VBBR3 - Vibra Energia

A Vibra Energia é uma das principais empresas do setor de energia do Brasil, especializada na comercialização e distribuição de combustíveis, além de atuar na logística de bioenergia. Com uma vasta rede de postos de combustíveis e operações de distribuição, a empresa se destaca pela sua inovação e compromisso com a sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas que atendem tanto o mercado varejista quanto o consumidor final. A Vibra investe constantemente em tecnologias para otimizar suas operações, garantindo eficiência e redução de custos. A robustez financeira da companhia, combinada com sua posição estratégica em um setor em constante crescimento, a torna uma opção atrativa para investidores interessados em energia e commodities no Brasil.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 28,80
Mín: R$ 19,99 / Máx: R$ 34,20
Média: R$ 26,61
Valorização Mês
-13,62%
Setor: -13,7%
Segmento: -13,7%
Valorização Ano
39,82%
Setor: -5,54%
Segmento: -5,54%
P/L
11,54
Setor: 8,27
Segmento: 8,27
Preço / P. Médio
1,22
Setor: 0,85
Segmento: 0,85
DY A.
3,8%
DY Projetado: 5,28%
Segmento: 5,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 46,66 cotas na Ação VBBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.554,76 (55,48% ), sendo deste valor, R$ 343,91 (34,39% ) referente à valorização da Ação e R$ 210,85 (21,09% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
34.274.233/0001-02
R$ 265.739.948,10
Volume 30d: 8.884.452Volume 1a: 11.597.968
R$ 21.729.000.000,00
R$ 34.938.126.928,65
R$ 52.670.629.692,80
Website:
http://www.br.com.br/
Medo Ganância
15% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 31,54 (9,53% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 17,60 (-38,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VBBR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VBBR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,08% | 8,14% | 10,95% | 13,14% | 13,79% | 16,59% | 18,81% | 19,04%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,57%
  • Calculando status valorização atual VBBR3
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,14%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,62%
    • VBBR3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 28,80
    • Valor Médio: R$ 23,62
    • VBBR3 está a uma distancia de -21,94% gerando uma força de distancia de -0,22
  • Força atual: -0,22
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VBBR3: 5,28%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,33%
    • Dy Médio de VBBR3 em 5 anos: 4,89%
    • VBBR3 está a uma distancia de -0,87% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • VBBR3 está a uma distancia de 7,98% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,04
    • VBBR3 gerou força de distancia de DY de 0,04
  • Força atual: -0,18
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.613.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 893.285.714,29
    • VBBR3 está a uma distancia de 80,57% gerando uma força de distancia de 0,81
  • Força atual: 0,62
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,62
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,57%
    • Valorização Quadrimestral: 0,62 * 13,57% = 8,44%
  • Simulando valorização de VBBR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,14%
    • Valorização quadrimestre: 8,44%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,57%
    • Cotação Atual: R$ 28,80
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,88%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (3,37%)
      • Resultado: -1,51%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,6%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (5,06%)
      • Resultado: 4,46%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,89%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (6,75%)
      • Resultado: 7,64%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 10,59%, VBBR3 valerá R$ 31,85 após um ano
  • O valor de VBBR3 para o próximo ano ficou em R$ 31,85 o que da uma valorização de 10,59%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VBBR3SetorSegmentoVBBR3
    Preço / P. Médio1,220,850,851,270,951,14
    DY A.3,8%5,51%5,51%1,08%7,53%--
    % Payout43,74%39,63%39,63%24,52%95,8%--
    P/VP1,651,191,191,721,221,27
    P/L11,548,278,2722,6512,734,07
    LPA2,5-28,44-28,441,351,655,69
    VPA17,6916,3716,3717,6917,1918,22
    PSR0,180,720,720,760,130,15
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 28,80R$ 30,48R$ 21,01R$ 23,14
    DPAR$ 1,09R$ 0,33R$ 1,58--
    ROE14,11%7,61%9,6%31,23%
    ROIC9,95%8,22%7,93%18,84%
    ROA4,66%--3,25%12,99%
    Margem Líquida1,56%3,36%1,05%3,7%
    Margem Bruta5,18%6,41%4,88%4,78%
    Margem Ebit3,09%5,5%2,55%5,09%
    Margem Ebitda3,67%6,1%3,12%5,41%
    EV/Ebitda7,4712,477,593,89
    EV/Ebit8,8813,839,274,13
    P/Ebitda4,912,474,272,78
    P/Ebit5,8213,835,222,95
    P/Ativo0,54--0,410,53
    P/Cap. Giro4,29--2,922,73
    P/Ativo Circ. Liq.3,07--2,261,49
    Giro Ativos2,99--3,13,52
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,86--0,950,51
    Dívida Líquida / Ebitda2,58--3,321,11
    Dívida Líquida / Ebit3,06--4,051,18
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido1,1--1,131,02
    Patrimônio / Ativos0,33--0,340,42
    Passivos / Ativos0,66--0,660,58
    Liquidez Corrente1,77--1,953,04
    CAGR Receitas (5 anos)6,19%-18,08%18,33%12,65%
    CAGR Lucros (5 anos)5,12%-8,37%-12,71%23,56%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 25%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 12,5%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 12,5%
    Dezembro
    2 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    Nos últimos 12 meses, VBBR3 entregou cerca de R$ 1,09 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,8% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,51%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,51%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,89%.

    VBBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 43,82% abaixo do payout médio histórico de 60,9% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 60,9%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,28%, com distribuição em torno de R$ 1,52 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,01. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,21 e R$ 12,67, respectivamente.

    Dividendos
    3,8%
    Setor: 5,51%Segmento: 5,51%
    DY Médio (5a):
    4,89%
    Setor: 7,05%Segmento: 7,05%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    60,9%
    R$ 1,09
    R$ 1,52
    5,28%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VBBR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 5,28%R$ 38,02R$ 25,34R$ 19,01R$ 15,21R$ 12,67R$ 10,86
    Dy 1a 3,8%R$ 27,36R$ 18,24R$ 13,68R$ 10,94R$ 9,12R$ 7,82
    Dy 5a 4,89%R$ 35,21R$ 23,47R$ 17,60R$ 14,08R$ 11,74R$ 10,06
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/03/2026
    15/09/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,329995000
    R$ 0,32999500
    1,05%
    25/11/2025
    16/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,763449000
    R$ 0,76344900
    2,86%
    21/03/2025
    27/02/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,314039000
    R$ 0,31403900
    1,77%
    16/04/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,504353000
    R$ 0,50435300
    2,74%
    25/11/2025
    25/11/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 3,75514800 (+1 Cota para cada 7 possuídas)
    ≈ R$ 3,75514800 (+1 Cota para cada 7 possuídas)
    14,06%
    22/12/2023
    29/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,403600000
    R$ 0,40360000
    1,79%
    21/09/2023
    29/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,429100000
    R$ 0,42910000
    2,2%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,403600000
    R$ 0,40360000
    1,81%
    22/09/2023
    22/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,429100000
    R$ 0,42910000
    2,29%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,390200000
    R$ 0,39020000
    2,54%
    22/09/2022
    22/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,348900000
    R$ 0,34890000
    1,83%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,117100000
    R$ 0,11710000
    0,55%
    R$ 11,543676000
    R$ 8,18858351
    Exibindo 12 registros
    Lista completa dos dividendos de VBBR3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    1.198.563.531
    Ordinários: 1.198.563.531
    Free Float:
    99,63% (1.194.079.963)
    Ordinários: 1.194.079.963
    Fora de Circulação:
    0,37% (4.483.568)
    Ordinários: 4.483.568A. Acionista: 215.035.700Tesouraria: 2.390.416
    Cotistas:
    54.041
    PF: 53.436PJ: 219I. Institucional: 386
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    861.059.322
    72%
    30/07/2025
    NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
    149.803.885
    13%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    62.816.715
    5%
    12/07/2021
    BLACKROCK, INC.
    62.565.016
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    59.928.177
    5%
     
    Ações Tesouraria
    2.390.416
    0%
    1.198.563.531
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.198.563.531
    Ordinários: 1.198.563.531
    Free Float:
    99,45% (1.192.004.780)
    Ordinários: 1.192.004.780
    Fora de Circulação:
    0,55% (6.558.751)
    Ordinários: 6.558.751A. Acionista: 215.035.700Tesouraria: 6.006.773
    Cotistas:
    72.661
    PF: 72.031PJ: 306I. Institucional: 324
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    737.635.003
    62%
    30/07/2025
    NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
    149.803.885
    13%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    69.025.274
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    62.816.715
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    62.565.016
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    59.928.177
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    50.783.137
    4%
     
    Ações Tesouraria
    6.006.773
    1%
    1.198.563.980
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.119.000.000
    Ordinários: 1.119.000.000
    Free Float:
    99,55% (1.113.939.036)
    Ordinários: 1.113.939.036
    Fora de Circulação:
    0,45% (5.060.964)
    Ordinários: 5.060.964A. Acionista: 215.035.700Tesouraria: 4.489.080
    Cotistas:
    87.359
    PF: 85.864PJ: 583I. Institucional: 912
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    736.789.655
    66%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    92.850.900
    8%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    64.448.795
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    58.650.833
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    55.951.711
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    47.407.905
    4%
     
    Ações Tesouraria
    4.489.080
    0%
    1.119.000.000
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.119.000.000
    Ordinários: 1.119.000.000
    Free Float:
    99,61% (1.114.613.709)
    Ordinários: 1.114.613.709
    Fora de Circulação:
    0,39% (4.386.291)
    Ordinários: 4.386.291A. Acionista: 215.035.700Tesouraria: 3.885.323
    Cotistas:
    75.993
    PF: 74.571PJ: 426I. Institucional: 996
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    783.017.023
    70%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    99.949.500
    9%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    66.304.995
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    58.650.833
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    48.781.205
    4%
     
    Ações Tesouraria
    3.885.323
    0%
    1.119.000.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    1.165.000.000
    Ordinários: 1.165.000.000
    Free Float:
    95,66% (1.114.442.976)
    Ordinários: 1.114.442.976
    Fora de Circulação:
    4,34% (50.557.024)
    Ordinários: 50.557.024A. Acionista: 176.178.600Tesouraria: 50.096.500
    Cotistas:
    71.180
    PF: 69.596PJ: 433I. Institucional: 1.151
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    880.313.779
    76%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    99.949.500
    9%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
     
    Ações Tesouraria
    50.096.500
    4%
    27/10/2020
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    42.682.839
    4%
    27/10/2021
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    33.546.261
    3%
    1.165.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 192.220.000.000,00R$ 48.004.000.000,00R$ 189.075.000.000,00R$ 172.272.000.000,00R$ 162.947.000.000,00R$ 181.446.000.000,00
    CustosR$ -182.263.000.000,00R$ -44.925.000.000,00R$ -179.857.000.000,00R$ -164.031.000.000,00R$ -154.586.000.000,00R$ -173.957.000.000,00
    Lucro BrutoR$ 9.957.000.000,00R$ 3.079.000.000,00R$ 9.218.000.000,00R$ 8.241.000.000,00R$ 8.361.000.000,00R$ 7.489.000.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -4.024.000.000,00R$ -438.000.000,00R$ -4.392.000.000,00R$ 528.000.000,00R$ -818.000.000,00R$ -3.528.000.000,00
    EBITDAR$ 7.048.000.000,00R$ 2.930.000.000,00R$ 5.894.000.000,00R$ 9.323.000.000,00R$ 8.097.000.000,00R$ 4.514.000.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 1.115.000.000,00R$ 289.000.000,00R$ 1.068.000.000,00R$ 554.000.000,00R$ 554.000.000,00R$ 553.000.000,00
    EbitR$ 5.933.000.000,00R$ 2.641.000.000,00R$ 4.826.000.000,00R$ 8.769.000.000,00R$ 7.543.000.000,00R$ 3.961.000.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -2.284.000.000,00R$ -581.000.000,00R$ -2.374.000.000,00R$ -231.000.000,00R$ -1.084.000.000,00R$ -2.031.000.000,00
    ImpostosR$ -658.000.000,00R$ -447.000.000,00R$ -473.000.000,00R$ -2.171.000.000,00R$ -1.693.000.000,00R$ -393.000.000,00
    Lucro LíquidoR$ 2.991.000.000,00R$ 1.613.000.000,00R$ 1.979.000.000,00R$ 6.367.000.000,00R$ 4.766.000.000,00R$ 1.537.000.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 3.006.000.000,00R$ 1.617.000.000,00R$ 2.004.000.000,00R$ 6.367.000.000,00R$ 4.766.000.000,00R$ 1.537.000.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ -15.000.000,00R$ -4.000.000,00R$ -25.000.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
      
      
    A análise do endividamento de Vibra Energia (VBBR3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 18.152.000.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 5.933.000.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,06, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,06 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 21.729.000.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 64.113.000.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 42.384.000.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 23.259.000.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 18.152.000.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 5.107.000.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 23.259.000.000,00R$ 23.259.000.000,00R$ 26.350.000.000,00R$ 15.647.000.000,00R$ 17.268.000.000,00R$ 13.900.000.000,00
    DisponibilidadeR$ 5.107.000.000,00R$ 5.107.000.000,00R$ 5.473.000.000,00R$ 5.476.000.000,00R$ 5.816.000.000,00R$ 4.309.000.000,00
    Dívida LíquidaR$ 18.152.000.000,00R$ 18.152.000.000,00R$ 20.877.000.000,00R$ 10.171.000.000,00R$ 11.452.000.000,00R$ 9.591.000.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 21.201.000.000,00R$ 21.729.000.000,00R$ 20.557.000.000,00R$ 16.556.000.000,00R$ 12.695.000.000,00R$ 12.582.000.000,00
    Passivo ExigívelR$ 42.384.000.000,00R$ 42.384.000.000,00R$ 41.230.000.000,00R$ 26.602.000.000,00R$ 27.534.000.000,00R$ 24.270.000.000,00
    Ativo TotalR$ 64.225.000.000,00R$ 64.225.000.000,00R$ 62.234.000.000,00R$ 43.158.000.000,00R$ 40.229.000.000,00R$ 36.852.000.000,00
    Ativo CirculanteR$ 25.829.000.000,00R$ 25.829.000.000,00R$ 25.968.000.000,00R$ 23.079.000.000,00R$ 21.543.000.000,00R$ 18.964.000.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 5.107.000.000,00R$ 5.107.000.000,00R$ 5.473.000.000,00R$ 5.476.000.000,00R$ 5.816.000.000,00R$ 4.309.000.000,00
    Contas a ReceberR$ 7.477.000.000,00R$ 7.477.000.000,00R$ 6.121.000.000,00R$ 6.043.000.000,00R$ 6.142.000.000,00R$ 5.589.000.000,00
    EstoquesR$ 6.453.000.000,00R$ 6.453.000.000,00R$ 6.546.000.000,00R$ 7.108.000.000,00R$ 5.571.000.000,00R$ 6.176.000.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 2.636.000.000,00R$ 2.636.000.000,00R$ 2.888.000.000,00R$ 3.152.000.000,00R$ 2.651.000.000,00R$ 1.397.000.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 141.000.000,00R$ 141.000.000,00R$ 146.000.000,00R$ 109.000.000,00R$ 111.000.000,00R$ 124.000.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 4.015.000.000,00R$ 4.015.000.000,00R$ 4.794.000.000,00R$ 1.191.000.000,00R$ 1.252.000.000,00R$ 1.369.000.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 38.396.000.000,00R$ 38.396.000.000,00R$ 36.266.000.000,00R$ 20.079.000.000,00R$ 18.686.000.000,00R$ 17.888.000.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 17.350.000.000,00R$ 17.350.000.000,00R$ 14.294.000.000,00R$ 7.323.000.000,00R$ 5.835.000.000,00R$ 5.686.000.000,00
    InvestimentosR$ 1.453.000.000,00R$ 1.453.000.000,00R$ 1.865.000.000,00R$ 4.440.000.000,00R$ 4.981.000.000,00R$ 4.824.000.000,00
    ImobilizadoR$ 15.262.000.000,00R$ 15.262.000.000,00R$ 14.816.000.000,00R$ 6.932.000.000,00R$ 6.912.000.000,00R$ 6.740.000.000,00
    IntangívelR$ 4.331.000.000,00R$ 4.331.000.000,00R$ 5.291.000.000,00R$ 1.384.000.000,00R$ 958.000.000,00R$ 638.000.000,00
    Passivo TotalR$ 64.225.000.000,00R$ 64.225.000.000,00R$ 62.234.000.000,00R$ 43.158.000.000,00R$ 40.229.000.000,00R$ 36.852.000.000,00
    Passivo CirculanteR$ 14.600.000.000,00R$ 14.600.000.000,00R$ 13.374.000.000,00R$ 10.490.000.000,00R$ 8.379.000.000,00R$ 8.829.000.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 329.000.000,00R$ 329.000.000,00R$ 293.000.000,00R$ 216.000.000,00R$ 260.000.000,00R$ 181.000.000,00
    FornecedoresR$ 5.925.000.000,00R$ 5.925.000.000,00R$ 2.919.000.000,00R$ 4.354.000.000,00R$ 4.196.000.000,00R$ 3.926.000.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 505.000.000,00R$ 505.000.000,00R$ 76.000.000,00R$ 421.000.000,00R$ 4.000.000,00R$ 140.000.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 2.063.000.000,00R$ 2.063.000.000,00R$ 3.560.000.000,00R$ 2.951.000.000,00R$ 1.394.000.000,00R$ 1.523.000.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 5.625.000.000,00R$ 5.625.000.000,00R$ 6.395.000.000,00R$ 2.393.000.000,00R$ 2.384.000.000,00R$ 2.954.000.000,00
    ProvisõesR$ 153.000.000,00R$ 153.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 155.000.000,00R$ 141.000.000,00R$ 105.000.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 27.784.000.000,00R$ 27.784.000.000,00R$ 27.856.000.000,00R$ 16.112.000.000,00R$ 19.155.000.000,00R$ 15.441.000.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 21.196.000.000,00R$ 21.196.000.000,00R$ 22.790.000.000,00R$ 12.696.000.000,00R$ 15.874.000.000,00R$ 12.377.000.000,00
    Tributos DiferidosR$ 234.000.000,00--R$ 234.000.000,00------
    ProvisõesR$ 6.588.000.000,00R$ 6.588.000.000,00R$ 4.832.000.000,00R$ 3.416.000.000,00R$ 3.281.000.000,00R$ 3.064.000.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 21.841.000.000,00R$ 21.841.000.000,00R$ 21.004.000.000,00R$ 16.556.000.000,00R$ 12.695.000.000,00R$ 12.582.000.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 12.051.000.000,00R$ 12.051.000.000,00R$ 10.034.000.000,00R$ 7.579.000.000,00R$ 7.579.000.000,00R$ 6.353.000.000,00
    Reservas de CapitalR$ 24.000.000,00R$ 24.000.000,00R$ -81.000.000,00R$ -1.063.000.000,00R$ -1.106.000.000,00R$ -931.000.000,00
    Reservas de LucrosR$ 11.457.000.000,00R$ 11.457.000.000,00R$ 11.744.000.000,00R$ 11.422.000.000,00R$ 7.148.000.000,00R$ 7.905.000.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ -1.803.000.000,00R$ -1.803.000.000,00R$ -1.140.000.000,00R$ -1.382.000.000,00R$ -926.000.000,00R$ -745.000.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 112.000.000,00R$ 112.000.000,00R$ 447.000.000,00------
    Pontuação de falhas: 1, Risco: Baixo
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 5,90) do Preço médio: R$ 28,80
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 265.739.948,10
    Tendência de valorização acima de -10%: 10,7%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 21.729.000.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 12.582.000.000,00): R$ 21.729.000.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 16.538.000.000,00): R$ 21.729.000.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 3,06 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 26,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: 10,7%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -15,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,22
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,28%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -1,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: 10,7%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 25,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,22
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 5,28%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    19/11/2925 14:00
    17/12/2025 10:41
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    31/12/2026
    12/03/2026 13:51
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    15/06/2026
    16/06/2026 09:15
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    03/06/2026
    04/06/2026 19:29
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    06/2026
    16/06/2026 16:12
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 18:43
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    07/05/2026
    07/05/2026 09:04
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/05/2026 10:30
    19/05/2026 09:51
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 18:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 19:47
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 278 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,94
    R$ 6,09R$ 10,78
    R$ 8,35
    R$ 5,31
    1,39
    16,35
    2,07
    0,98%
    0,92%0,98%
    56,26%
    -1,58% 48,54%
    R$ 6.607.223,35
    R$ 1.003.369.000,00
    104
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,18
    R$ 9,91R$ 15,79
    R$ 12,33
    R$ 19,26
    0,69
    5,6
    0,66
    13,38%
    6,18%7,77%
    -26,96%
    -16,49% -4,71%
    R$ 28.370.316,05
    R$ 4.195.990.000,00
    49
    Ação RECV3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 25,10
    R$ 15,65R$ 30,69
    R$ 22,92
    R$ 18,75
    1,2
    9,06
    1,65
    5,18%
    3,46%4,82%
    56,48%
    -13,51% 11,06%
    R$ 172.461.591,77
    R$ 16.470.356.000,00
    33,2
    Ação UGPA3
    VBBR3 - Vibra Energia
    BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 28,80
    R$ 19,99R$ 34,20
    R$ 26,61
    R$ 21,63
    1,22
    11,54
    1,65
    3,8%
    4,89%5,28%
    39,82%
    -13,62% 10,7%
    R$ 265.739.948,10
    R$ 21.729.000.000,00
    32,1
    Ação VBBR3
    PETR4 - Petrobras
    REGULAR
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 38,79
    R$ 29,45R$ 49,78
    R$ 36,10
    R$ 33,08
    1,08
    4,63
    1,19
    7,68%
    27,57%12,46%
    28,52%
    -11,56% -2,92%
    R$ 1.928.479.106,82
    R$ 445.189.000.000,00
    18,3
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    REGULAR
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 43,34
    R$ 31,17R$ 54,87
    R$ 39,18
    R$ 35,79
    1,11
    5,17
    1,31
    6,87%
    22,28%10,59%
    30,42%
    -11,45% -5,71%
    R$ 531.204.272,96
    R$ 445.189.000.000,00
    4,5
    Ação PETR3
    PRIO3 - Petrorio
    REGULAR
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 57,20
    R$ 34,20R$ 72,09
    R$ 48,10
    R$ 38,05
    1,28
    19,27
    1,91
     
    0,06%0,06%
    31,31%
    -16,65% -5,77%
    R$ 562.977.302,06
    R$ 26.630.573.000,00
    -34,1
    Ação PRIO3
    ALTO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 18,99
    R$ 13,41R$ 21,77
    R$ 17,94
    R$ 19,47
    0,98
    37,97
    0,73
    0,65%
    0,61%0,65%
    -5,98%
    -3,85% -27,52%
    R$ 156.357.906,45
    R$ 11.410.044.000,00
    -69,3
    Ação BRAV3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,03
    R$ 1,03R$ 2,80
    R$ 2,12
    R$ 3,45
    0,33
     
    0,29
     
     0%
    -61,42%
    -27,97% -30,9%
    R$ 0,00
    R$ -10.183.329.000,00
    -93
    Ação OSXB3
    CSAN3 - Cosan
    M. ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,49
    R$ 3,27R$ 8,00
    R$ 5,71
    R$ 14,43
    0,44
    -1,44
    2,18
     
    2,24%0%
    -52,06%
    -19,21% -37,4%
    R$ 169.538.288,11
    R$ 3.493.749.000,00
    -97,8
    Ação CSAN3
    0,97
    10,82
    1,36
    3,85%
    6,82%4,26%
    9,64%
    -13,59%-4,46%
    R$ 382.173.595,57
    R$ 96.512.775.200,00
    -5,3
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