VBBR3 - Vibra Energia

A Vibra Energia é uma das principais empresas do setor de energia do Brasil, especializada na comercialização e distribuição de combustíveis, além de atuar na logística de bioenergia. Com uma vasta rede de postos de combustíveis e operações de distribuição, a empresa se destaca pela sua inovação e compromisso com a sustentabilidade, oferecendo soluções energéticas que atendem tanto o mercado varejista quanto o consumidor final. A Vibra investe constantemente em tecnologias para otimizar suas operações, garantindo eficiência e redução de custos. A robustez financeira da companhia, combinada com sua posição estratégica em um setor em constante crescimento, a torna uma opção atrativa para investidores interessados em energia e commodities no Brasil.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 39,64
Mín: R$ 23,05 / Máx: R$ 39,64
Média: R$ 29,74
Val. Mês
11,95%
Setor: 6%
Segmento: 6%
Val. Ano
77,04%
Setor: 11,78%
Segmento: 11,78%
P/L
9,41
Setor: 17,44
Segmento: 17,44
P/PM
1,59
Setor: 0,98
Segmento: 0,98
DY
3,94%
DY Proj.: 6,29%
Segmento: 5,81%
Investidos R$ 1.000,00 em 42,25 cotas na Ação VBBR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.865,59 (86,56% ), sendo deste valor, R$ 674,69 (67,47% ) referente à valorização da Ação e R$ 190,90 (19,09% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
34.274.233/0001-02
Liq. Diária :
R$ 427.457.340,10
Volume 30d: 11.886.135Volume 1a: 11.291.134
Website:
http://www.br.com.br/
Medo Ganância
58% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 43,12 (8,78% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 24,53 (-38,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VBBR3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VBBR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,71% | 11,67% | 11,71% | 12,91% | 13,33% | 18,14% | 19,89% | 20,72%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,63%
  • Calculando status valorização atual VBBR3
    • Valorização Último Quadrimestre: 19,89%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,75%
    • VBBR3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 39,64
    • Valor Médio: R$ 24,96
    • VBBR3 está a uma distancia de -58,81% gerando uma força de distancia de -0,59
  • Força atual: -0,59
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VBBR3: 6,29%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,88%
    • Dy Médio de VBBR3 em 5 anos: 4,95%
    • VBBR3 está a uma distancia de 28,83% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
    • VBBR3 está a uma distancia de 27,07% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,14
    • VBBR3 gerou força de distancia de DY de 0,28
  • Força atual: -0,31
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.352.000.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 959.590.909,09
    • VBBR3 está a uma distancia de 145,1% gerando uma força de distancia de 1,45
  • Força atual: 1,14
  • Força após reduzir 40% devido a VBBR3 já estar em alta: 0,69
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,69
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,63%
    • Valorização Quadrimestral: 0,69 * 14,63% = 10,03%
  • Simulando valorização de VBBR3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 19,89%
    • Valorização quadrimestre: 10,03%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,63%
    • Cotação Atual: R$ 39,64
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (5,97%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (7,02%)
      • Resultado: 12,99%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (2,6%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,02%)
      • Resultado: 10,62%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (9,03%)
      • Resultado: 10,09%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 33,7%, VBBR3 valerá R$ 53,00 após um ano
  • O valor de VBBR3 para o próximo ano ficou em R$ 53,00 o que da uma valorização de 33,7%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    VBBR3SetorSegmentoVBBR3
    CotaçãoR$ 39,64----R$ 31,79R$ 21,01R$ 23,14R$ 17,41R$ 19,14
    DPA R$ 1,56----R$ 0,80R$ 1,58--R$ 1,67R$ 0,86
    DY 3,94%5,81%5,81%2,51%7,53%--9,56%4,47%
    Payout 37,02%55,2%55,2%24,08%95,8%--39,1%64,9%
    P/PM 1,590,980,981,250,951,140,950,89
    P/L 9,4117,4417,449,6112,734,074,0914,51
    P/VP 2,021,21,21,621,221,271,241,77
    LPA 4,21-30,81-30,813,311,655,694,261,32
    VPA 19,63-261,77-261,7719,6317,1918,2214,0610,83
    PSR 0,230,740,740,360,130,150,120,12
    ROE 21,46%60,2%60,2%16,85%9,6%31,23%30,3%12,19%
    ROIC 14,59%3,76%3,76%10,82%7,93%18,84%20,25%10,11%
    ROA 7,67%-14,96%-14,96%6,02%3,25%12,99%10,96%3,74%
    Margem Líquida 2,48%-139,34%-139,34%3,77%1,05%3,7%2,92%0,85%
    Margem Ebit 4,3%-35,3%-35,3%6,17%2,55%5,09%4,63%2,18%
    Margem Ebitda 4,89%-23,43%-23,43%6,78%3,12%5,41%4,97%2,49%
    Margem Bruta 6,45%33,5%33,5%7,76%4,88%4,78%5,13%4,13%
    EV/EBITDA 6,382,072,077,597,593,893,57,88
    EV/EBIT 7,263,853,858,349,274,133,768,97
    P/EBITDA 4,762,342,345,334,272,782,414,94
    P/EBIT 5,424,014,015,865,222,952,585,63
    P/Ativo 0,720,390,390,580,410,530,450,54
    P/Cap. Giro 5,02-5-54,032,922,732,352,19
    P/Ativo Circ. Liq. 3,36-0,97-0,972,692,261,491,431,77
    Giro Ativos 3,10,950,951,63,13,523,754,41
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,690,220,220,690,950,510,561,05
    D. Liq. / EBITDA 1,62-0,27-0,272,263,321,111,092,93
    D. Liq. / EBIT 1,84-0,16-0,162,484,051,181,173,34
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,930,480,480,931,131,020,991,38
    Patr. / Ativos 0,36-1-10,360,340,420,360,31
    Passivos / Ativos 0,641,981,980,640,660,580,640,69
    Liq. Corrente 2,011,341,342,011,953,042,362,31
    CAGR Receitas 5A --1,02%1,02%-4,14%18,33%12,65%10,76%16,5%
    CAGR Lucros 5A ---4,71%-4,71%9,69%-12,71%23,56%8,34%5,95%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 22,22%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 11,11%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    2 dys, 22,22%
    Outubro
    1 dys, 11,11%
    Novembro
    1 dys, 11,11%
    Dezembro
    2 dys, 22,22%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    1 dys, 20%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 20%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    Nos últimos 12 meses, VBBR3 entregou cerca de R$ 1,56 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,94% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,81%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,81%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,95%.

    VBBR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 37,02% abaixo do payout médio histórico de 59,21% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 59,21%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,29%, com distribuição em torno de R$ 2,50 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 31,17. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 24,93 e R$ 20,78, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,94%
    Setor: 5,81%Segmento: 5,81%
    DY (3M):
    4,71%
    Setor: 11,91%Segmento: 11,91%
    DY (5A):
    4,95%
    Setor: 7,29%Segmento: 7,29%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    59,21%
    Atual: 37,02%
    DPA :
    R$ 1,56
    R$ 2,50
    6,29%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VBBR3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,29%R$ 62,33R$ 41,56R$ 31,17R$ 24,93R$ 20,78R$ 17,81
    DY 3,94%R$ 39,05R$ 26,03R$ 19,52R$ 15,62R$ 13,02R$ 11,16
    DY (3M) 4,71%R$ 46,68R$ 31,12R$ 23,34R$ 18,67R$ 15,56R$ 13,34
    DY (5A) 4,95%R$ 49,05R$ 32,70R$ 24,53R$ 19,62R$ 16,35R$ 14,02
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/06/2026
    15/10/2027
    JCP
    R$ 0,466623000
    R$ 0,46662300
    1,59%
    26/03/2026
    15/09/2027
    JCP
    R$ 0,329995000
    R$ 0,32999500
    1,05%
    25/11/2025
    16/12/2026
    JCP
    R$ 0,763449000
    R$ 0,76344900
    2,86%
    25/11/2025
    25/11/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 3,75514800 (+1 Cota para cada 7 possuídas)
    ≈ R$ 3,75514800 (+1 Cota para cada 7 possuídas)
    14,06%
    16/04/2025
    28/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,504353000
    R$ 0,50435300
    2,74%
    21/03/2025
    27/02/2026
    JCP
    R$ 0,314039000
    R$ 0,31403900
    1,77%
    26/12/2023
    26/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,403600000
    R$ 0,40360000
    1,81%
    22/12/2023
    29/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,403600000
    R$ 0,40360000
    1,79%
    22/09/2023
    22/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,429100000
    R$ 0,42910000
    2,29%
    21/09/2023
    29/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,429100000
    R$ 0,42910000
    2,2%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,390200000
    R$ 0,39020000
    2,54%
    22/09/2022
    22/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,348900000
    R$ 0,34890000
    1,83%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,117100000
    R$ 0,11710000
    0,55%
    R$ 12,010299000
    R$ 8,65520651
    Exibindo 13 registros
    Lista completa dos dividendos de VBBR3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.198.563.531
    Ordinárias: 1.198.563.531
    Free Float % :
    99,63% (1.194.079.963)
    FF Ordinárias: 1.194.079.963
    T. Fora Circulação :
    0,37% (4.483.568)
    Ordinárias Fora C.: 4.483.568Ações A. Acionista: 215.035.700Ações Tesouraria: 2.390.416
    T. Cotistas :
    54.041
    I. P. Física: 53.436I. P. Jurídica: 219I. Institucionais: 386
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    861.059.322
    72%
    30/07/2025
    NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
    149.803.885
    13%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    62.816.715
    5%
    12/07/2021
    BLACKROCK, INC.
    62.565.016
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    59.928.177
    5%
     
    Ações Tesouraria
    2.390.416
    0%
    1.198.563.531
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.198.563.531
    Ordinárias: 1.198.563.531
    Free Float % :
    99,45% (1.192.004.780)
    FF Ordinárias: 1.192.004.780
    T. Fora Circulação :
    0,55% (6.558.751)
    Ordinárias Fora C.: 6.558.751Ações A. Acionista: 215.035.700Ações Tesouraria: 6.006.773
    T. Cotistas :
    72.661
    I. P. Física: 72.031I. P. Jurídica: 306I. Institucionais: 324
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    737.635.003
    62%
    30/07/2025
    NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
    149.803.885
    13%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    69.025.274
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    62.816.715
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    62.565.016
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    59.928.177
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    50.783.137
    4%
     
    Ações Tesouraria
    6.006.773
    1%
    1.198.563.980
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.119.000.000
    Ordinárias: 1.119.000.000
    Free Float % :
    99,55% (1.113.939.036)
    FF Ordinárias: 1.113.939.036
    T. Fora Circulação :
    0,45% (5.060.964)
    Ordinárias Fora C.: 5.060.964Ações A. Acionista: 215.035.700Ações Tesouraria: 4.489.080
    T. Cotistas :
    87.359
    I. P. Física: 85.864I. P. Jurídica: 583I. Institucionais: 912
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    736.789.655
    66%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    92.850.900
    8%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    64.448.795
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    58.650.833
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
    14/01/2025
    LAZARD ASSET MANAGEMENT
    55.951.711
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    47.407.905
    4%
     
    Ações Tesouraria
    4.489.080
    0%
    1.119.000.000
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.119.000.000
    Ordinárias: 1.119.000.000
    Free Float % :
    99,61% (1.114.613.709)
    FF Ordinárias: 1.114.613.709
    T. Fora Circulação :
    0,39% (4.386.291)
    Ordinárias Fora C.: 4.386.291Ações A. Acionista: 215.035.700Ações Tesouraria: 3.885.323
    T. Cotistas :
    75.993
    I. P. Física: 74.571I. P. Jurídica: 426I. Institucionais: 996
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    783.017.023
    70%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    99.949.500
    9%
    08/04/2024
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    66.304.995
    6%
    18/03/2024
    Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
    58.650.833
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
    08/03/2024
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    48.781.205
    4%
     
    Ações Tesouraria
    3.885.323
    0%
    1.119.000.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.165.000.000
    Ordinárias: 1.165.000.000
    Free Float % :
    95,66% (1.114.442.976)
    FF Ordinárias: 1.114.442.976
    T. Fora Circulação :
    4,34% (50.557.024)
    Ordinárias Fora C.: 50.557.024Ações A. Acionista: 176.178.600Ações Tesouraria: 50.096.500
    T. Cotistas :
    71.180
    I. P. Física: 69.596I. P. Jurídica: 433I. Institucionais: 1.151
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    880.313.779
    76%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    99.949.500
    9%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
     
    Ações Tesouraria
    50.096.500
    4%
    27/10/2020
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    42.682.839
    4%
    27/10/2021
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    33.546.261
    3%
    1.165.000.000
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.165.000.000
    Ordinárias: 1.165.000.000
    Free Float % :
    97,16% (1.131.883.365)
    FF Ordinárias: 1.131.883.365
    T. Fora Circulação :
    2,84% (33.116.635)
    Ordinárias Fora C.: 33.116.635Ações A. Acionista: 235.871.519Ações Tesouraria: 39.109.000
    T. Cotistas :
    62.045
    I. P. Física: 60.890I. P. Jurídica: 310I. Institucionais: 845
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    831.608.360
    71%
    05/07/2021
    Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior - BDR Nível I
    114.083.800
    10%
    08/04/2022
    GIC Private Limited
    59.087.619
    5%
    12/07/2021
    BlackRock, Inc.
    58.411.121
    5%
     
    Ações Tesouraria
    39.109.000
    3%
    27/10/2020
    Dynamo Administração de Recursos Ltda.
    34.826.519
    3%
    27/10/2021
    Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    27.873.581
    2%
    1.165.000.000
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    VBBR3possui exposição a 3 commodities como distribuidora

    A Vibra distribui combustíveis derivados de petróleo. O preço do Petróleo Brent influencia custos de aquisição, estoques, preços dos derivados e margens de comercialização.
    Nível de Exposição: Alto

    A Vibra distribui combustíveis derivados de petróleo. O preço do Petróleo WTI influencia custos de aquisição, estoques, preços dos derivados e margens de comercialização.
    Nível de Exposição: Alto

    A Vibra atua na distribuição e comercialização de combustíveis, incluindo Etanol. Os preços do biocombustível influenciam custos de aquisição, preços de venda e margens de comercialização.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 203.974.000.000,00R$ 105.303.000.000,00R$ 189.075.000.000,00R$ 172.272.000.000,00R$ 162.947.000.000,00R$ 181.446.000.000,00
    Custos R$ -190.811.000.000,00R$ -97.128.000.000,00R$ -179.857.000.000,00R$ -164.031.000.000,00R$ -154.586.000.000,00R$ -173.957.000.000,00
    Lucro Bruto R$ 13.163.000.000,00R$ 8.175.000.000,00R$ 9.218.000.000,00R$ 8.241.000.000,00R$ 8.361.000.000,00R$ 7.489.000.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.392.000.000,00R$ -1.673.000.000,00R$ -4.392.000.000,00R$ 528.000.000,00R$ -818.000.000,00R$ -3.528.000.000,00
    EBITDA R$ 9.975.000.000,00R$ 7.143.000.000,00R$ 5.894.000.000,00R$ 9.323.000.000,00R$ 8.097.000.000,00R$ 4.514.000.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.204.000.000,00R$ 641.000.000,00R$ 1.068.000.000,00R$ 554.000.000,00R$ 554.000.000,00R$ 553.000.000,00
    EBIT R$ 8.771.000.000,00R$ 6.502.000.000,00R$ 4.826.000.000,00R$ 8.769.000.000,00R$ 7.543.000.000,00R$ 3.961.000.000,00
    R. Financeiro R$ -2.362.000.000,00R$ -1.211.000.000,00R$ -2.374.000.000,00R$ -231.000.000,00R$ -1.084.000.000,00R$ -2.031.000.000,00
    Impostos R$ -1.358.000.000,00R$ -1.326.000.000,00R$ -473.000.000,00R$ -2.171.000.000,00R$ -1.693.000.000,00R$ -393.000.000,00
    Lucro Líquido R$ 5.051.000.000,00R$ 3.965.000.000,00R$ 1.979.000.000,00R$ 6.367.000.000,00R$ 4.766.000.000,00R$ 1.537.000.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 5.056.000.000,00R$ 3.968.000.000,00R$ 2.004.000.000,00R$ 6.367.000.000,00R$ 4.766.000.000,00R$ 1.537.000.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -5.000.000,00R$ -3.000.000,00R$ -25.000.000,00------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 23.532.000.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 65.724.000.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 42.192.000.000,00
    D. Bruta :
    R$ 21.926.000.000,00
    D. Líquida :
    R$ 16.142.000.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.784.000.000,00
    V. Mercado :
    R$ 47.511.058.368,84
    Val. Firma :
    R$ 63.653.058.368,84
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 21.926.000.000,00R$ 23.216.000.000,00R$ 20.808.000.000,00R$ 15.518.000.000,00R$ 17.391.000.000,00
    Disponibilidade R$ 5.784.000.000,00R$ 3.647.000.000,00R$ 10.480.000.000,00R$ 6.666.000.000,00R$ 4.145.000.000,00
    D. Líquida R$ 16.142.000.000,00R$ 19.569.000.000,00R$ 10.328.000.000,00R$ 8.852.000.000,00R$ 13.246.000.000,00
    Patrimônio R$ 23.532.000.000,00R$ 20.607.000.000,00R$ 20.385.000.000,00R$ 15.731.000.000,00R$ 12.613.000.000,00
    Passivo Exigível R$ 42.192.000.000,00R$ 40.222.000.000,00R$ 28.615.000.000,00R$ 27.750.000.000,00R$ 28.497.000.000,00
    Ativo Controladora R$ 65.724.000.000,00R$ 60.829.000.000,00R$ 49.000.000.000,00R$ 43.481.000.000,00R$ 41.110.000.000,00
    Ativo Total R$ 65.837.000.000,00R$ 60.963.000.000,00R$ 49.000.000.000,00R$ 43.481.000.000,00R$ 41.110.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 28.170.000.000,00R$ 22.913.000.000,00R$ 25.841.000.000,00R$ 23.599.000.000,00R$ 22.244.000.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.784.000.000,00R$ 3.647.000.000,00R$ 10.480.000.000,00R$ 6.666.000.000,00R$ 4.145.000.000,00
    Contas a Receber R$ 8.642.000.000,00R$ 6.838.000.000,00R$ 4.953.000.000,00R$ 6.135.000.000,00R$ 6.931.000.000,00
    Estoques R$ 7.620.000.000,00R$ 5.891.000.000,00R$ 6.109.000.000,00R$ 5.954.000.000,00R$ 6.753.000.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.698.000.000,00R$ 2.450.000.000,00R$ 2.768.000.000,00R$ 3.642.000.000,00R$ 2.701.000.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 153.000.000,00R$ 111.000.000,00R$ 131.000.000,00R$ 106.000.000,00R$ 98.000.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 3.273.000.000,00R$ 3.976.000.000,00R$ 1.400.000.000,00R$ 1.096.000.000,00R$ 1.616.000.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 37.667.000.000,00R$ 38.050.000.000,00R$ 23.159.000.000,00R$ 19.882.000.000,00R$ 18.866.000.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 16.719.000.000,00R$ 16.995.000.000,00R$ 10.807.000.000,00R$ 7.327.000.000,00R$ 6.044.000.000,00
    Investimentos R$ 1.395.000.000,00R$ 1.480.000.000,00R$ 3.921.000.000,00R$ 4.490.000.000,00R$ 4.984.000.000,00
    Imobilizado R$ 15.182.000.000,00R$ 15.319.000.000,00R$ 6.984.000.000,00R$ 6.954.000.000,00R$ 6.944.000.000,00
    Intangível R$ 4.371.000.000,00R$ 4.256.000.000,00R$ 1.447.000.000,00R$ 1.111.000.000,00R$ 894.000.000,00
    Passivo T. R$ 65.837.000.000,00R$ 60.963.000.000,00R$ 49.000.000.000,00R$ 43.481.000.000,00R$ 41.110.000.000,00
    Passivo C. R$ 14.025.000.000,00R$ 11.771.000.000,00R$ 8.514.000.000,00R$ 9.996.000.000,00R$ 9.624.000.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 351.000.000,00R$ 415.000.000,00R$ 340.000.000,00R$ 302.000.000,00R$ 220.000.000,00
    Fornecedores R$ 7.919.000.000,00R$ 5.013.000.000,00R$ 2.432.000.000,00R$ 4.496.000.000,00R$ 5.134.000.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 577.000.000,00R$ 315.000.000,00R$ 187.000.000,00R$ 1.034.000.000,00R$ 55.000.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.251.000.000,00R$ 1.235.000.000,00R$ 2.775.000.000,00R$ 1.470.000.000,00R$ 1.802.000.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.801.000.000,00R$ 4.640.000.000,00R$ 2.635.000.000,00R$ 2.539.000.000,00R$ 2.260.000.000,00
    PC. Provisões R$ 126.000.000,00R$ 153.000.000,00R$ 145.000.000,00R$ 155.000.000,00R$ 153.000.000,00
    Passivo NC. R$ 28.167.000.000,00R$ 28.451.000.000,00R$ 20.101.000.000,00R$ 17.754.000.000,00R$ 18.873.000.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 20.675.000.000,00R$ 21.981.000.000,00R$ 18.033.000.000,00R$ 14.048.000.000,00R$ 15.589.000.000,00
    PNC. Provisões R$ 7.492.000.000,00R$ 6.470.000.000,00R$ 2.068.000.000,00R$ 3.706.000.000,00R$ 3.284.000.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 23.645.000.000,00R$ 20.741.000.000,00R$ 20.385.000.000,00R$ 15.731.000.000,00R$ 12.613.000.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 12.051.000.000,00R$ 12.051.000.000,00R$ 10.034.000.000,00R$ 7.579.000.000,00R$ 7.579.000.000,00
    Res. Capital R$ -10.000.000,00R$ 17.000.000,00R$ -13.000.000,00R$ -1.091.000.000,00R$ -1.112.000.000,00
    Res. Lucros R$ 13.250.000.000,00R$ 10.233.000.000,00R$ 11.479.000.000,00R$ 10.633.000.000,00R$ 7.067.000.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.759.000.000,00R$ -1.694.000.000,00R$ -1.115.000.000,00R$ -1.390.000.000,00R$ -921.000.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 113.000.000,00R$ 134.000.000,00------

    VBBR3 - Risco Muito Baixo

    Vibra Energia (VBBR3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    83
    pontos de 100
    14 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • +11 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Margens reduzidas ou deterioração da capacidade de geração de lucro.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    73
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,69 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -10,07% em relação à média desde 2022, de 0,77 para 0,69. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,77 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,62 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,49 em relação à média desde 2022, de 2,11 para 1,62. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    85

    ROIC de 14,59% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 2,15% em relação à média desde 2022, de 14,28% para 14,59%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 7,67% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -0,84% em relação à média desde 2022, de 7,73% para 7,67%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 21,46% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 3,02% em relação à média desde 2022, de 20,83% para 21,46%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,14 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    81
    A Receita Líquida cresceu em 15,61% em relação à média desde 2022, de R$ 176.435.000.000,00 para R$ 203.974.000.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 37,92% em relação à média desde 2022, de R$ 3.662.250.000,00 para R$ 5.051.000.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,89 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    35
    Margem Líquida de 2,48% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 16,51% em relação à média desde 2022, de 2,13% para 2,48%. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,98 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    77
    Liquidez Corrente de 2,01 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -16,72% em relação à média desde 2022, de 2,41 para 2,01. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,55 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 23.532.000.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 49,59% em relação ao valor em 2023, de R$ 15.731.000.000,00 para R$ 23.532.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 87,03% em relação ao valor em 2022, de R$ 12.582.000.000,00 para R$ 23.532.000.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    VBBR3 apresenta cotação de R$ 39,64 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    VBBR3 mostra forte tendência de valorização de 33,77%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 427.457.340,10 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de VBBR3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    VBBR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 99,63%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 52 / 100


    15
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +6pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    23
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +4pts

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    Score de Venda: 44 / 100


    76
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +29pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    77
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    64.848.997
    Empr. Tot. :
    43.065.156
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    233
    1.194.079.963
    9.134.163 (0,76%)43.065.156 (3,61%)
    R$ 355.044.915,81
    0,06%
    0,06%
    0,12%
    0,12%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    183
    1.194.079.963
    928.219 (0,08%)44.829.360 (3,75%)
    R$ 36.033.461,58
    0,04%
    0,04%
    0,12%
    0,12%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    660
    1.194.079.963
    9.365.272 (0,78%)44.172.873 (3,7%)
    R$ 361.686.804,64
    0,05%
    0,05%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    390
    1.194.079.963
    2.011.008 (0,17%)44.880.347 (3,76%)
    R$ 75.915.552,00
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    0,18%
    0,18%
    14/09/2026
    BAIXA
    173
    1.194.079.963
    1.682.557 (0,14%) 
    R$ 63.432.398,90
    0,03%
    0,03%
    0,18%
    0,18%
    0,35%
    0,35%
    1.639
    5.970.399.815
    23.121.219176.947.736
    R$ 892.113.132,93
    0,04%
    0,04%
    0,14%
    0,14%
    0,2%
    0,2%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    15/06/2026
    16/06/2026 09:15
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    15/06/2026 10:00
    19/06/2026 17:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/06/2026
    04/06/2026 19:29
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 19:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2026
    23/06/2026 16:37
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 18:43
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    07/05/2026
    07/05/2026 09:04
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/05/2026 10:30
    19/05/2026 09:51
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2026
    10/06/2026 18:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 19:47
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 299 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,02
    R$ 9,47R$ 14,30
    15,48%
    9,77%5,1%
    -0,43%
    5,76% 5,99%
    0,82
    6,480,73
    R$ 24.270.991,33
    R$ 4.433.506.000,00
    61
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 48,50
    R$ 29,45R$ 50,43
    7,54%
    26,41%11,29%
    71,25%
    12,87% 17,17%
    1,32
    4,671,3
    R$ 2.208.956.622,29
    R$ 480.950.000.000,00
    61
    Ação PETR4
    CSAN3 - Cosan
    ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,65
    R$ 3,13R$ 7,50
     
    2,13%0%
    -51,33%
    7,67% 4,77%
    0,55
    -1,642,91
    R$ 138.676.020,73
    R$ 4.968.466.000,00
    58
    Ação CSAN3
    PETR3 - Petrobras
    BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 53,41
    R$ 31,17R$ 56,23
    6,84%
    21,85%10,62%
    72,55%
    11,11% 14,78%
    1,34
    5,151,43
    R$ 581.001.859,76
    R$ 480.950.000.000,00
    58
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    M. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,64
    R$ 23,05R$ 39,64
    3,94%
    4,95%6,29%
    77,04%
    11,95% 33,77%
    1,59
    9,412,02
    R$ 427.457.340,10
    R$ 23.532.000.000,00
    52
    Ação VBBR3
    EXTREMO
    LUPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,63
    R$ 3,60R$ 14,10
     
     0%
    -67,87%
    -6,44% -52,05%
    0,34
    -0,11-0,58
    R$ 32.671,18
    R$ -29.590.000,00
    46
    Ação LUPA3
    MOD. BAIXO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 17,35
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,71%
    0,61%0,71%
    -6,5%
    -6,72% 21,81%
    0,93
    148,010,66
    R$ 82.519.105,23
    R$ 12.282.477.000,00
    45
    Ação BRAV3
    UGPA3 - Ultrapar
    M. BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,13
    R$ 20,32R$ 39,13
    5,11%
    4,02%3,92%
    102,22%
    17,4% 34,84%
    1,76
    12,062,43
    R$ 380.754.216,75
    R$ 17.958.390.000,00
    43
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    BAIXO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 63,24
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,09%
    66,15%
    2,78% 2,27%
    1,36
    14,261,96
    R$ 501.823.907,86
    R$ 28.214.097.000,00
    37
    Ação PRIO3
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,32
    R$ 7,42R$ 11,40
    1,04%
    0,92%1,04%
    18,16%
    -2,51% 36,59%
    1,21
    11,111,8
    R$ 13.148.480,25
    R$ 1.035.341.000,00
    36
    Ação OPCT3
    4,07%
    7,07%3,91%
    28,12%
    5,39%11,99%
    1,12
    20,941,47
    R$ 435.864.121,55
    R$ 105.429.468.700,00
    50
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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