Sinqia (SQIA3) uma Ação e , com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco. A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
37
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Estrutura de controle acionário considerada favorável.
4 Pontos de atenção:
Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
+1 critérios com avaliação negativa!
Solvência
Peso na análise: 20,41%
64
Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,79 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional.
Consistência
Peso na análise: 18,37%
0
Nos últimos 3 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 18,37%
10
ROIC de 2,61% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. Lucro Líquido de R$ -17.115.000,00, indicando prejuízo no período.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 16,33%
63
Liquidez Corrente de 1,43 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 12,24%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para SQIA3, limitando a avaliação deste critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 8,16%
100
O controle acionário de SQIA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,12%
9
SQIA3 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo. O histórico de lucro líquido está defasado em 3 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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