QUAL3 - Qualicorp

A Qualicorp é uma das principais empresas do Brasil no setor de serviços financeiros, especializada na intermediação de planos de saúde e seguros. Com um modelo de negócios focado na facilitação do acesso à saúde, a companhia se destaca pela sua ampla rede de parcerias e pela excelência no atendimento ao cliente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma tecnologia inovadora para gestão de benefícios e um portfólio diversificado que atende tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Nesse contexto, a Qualicorp não apenas contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, mas também se beneficia de uma sólida robustez financeira, posicionando-se como uma referência num mercado em constante crescimento e transformação.

/ Ação / Saúde / Saúde / QUAL3 - Qualicorp

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 1,44
Mín: R$ 1,29 / Máx: R$ 2,63
Média: R$ 1,93
Val. Mês
-14,79%
Setor: -19,85%
Segmento: -20,52%
Val. Ano
-44,96%
Setor: -14,18%
Segmento: -12,32%
P/L
11,32
Setor: 8,43
Segmento: 7,07
P/PM
0,73
Setor: 0,79
Segmento: 0,79
DY
0,65%
DY Proj.: 2,59%
Segmento: 5,39%
Investidos R$ 1.000,00 em 380,23 cotas na Ação QUAL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 553,05 (-44,7% ), sendo deste valor, R$ -452,47 (-45,25% ) referente à valorização da Ação e R$ 5,52 (0,55% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
11.992.680/0001-93
Liq. Diária :
R$ 14.141.768,05
Volume 30d: 7.731.821Volume 1a: 3.930.045
Website:
http://www.qualicorp.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,56 (147,38% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,25 (-82,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de QUAL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de QUAL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,38% | 12,93% | 18,36% | 18,62% | 18,8% | 20,82% | 22,07% | 22,27%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,03%
  • Calculando status valorização atual QUAL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,16%
    • QUAL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,44
    • Valor Médio: R$ 1,96
    • QUAL3 está a uma distancia de 26,53% gerando uma força de distancia de 0,27
  • Força atual: 0,27
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de QUAL3: 2,59%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,34%
    • Dy Médio de QUAL3 em 5 anos: 1,37%
    • QUAL3 está a uma distancia de -40,3% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,2
    • QUAL3 está a uma distancia de 89,05% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,45
    • QUAL3 gerou força de distancia de DY de 0,24
  • Força atual: 0,51
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 31.675.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 22.195.909,09
    • QUAL3 está a uma distancia de 42,71% gerando uma força de distancia de 0,43
  • Força atual: 0,94
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (3º trimestre), força reduzida em 40%: 0,56
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,56
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,03%
    • Valorização Quadrimestral: 0,56 * 18,03% = 10,13%
  • Simulando valorização de QUAL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,93%
    • Valorização quadrimestre: 10,13%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,03%
    • Cotação Atual: R$ 1,44
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-7,76%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,05%)
      • Resultado: -3,71%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,48%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (6,08%)
      • Resultado: 4,59%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,92%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,1%)
      • Resultado: 9,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 9,9%, QUAL3 valerá R$ 1,58 após um ano
  • O valor de QUAL3 para o próximo ano ficou em R$ 1,58 o que da uma valorização de 9,9%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    QUAL3SetorSegmentoQUAL3
    CotaçãoR$ 1,44----R$ 1,86R$ 2,01R$ 2,02R$ 4,14R$ 11,47
    DPA R$ 0,01----R$ 0,01R$ 0,01--R$ 0,16R$ 0,26
    DY 0,65%6,08%5,39%0,48%0,27%--3,82%2,23%
    Payout 7,37%64,17%80,71%4,83%9,21%----71,48%
    P/PM 0,730,790,790,9610,660,530,62
    P/L 11,328,437,0710,0133,5238,03-15,632,09
    P/VP 0,293,826,750,40,440,450,932,42
    LPA 0,120,68-0,010,190,060,05-0,270,36
    VPA 4,712,4314,924,74,544,514,474,74
    PSR 0,290,710,760,810,40,360,671,67
    ROE 2,59%-46,41%-119,17%3,96%1,32%1,17%-5,93%7,54%
    ROIC 8,96%8,44%5,36%4,43%8,54%5,39%3,08%8,26%
    ROA 1,01%-0,17%-6,62%1,54%0,43%0,34%-1,67%2,25%
    Margem Líquida 2,56%0,46%-7,82%8,09%1,19%0,95%-4,31%5,2%
    Margem Ebit 21,41%8,18%5,24%21,93%19,62%11,73%6,71%18,57%
    Margem Ebitda 40,08%13,42%12,54%39,18%40,67%37,02%33,88%39,85%
    Margem Bruta 87,86%33,46%31,79%87,68%87,13%83,15%78,92%77,24%
    EV/EBITDA 2,194,864,575,182,492,674,096,18
    EV/EBIT 4,117,127,079,265,168,4320,6513,26
    P/EBITDA 0,724,044,222,070,980,981,984,19
    P/EBIT 1,365,475,593,692,043,0910,018,99
    P/Ativo 0,110,440,380,150,150,130,260,72
    P/Cap. Giro -1,294,886,17-1,74-1,64-3,47-12,78-21,92
    P/Ativo Circ. Liq. -0,74,384,05-0,94-4,553,713,736,22
    Giro Ativos 0,390,880,540,190,360,360,390,43
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,612,0424,90,60,680,770,981,15
    D. Liq. / EBITDA 1,470,820,353,121,51,692,111,99
    D. Liq. / EBIT 2,751,651,485,573,125,3410,644,27
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,9113,5229,590,911,371,471,761,68
    Patr. / Ativos 0,390,350,30,390,330,290,280,3
    Passivos / Ativos 0,610,640,70,610,670,70,710,7
    Liq. Corrente 0,581,71,460,580,911,11,241,78
    CAGR Receitas 5A -8,36%14,32%23,61%-20,83%-6,77%-4,63%-1,96%-1,22%
    CAGR Lucros 5A -38,38%-1,42%9,56%-32,52%-46,67%-47,91%---23,44%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    QUAL3 pagou aproximadamente R$ 0,01 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Saúde (5,39%) quanto no Setor Saúde (6,08%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,37%.

    QUAL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 7,37% significativamente abaixo do payout médio histórico de 29,35%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 29,35%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,59%, com distribuição em torno de R$ 0,04 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,37 e R$ 0,31, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,65%
    Setor: 6,08%Segmento: 5,39%
    DY (5A):
    1,37%
    Setor: 2,93%Segmento: 2,43%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    29,35%
    Atual: 7,37%
    DPA :
    R$ 0,01
    R$ 0,04
    2,59%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para QUAL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,59%R$ 0,93R$ 0,62R$ 0,47R$ 0,37R$ 0,31R$ 0,27
    DY 0,65%R$ 0,23R$ 0,16R$ 0,12R$ 0,09R$ 0,08R$ 0,07
    DY (5A) 1,37%R$ 0,49R$ 0,33R$ 0,25R$ 0,20R$ 0,16R$ 0,14
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/06/2026
    09/10/2026
    Dividendo
    R$ 0,008981600
    R$ 0,00898160
    0,5%
    27/06/2025
    17/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,005527290
    R$ 0,00552729
    0,3%
    15/05/2023
    15/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,079100000
    R$ 0,07910000
    1,66%
    12/05/2023
    12/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,079100000
    R$ 0,07910000
    1,67%
    06/05/2022
    06/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,255400000
    R$ 0,25540000
    2,05%
    R$ 0,428108890
    R$ 0,42810889
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de QUAL3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinárias: 284.014.325
    Free Float % :
    97,73% (277.565.955)
    FF Ordinárias: 277.565.955
    T. Fora Circulação :
    2,27% (6.448.370)
    Ordinárias Fora C.: 6.448.370Ações A. Acionista: 17.048.539Ações Tesouraria: 3.385.406
    T. Cotistas :
    44.872
    I. P. Física: 44.499I. P. Jurídica: 154I. Institucionais: 219
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    147.963.181
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    04/11/2025
    VIDEIRAS FIA IE
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    3.385.406
    1%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinárias: 284.014.325
    Free Float % :
    98,47% (279.655.194)
    FF Ordinárias: 279.655.194
    T. Fora Circulação :
    1,53% (4.359.131)
    Ordinárias Fora C.: 4.359.131Ações A. Acionista: 17.048.539Ações Tesouraria: 891.867
    T. Cotistas :
    52.543
    I. P. Física: 52.176I. P. Jurídica: 367I. Institucionais: 604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    150.456.720
    53%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    04/11/2025
    VIDEIRAS FIA IE
    6.361.200
    2%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
     
    Ações Tesouraria
    891.867
    0%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinárias: 284.014.325
    Free Float % :
    98,22% (278.971.994)
    FF Ordinárias: 278.971.994
    T. Fora Circulação :
    1,78% (5.042.331)
    Ordinárias Fora C.: 5.042.331Ações A. Acionista: 17.048.539Ações Tesouraria: 2.690.749
    T. Cotistas :
    53.809
    I. P. Física: 53.433I. P. Jurídica: 376I. Institucionais: 604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    148.657.838
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    06/05/2024
    VIDEIRAS INC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.690.749
    1%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinárias: 284.014.325
    Free Float % :
    98,05% (278.477.812)
    FF Ordinárias: 278.477.812
    T. Fora Circulação :
    1,95% (5.536.513)
    Ordinárias Fora C.: 5.536.513Ações A. Acionista: 17.048.539Ações Tesouraria: 4.766.013
    T. Cotistas :
    57.819
    I. P. Física: 57.215I. P. Jurídica: 604I. Institucionais: 604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    146.582.574
    52%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/06/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    50.344.555
    18%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    11/11/2021
    Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE
    6.361.200
    2%
     
    Ações Tesouraria
    4.766.013
    2%
    26/12/2023
    CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    1.561.200
    1%
    11/11/2021
    PAULO JUNQUEIRA MOLL
    502.400
    0%
    11/11/2021
    ANDRE JUNQUEIRA MOLL
    320.000
    0%
    11/11/2021
    ALICE JUNQUEIRA MOLL
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinárias: 284.014.325
    Free Float % :
    97,85% (277.896.899)
    FF Ordinárias: 277.896.899
    T. Fora Circulação :
    2,15% (6.117.426)
    Ordinárias Fora C.: 6.117.426Ações A. Acionista: 17.048.539Ações Tesouraria: 5.560.096
    T. Cotistas :
    58.423
    I. P. Física: 57.215I. P. Jurídica: 604I. Institucionais: 604
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    82.196.741
    29%
    13/01/2023
    PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.
    56.376.844
    20%
    30/09/2022
    Pátria Investimentos Ltda
    54.092.355
    19%
    30/09/2022
    3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
    37.956.700
    13%
    23/01/2023
    BlackRock Inc.
    21.329.920
    8%
    13/01/2023
    Rede D'Or São Luiz S/A
    17.048.539
    6%
    11/11/2021
    Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE
    6.361.200
    2%
    20/12/2022
    Ações Tesouraria
    5.560.096
    2%
    11/11/2021
    Fundo de Investimento em Ações Lafite IE
    1.561.200
    1%
    02/01/2023
    Administração
    557.330
    0%
    11/11/2021
    Paulo Junqueira Moll
    502.400
    0%
    11/11/2021
    Andre Junqueira Moll
    320.000
    0%
    11/11/2021
    Alice Junqueira Moll
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    284.014.325
    Ordinárias: 284.014.325
    Free Float % :
    97,54% (277.039.277)
    FF Ordinárias: 277.039.277
    T. Fora Circulação :
    2,46% (6.975.048)
    Ordinárias Fora C.: 6.975.048Ações A. Acionista: 73.425.383Ações Tesouraria: 6.260.180
    T. Cotistas :
    56.042
    I. P. Física: 55.352I. P. Jurídica: 482I. Institucionais: 208
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    11/11/2021
    Rede D'Or São Luiz S.A.
    73.425.383
    26%
     
    Outros
    70.429.487
    25%
    11/11/2021
    Pátria Investimentos Ltda
    56.307.600
    20%
    15/03/2022
    3G Radar Gestora de Recursos Ltda.
    28.483.100
    10%
    11/11/2021
    Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda
    21.138.700
    7%
    18/03/2022
    BlackRock Inc.
    18.347.007
    6%
    11/11/2021
    Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE
    6.361.200
    2%
    10/01/2022
    Ações Tesouraria
    6.260.180
    2%
    11/11/2021
    Fundo de Investimento em Ações Lafite IE
    1.561.200
    1%
    10/01/2022
    Administração
    727.068
    0%
    11/11/2021
    Paulo Junqueira Moll
    502.400
    0%
    11/11/2021
    Andre Junqueira Moll
    320.000
    0%
    11/11/2021
    Alice Junqueira Moll
    151.000
    0%
    284.014.325
    100%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.350.801.000,00R$ 652.201.000,00R$ 1.426.845.000,00R$ 1.580.459.000,00R$ 1.749.906.000,00R$ 1.951.408.000,00
    Custos R$ -163.931.000,00R$ -80.360.000,00R$ -183.595.000,00R$ -266.321.000,00R$ -368.963.000,00R$ -444.216.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.186.870.000,00R$ 571.841.000,00R$ 1.243.250.000,00R$ 1.314.138.000,00R$ 1.380.943.000,00R$ 1.507.192.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -897.700.000,00R$ -428.834.000,00R$ -963.275.000,00R$ -1.128.790.000,00R$ -1.263.450.000,00R$ -1.144.903.000,00
    EBITDA R$ 541.407.000,00R$ 255.538.000,00R$ 580.300.000,00R$ 585.131.000,00R$ 592.810.000,00R$ 777.708.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 252.237.000,00R$ 112.531.000,00R$ 300.325.000,00R$ 399.783.000,00R$ 475.317.000,00R$ 415.419.000,00
    EBIT R$ 289.170.000,00R$ 143.007.000,00R$ 279.975.000,00R$ 185.348.000,00R$ 117.493.000,00R$ 362.289.000,00
    R. Financeiro R$ -159.078.000,00R$ -62.729.000,00R$ -173.329.000,00R$ -184.127.000,00R$ -229.120.000,00R$ -215.557.000,00
    Impostos R$ -108.679.000,00R$ -27.489.000,00R$ -102.796.000,00R$ 13.842.000,00R$ 36.252.000,00R$ -45.254.000,00
    Lucro Líquido R$ 34.612.000,00R$ 52.789.000,00R$ 17.049.000,00R$ 15.063.000,00R$ -75.375.000,00R$ 101.478.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 26.083.000,00R$ 47.607.000,00R$ 10.665.000,00R$ 6.579.000,00R$ -82.435.000,00R$ 92.818.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 8.529.000,00R$ 5.182.000,00R$ 6.384.000,00R$ 8.484.000,00R$ 7.060.000,00R$ 8.660.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.334.004.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.411.423.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.077.419.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.210.528.000,00
    D. Líquida :
    R$ 796.206.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 414.322.000,00
    V. Mercado :
    R$ 408.980.628,00
    Val. Firma :
    R$ 1.205.186.628,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.210.528.000,00R$ 1.762.322.000,00R$ 1.881.851.000,00R$ 2.237.213.000,00R$ 2.257.712.000,00
    Disponibilidade R$ 414.322.000,00R$ 889.613.000,00R$ 892.946.000,00R$ 986.768.000,00R$ 710.272.000,00
    D. Líquida R$ 796.206.000,00R$ 872.709.000,00R$ 988.905.000,00R$ 1.250.445.000,00R$ 1.547.440.000,00
    Patrimônio R$ 1.334.004.000,00R$ 1.290.436.000,00R$ 1.282.265.000,00R$ 1.270.214.000,00R$ 1.346.450.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.077.419.000,00R$ 2.630.147.000,00R$ 3.064.755.000,00R$ 3.223.792.000,00R$ 3.155.434.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.411.423.000,00R$ 3.920.583.000,00R$ 4.347.020.000,00R$ 4.494.006.000,00R$ 4.501.884.000,00
    Ativo Total R$ 3.431.058.000,00R$ 3.938.536.000,00R$ 4.366.325.000,00R$ 4.509.325.000,00R$ 4.512.028.000,00
    Ativo Circ. R$ 770.893.000,00R$ 1.224.040.000,00R$ 1.657.879.000,00R$ 1.618.706.000,00R$ 1.197.620.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 306.515.000,00R$ 222.668.000,00R$ 322.307.000,00R$ 394.589.000,00R$ 377.129.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 107.807.000,00R$ 666.945.000,00R$ 570.639.000,00R$ 592.179.000,00R$ 333.143.000,00
    Contas a Receber R$ 106.475.000,00R$ 117.319.000,00R$ 449.571.000,00R$ 242.993.000,00R$ 232.040.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 250.096.000,00R$ 217.108.000,00R$ 315.362.000,00R$ 388.945.000,00R$ 255.308.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.660.165.000,00R$ 2.714.496.000,00R$ 2.708.446.000,00R$ 2.890.619.000,00R$ 3.314.408.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 462.960.000,00R$ 472.717.000,00R$ 346.444.000,00R$ 297.403.000,00R$ 327.382.000,00
    Investimentos R$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 126.433.000,00
    Imobilizado R$ 24.300.000,00R$ 27.743.000,00R$ 29.277.000,00R$ 38.152.000,00R$ 85.944.000,00
    Intangível R$ 2.172.643.000,00R$ 2.213.774.000,00R$ 2.332.463.000,00R$ 2.554.802.000,00R$ 2.774.649.000,00
    Passivo T. R$ 3.431.058.000,00R$ 3.938.536.000,00R$ 4.366.325.000,00R$ 4.509.325.000,00R$ 4.512.028.000,00
    Passivo C. R$ 1.330.291.000,00R$ 1.349.739.000,00R$ 1.503.375.000,00R$ 1.303.623.000,00R$ 674.376.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 44.325.000,00R$ 54.609.000,00R$ 52.575.000,00R$ 49.507.000,00R$ 67.313.000,00
    Fornecedores R$ 386.189.000,00R$ 322.160.000,00R$ 488.956.000,00R$ 481.495.000,00R$ 343.913.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 26.185.000,00R$ 27.718.000,00R$ 32.579.000,00R$ 25.916.000,00R$ 24.177.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 669.853.000,00R$ 666.163.000,00R$ 573.412.000,00R$ 579.706.000,00R$ 38.436.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 203.739.000,00R$ 279.089.000,00R$ 355.853.000,00R$ 166.999.000,00R$ 200.537.000,00
    Passivo NC. R$ 747.128.000,00R$ 1.280.408.000,00R$ 1.561.380.000,00R$ 1.920.169.000,00R$ 2.481.058.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 540.675.000,00R$ 1.096.159.000,00R$ 1.308.439.000,00R$ 1.657.507.000,00R$ 2.219.276.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.380.000,00R$ 2.731.000,00R$ 100.388.000,00R$ 108.802.000,00R$ 97.589.000,00
    Trib. Diferidos R$ 83.104.000,00R$ 65.393.000,00R$ 47.405.000,00R$ 67.825.000,00R$ 79.658.000,00
    PNC. Provisões R$ 121.969.000,00R$ 116.125.000,00R$ 105.148.000,00R$ 86.035.000,00R$ 84.535.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.353.639.000,00R$ 1.308.389.000,00R$ 1.301.570.000,00R$ 1.285.533.000,00R$ 1.356.594.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00R$ 875.575.000,00
    Res. Capital R$ 21.456.000,00R$ 25.488.000,00R$ 25.467.000,00R$ 18.432.000,00R$ 12.233.000,00
    Res. Lucros R$ 389.366.000,00R$ 389.373.000,00R$ 381.223.000,00R$ 376.207.000,00R$ 458.642.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 47.607.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 19.635.000,00R$ 17.953.000,00R$ 19.305.000,00R$ 15.319.000,00R$ 10.144.000,00

    QUAL3 - Risco Moderado Baixo

    Qualicorp (QUAL3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 61 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    61
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    86
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,6 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -32,98% em relação à média desde 2022, de 0,9 para 0,6. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,15 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,47 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,35 em relação à média desde 2022, de 1,82 para 1,47. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,12 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    59

    ROIC de 8,96% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 41,84% em relação à média desde 2022, de 6,32% para 8,96%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 1,01% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 198,07% em relação à média desde 2022, de 0,34% para 1,01%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 2,59% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 152,77% em relação à média desde 2022, de 1,02% para 2,59%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,65 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    70
    A Receita Líquida diminuiu em -19,46% em relação à média desde 2022, de R$ 1.677.154.500,00 para R$ 1.350.801.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro Líquido cresceu em 137,82% em relação à média desde 2022, de R$ 14.553.750,00 para R$ 34.612.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +5,96 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    42
    Margem Líquida de 2,56% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 236,75% em relação à média desde 2022, de 0,76% para 2,56%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,57 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,58 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -53,85% em relação à média desde 2022, de 1,26 para 0,58. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    32
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.334.004.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 5,02% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.270.214.000,00 para R$ 1.334.004.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -0,68% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.343.078.000,00 para R$ 1.334.004.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +2,38 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    78
    QUAL3 apresenta cotação de R$ 1,44 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,32 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    70
    QUAL3 mostra tendência de valorização de 9,9%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,98 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    70
    A Liquidez Diária de R$ 14.141.768,05 , é elevada, proporcionando maior facilidade para negociar o ativo e reduzindo o risco operacional deste critério.
    +2,98 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de QUAL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    QUAL3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 97,73%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    88
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +34pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    67
    		 Tendência
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    0
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    0
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    Peso: 38,46%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    34
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    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    31.356.370
    Empr. Tot. :
    27.552.436
    Doador % Mês :
    0,34%
    Tomador: 0,34%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    1.439
    277.565.955
    1.417.821 (0,51%) 
    R$ 1.857.345,51
    0,1%
    0,1%
    0,33%
    0,33%
    3%
    3%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    214
    277.565.955
    2.990.200 (1,08%)27.552.436 (9,93%)
    R$ 3.917.162,00
    0,1%
    0,1%
    0,33%
    0,33%
    3%
    3%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    1.667
    277.565.955
    9.286.210 (3,35%)25.891.522 (9,33%)
    R$ 12.629.245,60
    0,1%
    0,1%
    0,33%
    0,33%
    3%
    3%
    27/10/2026
    BAIXA
    334
    277.565.955
    3.519.061 (1,27%)22.346.798 (8,05%)
    R$ 4.961.876,01
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    26/10/2026
    BAIXA
    75
    277.565.955
    783.480 (0,28%)19.059.576 (6,87%)
    R$ 1.692.316,80
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    0,34%
    3.729
    1.387.829.775
    17.996.77294.850.332
    R$ 25.057.945,92
    0,2%
    0,2%
    0,33%
    0,33%
    1,94%
    1,94%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    14/08/2025 14:00
    14/08/2025 19:01
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/08/2025
    06/08/2025 23:51
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/08/2025 18:00
    06/08/2025 23:56
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2025
    03/09/2025 18:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2025
    03/09/2025 18:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/07/2025
    30/07/2025 20:51
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/2025
    06/08/2025 18:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    07/2025
    06/08/2025 18:13
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    14/08/2025 18:01
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    14/08/2025 18:55
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 110 a 120 de um total de 245 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de QUAL3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,61
    R$ 4,19R$ 6,85
    3,44%
    1,42%7,11%
    13,64%
    -11,18% 44,04%
    0,97
    10,270,98
    R$ 2.599.390,35
    R$ 1.492.818.000,00
    66
    Ação MATD3
    SAUD3 - Bradsaude
    M. BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 14,65
    R$ 10,50R$ 16,55
    3,45%
    3,04%3,45%
    14,44%
    4,49% 21,65%
    1,18
    20,492,18
    R$ 163.842.836,84
    R$ 18.706.490.000,00
    65
    Ação SAUD3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,44
    R$ 1,29R$ 2,63
    0,65%
    1,37%2,59%
    -44,96%
    -14,79% 9,9%
    0,73
    11,320,29
    R$ 14.141.768,05
    R$ 1.334.004.000,00
    64
    Ação QUAL3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 32,60
    R$ 31,68R$ 47,55
    13,05%
    3,42%3,92%
    -16,07%
    -18,13% 9,93%
    0,91
    14,373,48
    R$ 568.390.390,68
    R$ 20.733.450.000,00
    60
    Ação RDOR3
    AALR3 - Alliança Saúde
    EXTREMO
    AALR3
    Saúde
    R$ 2,31
    R$ 2,35R$ 5,74
     
      
    -59,75%
    -32,06% -60,55%
    0,4
     -1,25
    R$ 258.340,30
    R$ -277.542.000,00
    44
    Ação AALR3
    FLRY3 - Fleury
    M. BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 20,59
    R$ 14,45R$ 28,20
    6,36%
    4,97%4,62%
    53,33%
    -12,38% 8,95%
    1,35
    16,132,06
    R$ 207.579.718,05
    R$ 5.417.578.000,00
    44
    Ação FLRY3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 4,07
    R$ 3,98R$ 32,39
     
     0%
    -86,62%
    -47,82% -18,55%
    0,17
    -11,760,04
    R$ 119.683.119,26
    R$ 48.062.349.000,00
    41
    Ação HAPV3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    MOD. ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,84
    R$ 1,59R$ 5,64
     
    0,33%0%
    78,61%
    -28,1% -15,67%
    1,14
    -4,060,52
    R$ 11.781.099,65
    R$ 6.840.369.000,00
    32
    Ação DASA3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    EXTREMO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 0,76
    R$ 0,55R$ 2,96
     
     0%
    -63,46%
    -24,75% -77,23%
    0,27
    -0,252,42
    R$ 7.266.471,00
    R$ 16.457.000,00
    30
    Ação ONCO3
    ODPV3 - Odontoprev
    BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
     
    2,7%13,48%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    3,920,42
     
    R$ 1.432.191.000,00
    71
    Ação ODPV3
    2,7%
    1,73%3,52%
    -7,55%
    -18,47%-7,45%
    0,84
    6,056,11
    R$ 109.554.313,42
    R$ 10.375.816.400,00
    52
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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