UGPA3 - Ultrapar

A Ultrapar é uma das mais importantes empresas do Brasil, atuando nos setores de distribuição de combustíveis e químicos, além de varejo por meio de postos Ipiranga e lojas de conveniência. Com sua forte presença no mercado, a Ultrapar se destaca pela diversificação de seus negócios, incluindo a Ultracargo, que opera no armazenamento de líquidos, e a Oxiteno, que produz produtos químicos. Seus diferenciais competitivos são a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, inovação constante e uma sólida infraestrutura logística, o que garante uma vantagem significativa em um setor altamente competitivo. Com robustez financeira e um modelo de negócios resiliente, a Ultrapar se posiciona como uma referência no mercado brasileiro, adaptando-se às demandas e tendências do consumidor.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 25,10
Mín: R$ 15,65 / Máx: R$ 30,69
Média: R$ 22,92
Valorização Mês
-13,51%
Setor: -13,7%
Segmento: -13,7%
Valorização Ano
56,48%
Setor: -5,54%
Segmento: -5,54%
P/L
9,06
Setor: 8,27
Segmento: 8,27
Preço / P. Médio
1,2
Setor: 0,85
Segmento: 0,85
DY A.
5,18%
DY Projetado: 4,82%
Segmento: 5,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 58,51 cotas na Ação UGPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.544,76 (54,48% ), sendo deste valor, R$ 468,70 (46,87% ) referente à valorização da Ação e R$ 76,07 (7,61% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.256.439/0001-39
R$ 165.814.115,56
Volume 30d: 6.287.875Volume 1a: 6.157.698
R$ 16.470.356.000,00
R$ 27.025.883.924,06
R$ 41.971.349.812,30
Website:
http://www.ultra.com.br/
Medo Ganância
53% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 30,26 (20,55% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 10,82 (-56,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de UGPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de UGPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,5% | 6,75% | 9,39% | 11,66% | 12,93% | 19,12% | 19,75% | 21,86%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,5%
  • Calculando status valorização atual UGPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -9,39%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,81%
    • UGPA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 25,10
    • Valor Médio: R$ 21,00
    • UGPA3 está a uma distancia de -19,54% gerando uma força de distancia de -0,2
  • Força atual: -0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de UGPA3: 4,82%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,33%
    • Dy Médio de UGPA3 em 5 anos: 3,45%
    • UGPA3 está a uma distancia de -9,53% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,05
    • UGPA3 está a uma distancia de 39,71% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,2
    • UGPA3 gerou força de distancia de DY de 0,15
  • Força atual: -0,04
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 914.158.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 534.460.285,71
    • UGPA3 está a uma distancia de 71,04% gerando uma força de distancia de 0,71
  • Força atual: 0,67
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,67
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,5%
    • Valorização Quadrimestral: 0,67 * 13,5% = 8,99%
  • Simulando valorização de UGPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -9,39%
    • Valorização quadrimestre: 8,99%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,5%
    • Cotação Atual: R$ 25,10
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-5,63%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (3,6%)
      • Resultado: -2,04%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,81%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (5,39%)
      • Resultado: 4,58%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,92%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (7,19%)
      • Resultado: 8,11%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 10,65%, UGPA3 valerá R$ 27,77 após um ano
  • O valor de UGPA3 para o próximo ano ficou em R$ 27,77 o que da uma valorização de 10,65%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    UGPA3SetorSegmentoUGPA3
    Preço / P. Médio1,20,850,851,270,871,14
    DY A.5,18%5,51%5,51%--9,53%--
    % Payout46,93%39,63%39,63%--76,81%--
    P/VP1,651,191,191,821,311,75
    P/L9,068,278,2732,68,0610,51
    LPA2,77-28,44-28,440,822,282,26
    VPA14,6916,3716,3714,6914,0413,59
    PSR0,190,720,720,810,140,2
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 25,10R$ 26,70R$ 18,37R$ 23,80
    DPAR$ 1,30--R$ 1,75--
    ROE18,87%5,58%16,23%16,66%
    ROIC13,05%7,29%10,78%12,4%
    ROA6,16%--5,15%6,39%
    Margem Líquida2,12%2,49%1,79%1,89%
    Margem Bruta7,13%8,64%6,57%7,26%
    Margem Ebit4,11%4,93%3,5%3,7%
    Margem Ebitda5,32%6,52%4,61%4,61%
    EV/Ebitda5,4112,445,386,13
    EV/Ebit716,467,097,63
    P/Ebitda3,6112,443,124,31
    P/Ebit4,6716,464,115,37
    P/Ativo0,56--0,420,67
    P/Cap. Giro5,01--4,335,73
    P/Ativo Circ. Liq.3,37--2,84,78
    Giro Ativos2,9--2,883,37
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,85--0,950,74
    Dívida Líquida / Ebitda1,8--2,261,81
    Dívida Líquida / Ebit2,33--2,972,26
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido1,29--1,391,04
    Patrimônio / Ativos0,33--0,320,38
    Passivos / Ativos0,63--0,640,6
    Liquidez Corrente1,67--1,621,53
    CAGR Receitas (5 anos)4,45%-19,65%11,87%8,37%
    CAGR Lucros (5 anos)20,69%0,68%22,34%44,36%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 40%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 40%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    UGPA3 apresentou uma distribuição de R$ 1,30 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,18% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,51%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,51%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,45%.

    UGPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 46,9% está em linha com o payout médio histórico de 43,63%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 43,63%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,82%, com distribuição em torno de R$ 1,21 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,12. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,10 e R$ 10,08, respectivamente.

    Dividendos
    5,18%
    Setor: 5,51%Segmento: 5,51%
    DY Médio (5a):
    3,45%
    Setor: 7,05%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    43,63%
    R$ 1,30
    R$ 1,21
    4,82%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para UGPA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 4,82%R$ 30,25R$ 20,16R$ 15,12R$ 12,10R$ 10,08R$ 8,64
    Dy 1a 5,18%R$ 32,50R$ 21,67R$ 16,25R$ 13,00R$ 10,83R$ 9,29
    Dy 5a 3,45%R$ 21,65R$ 14,43R$ 10,82R$ 8,66R$ 7,22R$ 6,19
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/12/2025
    16/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    4,53%
    21/08/2025
    29/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    1,69%
    06/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,450164000
    R$ 0,45016400
    2,81%
    18/08/2023
    18/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,250000000
    R$ 0,25000000
    1,37%
    24/02/2023
    24/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,74%
    24/05/2022
    24/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,412500000
    R$ 0,41250000
    3,04%
    04/03/2022
    04/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,170400000
    R$ 0,17040000
    1,22%
    R$ 2,683064000
    R$ 2,68306400
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de UGPA3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    1.115.849.873
    Ordinários: 1.115.849.873
    Free Float:
    95,71% (1.067.930.953)
    Ordinários: 1.067.930.953
    Fora de Circulação:
    4,29% (47.918.920)
    Ordinários: 47.918.920A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 47.082.554
    Cotistas:
    30.608
    PF: 29.246PJ: 334I. Institucional: 1.028
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    647.692.131
    58%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    30/12/2025
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    47.082.554
    4%
    1.115.849.873
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.115.507.182
    Ordinários: 1.115.507.182
    Free Float:
    95,73% (1.067.870.496)
    Ordinários: 1.067.870.496
    Fora de Circulação:
    4,27% (47.636.686)
    Ordinários: 47.636.686A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 47.143.051
    Cotistas:
    31.489
    PF: 29.338PJ: 684I. Institucional: 1.467
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    591.290.482
    53%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    30/12/2025
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    47.143.051
    4%
    1.115.849.873
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.115.507.182
    Ordinários: 1.115.507.182
    Free Float:
    97,63% (1.089.082.981)
    Ordinários: 1.089.082.981
    Fora de Circulação:
    2,37% (26.424.201)
    Ordinários: 26.424.201A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 33.366.910
    Cotistas:
    31.489
    PF: 29.338PJ: 684I. Institucional: 1.467
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    604.723.932
    54%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    04/05/2023
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    33.366.910
    3%
    1.115.507.182
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.115.404.268
    Ordinários: 1.115.404.268
    Free Float:
    97,47% (1.087.228.062)
    Ordinários: 1.087.228.062
    Fora de Circulação:
    2,53% (28.176.206)
    Ordinários: 28.176.206A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 25.705.705
    Cotistas:
    37.346
    PF: 34.995PJ: 829I. Institucional: 1.522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    612.282.223
    55%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    04/05/2023
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    25.705.705
    2%
    1.115.404.268
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.115.204.291
    Ordinários: 1.115.204.291
    Free Float:
    97,4% (1.086.261.994)
    Ordinários: 1.086.261.994
    Fora de Circulação:
    2,6% (28.942.297)
    Ordinários: 28.942.297A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 26.147.664
    Cotistas:
    37.346
    PF: 34.995PJ: 829I. Institucional: 1.522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    611.640.287
    55%
    31/08/2021
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    11/05/2018
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    26.147.664
    2%
    1.115.204.291
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 145.791.848.000,00R$ 36.751.570.000,00R$ 142.369.540.000,00R$ 133.498.913.000,00R$ 126.048.701.000,00R$ 143.634.708.000,00
    CustosR$ -135.400.700.000,00R$ -33.577.632.000,00R$ -133.010.699.000,00R$ -123.811.893.000,00R$ -116.730.469.000,00R$ -136.276.257.000,00
    Lucro BrutoR$ 10.391.148.000,00R$ 3.173.938.000,00R$ 9.358.841.000,00R$ 9.687.020.000,00R$ 9.318.232.000,00R$ 7.358.451.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -4.392.022.000,00R$ -1.363.053.000,00R$ -4.379.578.000,00R$ -4.743.569.000,00R$ -4.740.407.000,00R$ -4.009.518.000,00
    EBITDAR$ 7.760.159.000,00R$ 2.395.315.000,00R$ 6.565.426.000,00R$ 6.156.184.000,00R$ 5.732.619.000,00R$ 4.369.593.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 1.761.033.000,00R$ 584.430.000,00R$ 1.586.163.000,00R$ 1.212.733.000,00R$ 1.154.794.000,00R$ 1.020.660.000,00
    EbitR$ 5.999.126.000,00R$ 1.810.885.000,00R$ 4.979.263.000,00R$ 4.943.451.000,00R$ 4.577.825.000,00R$ 3.348.933.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -1.385.848.000,00R$ -398.463.000,00R$ -1.167.354.000,00R$ -931.934.000,00R$ -999.130.000,00R$ -1.469.208.000,00
    ImpostosR$ -1.314.084.000,00R$ -498.264.000,00R$ -1.063.689.000,00R$ -1.485.617.000,00R$ -1.060.942.000,00R$ -341.514.000,00
    Lucro LíquidoR$ 3.092.882.000,00R$ 914.158.000,00R$ 2.541.908.000,00R$ 2.525.900.000,00R$ 2.517.753.000,00R$ 1.840.069.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 2.996.581.000,00R$ 875.574.000,00R$ 2.453.853.000,00R$ 2.362.740.000,00R$ 2.439.795.000,00R$ 1.800.839.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 96.301.000,00R$ 38.584.000,00R$ 88.055.000,00R$ 163.160.000,00R$ 77.958.000,00R$ 39.230.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Ultrapar (UGPA3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 13.963.518.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 5.999.126.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,33, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,33 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 16.470.356.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 48.177.650.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 31.707.294.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 21.122.044.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 13.963.518.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 7.158.526.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 21.122.044.000,00R$ 21.122.044.000,00R$ 15.038.157.000,00R$ 14.429.889.000,00R$ 13.384.018.000,00R$ 17.133.737.000,00
    DisponibilidadeR$ 7.158.526.000,00R$ 7.158.526.000,00R$ 2.737.418.000,00R$ 4.057.012.000,00R$ 4.620.065.000,00R$ 3.189.099.000,00
    Dívida LíquidaR$ 13.963.518.000,00R$ 13.963.518.000,00R$ 12.300.739.000,00R$ 10.372.877.000,00R$ 8.763.953.000,00R$ 13.944.638.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 16.387.743.000,00R$ 16.470.356.000,00R$ 15.195.537.000,00R$ 13.828.224.000,00R$ 11.891.864.000,00R$ 10.542.239.000,00
    Passivo ExigívelR$ 31.707.294.000,00R$ 31.707.294.000,00R$ 21.864.191.000,00R$ 22.237.669.000,00R$ 21.438.488.000,00R$ 26.673.072.000,00
    Ativo TotalR$ 50.217.114.000,00R$ 50.217.114.000,00R$ 37.754.597.000,00R$ 36.613.453.000,00R$ 33.808.035.000,00R$ 37.660.391.000,00
    Ativo CirculanteR$ 20.795.561.000,00R$ 20.795.561.000,00R$ 14.574.123.000,00R$ 16.574.897.000,00R$ 15.479.845.000,00R$ 23.076.959.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 3.860.512.000,00R$ 3.860.512.000,00R$ 1.436.088.000,00R$ 3.747.552.000,00R$ 4.361.814.000,00R$ 2.252.526.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 3.298.014.000,00R$ 3.298.014.000,00R$ 1.301.330.000,00R$ 309.460.000,00R$ 258.251.000,00R$ 936.573.000,00
    Contas a ReceberR$ 5.212.373.000,00R$ 5.212.373.000,00R$ 4.374.253.000,00R$ 5.493.901.000,00R$ 4.622.238.000,00R$ 4.520.197.000,00
    EstoquesR$ 4.545.786.000,00R$ 4.545.786.000,00R$ 4.134.837.000,00R$ 4.371.941.000,00R$ 3.782.549.000,00R$ 4.242.281.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 2.182.455.000,00R$ 2.182.455.000,00R$ 2.130.139.000,00R$ 1.688.186.000,00R$ 1.609.352.000,00R$ 1.301.556.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 233.198.000,00R$ 233.198.000,00R$ 202.194.000,00R$ 184.704.000,00R$ 173.055.000,00R$ 148.984.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 1.463.223.000,00R$ 1.463.223.000,00R$ 995.282.000,00R$ 779.153.000,00R$ 672.586.000,00R$ 9.674.842.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 29.421.553.000,00R$ 29.421.553.000,00R$ 23.180.474.000,00R$ 20.038.556.000,00R$ 18.328.190.000,00R$ 14.583.432.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 11.359.395.000,00R$ 11.359.395.000,00R$ 10.187.396.000,00R$ 9.684.060.000,00R$ 8.356.161.000,00R$ 5.499.003.000,00
    InvestimentosR$ 654.365.000,00R$ 654.365.000,00R$ 2.024.525.000,00R$ 316.185.000,00R$ 118.315.000,00R$ 94.368.000,00
    ImobilizadoR$ 13.986.380.000,00R$ 13.986.380.000,00R$ 8.894.776.000,00R$ 8.166.228.000,00R$ 7.785.439.000,00R$ 7.329.288.000,00
    IntangívelR$ 3.421.413.000,00R$ 3.421.413.000,00R$ 2.073.777.000,00R$ 1.872.083.000,00R$ 2.068.275.000,00R$ 1.660.773.000,00
    Passivo TotalR$ 50.217.114.000,00R$ 50.217.114.000,00R$ 37.754.597.000,00R$ 36.613.453.000,00R$ 33.808.035.000,00R$ 37.660.391.000,00
    Passivo CirculanteR$ 12.479.454.000,00R$ 12.479.454.000,00R$ 8.299.316.000,00R$ 9.881.355.000,00R$ 8.270.957.000,00R$ 13.496.305.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 462.480.000,00R$ 462.480.000,00R$ 370.601.000,00R$ 348.877.000,00R$ 330.689.000,00R$ 267.579.000,00
    FornecedoresR$ 4.462.711.000,00R$ 4.462.711.000,00R$ 3.533.665.000,00R$ 4.381.847.000,00R$ 4.630.662.000,00R$ 5.324.191.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 749.465.000,00R$ 749.465.000,00R$ 329.059.000,00R$ 251.015.000,00R$ 364.188.000,00R$ 331.425.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 4.667.843.000,00R$ 4.667.843.000,00R$ 2.901.421.000,00R$ 4.087.329.000,00R$ 2.018.643.000,00R$ 5.206.306.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 2.062.598.000,00R$ 2.062.598.000,00R$ 1.089.195.000,00R$ 724.242.000,00R$ 833.701.000,00R$ 294.833.000,00
    ProvisõesR$ 74.357.000,00R$ 74.357.000,00R$ 75.375.000,00R$ 88.045.000,00R$ 93.074.000,00R$ 61.611.000,00
    Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e DescontinuadosR$ 472.243.000,00--R$ 472.243.000,00----R$ 2.010.360.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 19.227.840.000,00R$ 19.227.840.000,00R$ 13.564.875.000,00R$ 12.356.314.000,00R$ 13.167.531.000,00R$ 13.176.767.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 16.454.201.000,00R$ 16.454.201.000,00R$ 12.136.736.000,00R$ 10.342.560.000,00R$ 11.365.375.000,00R$ 11.927.431.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.360.338.000,00R$ 1.360.338.000,00R$ 421.114.000,00R$ 411.691.000,00R$ 445.204.000,00R$ 109.934.000,00
    Tributos DiferidosR$ 664.588.000,00R$ 664.588.000,00R$ 143.134.000,00R$ 25.698.000,00R$ 718.000,00R$ 290.000,00
    ProvisõesR$ 748.713.000,00R$ 748.713.000,00R$ 863.891.000,00R$ 1.576.365.000,00R$ 1.356.234.000,00R$ 1.139.112.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 18.509.820.000,00R$ 18.509.820.000,00R$ 15.890.406.000,00R$ 14.375.784.000,00R$ 12.369.547.000,00R$ 10.987.319.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 7.987.100.000,00R$ 7.987.100.000,00R$ 6.621.752.000,00R$ 6.621.752.000,00R$ 5.171.752.000,00R$ 5.171.752.000,00
    Reservas de CapitalR$ 780.271.000,00R$ 780.271.000,00R$ 736.579.000,00R$ 689.325.000,00R$ 649.298.000,00R$ 635.962.000,00
    Reservas de ReavaliaçãoR$ 3.476.000,00R$ 3.476.000,00R$ 3.586.000,00R$ 3.758.000,00R$ 3.931.000,00R$ 4.108.000,00
    Reservas de LucrosR$ 6.840.915.000,00R$ 6.840.915.000,00R$ 7.276.401.000,00R$ 5.919.529.000,00R$ 5.631.464.000,00R$ 4.377.984.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 879.502.000,00R$ 879.502.000,00R$ 332.846.000,00R$ 431.528.000,00R$ 261.970.000,00R$ 452.177.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 150.394.000,00R$ 150.394.000,00R$ 224.373.000,00R$ 162.332.000,00R$ 173.449.000,00R$ -187.745.000,00
    Ajustes Acumulados de ConversãoR$ 88.001.000,00--------R$ 88.001.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ -171.302.000,00R$ -171.302.000,00R$ -27.079.000,00----R$ 181.182.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 2.039.464.000,00R$ 2.039.464.000,00R$ 694.869.000,00R$ 547.560.000,00R$ 477.683.000,00R$ 445.080.000,00
    Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 5,23) do Preço médio: R$ 25,10
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 165.814.115,56
    Tendência de valorização acima de -10%: 11,06%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 16.470.356.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 10.542.239.000,00): R$ 16.470.356.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 14.283.802.000,00): R$ 16.470.356.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,33 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 27,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 11,06%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,2
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 4,82%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -2,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 11,06%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,2
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 4,82%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    09/12/2025 09:00
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    17/06/2026 10:00
    17/06/2026 19:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    17/06/2026
    17/06/2026 19:31
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    02/06/2026
    02/06/2026 08:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    07/05/2026
    07/05/2026 09:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/05/2026 10:00
    06/05/2026 18:51
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 14:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 14:10
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    28/04/2026
    28/04/2026 21:14
    1
    Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
    -
    -
    Abrir documento
    28/04/2026
    28/04/2026 21:17
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,94
    R$ 6,09R$ 10,78
    R$ 8,35
    R$ 5,31
    1,39
    16,35
    2,07
    0,98%
    0,92%0,98%
    56,26%
    -1,58% 48,54%
    R$ 6.607.223,35
    R$ 1.003.369.000,00
    104
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,18
    R$ 9,91R$ 15,79
    R$ 12,33
    R$ 19,26
    0,69
    5,59
    0,66
    13,41%
    6,18%7,78%
    -26,96%
    -16,49% -4,71%
    R$ 28.182.049,17
    R$ 4.195.990.000,00
    49
    Ação RECV3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 25,10
    R$ 15,65R$ 30,69
    R$ 22,92
    R$ 18,75
    1,2
    9,06
    1,65
    5,18%
    3,45%4,82%
    56,48%
    -13,51% 11,06%
    R$ 165.814.115,56
    R$ 16.470.356.000,00
    33,2
    Ação UGPA3
    VBBR3 - Vibra Energia
    BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 28,80
    R$ 19,99R$ 34,20
    R$ 26,61
    R$ 21,63
    1,22
    11,54
    1,65
    3,8%
    4,89%5,28%
    39,82%
    -13,62% 10,7%
    R$ 266.030.119,13
    R$ 21.729.000.000,00
    32,1
    Ação VBBR3
    PETR4 - Petrobras
    REGULAR
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 38,79
    R$ 29,45R$ 49,78
    R$ 36,10
    R$ 33,08
    1,08
    4,63
    1,19
    7,68%
    27,57%12,46%
    28,52%
    -11,56% -2,92%
    R$ 1.928.479.106,82
    R$ 445.189.000.000,00
    18,3
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    REGULAR
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 43,34
    R$ 31,17R$ 54,87
    R$ 39,18
    R$ 35,79
    1,11
    5,17
    1,31
    6,87%
    22,28%10,59%
    30,42%
    -11,45% -5,71%
    R$ 531.204.272,96
    R$ 445.189.000.000,00
    4,5
    Ação PETR3
    PRIO3 - Petrorio
    REGULAR
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 57,20
    R$ 34,20R$ 72,09
    R$ 48,10
    R$ 38,05
    1,28
    19,27
    1,91
     
    0,06%0,06%
    31,31%
    -16,65% -5,77%
    R$ 550.968.192,02
    R$ 26.630.573.000,00
    -34,1
    Ação PRIO3
    ALTO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 18,99
    R$ 13,41R$ 21,77
    R$ 17,94
    R$ 19,47
    0,98
    37,97
    0,73
    0,65%
    0,61%0,65%
    -5,98%
    -3,85% -27,52%
    R$ 156.357.906,45
    R$ 11.410.044.000,00
    -69,3
    Ação BRAV3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,03
    R$ 1,03R$ 2,80
    R$ 2,12
    R$ 3,45
    0,33
     
    0,29
     
     0%
    -61,42%
    -27,97% -30,9%
    R$ 0,00
    R$ -10.183.329.000,00
    -92,4
    Ação OSXB3
    CSAN3 - Cosan
    M. ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,49
    R$ 3,27R$ 8,00
    R$ 5,71
    R$ 14,43
    0,44
    -1,44
    2,18
     
    2,24%0%
    -52,06%
    -19,21% -37,4%
    R$ 170.284.058,88
    R$ 3.493.749.000,00
    -97,8
    Ação CSAN3
    0,97
    10,81
    1,36
    3,86%
    6,82%4,26%
    9,64%
    -13,59%-4,46%
    R$ 380.392.704,43
    R$ 96.512.775.200,00
    -5,3
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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