R$ 4.191.111.000,00
    Patrimônio R$ 1.093.325.000,00R$ 1.628.304.000,00R$ 1.742.602.000,00R$ 1.055.280.000,00
    Passivo Exigível R$ 14.751.938.000,00R$ 11.922.718.000,00R$ 9.029.362.000,00R$ 8.583.361.000,00
    Ativo Controladora R$ 15.845.263.000,00R$ 13.551.022.000,00R$ 10.771.964.000,00R$ 9.638.641.000,00
    Ativo Total R$ 16.918.392.000,00R$ 14.655.272.000,00R$ 11.642.697.000,00R$ 9.882.911.000,00
    Ativo Circ. R$ 7.328.510.000,00R$ 6.243.543.000,00R$ 4.840.740.000,00R$ 4.394.313.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.616.046.000,00R$ 2.293.127.000,00R$ 2.739.836.000,00R$ 2.853.123.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 2.068.841.000,00R$ 1.576.579.000,00R$ 167.941.000,00R$ 57.167.000,00
    Contas a Receber R$ 1.512.908.000,00R$ 1.446.257.000,00R$ 1.212.662.000,00R$ 1.041.766.000,00
    Estoques R$ 195.008.000,00R$ 161.973.000,00R$ 245.545.000,00R$ 111.135.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 252.406.000,00R$ 249.024.000,00R$ 192.241.000,00R$ 112.897.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 136.867.000,00R$ 96.109.000,00R$ 56.766.000,00R$ 42.518.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 546.434.000,00R$ 420.474.000,00R$ 225.749.000,00R$ 175.707.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 9.589.882.000,00R$ 8.411.729.000,00R$ 6.801.957.000,00R$ 5.488.598.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 595.530.000,00R$ 406.738.000,00R$ 249.432.000,00R$ 224.030.000,00
    Investimentos ------R$ 7.620.000,00
    Imobilizado R$ 4.106.580.000,00R$ 3.591.657.000,00R$ 2.585.628.000,00R$ 1.977.413.000,00
    Intangível R$ 4.887.772.000,00R$ 4.413.334.000,00R$ 3.966.897.000,00R$ 3.279.535.000,00
    Passivo T. R$ 16.918.392.000,00R$ 14.655.272.000,00R$ 11.642.697.000,00R$ 9.882.911.000,00
    Passivo C. R$ 2.691.144.000,00R$ 2.144.528.000,00R$ 2.045.901.000,00R$ 1.822.364.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 268.877.000,00R$ 186.446.000,00R$ 167.705.000,00R$ 184.536.000,00
    Fornecedores R$ 449.336.000,00R$ 362.807.000,00R$ 257.079.000,00R$ 246.014.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 161.363.000,00R$ 146.599.000,00R$ 162.438.000,00R$ 118.084.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 943.300.000,00R$ 714.551.000,00R$ 1.015.094.000,00R$ 928.568.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 868.268.000,00R$ 734.125.000,00R$ 443.585.000,00R$ 345.162.000,00
    Passivo NC. R$ 12.060.794.000,00R$ 9.778.190.000,00R$ 6.983.461.000,00R$ 6.760.997.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 10.097.997.000,00R$ 8.104.279.000,00R$ 6.120.658.000,00R$ 6.172.833.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.472.952.000,00R$ 1.291.042.000,00R$ 505.745.000,00R$ 272.288.000,00
    Trib. Diferidos R$ 482.479.000,00R$ 379.291.000,00R$ 354.776.000,00R$ 313.503.000,00
    PNC. Provisões R$ 7.366.000,00R$ 3.578.000,00R$ 2.282.000,00R$ 2.373.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.166.454.000,00R$ 2.732.554.000,00R$ 2.613.335.000,00R$ 1.299.550.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.715.820.000,00R$ 1.715.820.000,00R$ 1.715.820.000,00R$ 1.043.665.000,00
    Res. Capital R$ 160.853.000,00R$ 201.667.000,00R$ 163.052.000,00R$ -113.850.000,00
    Res. Lucros R$ 20.471.000,00R$ 20.471.000,00R$ 259.615.000,00R$ 316.416.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -688.479.000,00R$ -48.343.000,00----
    Aj. Acum. Conv. R$ -115.340.000,00R$ -261.311.000,00R$ -395.885.000,00R$ -190.951.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.073.129.000,00R$ 1.104.250.000,00R$ 870.733.000,00R$ 244.270.000,00

    AMBP3 - Risco Muito Alto

    Ambipar (AMBP3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Água e Saneamento, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 26 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    26
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 11,63%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 5,81 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 52,38% em relação à média desde 2022, de 3,81 para 5,81. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 11,63%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 5,23 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 10,47%
    0
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 10,47%
    23

    ROIC de 5,67% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média.
    Lucro Líquido de R$ -299.851.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,41 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,3%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -8,54%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,3%
    87
    Liquidez Corrente de 2,72 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 4,5% em relação à média desde 2022, de 2,6 para 2,72. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,09 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,14%
    14
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.093.325.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -37,26% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.742.602.000,00 para R$ 1.093.325.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 5,82% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.033.157.000,00 para R$ 1.093.325.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,65%
    0
    AMBP3 apresenta cotação de R$ 0,18 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,30, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,65%
    0
    AMBP3 está com forte tendência de desvalorização de -69,25%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,65%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 338.335,09 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,05 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,65%
    100
    O controle acionário de AMBP3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,65 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,49%
    67
    AMBP3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está defasado em 1 anos, limitando para uma avaliação completa de sua consistência.
    +2,34 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,49%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,49 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,49%
    96
    Possui free float de 47,88%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,35 pts

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    68
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +31pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    32
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +15pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    25.219.755
    Empr. Tot. :
    18.966.330
    Doador % Mês :
    3,66%
    Tomador: 3,66%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    14
    799.786.070
    289.047 (0,04%)17.462.422 (2,18%)
    R$ 43.357,05
    0,2%
    0,2%
    0,27%
    0,27%
    0,33%
    0,33%
    16/09/2026
    BAIXA
    63
    799.786.070
    3.810.156 (0,48%)18.966.330 (2,37%)
    R$ 571.523,40
    0,1%
    0,1%
    0,33%
    0,33%
    0,4%
    0,4%
    15/09/2026
    BAIXA
    4
    799.786.070
    70.77419.043.741 (2,38%)
    R$ 9.908,36
    0,4%
    0,4%
    0,4%
    0,4%
    0,83%
    0,83%
    14/09/2026
    BAIXA
    11
    799.786.070
    104.902 (0,01%) 
    R$ 14.686,28
    0,65%
    0,65%
    0,83%
    0,83%
    1,09%
    1,09%
    11/09/2026
    BAIXA
    15
    799.786.070
    3.492.417 (0,44%)19.134.371 (2,39%)
    R$ 488.938,38
    0,66%
    0,66%
    1,09%
    1,09%
    1,1%
    1,1%
    107
    3.998.930.350
    7.767.29674.606.864
    R$ 1.128.413,47
    0,4%
    0,4%
    0,58%
    0,58%
    0,75%
    0,75%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
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    31/07/2026 20:03
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
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    01/09/2026
    02/09/2026 10:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    26/08/2026
    26/08/2026 09:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    25/08/2026 14:00
    13/08/2026 23:59
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Assembleia de Credores
    Edital de Convocação
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    25/08/2026 14:00
    28/08/2026 23:57
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Assembleia de Credores
    Ata
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    20/08/2026
    21/08/2026 23:10
    1
    Informações de Companhias em Recuperação Judicial ou Extrajudicial
    Outros documentos
    -
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    19/08/2026 18:00
    28/08/2026 19:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    14/08/2026
    14/08/2026 23:59
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    08/2026
    10/09/2026 23:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    SBSP3 - Sabesp
    BAIXO
    SBSP3
    Água e Saneamento
    R$ 27,31
    R$ 23,31R$ 35,21
    2,55%
    2,71%13,56%
    7,85%
    15,48% 38,89%
    1,12
    11,952,13
    R$ 678.642.334,18
    R$ 45.173.827.000,00
    54
    Ação SBSP3
    ORVR3 - Orizon
    MOD. BAIXO
    ORVR3
    Água e Saneamento
    R$ 16,89
    R$ 13,28R$ 20,97
     
      
    16,76%
    8,62% 25,62%
    1,17
    116,841,92
    R$ 39.799.321,33
    R$ 4.851.724.000,00
    41
    Ação ORVR3
    AMBP3 - Ambipar
    EXTREMO
    AMBP3
    Água e Saneamento
    R$ 0,18
    R$ 0,14R$ 14,10
     
    0,38% 
    -98,68%
    20% -69,25%
    0,02
     0,24
    R$ 338.335,09
    R$ 1.093.325.000,00
    35
    Ação AMBP3
    CSMG3 - Copasa
    MOD. BAIXO
    CSMG3
    Água e Saneamento
    R$ 56,53
    R$ 33,04R$ 67,45
    3,9%
    8,56%3,67%
    78,51%
    4,98% -16,69%
    1,51
    16,492,41
    R$ 244.590.293,23
    R$ 8.853.417.000,00
    24
    Ação CSMG3
    SAPR4 - Sanepar
    MOD. BAIXO
    SAPR4
    Água e Saneamento
    R$ 6,75
    R$ 6,24R$ 9,06
    1,67%
    6,05%1,43%
    -5,27%
    8,17% -24,17%
    1
    22,41 
    R$ 9.595.668,14
    R$ 12.030.707.000,00
    22
    Ação SAPR4
    SAPR11 - Sanepar
    MOD. BAIXO
    SAPR11
    Água e Saneamento
    R$ 34,51
    R$ 31,45R$ 47,95
    1,6%
    5,99%1,37%
    -5,17%
    8,05% -26,66%
    1
    22,98 
    R$ 56.948.302,24
    R$ 12.030.707.000,00
    22
    Ação SAPR11
    SAPR3 - Sanepar
    MODERADO
    SAPR3
    Água e Saneamento
    R$ 7,65
    R$ 6,79R$ 11,68
    1,36%
    5,61%1,17%
    -3,15%
    7,75% -29,43%
    1,03
    25 
    R$ 1.104.840,77
    R$ 12.030.707.000,00
    17
    Ação SAPR3
    CASN3 - CASAN
    MOD. BAIXO
    CASN3
    Água e Saneamento
    R$ 8,49
    R$ 8,51R$ 8,51
    0,88%
    0,57%0,97%
    0,27%
    -0,24%  
    0,94
    24,23 
     
    R$ 2.575.425.000,00
    51
    Ação CASN3
    1,5%
    3,73%2,77%
    -1,11%
    9,1%-12,71%
    0,97
    29,990,84
    R$ 128.877.386,87
    R$ 12.329.979.875,00
    33
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