B3SA3 - B3

A B3 é a principal bolsa de valores do Brasil, desempenhando um papel crucial no mercado financeiro nacional e global. Seu core business abrange a negociação de ativos, como ações, títulos e derivativos, além de serviços de compensação, gerenciamento de riscos e soluções em tecnologia para investidores e instituições financeiras. Com diferenciais competitivos como infraestrutura de alta tecnologia, transparência nas operações e um ambiente regulatório sólido, a B3 se destaca pela inovação e eficiência. A relevância do setor financeiro é indiscutível, e a robustez financeira da B3 garante estabilidade e confiança aos seus participantes, consolidando sua posição como líder no mercado de capitais brasileiro.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 13,48
Mín: R$ 12,82 / Máx: R$ 23,71
Média: R$ 16,46
Val. Mês
-29,05%
Setor: -12,83%
Segmento: 2,44%
Val. Ano
11,53%
Setor: -0,16%
Segmento: 4%
P/L
12,76
Setor: 3,75
Segmento: -24,85
P/PM
0,94
Setor: 0,9
Segmento: 0,81
DY
6,7%
DY Proj.: 4,48%
Segmento: 6,7%
Investidos R$ 1.000,00 em 78 cotas na Ação B3SA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.109,57 (10,96% ), sendo deste valor, R$ 51,48 (5,15% ) referente à valorização da Ação e R$ 58,09 (5,81% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
09.346.601/0001-25
Liq. Diária :
R$ 1.685.807.043,11
Volume 30d: 85.783.611Volume 1a: 41.423.579
Website:
http://www.b3.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,41 (-30,22% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,76 (-57,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de B3SA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de B3SA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,64% | 4,79% | 5,44% | 8,15% | 8,62% | 9,12% | 10,37% | 16,45%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,32%
  • Calculando status valorização atual B3SA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -21,47%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,96%
    • B3SA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 13,48
    • Valor Médio: R$ 14,33
    • B3SA3 está a uma distancia de 5,95% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de B3SA3: 4,48%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,48%
    • Dy Médio de B3SA3 em 5 anos: 3,42%
    • B3SA3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • B3SA3 está a uma distancia de 30,99% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,15
    • B3SA3 gerou força de distancia de DY de 0,15
  • Força atual: 0,21
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.701.217.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.155.368.772,73
    • B3SA3 está a uma distancia de 47,24% gerando uma força de distancia de 0,47
  • Força atual: 0,69
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,69
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,32%
    • Valorização Quadrimestral: 0,69 * 8,32% = 5,72%
  • Simulando valorização de B3SA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -21,47%
    • Valorização quadrimestre: 5,72%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,32%
    • Cotação Atual: R$ 13,48
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-12,88%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,29%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,59% -> -8,32%
      • Resultado: -8,32%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,33%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,43%)
      • Resultado: 0,1%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,02%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,57%)
      • Resultado: 4,59%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,63%, B3SA3 valerá R$ 12,99 após um ano
  • O valor de B3SA3 para o próximo ano ficou em R$ 12,99 o que da uma valorização de -3,63%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    B3SA3SetorSegmentoB3SA3
    CotaçãoR$ 13,48----R$ 16,92R$ 12,81R$ 11,54R$ 12,85R$ 12,90
    DPA R$ 0,90----R$ 0,52R$ 0,53R$ 0,10R$ 0,49R$ 0,47
    DY 6,7%12,22%6,7%3,09%4,15%0,87%3,79%3,64%
    Payout 85,43%63,2%85,43%82,91%58,48%11,56%65,39%64,6%
    P/PM 0,940,90,811,151,050,9511,13
    P/L 12,763,75-24,8526,8714,0913,2717,2417,76
    P/VP 3,641,572,264,573,713,313,513,7
    LPA 1,06-1,260,220,630,910,870,750,73
    VPA 3,71-5,352,743,713,463,493,663,48
    PSR 5,672,683,1313,595,815,757,187,42
    ROE 28,51%18,25%16,85%16,99%26,3%24,91%20,38%20,85%
    ROIC 27,91%6,88%16,4%14,89%26,01%21,81%18,94%21,06%
    ROA 10,89%-4,3%3,68%6,49%9,46%10,12%8,36%8,88%
    Margem Líquida 44,43%-90,76%23,96%50,59%41,24%43,29%41,65%41,8%
    Margem Ebit 60,38%-48,63%36,56%61,54%59,69%57,18%52,91%55,17%
    Margem Ebitda 63,58%-78,72%40,86%64,58%63,17%62,59%63,9%65,62%
    Margem Bruta 89,8%49,69%63,82%89,75%90,53%89,98%90,01%89,92%
    EV/EBITDA 8,7112,98,8720,669,119,1710,9310,89
    EV/EBIT 9,1724,94-96,8921,689,6510,0413,212,96
    P/EBITDA 8,9114,816,0821,059,29,1811,2411,31
    P/EBIT 9,3915,79-99,5622,089,7410,0513,5713,46
    P/Ativo 1,390,51,571,741,331,341,441,58
    P/Cap. Giro -13,8843,93-6,63-17,42-10,14-11,15-13,79-11,28
    P/Ativo Circ. Liq. 7,479,3349,387,6810,0810,659,59
    Giro Ativos 0,250,170,290,130,230,230,20,21
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,082,520,74-0,08-0,030-0,1-0,14
    D. Liq. / EBITDA -0,21-2,322,79-0,39-0,08-0,01-0,31-0,42
    D. Liq. / EBIT -0,2210,434,01-0,41-0,09-0,01-0,38-0,5
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,84,481,40,80,860,720,690,6
    Patr. / Ativos 0,38-0,070,30,380,360,410,410,43
    Passivos / Ativos 0,621,040,80,620,640,590,590,57
    Liq. Corrente 1,92168,251,981,921,911,661,551,84
    CAGR Receitas 5A 3,09%-2,08%3,09%-9,39%3,58%9,96%15,48%22,44%
    CAGR Lucros 5A 2,46%14,33%2,46%-7,59%2,02%11,02%14,63%26,66%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    3 dys, 23,08%
    Fevereiro
    1 dys, 7,69%
    Março
    2 dys, 15,38%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 15,38%
    Julho
    1 dys, 7,69%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 15,38%
    Outubro
    1 dys, 7,69%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 7,69%
    Janeiro
    3 dys, 21,43%
    Fevereiro
    1 dys, 7,14%
    Março
    2 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 21,43%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 21,43%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 14,29%

    B3SA3 pagou aproximadamente R$ 0,90 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,7% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Serviços Financeiros Diversos (6,7%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (12,22%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,42%.

    B3SA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 85,43% acima do payout médio histórico de 57,09% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 57,09%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,48%, com distribuição em torno de R$ 0,60 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,55. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 6,04 e R$ 5,03, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,7%
    Setor: 12,22%Segmento: 6,7%
    DY (3M):
    6,73%
    Setor: 6,69%Segmento: 6,73%
    DY (5A):
    3,42%
    Setor: 7,38%Segmento: 2,11%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    57,09%
    Atual: 85,43%
    DPA :
    R$ 0,90
    R$ 0,60
    4,48%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para B3SA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,48%R$ 15,10R$ 10,07R$ 7,55R$ 6,04R$ 5,03R$ 4,31
    DY 6,7%R$ 22,58R$ 15,05R$ 11,29R$ 9,03R$ 7,53R$ 6,45
    DY (3M) 6,73%R$ 22,68R$ 15,12R$ 11,34R$ 9,07R$ 7,56R$ 6,48
    DY (5A) 3,42%R$ 11,53R$ 7,68R$ 5,76R$ 4,61R$ 3,84R$ 3,29
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/09/2026
    07/10/2026
    JCP
    R$ 0,075946700
    R$ 0,07594670
    0,41%
    22/09/2026
    07/10/2026
    JCP
    R$ 0,150688000
    R$ 0,15068800
    0,82%
    24/06/2026
    07/07/2026
    JCP
    R$ 0,071192500
    R$ 0,07119250
    0,48%
    24/06/2026
    07/07/2026
    JCP
    R$ 0,149984000
    R$ 0,14998400
    1%
    31/03/2026
    13/04/2026
    JCP
    R$ 0,074339700
    R$ 0,07433970
    0,4%
    30/12/2025
    07/10/2026
    JCP
    R$ 0,074485100
    R$ 0,07448510
    0,53%
    30/12/2025
    12/01/2026
    JCP
    R$ 0,074485100
    R$ 0,07448510
    0,53%
    30/12/2025
    12/01/2026
    JCP
    R$ 0,082529500
    R$ 0,08252950
    0,59%
    30/12/2025
    13/04/2026
    JCP
    R$ 0,074485100
    R$ 0,07448510
    0,53%
    30/12/2025
    07/07/2026
    JCP
    R$ 0,074485100
    R$ 0,07448510
    0,53%
    23/09/2025
    07/10/2025
    JCP
    R$ 0,078287400
    R$ 0,07828740
    0,59%
    23/06/2025
    07/07/2025
    JCP
    R$ 0,072820100
    R$ 0,07282010
    0,54%
    02/01/2024
    02/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,100500000
    R$ 0,10050000
    0,71%
    29/09/2023
    29/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,105200000
    R$ 0,10520000
    0,86%
    22/09/2023
    22/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,105700000
    R$ 0,10570000
    0,86%
    28/06/2023
    28/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,115400000
    R$ 0,11540000
    0,83%
    29/03/2023
    29/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,060200000
    R$ 0,06020000
    0,57%
    24/02/2023
    24/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,036700000
    R$ 0,03670000
    0,35%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,064000000
    R$ 0,06400000
    0,52%
    23/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,024200000
    R$ 0,02420000
    0,18%
    23/09/2022
    23/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,082900000
    R$ 0,08290000
    0,62%
    29/06/2022
    29/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,130800000
    R$ 0,13080000
    1,19%
    25/03/2022
    25/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,181500000
    R$ 0,18150000
    1,2%
    03/01/2022
    03/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,049800000
    R$ 0,04980000
    0,46%
    R$ 2,110628300
    R$ 2,11062830
    Exibindo 24 registros
    Lista completa dos dividendos de B3SA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    5.046.500.000
    Ordinárias: 5.046.500.000
    Free Float % :
    98,53% (4.972.065.060)
    FF Ordinárias: 4.972.065.060
    T. Fora Circulação :
    1,47% (74.434.940)
    Ordinárias Fora C.: 74.434.940Ações Tesouraria: 70.371.319
    T. Cotistas :
    294.151
    I. P. Física: 290.198I. P. Jurídica: 2.306I. Institucionais: 1.647
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    3.892.213.664
    77%
    07/10/2026
    Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
    508.448.714
    10%
    22/03/2022
    Baillie Gifford
    306.645.788
    6%
    13/05/2025
    Massachusetts Financial Services Company
    268.820.515
    5%
     
    Ações Tesouraria
    70.371.319
    1%
    5.046.500.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.046.500.000
    Ordinárias: 5.046.500.000
    Free Float % :
    99,03% (4.997.348.685)
    FF Ordinárias: 4.997.348.685
    T. Fora Circulação :
    0,97% (49.151.315)
    Ordinárias Fora C.: 49.151.315Ações Tesouraria: 35.767.853
    T. Cotistas :
    294.152
    I. P. Física: 290.198I. P. Jurídica: 2.306I. Institucionais: 1.648
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    3.922.880.526
    78%
    04/03/2026
    Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
    512.385.318
    10%
    22/03/2022
    Baillie Gifford
    306.645.788
    6%
    09/05/2025
    Massachusetts Financial Services Company
    268.820.515
    5%
     
    Ações Tesouraria
    35.767.853
    1%
    5.046.500.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.266.500.000
    Ordinárias: 5.266.500.000
    Free Float % :
    98,67% (5.196.371.458)
    FF Ordinárias: 5.196.371.458
    T. Fora Circulação :
    1,33% (70.128.542)
    Ordinárias Fora C.: 70.128.542Ações Tesouraria: 58.439.378
    T. Cotistas :
    326.119
    I. P. Física: 322.443I. P. Jurídica: 2.151I. Institucionais: 1.525
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    3.834.533.718
    73%
    06/05/2025
    Capital Research Global Investors
    520.756.663
    10%
    22/03/2022
    Baillie Gifford
    306.645.788
    6%
    11/08/2015
    Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
    277.303.938
    5%
    09/05/2025
    Massachusetts Financial Services Company
    268.820.515
    5%
     
    Ações Tesouraria
    58.439.378
    1%
    5.266.500.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.546.500.000
    Ordinárias: 5.546.500.000
    Free Float % :
    99,37% (5.511.401.013)
    FF Ordinárias: 5.511.401.013
    T. Fora Circulação :
    0,63% (35.098.987)
    Ordinárias Fora C.: 35.098.987Ações Tesouraria: 23.995.123
    T. Cotistas :
    321.904
    I. P. Física: 317.857I. P. Jurídica: 2.443I. Institucionais: 1.604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    4.015.543.983
    72%
    08/10/2021
    Capital Research Global Investors
    616.611.036
    11%
    22/03/2022
    Baillie Gifford
    306.645.788
    6%
    19/07/2022
    T. Rowe Price
    306.400.132
    6%
    11/08/2015
    Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
    277.303.938
    5%
     
    Ações Tesouraria
    23.995.123
    0%
    5.546.500.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    5.819.000.000
    Ordinárias: 5.819.000.000
    Free Float % :
    98,53% (5.733.398.051)
    FF Ordinárias: 5.733.398.051
    T. Fora Circulação :
    1,47% (85.601.949)
    Ordinárias Fora C.: 85.601.949Ações Tesouraria: 75.700.492
    T. Cotistas :
    359.216
    I. P. Física: 354.755I. P. Jurídica: 2.933I. Institucionais: 1.528
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    4.236.338.614
    73%
    08/10/2021
    Capital Research Global Investors
    616.611.036
    11%
    22/03/2022
    Baillie Gifford
    306.645.788
    5%
    19/07/2022
    T. Rowe Price
    306.400.132
    5%
    11/08/2015
    Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
    277.303.938
    5%
    05/04/2023
    Ações Tesouraria
    75.700.492
    1%
    5.819.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    6.099.000.000
    Ordinárias: 6.099.000.000
    Free Float % :
    98,17% (5.987.625.321)
    FF Ordinárias: 5.987.625.321
    T. Fora Circulação :
    1,83% (111.374.679)
    Ordinárias Fora C.: 111.374.679Ações Tesouraria: 91.610.559
    T. Cotistas :
    391.921
    I. P. Física: 386.804I. P. Jurídica: 3.629I. Institucionais: 1.488
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    4.806.828.679
    79%
    08/10/2021
    Capital Research Global Investors
    616.611.036
    10%
    22/03/2022
    Baillie Gifford
    306.645.788
    5%
    11/08/2015
    Fundos administrados pela BlackRock, Inc.
    277.303.938
    5%
    28/03/2022
    Ações Tesouraria
    91.610.559
    2%
    6.099.000.000
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas B3SA3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    BTHF11
    40.270
    R$ 542.839,60
    0,02%
    Fii BTHF11
    SNFF11
    33.799
    R$ 455.610,52
    0,23%
    Fii SNFF11
    CPTS11
    14.774
    R$ 199.153,52
    0,01%
    Fii CPTS11
    NCRA11
    11.334
    R$ 152.782,32
    26,55%
    Fii NCRA11
    FTCA11
    11.334
    R$ 152.782,32
    26,55%
    Fii FTCA11
    MGHT11
    7.490
    R$ 100.965,20
    3,47%
    Fii MGHT11
    119.001
    R$ 1.604.133,48
    9,47%
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 12.001.729.000,00R$ 6.283.136.000,00R$ 11.121.545.000,00R$ 10.572.738.000,00R$ 9.921.251.000,00R$ 10.110.682.000,00
    Custos R$ -1.224.586.000,00R$ -643.970.000,00R$ -1.053.318.000,00R$ -1.059.270.000,00R$ -991.226.000,00R$ -1.018.969.000,00
    Lucro Bruto R$ 10.777.143.000,00R$ 5.639.166.000,00R$ 10.068.227.000,00R$ 9.513.468.000,00R$ 8.930.025.000,00R$ 9.091.713.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.530.087.000,00R$ -1.772.312.000,00R$ -3.430.190.000,00R$ -3.467.566.000,00R$ -3.680.402.000,00R$ -3.513.839.000,00
    EBITDA R$ 7.630.663.000,00R$ 4.057.809.000,00R$ 7.025.060.000,00R$ 6.617.651.000,00R$ 6.339.658.000,00R$ 6.634.178.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 383.607.000,00R$ 190.955.000,00R$ 387.023.000,00R$ 571.749.000,00R$ 1.090.035.000,00R$ 1.056.304.000,00
    EBIT R$ 7.247.056.000,00R$ 3.866.854.000,00R$ 6.638.037.000,00R$ 6.045.902.000,00R$ 5.249.623.000,00R$ 5.577.874.000,00
    R. Financeiro R$ 407.832.000,00R$ 251.311.000,00R$ 307.864.000,00R$ 78.089.000,00R$ 308.549.000,00R$ 212.277.000,00
    Impostos R$ -2.322.769.000,00R$ -939.814.000,00R$ -2.359.029.000,00R$ -1.547.300.000,00R$ -1.425.660.000,00R$ -1.563.553.000,00
    Lucro Líquido R$ 5.332.119.000,00R$ 3.178.351.000,00R$ 4.586.872.000,00R$ 4.576.691.000,00R$ 4.132.512.000,00R$ 4.226.598.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 5.329.711.000,00R$ 3.175.816.000,00R$ 4.585.619.000,00R$ 4.576.581.000,00R$ 4.131.929.000,00R$ 4.226.057.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 2.408.000,00R$ 2.535.000,00R$ 1.253.000,00R$ 110.000,00R$ 583.000,00R$ 541.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 18.704.963.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 48.926.681.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 30.221.718.000,00
    D. Bruta :
    R$ 14.933.316.000,00
    D. Líquida :
    R$ -1.569.336.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 16.502.652.000,00
    V. Mercado :
    R$ 68.026.820.000,00
    Val. Firma :
    R$ 66.457.484.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 14.933.316.000,00R$ 14.944.304.000,00R$ 13.228.819.000,00R$ 14.009.669.000,00R$ 12.111.175.000,00
    Disponibilidade R$ 16.502.652.000,00R$ 15.540.777.000,00R$ 13.300.305.000,00R$ 15.988.472.000,00R$ 14.904.511.000,00
    D. Líquida R$ -1.569.336.000,00R$ -596.473.000,00R$ -71.486.000,00R$ -1.978.803.000,00R$ -2.793.336.000,00
    Patrimônio R$ 18.704.963.000,00R$ 17.442.134.000,00R$ 18.370.755.000,00R$ 20.273.510.000,00R$ 20.271.137.000,00
    Passivo Exigível R$ 30.221.718.000,00R$ 31.023.568.000,00R$ 26.845.396.000,00R$ 29.135.523.000,00R$ 27.311.630.000,00
    Ativo Controladora R$ 48.926.681.000,00R$ 48.465.702.000,00R$ 45.216.151.000,00R$ 49.409.033.000,00R$ 47.582.767.000,00
    Ativo Total R$ 48.951.120.000,00R$ 48.487.647.000,00R$ 45.228.850.000,00R$ 49.421.622.000,00R$ 47.594.773.000,00
    Ativo Circ. R$ 19.047.627.000,00R$ 17.712.103.000,00R$ 15.187.412.000,00R$ 18.843.820.000,00R$ 17.129.613.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.163.233.000,00R$ 1.603.617.000,00R$ 1.636.275.000,00R$ 1.788.906.000,00R$ 2.613.794.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 15.339.419.000,00R$ 13.937.160.000,00R$ 11.664.030.000,00R$ 14.199.566.000,00R$ 12.290.717.000,00
    Contas a Receber R$ 659.314.000,00R$ 618.339.000,00R$ 506.647.000,00R$ 566.045.000,00R$ 503.840.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.465.222.000,00R$ 1.197.167.000,00R$ 605.068.000,00R$ 1.839.132.000,00R$ 1.540.133.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 128.687.000,00R$ 121.561.000,00R$ 123.419.000,00R$ 117.029.000,00R$ 131.627.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 291.752.000,00R$ 234.259.000,00R$ 651.973.000,00R$ 333.142.000,00R$ 49.502.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 29.903.493.000,00R$ 30.775.544.000,00R$ 30.041.438.000,00R$ 30.577.802.000,00R$ 30.465.160.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 3.415.158.000,00R$ 3.661.856.000,00R$ 2.890.186.000,00R$ 2.836.883.000,00R$ 3.095.484.000,00
    Investimentos R$ 125.925.000,00R$ 662.554.000,00R$ 648.682.000,00R$ 647.353.000,00R$ 654.484.000,00
    Imobilizado R$ 827.878.000,00R$ 880.467.000,00R$ 856.795.000,00R$ 872.894.000,00R$ 920.622.000,00
    Intangível R$ 25.534.532.000,00R$ 25.570.667.000,00R$ 25.645.775.000,00R$ 26.220.672.000,00R$ 25.794.570.000,00
    Passivo T. R$ 48.951.120.000,00R$ 48.487.647.000,00R$ 45.228.850.000,00R$ 49.421.622.000,00R$ 47.594.773.000,00
    Passivo C. R$ 9.942.058.000,00R$ 9.291.962.000,00R$ 9.159.685.000,00R$ 12.154.194.000,00R$ 9.306.446.000,00
    Fornecedores R$ 372.091.000,00R$ 390.811.000,00R$ 334.714.000,00R$ 293.453.000,00R$ 219.288.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 371.790.000,00R$ 476.908.000,00R$ 248.047.000,00R$ 1.492.310.000,00R$ 1.423.748.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.623.296.000,00R$ 870.588.000,00R$ 1.947.492.000,00R$ 4.250.267.000,00R$ 560.238.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 6.574.881.000,00R$ 7.553.655.000,00R$ 6.629.432.000,00R$ 6.118.164.000,00R$ 7.103.172.000,00
    Passivo NC. R$ 20.279.660.000,00R$ 21.731.606.000,00R$ 17.685.711.000,00R$ 16.981.329.000,00R$ 18.005.184.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 12.310.020.000,00R$ 14.073.716.000,00R$ 11.281.327.000,00R$ 9.759.402.000,00R$ 11.550.937.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 199.807.000,00R$ 246.858.000,00R$ 370.257.000,00R$ 730.955.000,00R$ 384.127.000,00
    Trib. Diferidos R$ 6.840.697.000,00R$ 6.654.751.000,00R$ 5.343.621.000,00R$ 5.845.307.000,00R$ 5.488.837.000,00
    PNC. Provisões R$ 654.554.000,00R$ 652.302.000,00R$ 605.330.000,00R$ 569.664.000,00R$ 513.344.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 274.582.000,00R$ 103.979.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 18.729.402.000,00R$ 17.464.079.000,00R$ 18.383.454.000,00R$ 20.286.099.000,00R$ 20.283.143.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 12.898.655.000,00R$ 12.898.655.000,00R$ 12.898.655.000,00R$ 12.548.655.000,00R$ 12.548.655.000,00
    Res. Capital R$ 33.856.000,00R$ -2.252.016.000,00R$ -1.021.793.000,00R$ 1.777.787.000,00R$ 3.861.461.000,00
    Res. Reavalia. R$ 14.038.000,00R$ 14.330.000,00R$ 14.916.000,00R$ 15.502.000,00R$ 16.088.000,00
    Res. Lucros R$ 3.928.664.000,00R$ 6.808.356.000,00R$ 6.915.784.000,00R$ 5.651.275.000,00R$ 3.895.515.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.698.178.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ 131.572.000,00R$ -27.191.000,00R$ -436.807.000,00R$ 280.291.000,00R$ -50.582.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 24.439.000,00R$ 21.945.000,00R$ 12.699.000,00R$ 12.589.000,00R$ 12.006.000,00

    B3SA3 - Risco Mínimo

    B3 (B3SA3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Mínimo, obtendo 91 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    91
    pontos de 100
    13 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +10 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,08, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 16.502.652.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    98

    ROIC de 27,91% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 27,13% em relação à média desde 2022, de 21,95% para 27,91%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 10,89% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 18,3% em relação à média desde 2022, de 9,21% para 10,89%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 28,51% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 23,36% em relação à média desde 2022, de 23,11% para 28,51%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,38 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    71
    A Receita Líquida cresceu em 15,05% em relação à média desde 2022, de R$ 10.431.554.000,00 para R$ 12.001.729.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 21,72% em relação à média desde 2022, de R$ 4.380.668.250,00 para R$ 5.332.119.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    88
    Margem Líquida de 44,43% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 5,79% em relação à média desde 2022, de 42% para 44,43%. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,49 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    90
    Liquidez Corrente de 1,92 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 10,42% em relação à média desde 2022, de 1,74 para 1,92. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,66 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    67
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 18.704.963.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -7,74% em relação ao valor em 2023, de R$ 20.273.510.000,00 para R$ 18.704.963.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -14,23% em relação ao valor em 2022, de R$ 21.807.206.000,00 para R$ 18.704.963.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,99 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    B3SA3 apresenta cotação de R$ 13,48 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,33, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    43
    B3SA3 mostra tendência de estabilidade de -3,63%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,83 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 1.685.807.043,11 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de B3SA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    B3SA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 98,53%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 56 / 100


    47
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    100
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +31pts
    44
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    5
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +1pts

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    Score de Venda: 31 / 100


    21
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +8pts
    0
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +0pts
    56
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    95
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    231.769.339
    Empr. Tot. :
    148.892.164
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    BAIXA
    1.128
    4.972.065.060
    15.440.054 (0,31%) 
    R$ 220.175.170,04
    0,08%
    0,08%
    0,09%
    0,09%
    0,5%
    0,5%
    29/10/2026
    BAIXA
    385
    4.972.065.060
    21.675.751 (0,44%)148.892.164 (2,99%)
    R$ 315.382.177,05
    0,05%
    0,05%
    0,08%
    0,08%
    0,59%
    0,59%
    28/10/2026
    BAIXA
    3.854
    4.972.065.060
    23.377.065 (0,47%)144.967.567 (2,92%)
    R$ 359.539.259,70
    0,03%
    0,03%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    27/10/2026
    BAIXA
    2.666
    4.972.065.060
    23.214.302 (0,47%)163.323.513 (3,28%)
    R$ 339.160.952,22
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    0,09%
    1%
    1%
    26/10/2026
    BAIXA
    1.380
    4.972.065.060
    26.728.516 (0,54%)146.219.647 (2,94%)
    R$ 625.179.989,24
    0,04%
    0,04%
    0,09%
    0,09%
    1%
    1%
    9.413
    24.860.325.300
    110.435.688603.402.891
    R$ 1.859.437.548,25
    0,06%
    0,06%
    0,09%
    0,09%
    0,65%
    0,65%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    09/12/2025 18:32
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 09:00
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    28/10/2026 18:30
    28/10/2026 18:54
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/10/2026
    13/10/2026 18:14
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/10/2026 12:30
    08/10/2026 19:50
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    07/10/2026
    07/10/2026 19:31
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    22/09/2026
    22/09/2026 17:27
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    17/09/2026 12:30
    17/09/2026 19:21
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/09/2026
    15/09/2026 18:12
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    02/09/2026
    02/09/2026 19:36
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    B3SA3 - B3
    MÍNIMO
    B3SA3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 13,48
    R$ 12,82R$ 23,71
    6,7%
    3,42%4,48%
    11,53%
    -29,05% -3,63%
    0,94
    12,763,64
    R$ 1.685.807.043,11
    R$ 18.704.963.000,00
    56
    Ação B3SA3
    PDTC3 - Padtec
    ALTO
    PDTC3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 1,55
    R$ 0,97R$ 2,08
     
    0,8% 
    59,79%
    -2,52% -55,84%
    1,14
    16,910,88
    R$ 156.284,63
    R$ 140.739.000,00
    23
    Ação PDTC3
    PPLA11 - PPLA Participations
    MOD. ALTO
    PPLA11
    Serviços Financeiros ...
    R$ 50,00
    R$ 36,00R$ 131,94
     
     0%
    -59,33%
    38,89% -72,01%
    0,36
    -104,23 
    R$ 22.795,24
    R$ 10.000,00
    23
    Ação PPLA11
    2,23%
    1,41%1,49%
    4%
    2,44%-43,83%
    0,81
    -24,851,51
    R$ 561.995.374,33
    R$ 6.281.904.000,00
    34
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
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