RANI3 - Irani

A Irani, uma das principais empresas brasileiras do setor de papel e celulose, se destaca na produção de embalagens sustentáveis e papéis para diversas aplicações. Seu core business é voltado para a fabricação de produtos a partir de fontes renováveis, o que a posiciona como referência em sustentabilidade dentro do mercado. Entre os diferenciais competitivos, estão a eficiência operacional, a inovação contínua em processos e produtos, e o compromisso com a preservação ambiental. A relevância do setor de embalagens, impulsionado pelo crescimento do e-commerce e pela demanda por soluções sustentáveis, aliada a uma robustez financeira com bons índices de rentabilidade e liquidez, faz da Irani uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e valorização.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 7,90
Mín: R$ 7,11 / Máx: R$ 9,92
Média: R$ 8,44
Valorização Mês
-0,75%
Setor: -6,36%
Segmento: 2,7%
Valorização Ano
12,44%
Setor: 11,64%
Segmento: 2,46%
P/L
8,98
Setor: 9,5
Segmento: 20,33
Preço / P. Médio
0,99
Setor: 0,95
Segmento: 0,89
DY A.
6,05%
DY Projetado: 5,49%
Segmento: 6,68%
Investidos R$ 1.000,00 em 134,41 cotas na Ação RANI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.126,03 (12,6% ), sendo deste valor, R$ 61,83 (6,18% ) referente à valorização da Ação e R$ 64,20 (6,42% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.791.243/0001-03
R$ 5.189.229,33
Volume 30d: 655.615Volume 1a: 740.210
R$ 1.471.350.000,00
R$ 1.820.959.630,10
R$ 2.903.441.630,10
Website:
http://www.irani.com.br/
Medo Ganância
33% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 11,10 (40,48% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,19 (3,62% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RANI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RANI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,52% | 5,66% | 5,87% | 9,2% | 9,24% | 9,76% | 11,07% | 11,17%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,44%
  • Calculando status valorização atual RANI3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,2%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RANI3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,90
    • Valor Médio: R$ 8,00
    • RANI3 está a uma distancia de 1,3% gerando uma força de distancia de 0,01
  • Força atual: 0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RANI3: 5,49%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,89%
    • Dy Médio de RANI3 em 5 anos: 8,29%
    • RANI3 está a uma distancia de 89,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,45
    • RANI3 está a uma distancia de -33,78% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,17
    • RANI3 gerou força de distancia de DY de 0,28
  • Força atual: 0,29
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 19.416.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 76.806.761,90
    • RANI3 está a uma distancia de -74,72% gerando uma força de distancia de -0,75
  • Força atual: -0,45
  • Força após reduzir 40% devido a RANI3 já estar em baixa: -0,27
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,27
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,44%
    • Valorização Quadrimestral: -0,27 * 8,44% = -2,3%
  • Simulando valorização de RANI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,2%
    • Valorização quadrimestre: -2,3%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,44%
    • Cotação Atual: R$ 7,90
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,76%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,61%)
      • Resultado: -4,37%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,87%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,84%)
      • Resultado: -2,71%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,27%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-2,07%)
      • Resultado: -2,34%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,43%, RANI3 valerá R$ 7,16 após um ano
  • O valor de RANI3 para o próximo ano ficou em R$ 7,16 o que da uma valorização de -9,43%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RANI3SetorSegmentoRANI3
    Preço / P. Médio0,990,950,891,090,960,94
    DY A.6,05%7,71%6,68%3,67%9,43%6,21%
    % Payout54,28%126,28%158,47%383,59%69,86%41,48%
    P/VP1,261,413,41,421,241,49
    P/L8,989,520,33104,537,416,68
    LPA0,88-1,442,150,081,051,27
    VPA6,2217,449,376,226,35,7
    PSR1,090,681,064,951,061,25
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 7,90R$ 8,81R$ 7,78R$ 8,49
    DPAR$ 0,48R$ 0,32R$ 0,73R$ 0,53
    ROE14,14%1,35%16,67%22,28%
    ROIC10,61%2,87%11,72%8,57%
    ROA5,27%--6,13%8,41%
    Margem Líquida12,12%4,74%14,35%18,71%
    Margem Bruta39,03%30,93%41,53%38,43%
    Margem Ebit24,18%15,24%26,56%19,54%
    Margem Ebitda36,7%29,13%38,7%31,53%
    EV/Ebitda4,73174,396,07
    EV/Ebit7,1832,56,399,8
    P/Ebitda2,97172,753,97
    P/Ebit4,532,54,016,4
    P/Ativo0,47--0,450,56
    P/Cap. Giro5,98--6,256,4
    P/Ativo Circ. Liq.2,62--2,012,76
    Giro Ativos0,43--0,430,45
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,75--0,740,79
    Dívida Líquida / Ebitda1,76--1,642,11
    Dívida Líquida / Ebit2,68--2,393,4
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido1,29--1,321,23
    Patrimônio / Ativos0,37--0,370,38
    Passivos / Ativos0,62--0,630,62
    Liquidez Corrente2,19--2,772,49
    CAGR Receitas (5 anos)0,19%-23,9%10,37%12,61%
    CAGR Lucros (5 anos)-9,86%-41,58%21,15%--

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 23,08%
    Abril
    1 dys, 7,69%
    Maio
    3 dys, 23,08%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 23,08%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 23,08%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 20%
    Abril
    3 dys, 20%
    Maio
    3 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 20%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    RANI3 apresentou uma distribuição de R$ 0,48 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,05% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (6,68%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,71%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,29%.

    RANI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 54,3% está acima do payout médio histórico de 49,28%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,28%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,49%, com distribuição em torno de R$ 0,43 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,42. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,34 e R$ 3,61, respectivamente.

    Dividendos
    6,05%
    Setor: 7,71%Segmento: 6,68%
    DY A. (3m):
    16,36%
    Setor: 7,74%Segmento: 16,36%
    DY Médio (5a):
    8,29%
    Setor: 7,76%Segmento: 6,06%
    Frequência:
    5x ao ano
    49,28%
    R$ 0,48
    R$ 0,43
    5,49%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RANI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 5,49%R$ 10,84R$ 7,23R$ 5,42R$ 4,34R$ 3,61R$ 3,10
    Dy 1a 6,05%R$ 11,95R$ 7,97R$ 5,97R$ 4,78R$ 3,98R$ 3,41
    Dy 3m 16,36%R$ 32,31R$ 21,54R$ 16,16R$ 12,92R$ 10,77R$ 9,23
    Dy 5a 8,29%R$ 16,37R$ 10,92R$ 8,19R$ 6,55R$ 5,46R$ 4,68
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    07/05/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,022431100
    R$ 0,02243110
    0,29%
    24/04/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,259103000
    R$ 0,25910300
    3,03%
    05/03/2026
    20/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,041575400
    R$ 0,04157540
    0,42%
    10/11/2025
    25/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,044784800
    R$ 0,04478480
    0,52%
    08/08/2025
    22/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,109765000
    R$ 0,10976500
    1,41%
    07/05/2025
    21/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,062579900
    R$ 0,06257990
    0,79%
    23/04/2025
    21/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,323177000
    R$ 0,32317700
    4,36%
    10/03/2025
    26/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,193261000
    R$ 0,19326100
    2,51%
    07/11/2024
    22/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,040800000
    R$ 0,04080000
    0,56%
    07/08/2024
    22/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,042700000
    R$ 0,04270000
    0,53%
    08/05/2024
    23/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,043100000
    R$ 0,04310000
    0,48%
    26/04/2024
    15/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,390500000
    R$ 0,39050000
    4,15%
    05/03/2024
    21/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,009600000
    R$ 0,00960000
    0,11%
    08/11/2023
    22/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,066800000
    R$ 0,06680000
    0,63%
    08/08/2023
    08/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,229100000
    R$ 0,22910000
    2,15%
    09/05/2023
    09/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,084400000
    R$ 0,08440000
    1,04%
    25/04/2023
    25/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,385900000
    R$ 0,38590000
    4,54%
    08/03/2023
    08/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,087200000
    R$ 0,08720000
    1,03%
    10/11/2022
    10/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,096000000
    R$ 0,09600000
    1,13%
    09/08/2022
    09/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,095700000
    R$ 0,09570000
    1,36%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,099600000
    R$ 0,09960000
    1,42%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,284600000
    R$ 0,28460000
    4,42%
    09/03/2022
    09/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,063500000
    R$ 0,06350000
    1,04%
    R$ 3,076177200
    R$ 3,07617720
    Exibindo 23 registros
    Lista completa dos dividendos de RANI3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    230.501.219
    Ordinários: 230.501.219
    Free Float:
    43,78% (100.908.450)
    Ordinários: 100.908.450
    Fora de Circulação:
    56,22% (129.592.769)
    Ordinários: 129.592.769Controlador: 127.852.447Tesouraria: 548.800
    Cotistas:
    88.429
    PF: 88.007PJ: 420I. Institucional: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/03/2025
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    112.624.829
    47%
     
    Outros
    101.817.772
    42%
    19/03/2025
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    13.456.751
    6%
    19/03/2025
    Companhia Habitasul de Participações
    1.770.867
    1%
    25/03/2026
    Companhia Comercial de Imóveis
    831.000
    0%
    230.501.219
    96%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    230.501.219
    Ordinários: 230.501.219
    Free Float:
    43,57% (100.436.772)
    Ordinários: 100.436.772
    Fora de Circulação:
    56,43% (130.064.447)
    Ordinários: 130.064.447Controlador: 130.064.447Tesouraria: 548.800
    Cotistas:
    92.492
    PF: 92.101PJ: 382I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/03/2025
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    112.643.764
    49%
     
    Outros
    100.436.772
    44%
    19/03/2025
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    15.071.816
    7%
    19/03/2025
    Companhia Habitasul de Participações
    2.348.867
    1%
    230.501.219
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    239.829.919
    Ordinários: 239.829.919
    Free Float:
    44,27% (106.179.855)
    Ordinários: 106.179.855
    Fora de Circulação:
    55,73% (133.650.064)
    Ordinários: 133.650.064Controlador: 132.151.747Tesouraria: 548.800
    Cotistas:
    91.351
    PF: 90.791PJ: 551I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    107.129.372
    45%
    29/05/2024
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    101.760.520
    42%
    29/05/2024
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    18.899.160
    8%
    29/05/2024
    Companhia Habitasul de Participações
    11.492.067
    5%
     
    Ações Tesouraria
    548.800
    0%
    239.829.919
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    239.829.919
    Ordinários: 239.829.919
    Free Float:
    44,41% (106.519.537)
    Ordinários: 106.519.537
    Fora de Circulação:
    55,59% (133.310.382)
    Ordinários: 133.310.382Controlador: 132.151.747
    Cotistas:
    61.192
    PF: 60.629PJ: 560I. Institucional: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    107.678.172
    45%
    22/07/2020
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    101.760.520
    42%
    03/02/2023
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    18.899.160
    8%
    22/07/2020
    Companhia Habitasul de Participações
    11.492.067
    5%
    239.829.919
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    162.090.000
    Ordinários: 149.279.740Preferenciais: 12.810.260
    Free Float:
    62,98% (102.079.065)
    Ordinários: 102.079.065
    Fora de Circulação:
    37,02% (60.010.935)
    Ordinários: 47.200.675Preferenciais: 12.810.260Controlador: 140.023.847Tesouraria: 2.705.600
    Cotistas:
    39.418
    PF: 39.000PJ: 416I. Institucional: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    103.629.872
    64%
    22/07/2020
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    98.723.887
    61%
    03/02/2023
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    24.623.860
    15%
    22/07/2020
    Companhia Habitasul de Participações
    16.676.100
    10%
    03/02/2023
    Ações Tesouraria
    2.705.600
    2%
    246.359.319
    152%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 1.673.078.000,00R$ 409.845.000,00R$ 1.686.311.000,00R$ 1.627.470.000,00R$ 1.594.245.000,00R$ 1.686.666.000,00
    CustosR$ -1.020.005.000,00R$ -283.099.000,00R$ -986.069.000,00R$ -1.002.024.000,00R$ -907.647.000,00R$ -878.594.000,00
    Lucro BrutoR$ 653.073.000,00R$ 126.746.000,00R$ 700.242.000,00R$ 625.446.000,00R$ 686.598.000,00R$ 808.072.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -248.597.000,00R$ -64.301.000,00R$ -252.436.000,00R$ -307.512.000,00R$ -135.185.000,00R$ -228.209.000,00
    EBITDAR$ 613.959.000,00R$ 119.393.000,00R$ 652.559.000,00R$ 513.168.000,00R$ 664.019.000,00R$ 682.891.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 209.483.000,00R$ 56.948.000,00R$ 204.753.000,00R$ 195.234.000,00R$ 112.606.000,00R$ 103.028.000,00
    EbitR$ 404.476.000,00R$ 62.445.000,00R$ 447.806.000,00R$ 317.934.000,00R$ 551.413.000,00R$ 579.863.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -135.586.000,00R$ -34.896.000,00R$ -130.859.000,00R$ -110.407.000,00R$ -45.574.000,00R$ -61.503.000,00
    ImpostosR$ -56.314.000,00R$ -8.133.000,00R$ -62.984.000,00R$ 96.992.000,00R$ -122.405.000,00R$ -140.150.000,00
    Lucro LíquidoR$ 202.771.000,00R$ 19.416.000,00R$ 242.050.000,00R$ 304.519.000,00R$ 383.434.000,00R$ 378.210.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 202.771.000,00R$ 19.416.000,00R$ 242.050.000,00R$ 304.519.000,00R$ 383.434.000,00R$ 378.210.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
      
      
    A análise do endividamento de Irani (RANI3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.082.482.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 404.476.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,68, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,68 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 1.471.350.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 3.847.148.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 2.375.798.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 1.842.702.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 1.082.482.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 760.220.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 1.842.702.000,00R$ 1.842.702.000,00R$ 1.766.161.000,00R$ 1.620.394.000,00R$ 1.835.446.000,00R$ 887.411.000,00
    DisponibilidadeR$ 760.220.000,00R$ 760.220.000,00R$ 667.138.000,00R$ 607.515.000,00R$ 1.033.819.000,00R$ 409.199.000,00
    Dívida LíquidaR$ 1.082.482.000,00R$ 1.082.482.000,00R$ 1.099.023.000,00R$ 1.012.879.000,00R$ 801.627.000,00R$ 478.212.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 1.433.844.000,00R$ 1.471.350.000,00R$ 1.412.247.000,00R$ 1.320.343.000,00R$ 1.184.218.000,00R$ 1.057.362.000,00
    Passivo ExigívelR$ 2.375.798.000,00R$ 2.375.798.000,00R$ 2.269.328.000,00R$ 2.160.191.000,00R$ 2.393.641.000,00R$ 1.355.175.000,00
    Ativo TotalR$ 3.847.148.000,00R$ 3.847.148.000,00R$ 3.681.575.000,00R$ 3.480.534.000,00R$ 3.577.859.000,00R$ 2.412.537.000,00
    Ativo CirculanteR$ 1.280.010.000,00R$ 1.280.010.000,00R$ 1.308.974.000,00R$ 1.151.281.000,00R$ 1.464.032.000,00R$ 856.468.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 760.220.000,00R$ 760.220.000,00R$ 667.138.000,00R$ 505.444.000,00R$ 493.889.000,00R$ 42.974.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 13.168.000,00--R$ 13.168.000,00R$ 102.071.000,00R$ 539.930.000,00R$ 366.225.000,00
    Contas a ReceberR$ 290.863.000,00R$ 290.863.000,00R$ 313.645.000,00R$ 268.579.000,00R$ 252.948.000,00R$ 259.963.000,00
    EstoquesR$ 114.341.000,00R$ 114.341.000,00R$ 134.364.000,00R$ 127.513.000,00R$ 135.660.000,00R$ 116.790.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 99.812.000,00R$ 99.812.000,00R$ 165.868.000,00R$ 135.364.000,00R$ 28.999.000,00R$ 25.682.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 14.774.000,00R$ 14.774.000,00R$ 27.959.000,00R$ 12.310.000,00R$ 12.606.000,00R$ 44.834.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 2.567.138.000,00R$ 2.567.138.000,00R$ 2.372.601.000,00R$ 2.329.253.000,00R$ 2.113.827.000,00R$ 1.556.069.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 678.236.000,00R$ 678.236.000,00R$ 584.079.000,00R$ 560.899.000,00R$ 464.363.000,00R$ 297.364.000,00
    InvestimentosR$ 1.459.000,00R$ 1.459.000,00R$ 1.459.000,00R$ 2.432.000,00R$ 18.524.000,00R$ 21.323.000,00
    ImobilizadoR$ 1.751.944.000,00R$ 1.751.944.000,00R$ 1.649.807.000,00R$ 1.626.356.000,00R$ 1.492.917.000,00R$ 1.102.004.000,00
    IntangívelR$ 135.499.000,00R$ 135.499.000,00R$ 137.256.000,00R$ 139.566.000,00R$ 138.023.000,00R$ 135.378.000,00
    Passivo TotalR$ 3.847.148.000,00R$ 3.847.148.000,00R$ 3.681.575.000,00R$ 3.480.534.000,00R$ 3.577.859.000,00R$ 2.412.537.000,00
    Passivo CirculanteR$ 585.093.000,00R$ 585.093.000,00R$ 372.403.000,00R$ 310.288.000,00R$ 500.052.000,00R$ 292.674.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 44.716.000,00R$ 44.716.000,00R$ 46.577.000,00R$ 44.989.000,00R$ 43.376.000,00R$ 32.361.000,00
    FornecedoresR$ 118.325.000,00R$ 118.325.000,00R$ 132.737.000,00R$ 122.029.000,00R$ 157.657.000,00R$ 115.815.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 22.017.000,00R$ 22.017.000,00R$ 24.376.000,00R$ 19.138.000,00R$ 29.870.000,00R$ 35.759.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 369.783.000,00R$ 369.783.000,00R$ 133.654.000,00R$ 87.253.000,00R$ 242.711.000,00R$ 83.999.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 30.252.000,00R$ 30.252.000,00R$ 35.059.000,00R$ 36.879.000,00R$ 26.438.000,00R$ 24.740.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 1.790.705.000,00R$ 1.790.705.000,00R$ 1.896.925.000,00R$ 1.849.903.000,00R$ 1.893.589.000,00R$ 1.062.501.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 1.472.919.000,00R$ 1.472.919.000,00R$ 1.632.507.000,00R$ 1.533.141.000,00R$ 1.592.735.000,00R$ 803.412.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 61.532.000,00R$ 61.532.000,00R$ 37.572.000,00R$ 33.092.000,00R$ 29.854.000,00R$ 36.680.000,00
    Tributos DiferidosR$ 227.912.000,00R$ 227.912.000,00R$ 201.160.000,00R$ 258.741.000,00R$ 249.026.000,00R$ 201.638.000,00
    ProvisõesR$ 28.342.000,00R$ 28.342.000,00R$ 25.686.000,00R$ 24.929.000,00R$ 21.974.000,00R$ 20.771.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 1.471.350.000,00R$ 1.471.350.000,00R$ 1.412.247.000,00R$ 1.320.343.000,00R$ 1.184.218.000,00R$ 1.057.362.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 623.934.000,00R$ 623.934.000,00R$ 543.934.000,00R$ 543.934.000,00R$ 543.934.000,00R$ 543.934.000,00
    Reservas de CapitalR$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00
    Reservas de LucrosR$ 717.121.000,00R$ 717.121.000,00R$ 689.790.000,00R$ 606.556.000,00R$ 419.043.000,00R$ 368.893.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 21.653.000,00R$ 21.653.000,00R$ 60.932.000,00R$ 43.317.000,00R$ 85.653.000,00R$ 178.780.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 107.682.000,00R$ 107.682.000,00R$ 116.631.000,00R$ 125.576.000,00R$ 134.628.000,00R$ 143.575.000,00
    Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 1,99) do Preço médio: R$ 7,90
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 5.189.229,33
    Tendência de valorização acima de -10%: -9,33%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 1.471.350.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.057.362.000,00): R$ 1.471.350.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 1.251.320.000,00): R$ 1.471.350.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,68 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -23,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -9,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,99
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,49%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 48,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -9,33%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,99
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,49%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    31/12/2026
    09/12/2025 23:40
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
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    12/06/2026
    12/06/2026 17:04
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
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    12/06/2026
    12/06/2026 17:12
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    03/06/2026
    03/06/2026 21:00
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
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    03/06/2026
    03/06/2026 21:18
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    28/05/2026
    28/05/2026 08:39
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    28/05/2026
    03/06/2026 08:48
    2
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
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    27/05/2026
    27/05/2026 20:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
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    27/05/2026
    27/05/2026 22:42
    1
    Fato Relevante
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    27/05/2026
    27/05/2026 22:43
    1
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    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    REGULAR
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 43,24
    R$ 40,43R$ 58,96
    R$ 49,68
    R$ 52,32
    0,82
    4,79
    1,21
    2,59%
    2,96%3,32%
    -14,82%
    2,46% 7,05%
    R$ 240.493.465,44
    R$ 48.036.016.000,00
    46,9
    Ação SUZB3
    EUCA4 - Eucatex
    M. BAIXO
    EUCA4
    Madeira
    R$ 24,52
    R$ 16,30R$ 27,74
    R$ 19,50
    R$ 13,32
    1,44
    5,55
    0,84
    4,59%
    6,88%7,04%
    41,68%
    -8,54% 16,34%
    R$ 3.037.097,20
    R$ 2.944.818.000,00
    42,7
    Ação EUCA4
    CMIN3 - CSN Mineração
    REGULAR
    CMIN3
    Minerais Metálicos
    R$ 4,32
    R$ 4,08R$ 6,42
    R$ 5,22
    R$ 5,39
    0,8
    10,53
    2,36
    8,93%
    12,7%11,44%
    -6,5%
    -4% -8,44%
    R$ 40.410.701,59
    R$ 7.080.304.000,00
    30,8
    Ação CMIN3
    EUCA3 - Eucatex
    BAIXO
    EUCA3
    Madeira
    R$ 25,00
    R$ 17,80R$ 26,50
    R$ 21,05
    R$ 17,58
    1,37
    5,65
    0,83
    4,09%
    5,63%5,35%
    22,74%
    -2,72% 10,57%
    R$ 9.669,38
    R$ 2.944.818.000,00
    21,4
    Ação EUCA3
    FESA3 - FERBASA
    BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,09
    R$ 10,34R$ 13,50
    R$ 11,78
    R$ 12,49
    0,9
    24,18
    1,15
    5,76%
    2,18%4,02%
    -1,33%
    -8,65% -6,36%
    R$ 8.147,31
    R$ 3.281.842.000,00
    13,3
    Ação FESA3
    PATI3 - Panatlântica
    REGULAR
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,00
    R$ 29,00R$ 47,00
    R$ 36,52
    R$ 44,51
    1,15
    17,18
    0,92
    6,75%
    7,55%7,18%
    -6,78%
    2,94% 2,29%
    R$ 6.014,76
    R$ 758.072.000,00
    13,2
    Ação PATI3
    VITT3 - Vittia Fertilizantes
    ALTO
    VITT3
    Químicos
    R$ 3,22
    R$ 3,13R$ 5,23
    R$ 4,41
    R$ 4,96
    0,65
    8,23
    0,82
    8,77%
    2,83%6,91%
    -21,48%
    -9,55% -12,14%
    R$ 1.217.126,76
    R$ 632.730.000,00
    11,6
    Ação VITT3
    BRAP3 - Bradespar
    M. BAIXO
    BRAP3
    Minerais Metálicos
    R$ 19,17
    R$ 14,20R$ 21,67
    R$ 17,76
    R$ 20,75
    1,11
    6,96
    0,83
    11,18%
    15,7%9,56%
    48,92%
    -2,39% -8,46%
    R$ 689.330,25
    R$ 7.834.019.000,00
    10,1
    Ação BRAP3
    CBAV3 - CBA
    ALTO
    CBAV3
    Minerais Metálicos
    R$ 10,75
    R$ 2,84R$ 10,78
    R$ 7,17
    R$ 8,34
    1,73
    29,57
    1,55
    0,41%
    3,75%0,51%
    157,03%
    1,61% 19,11%
    R$ 31.185.797,39
    R$ 4.630.132.000,00
    9,6
    Ação CBAV3
    PATI4 - Panatlântica
    ALTO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 32,00
    R$ 30,00R$ 38,90
    R$ 34,92
    R$ 33,05
    0,97
    15,71
    0,98
    8,29%
    11,66%8,3%
    -1,95%
    6,67% -4,46%
    R$ 4.182,22
    R$ 758.072.000,00
    8,6
    Ação PATI4
    1,09
    12,84
    1,15
    6,14%
    7,18%6,36%
    21,75%
    -2,22%1,55%
    R$ 31.706.153,23
    R$ 7.890.082.300,00
    20,8
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