VBBR3 - Vibra Energia

A Vibra Energia é uma das principais empresas do setor de energia do Brasil, especializada na comercialização e distribuição de combustíveis, além de atuar na logística de bioenergia. Com uma vasta rede de postos de combustíveis e operações de distribuição, a empresa se destaca pela sua inovação e compromisso com a sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas que atendem tanto o mercado varejista quanto o consumidor final. A Vibra investe constantemente em tecnologias para otimizar suas operações, garantindo eficiência e redução de custos. A robustez financeira da companhia, combinada com sua posição estratégica em um setor em constante crescimento, a torna uma opção atrativa para investidores interessados em energia e commodities no Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 35,26
Mín: R$ 20,59 / Máx: R$ 36,13
Média: R$ 28,07
Val. Mês
16,06%
Setor: 4,13%
Segmento: 4,13%
Val. Ano
75%
Setor: 7,67%
Segmento: 7,67%
P/L
14,31
Setor: 9,7
Segmento: 9,7
P. / P. Médio
1,45
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
4,37%
DY Proj.: 4,58%
Segmento: 5,21%
Investidos R$ 1.000,00 em 46,95 cotas na Ação VBBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.867,54 (86,75% ), sendo deste valor, R$ 655,40 (65,54% ) referente à valorização da Ação e R$ 212,14 (21,21% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
34.274.233/0001-02
Website:
http://www.br.com.br/
Medo Ganância
18% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 31,93 (-9,43% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 22,43 (-36,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VBBR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VBBR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,77% | 12,23% | 12,34% | 14,46% | 15,38% | 17,89% | 18,29% | 19,37%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,97%
  • Calculando status valorização atual VBBR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 9,77%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,12%
    • VBBR3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 35,26
    • Valor Médio: R$ 24,30
    • VBBR3 está a uma distancia de -45,08% gerando uma força de distancia de -0,45
  • Força atual: -0,45
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VBBR3: 4,58%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,82%
    • Dy Médio de VBBR3 em 5 anos: 5,09%
    • VBBR3 está a uma distancia de -4,98% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,02
    • VBBR3 está a uma distancia de -10,02% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,05
    • VBBR3 gerou força de distancia de DY de -0,07
  • Força atual: -0,53
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.613.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 893.285.714,29
    • VBBR3 está a uma distancia de 80,57% gerando uma força de distancia de 0,81
  • Força atual: 0,28
  • Força após reduzir 40% devido a VBBR3 já estar em alta: 0,17
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,17
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,97%
    • Valorização Quadrimestral: 0,17 * 14,97% = 2,51%
  • Simulando valorização de VBBR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 9,77%
    • Valorização quadrimestre: 2,51%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,97%
    • Cotação Atual: R$ 35,26
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,93%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,76%)
      • Resultado: 4,69%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,94%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,01%)
      • Resultado: 2,95%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,29%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (2,26%)
      • Resultado: 2,56%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 10,2%, VBBR3 valerá R$ 38,86 após um ano
  • O valor de VBBR3 para o próximo ano ficou em R$ 38,86 o que da uma valorização de 10,2%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VBBR3SetorSegmentoVBBR3
    CotaçãoR$ 35,26----R$ 30,96R$ 21,01R$ 23,14
    DPA R$ 1,56----R$ 0,80R$ 1,58--
    DY 4,37%5,21%5,21%2,57%7,53%--
    Payout 62,52%42,3%42,3%59,19%95,8%--
    P. / P. Médio 1,450,920,921,260,951,14
    P/L 14,319,79,72312,734,07
    P/VP 1,971,571,571,711,221,27
    LPA 2,5-28,81-28,811,351,655,69
    VPA 18,13-254,84-254,8418,1317,1918,22
    PSR 0,220,810,810,770,130,15
    ROE 13,77%-52,57%-52,57%7,42%9,6%31,23%
    ROIC 9,82%3,4%3,4%4,37%7,93%18,84%
    ROA 4,66%-15,01%-15,01%2,51%3,25%12,99%
    Margem Líquida 1,56%-102,58%-102,58%3,36%1,05%3,7%
    Margem Ebit 3,09%-33,42%-33,42%5,5%2,55%5,09%
    Margem Ebitda 3,67%-20,53%-20,53%6,1%3,12%5,41%
    Margem Bruta 5,18%31,06%31,06%6,41%4,88%4,78%
    EV/EBITDA 8,654,854,8518,867,593,89
    EV/EBIT 10,278,58,520,929,274,13
    P/EBITDA 6,072,752,7512,664,272,78
    P/EBIT 7,215,665,6614,055,222,95
    P/Ativo 0,670,380,380,580,410,53
    P/Cap. Giro 5,32-0,95-0,954,612,922,73
    P/Ativo Circ. Liq. 3,811,321,323,32,261,49
    Giro Ativos 2,990,910,910,753,13,52
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,842,192,190,840,950,51
    D. Liq. / EBITDA 2,582,12,16,23,321,11
    D. Liq. / EBIT 3,062,842,846,874,051,18
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,072,682,681,071,131,02
    Patr. / Ativos 0,34-0,98-0,980,340,340,42
    Passivos / Ativos 0,661,971,970,660,660,58
    Liq. Corrente 1,771,321,321,771,953,04
    CAGR Receitas 5A 13,83%24,86%24,86%-18,08%18,33%12,65%
    CAGR Lucros 5A -7,25%15,35%15,35%-8,37%-12,71%23,56%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 22,22%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 11,11%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    Nos últimos 12 meses, VBBR3 entregou cerca de R$ 1,56 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,21%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,21%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,09%.

    VBBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 62,52% está em linha com o payout médio histórico de 65,58%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 65,58%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,58%, com distribuição em torno de R$ 1,64 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 20,19. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 16,15 e R$ 13,46, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,37%
    Setor: 5,21%Segmento: 5,21%
    DY (5A):
    5,09%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    65,58%
    Atual: 62,52%
    DPA :
    R$ 1,56
    R$ 1,64
    4,58%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VBBR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,58%R$ 40,37R$ 26,92R$ 20,19R$ 16,15R$ 13,46R$ 11,54
    DY 4,37%R$ 38,52R$ 25,68R$ 19,26R$ 15,41R$ 12,84R$ 11,01
    DY (5A) 5,09%R$ 44,87R$ 29,91R$ 22,43R$ 17,95R$ 14,96R$ 12,82
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/06/2026
    15/10/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,466623000
    R$ 0,46662300
    1,59%
    26/03/2026
    15/09/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,329995000
    R$ 0,32999500
    1,05%
    25/11/2025
    16/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,763449000
    R$ 0,76344900
    2,86%
    25/11/2025
    25/11/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 3,75514800 (+1 Cota para cada 7 possuídas)
    ≈ R$ 3,75514800 (+1 Cota para cada 7 possuídas)
    14,06%
    16/04/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,504353000
    R$ 0,50435300
    2,74%
    21/03/2025
    27/02/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,314039000
    R$ 0,31403900
    1,77%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,403600000
    R$ 0,40360000
    1,81%
    22/12/2023
    29/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,403600000
    R$ 0,40360000
    1,79%
    22/09/2023
    22/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,429100000
    R$ 0,42910000
    2,29%
    21/09/2023
    29/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,429100000
    R$ 0,42910000
    2,2%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,390200000
    R$ 0,39020000
    2,54%
    22/09/2022
    22/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,348900000
    R$ 0,34890000
    1,83%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,117100000
    R$ 0,11710000
    0,55%
    R$ 12,010299000
    R$ 8,65520651
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de VBBR3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.198.563.531
    Ordinários: 1.198.563.531
    Free Float % :
    99,63% (1.194.079.963)
    Ordinários: 1.194.079.963
    P. Fora Circulação :
    0,37% (4.483.568)
    Ordinários: 4.483.568A. Acionista: 215.035.700Tesouraria: 2.390.416
    T. Cotistas :
    54.041
    PF: 53.436PJ: 219I. Institucional: 386
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    861.059.322
    72%
    30/07/2025
    NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
    149.803.885
    13%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    62.816.715
    5%
    12/07/2021
    BLACKROCK, INC.
    62.565.016
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    59.928.177
    5%
     
    Ações Tesouraria
    2.390.416
    0%
    1.198.563.531
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.198.563.531
    Ordinários: 1.198.563.531
    Free Float % :
    99,45% (1.192.004.780)
    Ordinários: 1.192.004.780
    P. Fora Circulação :
    0,55% (6.558.751)
    Ordinários: 6.558.751A. Acionista: 215.035.700Tesouraria: 6.006.773
    T. Cotistas :
    72.661
    PF: 72.031PJ: 306I. Institucional: 324
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    737.635.003
    62%
    30/07/2025
    NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
    149.803.885
    13%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    69.025.274
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    62.816.715
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    62.565.016
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    59.928.177
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    50.783.137
    4%
     
    Ações Tesouraria
    6.006.773
    1%
    1.198.563.980
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.119.000.000
    Ordinários: 1.119.000.000
    Free Float % :
    99,55% (1.113.939.036)
    Ordinários: 1.113.939.036
    P. Fora Circulação :
    0,45% (5.060.964)
    Ordinários: 5.060.964A. Acionista: 215.035.700Tesouraria: 4.489.080
    T. Cotistas :
    87.359
    PF: 85.864PJ: 583I. Institucional: 912
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    736.789.655
    66%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    92.850.900
    8%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    64.448.795
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    58.650.833
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    55.951.711
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    47.407.905
    4%
     
    Ações Tesouraria
    4.489.080
    0%
    1.119.000.000
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.119.000.000
    Ordinários: 1.119.000.000
    Free Float % :
    99,61% (1.114.613.709)
    Ordinários: 1.114.613.709
    P. Fora Circulação :
    0,39% (4.386.291)
    Ordinários: 4.386.291A. Acionista: 215.035.700Tesouraria: 3.885.323
    T. Cotistas :
    75.993
    PF: 74.571PJ: 426I. Institucional: 996
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    783.017.023
    70%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    99.949.500
    9%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    66.304.995
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    58.650.833
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    48.781.205
    4%
     
    Ações Tesouraria
    3.885.323
    0%
    1.119.000.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.165.000.000
    Ordinários: 1.165.000.000
    Free Float % :
    95,66% (1.114.442.976)
    Ordinários: 1.114.442.976
    P. Fora Circulação :
    4,34% (50.557.024)
    Ordinários: 50.557.024A. Acionista: 176.178.600Tesouraria: 50.096.500
    T. Cotistas :
    71.180
    PF: 69.596PJ: 433I. Institucional: 1.151
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    880.313.779
    76%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    99.949.500
    9%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
     
    Ações Tesouraria
    50.096.500
    4%
    27/10/2020
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    42.682.839
    4%
    27/10/2021
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    33.546.261
    3%
    1.165.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 192.220.000.000,00R$ 48.004.000.000,00R$ 189.075.000.000,00R$ 172.272.000.000,00R$ 162.947.000.000,00R$ 181.446.000.000,00
    Custos R$ -182.263.000.000,00R$ -44.925.000.000,00R$ -179.857.000.000,00R$ -164.031.000.000,00R$ -154.586.000.000,00R$ -173.957.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 9.957.000.000,00R$ 3.079.000.000,00R$ 9.218.000.000,00R$ 8.241.000.000,00R$ 8.361.000.000,00R$ 7.489.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.024.000.000,00R$ -438.000.000,00R$ -4.392.000.000,00R$ 528.000.000,00R$ -818.000.000,00R$ -3.528.000.000,00
    EBITDA R$ 7.048.000.000,00R$ 2.930.000.000,00R$ 5.894.000.000,00R$ 9.323.000.000,00R$ 8.097.000.000,00R$ 4.514.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.115.000.000,00R$ 289.000.000,00R$ 1.068.000.000,00R$ 554.000.000,00R$ 554.000.000,00R$ 553.000.000,00
    EBIT R$ 5.933.000.000,00R$ 2.641.000.000,00R$ 4.826.000.000,00R$ 8.769.000.000,00R$ 7.543.000.000,00R$ 3.961.000.000,00
    R. Financeiro R$ -2.284.000.000,00R$ -581.000.000,00R$ -2.374.000.000,00R$ -231.000.000,00R$ -1.084.000.000,00R$ -2.031.000.000,00
    Impostos R$ -658.000.000,00R$ -447.000.000,00R$ -473.000.000,00R$ -2.171.000.000,00R$ -1.693.000.000,00R$ -393.000.000,00
    Lucro Líquido R$ 2.991.000.000,00R$ 1.613.000.000,00R$ 1.979.000.000,00R$ 6.367.000.000,00R$ 4.766.000.000,00R$ 1.537.000.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 3.006.000.000,00R$ 1.617.000.000,00R$ 2.004.000.000,00R$ 6.367.000.000,00R$ 4.766.000.000,00R$ 1.537.000.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -15.000.000,00R$ -4.000.000,00R$ -25.000.000,00------
      
      
    Patrimônio :
    R$ 21.729.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 64.113.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 42.384.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 23.259.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 18.152.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.107.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 42.261.350.103,06
    Val. Firma :
    R$ 60.413.350.103,06
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 23.259.000.000,00R$ 23.216.000.000,00R$ 20.808.000.000,00R$ 15.518.000.000,00R$ 17.391.000.000,00
    Disponibilidade R$ 5.107.000.000,00R$ 3.647.000.000,00R$ 10.480.000.000,00R$ 6.666.000.000,00R$ 4.145.000.000,00
    D. Líquida R$ 18.152.000.000,00R$ 19.569.000.000,00R$ 10.328.000.000,00R$ 8.852.000.000,00R$ 13.246.000.000,00
    Patrimônio R$ 21.729.000.000,00R$ 20.607.000.000,00R$ 20.385.000.000,00R$ 15.731.000.000,00R$ 12.613.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 42.384.000.000,00R$ 40.222.000.000,00R$ 28.615.000.000,00R$ 27.750.000.000,00R$ 28.497.000.000,00
    Ativo Controladora R$ 64.113.000.000,00R$ 60.829.000.000,00R$ 49.000.000.000,00R$ 43.481.000.000,00R$ 41.110.000.000,00
    Ativo Total R$ 64.225.000.000,00R$ 60.963.000.000,00R$ 49.000.000.000,00R$ 43.481.000.000,00R$ 41.110.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 25.829.000.000,00R$ 22.913.000.000,00R$ 25.841.000.000,00R$ 23.599.000.000,00R$ 22.244.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.107.000.000,00R$ 3.647.000.000,00R$ 10.480.000.000,00R$ 6.666.000.000,00R$ 4.145.000.000,00
    Contas a Receber R$ 7.477.000.000,00R$ 6.838.000.000,00R$ 4.953.000.000,00R$ 6.135.000.000,00R$ 6.931.000.000,00
    Estoques R$ 6.453.000.000,00R$ 5.891.000.000,00R$ 6.109.000.000,00R$ 5.954.000.000,00R$ 6.753.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.636.000.000,00R$ 2.450.000.000,00R$ 2.768.000.000,00R$ 3.642.000.000,00R$ 2.701.000.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 141.000.000,00R$ 111.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 106.000.000,00R$ 98.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 4.015.000.000,00R$ 3.976.000.000,00R$ 1.400.000.000,00R$ 1.096.000.000,00R$ 1.616.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 38.396.000.000,00R$ 38.050.000.000,00R$ 23.159.000.000,00R$ 19.882.000.000,00R$ 18.866.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 17.350.000.000,00R$ 16.995.000.000,00R$ 10.807.000.000,00R$ 7.327.000.000,00R$ 6.044.000.000,00
    Investimentos R$ 1.453.000.000,00R$ 1.480.000.000,00R$ 3.921.000.000,00R$ 4.490.000.000,00R$ 4.984.000.000,00
    Imobilizado R$ 15.262.000.000,00R$ 15.319.000.000,00R$ 6.984.000.000,00R$ 6.954.000.000,00R$ 6.944.000.000,00
    Intangível R$ 4.331.000.000,00R$ 4.256.000.000,00R$ 1.447.000.000,00R$ 1.111.000.000,00R$ 894.000.000,00
    Passivo T. R$ 64.225.000.000,00R$ 60.963.000.000,00R$ 49.000.000.000,00R$ 43.481.000.000,00R$ 41.110.000.000,00
    Passivo C. R$ 14.600.000.000,00R$ 11.771.000.000,00R$ 8.514.000.000,00R$ 9.996.000.000,00R$ 9.624.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 329.000.000,00R$ 415.000.000,00R$ 340.000.000,00R$ 302.000.000,00R$ 220.000.000,00
    Fornecedores R$ 5.925.000.000,00R$ 5.013.000.000,00R$ 2.432.000.000,00R$ 4.496.000.000,00R$ 5.134.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 505.000.000,00R$ 315.000.000,00R$ 187.000.000,00R$ 1.034.000.000,00R$ 55.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 2.063.000.000,00R$ 1.235.000.000,00R$ 2.775.000.000,00R$ 1.470.000.000,00R$ 1.802.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 5.625.000.000,00R$ 4.640.000.000,00R$ 2.635.000.000,00R$ 2.539.000.000,00R$ 2.260.000.000,00
    PC. Provisões R$ 153.000.000,00R$ 153.000.000,00R$ 145.000.000,00R$ 155.000.000,00R$ 153.000.000,00
    Passivo NC. R$ 27.784.000.000,00R$ 28.451.000.000,00R$ 20.101.000.000,00R$ 17.754.000.000,00R$ 18.873.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 21.196.000.000,00R$ 21.981.000.000,00R$ 18.033.000.000,00R$ 14.048.000.000,00R$ 15.589.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 6.588.000.000,00R$ 6.470.000.000,00R$ 2.068.000.000,00R$ 3.706.000.000,00R$ 3.284.000.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 21.841.000.000,00R$ 20.741.000.000,00R$ 20.385.000.000,00R$ 15.731.000.000,00R$ 12.613.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 12.051.000.000,00R$ 12.051.000.000,00R$ 10.034.000.000,00R$ 7.579.000.000,00R$ 7.579.000.000,00
    Res. Capital R$ 24.000.000,00R$ 17.000.000,00R$ -13.000.000,00R$ -1.091.000.000,00R$ -1.112.000.000,00
    Res. Lucros R$ 11.457.000.000,00R$ 10.233.000.000,00R$ 11.479.000.000,00R$ 10.633.000.000,00R$ 7.067.000.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.803.000.000,00R$ -1.694.000.000,00R$ -1.115.000.000,00R$ -1.390.000.000,00R$ -921.000.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 112.000.000,00R$ 134.000.000,00------

    VBBR3 - Risco Moderado Baixo

    Vibra Energia (VBBR3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    65
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    56
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,84 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 9,48% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    40
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,06 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,62 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    47

    ROIC de 9,82% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -31,25% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,66% , demonstrando boa eficiência na utilização dos ativos, reduzindo o risco relacionado à geração de resultados. ROA diminuiu em -39,75% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 13,77% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -33,89% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,23 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    47
    A Receita Líquida cresceu em 8,95% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -18,33% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,76 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    9
    Margem Líquida de 1,56% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -26,71% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    70
    Liquidez Corrente de 1,77 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -26,66% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 21.729.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 38,13% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 72,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para VBBR3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 99,63%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    VBBR3 apresenta cotação de R$ 35,26 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,30, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    70
    VBBR3 mostra tendência de valorização de 10,2%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,8 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de VBBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    VBBR3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 25,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 10,2%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -31,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,45
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,58%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -0,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 10,2%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,45
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,58%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    24.115.577
    Empr. Tot. :
    38.349.299
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    95
    1.194.079.963
    391.493 (0,03%)38.349.299 (3,21%)
    R$ 14.117.237,58
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    131
    1.194.079.963
    1.508.801 (0,13%)39.231.644 (3,29%)
    R$ 54.165.955,90
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,54%
    0,54%
    29/07/2026
    BAIXA
    518
    1.194.079.963
    6.884.808 (0,58%)38.306.004 (3,21%)
    R$ 241.863.305,04
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    156
    1.194.079.963
    1.091.109 (0,09%)35.946.567 (3,01%)
    R$ 37.643.260,50
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    68
    1.194.079.963
    300.478 (0,03%)35.822.323 (3%)
    R$ 10.582.835,16
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    968
    5.970.399.815
    10.176.689187.655.837
    R$ 358.372.594,18
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    15/04/2026 14:00
    20/05/2026 16:32
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    15/04/2026 14:00
    12/03/2026 19:55
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    15/04/2026 14:00
    12/03/2026 20:00
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    15/04/2026 14:00
    12/03/2026 20:03
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Manual para participação
    Abrir documento
    15/04/2026 14:00
    12/03/2026 20:05
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    15/04/2026 14:00
    12/03/2026 20:05
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    15/04/2026 10:00
    09/01/2026 19:02
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    14/04/2026
    16/04/2026 21:06
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    13/04/2026
    13/04/2026 22:17
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/04/2026 14:00
    08/04/2026 21:12
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 282 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de VBBR3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,18
    R$ 6,13R$ 11,40
    0,87%
    0,92%0,87%
    84,06%
    7,92% 50,07%
    1,5
    18,322,22
     
    R$ 1.003.369.000,00
    95,9
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,14
    R$ 9,47R$ 14,30
    13,35%
    9,32%7,75%
    -13,56%
    5,19% -2,93%
    0,72
    5,610,71
     
    R$ 4.195.990.000,00
    48,5
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 42,23
    R$ 29,45R$ 49,78
    7,02%
    26,87%11,38%
    42,13%
    10,41% 5,97%
    1,17
    5,071,23
     
    R$ 445.189.000.000,00
    35,2
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 47,32
    R$ 31,17R$ 54,87
    6,21%
    21,71%9,56%
    44,28%
    11,63% 2,01%
    1,2
    5,731,39
     
    R$ 445.189.000.000,00
    18,4
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    MOD. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 35,26
    R$ 20,59R$ 36,13
    4,37%
    5,09%4,58%
    75%
    16,06% 10,2%
    1,45
    14,311,97
     
    R$ 21.729.000.000,00
    9,2
    Ação VBBR3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 32,32
    R$ 16,33R$ 33,39
    3,99%
    3,37%3,71%
    106,07%
    17,4% 8,04%
    1,51
    11,762,21
     
    R$ 16.470.356.000,00
    1,9
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    MODERADO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 58,55
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,06%
    44,17%
    10,56% -1,94%
    1,29
    19,731,92
    R$ 388.987.901,29
    R$ 26.630.573.000,00
    -25
    Ação PRIO3
    MODERADO
    RPMG3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,11
    R$ 1,11R$ 3,06
     
      
    -61,59%
    -7,5% -26,85%
    0,44
      
     
    R$ 0,00
    -62,5
    Ação RPMG3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,12
    R$ 0,88R$ 2,69
     
     0%
    -55,9%
    6,67% -24,94%
    0,39
      
     
    R$ -10.183.329.000,00
    -67,7
    Ação OSXB3
    MODERADO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 18,98
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,65%
    0,61%0,65%
    -5,83%
    5,97% -28,66%
    0,99
    37,890,77
     
    R$ 11.410.044.000,00
    -68,9
    Ação BRAV3
    3,65%
    6,8%3,86%
    25,88%
    8,43%-0,9%
    1,07
    11,841,24
    R$ 38.898.790,13
    R$ 96.163.400.300,00
    -1,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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