AVLL3 - Alphaville

A Alphaville é uma renomada empresa do setor imobiliário, especializada no desenvolvimento e operação de empreendimentos urbanísticos, incluindo loteamentos fechados e residenciais planejados de alto padrão. Com uma estratégia focada em inovação e sustentabilidade, a Alphaville se destaca por oferecer empreendimentos que aliam qualidade de vida e infraestrutura de ponta, atendendo a demanda por moradias seguras e bem localizadas. Seus principais diferenciais competitivos incluem um forte conhecimento de mercado, parcerias estratégicas e um portfólio diversificado que garante solidez financeira. A relevância do setor imobiliário é indiscutível, especialmente em um cenário de urbanização crescente, consolidando a robustez e a sustentabilidade financeira da Alphaville no mercado.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / AVLL3 - Alphaville

  
  
  
Cotação
R$ 10,50
Mín: R$ 10,15 / Máx: R$ 46,00
Média: R$ 26,57
Val. Mês
-17,65%
Setor: -4,56%
Segmento: -15,34%
Val. Ano
-75,29%
Setor: -10,85%
Segmento: -19,12%
P/L
-0,71
Setor: 6,8
Segmento: 2,92
P. / P. Médio
0,23
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 588,24 cotas na Ação AVLL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 247,06 (-75,29% ) em 23,53 cotas, sendo deste valor, R$ -752,94 (-75,29% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
16.811.931/0001-00
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 97,28 (826,46% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AVLL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AVLL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 16,05% | 19,7% | 20,28% | 22,02% | 22,93% | 27,71% | 30,7% | 38,32%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,71%
  • Calculando status valorização atual AVLL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -38,32%
    • Variação limite para considerar estagnado: 10,51%
    • AVLL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,50
    • Valor Médio: R$ 46,27
    • AVLL3 está a uma distancia de 77,31% gerando uma força de distancia de 0,77
  • Força atual: 0,77
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de AVLL3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,76%
    • AVLL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • AVLL3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -33.676.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -67.969.190,48
    • AVLL3 está a uma distancia de 50,45% gerando uma força de distancia de 0,5
  • Força atual: 0,28
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,06
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,71%
    • Valorização Quadrimestral: 0,03 * 24,71% = 0,69%
  • Simulando valorização de AVLL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -38,32%
    • Valorização quadrimestre: 0,69%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,71%
    • Cotação Atual: R$ 10,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-22,99%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,27%)
      • Resultado: -22,72%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-9,09%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,41%)
      • Resultado: -8,68%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,74%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,55%)
      • Resultado: -1,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -32,58%, AVLL3 valerá R$ 7,08 após um ano
  • O valor de AVLL3 para o próximo ano ficou em R$ 7,08 o que da uma valorização de -32,58%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    AVLL3SetorSegmentoAVLL3
    CotaçãoR$ 10,50----R$ 18,41R$ 46,54R$ 93,06
    P. / P. Médio 0,230,830,730,50,660,87
    P/L -0,716,82,92-4,27-86,18213,34
    P/VP -0,371,241-0,65-49-303,83
    LPA -14,83-0,99-3,85-4,31-0,540,44
    VPA -28,36-6,63-41,79-28,36-0,95-0,31
    PSR 0,140,810,711,315,5426,78
    ROE 52,31%2,61%21,44%15,2%56,86%-142,42%
    ROIC 23,06%6,95%4,26%2,95%23,08%29,5%
    ROA -8,88%1,93%-0,93%-2,58%-7,91%6,24%
    Margem Líquida -20,28%-2,19%-18,73%-30,48%-18,04%12,55%
    Margem Ebit 21,53%7,51%-4,64%14,24%22,64%21,38%
    Margem Ebitda 22,48%13,4%-2,13%14,73%23,54%23,84%
    Margem Bruta 34,7%38%24,77%34,69%35,21%38,83%
    EV/EBITDA 5,114,052,0844,1170,13114,7
    EV/EBIT 5,335,384,5345,672,91127,9
    P/EBITDA 0,643,242,768,8466,04112,32
    P/EBIT 0,673,373,249,1468,65125,25
    P/Ativo 0,060,560,290,116,8213,32
    P/Cap. Giro -0,450,9213,36-0,8-52,32-60,47
    P/Ativo Circ. Liq. -0,741,630,8-1,31-183,01-180,12
    Giro Ativos 0,440,650,370,080,440,5
    D. Liq. / Patr. Liq. -2,590,670,2-2,59-3,04-6,43
    D. Liq. / EBITDA 4,470,81-0,6835,264,12,38
    D. Liq. / EBIT 4,662,011,2936,464,262,65
    D. Bru. / Patr. Liq. -3,381,040,55-3,38-4,05-10,41
    Patr. / Ativos -0,170,18-0,14-0,17-0,14-0,04
    Passivos / Ativos 1,160,811,11,161,131,02
    Liq. Corrente 0,822,012,630,820,920,84
    CAGR Receitas 5A 10,17%12,79%9,01%-13,48%26,55%--
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    7.813.202
    Ordinários: 7.813.202
    Free Float % :
    21,31% (1.665.098)
    Ordinários: 1.665.098
    P. Fora Circulação :
    78,69% (6.148.104)
    Ordinários: 6.148.104Controlador: 6.053.347Tesouraria: 8.260
    T. Cotistas :
    1.107
    PF: 1.057PJ: 10I. Institucional: 40
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/06/2026
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    3.163.704
    40%
    15/06/2026
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    2.255.573
    29%
    15/06/2026
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    1.438.231
    18%
    15/06/2026
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    376.752
    5%
     
    Outros
    313.364
    4%
    15/06/2026
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    249.007
    3%
    15/06/2026
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    8.311
    0%
     
    Ações Tesouraria
    8.260
    0%
    7.813.202
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinários: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    Ordinários: 41.730.179
    P. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinários: 153.599.882Controlador: 151.333.803Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    1.005
    PF: 959PJ: 12I. Institucional: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    20/05/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    20/05/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    7.348.420
    4%
    20/05/2024
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    20/05/2024
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    194.638.296
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinários: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    Ordinários: 41.730.179
    P. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinários: 153.599.882Controlador: 151.333.803Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    827
    PF: 776PJ: 12I. Institucional: 39
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/05/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    20/05/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    20/05/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    8.040.185
    4%
    20/05/2024
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    20/05/2024
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    195.330.061
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    195.330.061
    Ordinários: 195.330.061
    Free Float % :
    21,36% (41.730.179)
    Ordinários: 41.730.179
    P. Fora Circulação :
    78,64% (153.599.882)
    Ordinários: 153.599.882Controlador: 153.139.622Tesouraria: 295
    T. Cotistas :
    825
    PF: 769PJ: 12I. Institucional: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    24/01/2024
    ULBREX SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    79.092.622
    40%
    24/01/2024
    FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    56.389.338
    29%
    26/01/2024
    FLAMA SPECIAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    35.955.778
    18%
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    5%
     
    Outros
    6.234.366
    3%
    10/08/2020
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    3%
    04/02/2021
    Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    1.352.407
    1%
    04/02/2021
    Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    453.412
    0%
    04/02/2021
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    0%
     
    Ações Tesouraria
    295
    0%
    195.330.061
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    22.415.794
    Ordinários: 22.415.794
    Free Float % :
    19,88% (4.456.403)
    Ordinários: 4.456.403
    P. Fora Circulação :
    80,12% (17.959.391)
    Ordinários: 17.959.391Controlador: 17.657.662Tesouraria: 225.749
    T. Cotistas :
    266
    PF: 218PJ: 4I. Institucional: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/02/2021
    Pátria Brazilian Private Equity Fund IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    9.418.848
    42%
    10/08/2020
    Pátria Real Estate III Multiestratégia - Fundo De Investimento Em Participações
    6.225.201
    28%
     
    Outros
    2.721.533
    12%
    12/11/2021
    TG Ativo Real Fundo de Investimento Imobiliário
    1.810.850
    8%
    04/02/2021
    Pátria Real Estate II Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    1.352.407
    6%
    04/02/2021
    Alpha-Co Investimento Multiestratégia - Fundo de Investimento em Participações
    453.412
    2%
     
    Ações Tesouraria
    225.749
    1%
    04/02/2021
    Brazilian Private Equity IV - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia
    207.794
    1%
    22.415.794
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    12/06/2026
    Grupamento
    25.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 571.364.000,00R$ 110.469.000,00R$ 584.948.000,00R$ 678.829.000,00R$ 474.418.000,00R$ 265.134.000,00
    Custos R$ -373.086.000,00R$ -72.142.000,00R$ -378.995.000,00R$ -415.208.000,00R$ -305.573.000,00R$ -229.646.000,00
    Lucro Bruto R$ 198.278.000,00R$ 38.327.000,00R$ 205.953.000,00R$ 263.621.000,00R$ 168.845.000,00R$ 35.488.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -75.255.000,00R$ -22.592.000,00R$ -73.525.000,00R$ -118.497.000,00R$ -378.806.000,00R$ -219.043.000,00
    EBITDA R$ 128.423.000,00R$ 16.268.000,00R$ 137.672.000,00R$ 161.825.000,00R$ -207.773.000,00R$ -175.006.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 5.400.000,00R$ 533.000,00R$ 5.244.000,00R$ 16.701.000,00R$ 2.188.000,00R$ 8.549.000,00
    EBIT R$ 123.023.000,00R$ 15.735.000,00R$ 132.428.000,00R$ 145.124.000,00R$ -209.961.000,00R$ -183.555.000,00
    R. Financeiro R$ -214.689.000,00R$ -45.126.000,00R$ -213.028.000,00R$ -32.437.000,00R$ -350.710.000,00R$ -219.565.000,00
    Impostos R$ -24.234.000,00R$ -4.285.000,00R$ -24.897.000,00R$ -27.485.000,00R$ -20.298.000,00R$ -7.595.000,00
    Lucro Líquido R$ -115.900.000,00R$ -33.676.000,00R$ -105.497.000,00R$ 85.202.000,00R$ -580.969.000,00R$ -410.715.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -134.549.000,00R$ -36.021.000,00R$ -125.700.000,00R$ 66.144.000,00R$ -584.254.000,00R$ -410.971.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 18.649.000,00R$ 2.345.000,00R$ 20.203.000,00R$ 19.058.000,00R$ 3.285.000,00R$ 256.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ -221.547.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.291.551.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.513.098.000,00
    D. Bruta :
    R$ 749.483.000,00
    D. Líquida :
    R$ 573.689.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 175.794.000,00
    V. Mercado :
    R$ 82.038.621,00
    Val. Firma :
    R$ 655.727.621,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 749.483.000,00R$ 751.647.000,00R$ 622.929.000,00R$ 1.197.119.000,00R$ 1.024.677.000,00
    Disponibilidade R$ 175.794.000,00R$ 187.363.000,00R$ 238.471.000,00R$ 152.413.000,00R$ 168.105.000,00
    D. Líquida R$ 573.689.000,00R$ 564.284.000,00R$ 384.458.000,00R$ 1.044.706.000,00R$ 856.572.000,00
    Patrimônio R$ -221.547.000,00R$ -185.526.000,00R$ -59.826.000,00R$ -782.504.000,00R$ -395.587.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.513.098.000,00R$ 1.503.650.000,00R$ 1.396.650.000,00R$ 2.050.904.000,00R$ 2.138.928.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.291.551.000,00R$ 1.318.124.000,00R$ 1.336.824.000,00R$ 1.268.400.000,00R$ 1.743.341.000,00
    Ativo Total R$ 1.304.642.000,00R$ 1.333.663.000,00R$ 1.364.835.000,00R$ 1.279.172.000,00R$ 1.746.464.000,00
    Ativo Circ. R$ 515.027.000,00R$ 548.171.000,00R$ 525.845.000,00R$ 405.030.000,00R$ 667.590.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 161.193.000,00R$ 163.813.000,00R$ 220.103.000,00R$ 3.390.000,00R$ 7.767.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 14.601.000,00R$ 23.550.000,00R$ 18.368.000,00R$ 149.023.000,00R$ 160.338.000,00
    Contas a Receber R$ 169.921.000,00R$ 180.130.000,00R$ 117.506.000,00R$ 99.554.000,00R$ 170.316.000,00
    Estoques R$ 144.198.000,00R$ 153.837.000,00R$ 141.256.000,00R$ 93.343.000,00--
    Out. Ativos Circ. R$ 25.114.000,00R$ 26.841.000,00R$ 28.612.000,00R$ 59.720.000,00R$ 329.169.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 789.615.000,00R$ 785.492.000,00R$ 838.990.000,00R$ 874.142.000,00R$ 1.078.874.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 263.909.000,00R$ 259.469.000,00R$ 309.584.000,00R$ 339.803.000,00R$ 544.413.000,00
    Investimentos R$ 18.853.000,00R$ 18.781.000,00R$ 20.915.000,00R$ 25.232.000,00R$ 23.836.000,00
    Imobilizado R$ 7.435.000,00R$ 7.760.000,00R$ 8.737.000,00R$ 9.013.000,00R$ 10.109.000,00
    Intangível R$ 499.418.000,00R$ 499.482.000,00R$ 499.754.000,00R$ 500.094.000,00R$ 500.516.000,00
    Passivo T. R$ 1.304.642.000,00R$ 1.333.663.000,00R$ 1.364.835.000,00R$ 1.279.172.000,00R$ 1.746.464.000,00
    Passivo C. R$ 625.277.000,00R$ 597.847.000,00R$ 626.763.000,00R$ 950.159.000,00R$ 1.203.615.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 75.212.000,00R$ 70.728.000,00R$ 69.571.000,00R$ 56.500.000,00R$ 67.989.000,00
    Fornecedores R$ 50.999.000,00R$ 54.090.000,00R$ 80.253.000,00R$ 48.360.000,00R$ 46.381.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 105.670.000,00R$ 63.278.000,00R$ 38.818.000,00R$ 268.106.000,00R$ 405.208.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 367.818.000,00R$ 383.777.000,00R$ 432.250.000,00R$ 525.584.000,00R$ 652.987.000,00
    PC. Provisões R$ 25.578.000,00R$ 25.974.000,00R$ 5.871.000,00R$ 702.000,00R$ 31.050.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. ------R$ 50.907.000,00--
    Passivo NC. R$ 887.821.000,00R$ 905.803.000,00R$ 769.887.000,00R$ 1.100.745.000,00R$ 935.313.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 643.813.000,00R$ 688.369.000,00R$ 584.111.000,00R$ 929.013.000,00R$ 619.469.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 214.902.000,00R$ 193.258.000,00R$ 142.324.000,00R$ 119.980.000,00R$ 186.276.000,00
    PNC. Provisões R$ 29.106.000,00R$ 24.176.000,00R$ 43.452.000,00R$ 51.752.000,00R$ 129.568.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -208.456.000,00R$ -169.987.000,00R$ -31.815.000,00R$ -771.732.000,00R$ -392.464.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.430.641.000,00R$ 2.430.641.000,00R$ 2.430.641.000,00R$ 1.760.787.000,00R$ 1.581.004.000,00
    Res. Capital R$ 1.059.191.000,00R$ 1.059.191.000,00R$ 1.059.191.000,00R$ 1.072.511.000,00R$ 1.054.957.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -3.711.379.000,00R$ -3.675.358.000,00R$ -3.549.658.000,00R$ -3.615.802.000,00R$ -3.031.548.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 13.091.000,00R$ 15.539.000,00R$ 28.011.000,00R$ 10.772.000,00R$ 3.123.000,00

    AVLL3 - Risco Alto

    Alphaville (AVLL3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Alto, obtendo 31 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    31
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    9 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -221.547.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    15
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,66 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 5,34 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    68

    ROIC de 23,06% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 447,43% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -115.900.000,00, indicando prejuízo no período.
    +6,12 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    34
    A Receita Líquida cresceu em 14,08% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -115.900.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -20,28%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    26
    Liquidez Corrente de 0,82 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 19,85% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,08 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -221.547.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para AVLL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    43
    Possui free float de 21,31%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,15 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    64
    AVLL3 apresenta cotação de R$ 10,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 46,27, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +2,56 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    AVLL3 está com forte tendência de desvalorização de -32,58%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de AVLL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    AVLL3 possui histórico consolidado de 5,6 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -81,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -32,58%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -14,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,23
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 106,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -32,58%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 24,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,23
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     105
     
     
     
     
     
     
     
    28/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     105
     
     
     
     
     
     
     
    27/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     205 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    24/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     205 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    23/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.665.098
     205 (0,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    0
    8.325.490
    0825
    R$ 0,00
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    0%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    11/12/2025 11:59
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    29/07/2026 19:10
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    15/06/2026
    25/06/2026 11:43
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 16:56
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2026
    08/07/2026 18:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    15/05/2026
    26/05/2026 17:58
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/05/2026 09:30
    14/05/2026 18:51
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    09/06/2026 19:58
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 18:32
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2026 09:00
    31/03/2026 20:07
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
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    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -11,35%
    -10,93% 34,16%
    0,81
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    160,6
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 31,79
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    50,49%
    -14,08% 59,45%
    1,44
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    139,8
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,87
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,33%
    13,33%14,33%
    28,21%
    -17,24% 33,15%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    120,2
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,69
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -1,63%
    -18,14% 22,96%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,6
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,77
    R$ 4,76R$ 9,05
    18,62%
    7,19%15,03%
    -21,26%
    -16,02% 7,35%
    0,72
    3,590,51
     
    R$ 1.927.510.000,00
    92,4
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,89
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,17%
    11,44%16,33%
    -0,97%
    -9,69% 5,2%
    0,81
    3,680,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,7
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 31,67
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    19,51%
    -9,33% 18,76%
    1,09
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,2
    Ação CURY3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,28
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,83%
    5,47%9,53%
    -4,65%
    -9,06% 5,34%
    0,86
    4,090,91
     
    R$ 10.621.011.000,00
    64,8
    Ação CYRE3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,35
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,69%
    11,52%14,16%
    -0,09%
    -10,78% 2,98%
    0,88
    4,531,49
     
    R$ 1.367.564.000,00
    64,4
    Ação LAVV3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,24
    R$ 3,86R$ 9,01
    23,12%
    7,24%6,62%
    -20,99%
    -2,08% -5,45%
    0,71
    5,010,67
     
    R$ 1.477.876.000,00
    44,3
    Ação TRIS3
    15,2%
    8,89%11,81%
    3,73%
    -11,74%18,39%
    0,94
    5,021,77
    R$ 0,00
    R$ 2.463.843.900,00
    94,2
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