ONCO3 - Grupo Oncoclínicas

O Grupo Oncoclínicas é uma referência no setor de oncologia no Brasil, oferecendo serviços de diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com câncer. Focada na excelência no atendimento e na personalização de tratamentos, a empresa se destaca por sua infraestrutura moderna e equipe multidisciplinar qualificada, garantindo eficácia e conforto aos pacientes. Com uma estratégia centrada na inovação tecnológica e na expansão de sua rede de unidades, a Oncoclínicas se posiciona como líder em um segmento cada vez mais relevante, especialmente considerando o aumento da incidência de câncer no país. Sua robustez financeira, evidenciada por resultados sólidos e crescimento contínuo, reforça a confiança de investidores e contribui para o fortalecimento de sua atuação no mercado.

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Cotação
R$ 0,72
Mín: R$ 0,55 / Máx: R$ 2,96
Média: R$ 1,58
Val. Mês
-28,71%
Setor: -22,67%
Segmento: -24,11%
Val. Ano
-66,03%
Setor: -18,04%
Segmento: -17,99%
P/L
-0,2
Setor: 8,38
Segmento: 6,84
P/PM
0,26
Setor: 0,76
Segmento: 0,75
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 5,47%
Investidos R$ 1.000,00 em 471,7 cotas na Ação ONCO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 339,62 (-66,04% ), sendo deste valor, R$ -660,38 (-66,04% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.104.241/0004-02
Liq. Diária :
R$ 7.266.471,00
Volume 30d: 7.490.884Volume 1a: 12.135.099
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ONCO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ONCO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 25,77% | 26,13% | 29,77% | 32,16% | 32,77% | 35,23% | 36,38% | 38,43%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 32,08%
  • Calculando status valorização atual ONCO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -26,13%
    • Variação limite para considerar estagnado: 9,7%
    • ONCO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,72
    • Valor Médio: R$ 2,79
    • ONCO3 está a uma distancia de 74,21% gerando uma força de distancia de 0,74
  • Força atual: 0,74
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ONCO3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,39%
    • ONCO3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • ONCO3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -475.735.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -225.438.727,27
    • ONCO3 está a uma distancia de -111,03% gerando uma força de distancia de -1,11
  • Força atual: -1,37
  • Força após reduzir 40% devido a ONCO3 já estar em baixa: -0,82
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,82
    • Potencial de variação Quadrimestral: 32,08%
    • Valorização Quadrimestral: -0,82 * 32,08% = -26,34%
  • Simulando valorização de ONCO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -26,13%
    • Valorização quadrimestre: -26,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 32,08%
    • Cotação Atual: R$ 0,72
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-7,84%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-18,43%)
      • Resultado: -26,27%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-5,25%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-21,07%)
      • Resultado: -26,32%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,63%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-23,7%)
      • Resultado: -26,33%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -78,93%, ONCO3 valerá R$ 0,15 após um ano
  • O valor de ONCO3 para o próximo ano ficou em R$ 0,15 o que da uma valorização de -78,93%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    ONCO3SetorSegmentoONCO3
    CotaçãoR$ 0,72----R$ 1,49R$ 3,81R$ 7,08R$ 9,73R$ 7,44
    P/PM 0,260,760,750,540,70,841,130,9
    P/L -0,28,386,84-1,73-1,18-6,4316,4232,35
    P/VP 52,423,816,73102,624,791,472,231,74
    LPA -3,850,67-0,01-0,86-3,24-1,10,590,23
    VPA 0,0112,4114,920,010,84,834,364,28
    PSR 0,170,710,750,760,750,740,940,9
    ROE -999,99%-46,42%-119,17%-5.924,74%-407,48%-22,8%13,58%5,37%
    ROIC -48,05%8,43%5,36%-10,62%-31,36%-1,18%8,21%6,9%
    ROA -66,2%-0,17%-6,62%-14,76%-51,48%-6,4%3,4%1,38%
    Margem Líquida -87,61%0,44%-7,82%-44,15%-63,96%-11,52%5,69%2,78%
    Margem Ebit -53,81%8,2%5,24%-26,87%-34,68%-1,93%13,81%11,51%
    Margem Ebitda -47,92%13,44%12,54%-20,47%-29,5%3,31%18,5%15,79%
    Margem Bruta 27,31%33,46%31,79%19,41%31,12%33,09%35,14%35,52%
    EV/EBITDA -1,94,874,51-11,86-4,4939,758,799,39
    EV/EBIT -1,697,167,04-9,03-3,82-68,411,7812,88
    P/EBITDA -0,364,054,17-3,74-2,5522,355,055,7
    P/EBIT -0,325,515,56-2,85-2,17-38,476,777,82
    P/Ativo 0,130,440,380,260,610,410,560,45
    P/Cap. Giro 65,14,826,24127,4410,574,075,1214,51
    P/Ativo Circ. Liq. -0,264,444,01-0,51-1,872,093,983,9
    Giro Ativos 0,760,880,540,330,80,560,60,5
    D. Liq. / Patr. Liq. 223,1212,0424,9223,123,651,141,651,12
    D. Liq. / EBITDA -1,540,820,35-8,12-1,9417,393,743,69
    D. Liq. / EBIT -1,371,661,48-6,19-1,65-29,935,015,06
    D. Bru. / Patr. Liq. 231,9413,5229,59231,944,221,741,981,64
    Patr. / Ativos --0,350,300,130,280,250,26
    Passivos / Ativos 0,990,640,70,990,850,70,710,68
    Liq. Corrente 0,441,711,460,440,561,91,711,5
    CAGR Receitas 5A 13,14%13,62%19,7%-3,95%--------
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.135.097.787
    Ordinárias: 1.132.929.494
    Free Float % :
    98,83% (1.121.850.476)
    FF Ordinárias: 1.121.850.476
    T. Fora Circulação :
    1,17% (13.247.311)
    Ordinárias Fora C.: 11.079.018Ações Controlador: 256.287.391Ações Tesouraria: 8.727.003
    T. Cotistas :
    8.244
    I. P. Física: 8.013I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 194
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    758.175.819
    67%
    18/11/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    157.409.057
    14%
    18/11/2025
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    112.498.778
    10%
    18/11/2025
    BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA
    98.287.130
    9%
     
    Ações Tesouraria
    8.727.003
    1%
    1.135.097.787
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.132.929.494
    Ordinárias: 1.132.929.494
    Free Float % :
    93,1% (1.054.759.992)
    FF Ordinárias: 1.054.759.992
    T. Fora Circulação :
    6,9% (78.169.502)
    Ordinárias Fora C.: 78.169.502Ações Controlador: 256.287.391Ações Tesouraria: 14.727.103
    T. Cotistas :
    8.527
    I. P. Física: 8.165I. P. Jurídica: 44I. Institucionais: 318
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    508.537.902
    45%
    18/11/2025
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    207.498.778
    18%
    18/11/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    165.611.657
    15%
    18/11/2025
    BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA
    98.287.130
    9%
    18/11/2025
    MAK CAPITAL FUND LP
    71.432.594
    6%
    18/11/2025
    GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 18 S.A.
    66.834.330
    6%
     
    Ações Tesouraria
    14.727.103
    1%
    1.132.929.494
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    651.756.313
    Ordinárias: 651.756.313
    Free Float % :
    87,98% (573.410.284)
    FF Ordinárias: 573.410.284
    T. Fora Circulação :
    12,02% (78.346.029)
    Ordinárias Fora C.: 78.346.029Ações Controlador: 256.287.391Ações Tesouraria: 18.963.632
    T. Cotistas :
    9.634
    I. P. Física: 9.288I. P. Jurídica: 72I. Institucionais: 274
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    04/11/2024
    JOSEPHINA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    207.498.778
    32%
     
    Outros
    141.984.294
    22%
    10/07/2024
    BANCO MASTER
    129.679.374
    20%
    19/02/2025
    LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    66.402.315
    10%
    04/09/2024
    BRUNO LEMOS FERRARI
    54.843.186
    8%
    04/11/2024
    JOSEPHINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    32.384.734
    5%
     
    Ações Tesouraria
    18.963.632
    3%
    651.756.313
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    527.481.598
    Ordinárias: 527.481.598
    Free Float % :
    36,89% (194.602.507)
    FF Ordinárias: 194.602.507
    T. Fora Circulação :
    63,11% (332.879.091)
    Ordinárias Fora C.: 332.879.091Ações Controlador: 256.287.391Ações Tesouraria: 19.188.072
    T. Cotistas :
    12.008
    I. P. Física: 9.393I. P. Jurídica: 75I. Institucionais: 2.540
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    20/06/2023
    Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    238.327.782
    45%
     
    Outros
    198.547.093
    38%
    24/05/2024
    TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
    26.980.842
    5%
    08/05/2024
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    26.478.200
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.188.072
    4%
    20/06/2023
    Bruno Lemos Ferrari
    16.403.879
    3%
    20/06/2023
    Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    1.555.730
    0%
    527.481.598
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    494.939.864
    Ordinárias: 495.357.723
    Free Float % :
    29,42% (145.606.800)
    FF Ordinárias: 145.606.800
    T. Fora Circulação :
    70,58% (349.333.064)
    Ordinárias Fora C.: 342.296.993Ações Controlador: 325.568.104Ações Tesouraria: 16.728.889
    T. Cotistas :
    9.722
    I. P. Física: 9.393I. P. Jurídica: 329
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/05/2021
    Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    238.327.782
    48%
     
    Outros
    152.642.871
    31%
    17/09/2021
    Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.040.340
    14%
    26/05/2021
    Bruno Lemos Ferrari
    18.199.982
    4%
     
    Ações Tesouraria
    16.728.889
    3%
    494.939.864
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    495.357.723
    Ordinárias: 495.357.723
    Free Float % :
    27,41% (135.788.449)
    FF Ordinárias: 135.788.449
    T. Fora Circulação :
    72,59% (359.569.274)
    Ordinárias Fora C.: 359.569.274Ações Controlador: 321.197.700Ações Tesouraria: 28.371.574
    T. Cotistas :
    31
    I. P. Física: 29I. P. Jurídica: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    26/05/2021
    Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    238.404.157
    48%
     
    Outros
    145.788.449
    29%
    26/05/2021
    Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.062.465
    14%
     
    Ações Tesouraria
    28.371.574
    6%
    26/05/2021
    Bruno Lemos Ferrari
    13.731.078
    3%
    495.357.723
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    14/08/2026
    16/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.990.341.000,00R$ 2.208.519.000,00R$ 5.739.367.000,00R$ 6.227.227.000,00R$ 5.488.776.000,00R$ 4.088.252.000,00
    Custos R$ -3.627.529.000,00R$ -1.779.757.000,00R$ -3.953.066.000,00R$ -4.166.809.000,00R$ -3.560.200.000,00R$ -2.636.145.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.362.812.000,00R$ 428.762.000,00R$ 1.786.301.000,00R$ 2.060.418.000,00R$ 1.928.576.000,00R$ 1.452.107.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.048.196.000,00R$ -1.022.111.000,00R$ -3.776.716.000,00R$ -2.180.365.000,00R$ -1.170.558.000,00R$ -981.542.000,00
    EBITDA R$ -2.391.206.000,00R$ -452.020.000,00R$ -1.693.021.000,00R$ 206.432.000,00R$ 1.015.383.000,00R$ 645.717.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 294.178.000,00R$ 141.329.000,00R$ 297.394.000,00R$ 326.379.000,00R$ 257.365.000,00R$ 175.152.000,00
    EBIT R$ -2.685.384.000,00R$ -593.349.000,00R$ -1.990.415.000,00R$ -119.947.000,00R$ 758.018.000,00R$ 470.565.000,00
    R. Financeiro R$ -1.235.459.000,00R$ -386.543.000,00R$ -1.172.227.000,00R$ -536.908.000,00R$ -455.500.000,00R$ -349.025.000,00
    Impostos R$ -451.033.000,00R$ 4.857.000,00R$ -508.465.000,00R$ -60.570.000,00R$ 10.044.000,00R$ -7.770.000,00
    Lucro Líquido R$ -4.371.876.000,00R$ -975.035.000,00R$ -3.671.107.000,00R$ -717.425.000,00R$ 312.562.000,00R$ 113.770.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -4.230.136.000,00R$ -893.834.000,00R$ -3.623.788.000,00R$ -646.190.000,00R$ 223.618.000,00R$ 46.260.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -141.740.000,00R$ -81.201.000,00R$ -47.319.000,00R$ -71.235.000,00R$ 89.944.000,00R$ 67.510.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 16.457.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 6.522.619.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.506.162.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.817.084.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.671.814.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 145.270.000,00
    V. Mercado :
    R$ 817.270.406,64
    Val. Firma :
    R$ 4.489.084.406,64
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.817.084.000,00R$ 3.798.816.000,00R$ 5.478.399.000,00R$ 4.555.475.000,00R$ 3.474.172.000,00
    Disponibilidade R$ 145.270.000,00R$ 510.285.000,00R$ 1.888.374.000,00R$ 761.422.000,00R$ 1.092.802.000,00
    D. Líquida R$ 3.671.814.000,00R$ 3.288.531.000,00R$ 3.590.025.000,00R$ 3.794.053.000,00R$ 2.381.370.000,00
    Patrimônio R$ 16.457.000,00R$ 900.927.000,00R$ 3.146.350.000,00R$ 2.301.226.000,00R$ 2.117.785.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.506.162.000,00R$ 6.068.107.000,00R$ 7.819.907.000,00R$ 6.501.783.000,00R$ 5.587.323.000,00
    Ativo Controladora R$ 6.522.619.000,00R$ 6.969.034.000,00R$ 10.966.257.000,00R$ 8.803.009.000,00R$ 7.705.108.000,00
    Ativo Total R$ 6.604.404.000,00R$ 7.130.514.000,00R$ 11.202.332.000,00R$ 9.181.154.000,00R$ 8.219.779.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.611.886.000,00R$ 2.896.230.000,00R$ 4.660.784.000,00R$ 3.105.442.000,00R$ 2.826.829.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 143.801.000,00R$ 509.549.000,00R$ 550.744.000,00R$ 550.704.000,00R$ 263.208.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.469.000,00R$ 736.000,00R$ 1.337.630.000,00R$ 210.718.000,00R$ 829.594.000,00
    Contas a Receber R$ 1.420.540.000,00R$ 1.489.984.000,00R$ 2.049.014.000,00R$ 1.857.217.000,00R$ 1.379.614.000,00
    Estoques R$ 205.071.000,00R$ 185.477.000,00R$ 225.235.000,00R$ 206.388.000,00R$ 163.937.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 303.855.000,00R$ 262.005.000,00R$ 314.099.000,00R$ 206.856.000,00R$ 142.602.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 537.150.000,00R$ 448.479.000,00R$ 184.062.000,00R$ 73.559.000,00R$ 47.874.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.992.518.000,00R$ 4.234.284.000,00R$ 6.541.548.000,00R$ 6.075.712.000,00R$ 5.392.950.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 389.926.000,00R$ 371.362.000,00R$ 1.412.240.000,00R$ 635.299.000,00R$ 365.659.000,00
    Investimentos R$ 16.889.000,00R$ 77.927.000,00R$ 42.960.000,00R$ 14.727.000,00R$ 22.222.000,00
    Imobilizado R$ 985.676.000,00R$ 1.102.606.000,00R$ 1.335.831.000,00R$ 1.235.082.000,00R$ 1.090.605.000,00
    Intangível R$ 2.600.027.000,00R$ 2.682.389.000,00R$ 3.750.517.000,00R$ 4.190.604.000,00R$ 3.914.464.000,00
    Passivo T. R$ 6.604.404.000,00R$ 7.130.514.000,00R$ 11.202.332.000,00R$ 9.181.154.000,00R$ 8.219.779.000,00
    Passivo C. R$ 5.892.598.000,00R$ 5.201.940.000,00R$ 2.453.206.000,00R$ 1.816.458.000,00R$ 1.883.279.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 132.432.000,00R$ 117.836.000,00R$ 155.182.000,00R$ 129.407.000,00R$ 100.574.000,00
    Fornecedores R$ 1.427.123.000,00R$ 1.097.147.000,00R$ 1.019.530.000,00R$ 795.396.000,00R$ 604.785.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 227.195.000,00R$ 133.028.000,00R$ 232.582.000,00R$ 151.886.000,00R$ 104.797.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.439.234.000,00R$ 3.224.499.000,00R$ 813.957.000,00R$ 474.249.000,00R$ 402.995.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 666.614.000,00R$ 629.430.000,00R$ 231.955.000,00R$ 265.520.000,00R$ 670.128.000,00
    Passivo NC. R$ 613.564.000,00R$ 866.167.000,00R$ 5.366.701.000,00R$ 4.685.325.000,00R$ 3.704.044.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 377.850.000,00R$ 574.317.000,00R$ 4.664.442.000,00R$ 4.081.226.000,00R$ 3.071.177.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 142.011.000,00R$ 182.657.000,00R$ 610.166.000,00R$ 529.124.000,00R$ 564.864.000,00
    Trib. Diferidos R$ 58.570.000,00R$ 74.674.000,00R$ 41.186.000,00R$ 21.637.000,00R$ 6.385.000,00
    PNC. Provisões R$ 35.133.000,00R$ 34.519.000,00R$ 50.907.000,00R$ 53.338.000,00R$ 61.618.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 98.242.000,00R$ 1.062.407.000,00R$ 3.382.425.000,00R$ 2.679.371.000,00R$ 2.632.456.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 4.414.174.000,00R$ 4.407.669.000,00R$ 3.025.264.000,00R$ 2.338.647.000,00R$ 2.145.250.000,00
    Res. Capital R$ 1.663.771.000,00R$ 1.659.190.000,00R$ 1.659.018.000,00R$ 840.679.000,00R$ 805.276.000,00
    Res. Lucros R$ -82.546.000,00R$ -87.567.000,00R$ -94.468.000,00R$ -103.703.000,00R$ -79.396.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -5.228.686.000,00R$ -4.334.852.000,00R$ -711.064.000,00R$ -64.874.000,00R$ -288.492.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ -750.256.000,00R$ -743.513.000,00R$ -732.400.000,00R$ -709.523.000,00R$ -464.853.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 81.785.000,00R$ 161.480.000,00R$ 236.075.000,00R$ 378.145.000,00R$ 514.671.000,00

    ONCO3 - Risco Extremo

    Grupo Oncoclínicas (ONCO3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Saúde, com classificação de risco Extremo, obtendo 18 pontos na análise de risco.
    Os indicadores analisados demonstram fragilidades relevantes que podem afetar a previsibilidade dos resultados futuros.
    18
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • Longo histórico de mercado, permitindo uma avaliação mais ampla do comportamento do ativo.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    11 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +8 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 223,12 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 11.698,5% em relação à média desde 2022, de 1,89 para 223,12. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -2.391.206.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -1.772.353.440,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -4.371.876.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    16
    A Receita Líquida diminuiu em -7,34% em relação à média desde 2022, de R$ 5.385.905.500,00 para R$ 4.990.341.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -4.371.876.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,36 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -87,61%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,44 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -68,94% em relação à média desde 2022, de 1,42 para 0,44. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 16.457.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -99,28% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.301.226.000,00 para R$ 16.457.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -99,1% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.826.448.000,00 para R$ 16.457.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    23
    ONCO3 apresenta cotação de R$ 0,72 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,79, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +0,98 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    ONCO3 está com forte tendência de desvalorização de -78,93%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    36
    A Liquidez Diária de R$ 7.266.471,00 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,53 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de ONCO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    ONCO3 possui histórico consolidado de 5 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 98,83%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 30 / 100


    57
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +26pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 70 / 100


    43
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +20pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    40.743.276
    Empr. Tot. :
    39.976.081
    Doador % Mês :
    11,05%
    Tomador: 11,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    7
    1.121.850.476
    59.300 
    R$ 42.696,00
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    38
    1.121.850.476
    4.257.627 (0,38%)39.976.081 (3,56%)
    R$ 2.895.186,36
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    73
    1.121.850.476
    13.123.725 (1,17%)38.260.028 (3,41%)
    R$ 10.367.742,75
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    15%
    15%
    27/10/2026
    MOD. BAIXA
    98
    1.121.850.476
    587.207 (0,05%)34.853.128 (3,11%)
    R$ 481.509,74
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    15%
    15%
    26/10/2026
    MOD. BAIXA
    3
    1.121.850.476
    2.080.762 (0,19%)35.316.621 (3,15%)
    R$ 2.122.377,24
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    219
    5.609.252.380
    20.108.621148.405.858
    R$ 15.909.512,09
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    10,74%
    12,44%
    12,44%
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    Ações
    06/07/2026 10:00
    13/06/2026 15:25
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    06/07/2026 14:00
    13/06/2026 15:28
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    06/07/2026 10:00
    24/06/2026 20:22
    2
    Assembleia
    AGDEB
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    06/07/2026 14:00
    24/06/2026 20:22
    2
    Assembleia
    AGDEB
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 19:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2026
    10/08/2026 19:10
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/07/2026
    01/07/2026 08:09
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    14/08/2026 18:01
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    14/08/2026 18:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    15/06/2026
    15/06/2026 08:56
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MATD3 - Rede Mater Dei
    MOD. BAIXO
    MATD3
    Saúde
    R$ 4,38
    R$ 4,19R$ 6,85
    3,48%
    1,42%7,12%
    7,21%
    -15,61% 45,92%
    0,92
    10,160,97
    R$ 2.680.909,47
    R$ 1.492.818.000,00
    68
    Ação MATD3
    QUAL3 - Qualicorp
    MOD. BAIXO
    QUAL3
    Saúde
    R$ 1,34
    R$ 1,29R$ 2,63
    0,67%
    1,38%2,67%
    -48,39%
    -20,71% 7,1%
    0,68
    110,29
    R$ 14.141.768,05
    R$ 1.334.004.000,00
    66
    Ação QUAL3
    SAUD3 - Bradsaude
    M. BAIXO
    SAUD3
    Saúde
    R$ 13,92
    R$ 10,50R$ 16,55
    3,54%
    3,04%3,54%
    8,82%
    -0,71% 21,83%
    1,12
    20,012,13
    R$ 163.842.836,84
    R$ 18.706.490.000,00
    65
    Ação SAUD3
    RDOR3 - Rede D
    M. BAIXO
    RDOR3
    Saúde
    R$ 31,19
    R$ 31,68R$ 47,55
    13,32%
    3,42%4%
    -19,85%
    -21,67% 9,02%
    0,87
    14,083,41
    R$ 568.390.390,68
    R$ 20.733.450.000,00
    61
    Ação RDOR3
    AALR3 - Alliança Saúde
    EXTREMO
    AALR3
    Saúde
    R$ 2,35
    R$ 2,46R$ 5,83
     
      
    -59,69%
    -30,88% -59,83%
    0,41
     -1,32
    R$ 269.574,79
    R$ -277.542.000,00
    44
    Ação AALR3
    FLRY3 - Fleury
    M. BAIXO
    FLRY3
    Saúde
    R$ 20,35
    R$ 14,45R$ 28,20
    6,35%
    4,97%4,61%
    52,38%
    -13,4% 8,57%
    1,33
    16,152,07
    R$ 207.579.718,05
    R$ 5.417.578.000,00
    44
    Ação FLRY3
    HAPV3 - Hapvida
    MODERADO
    HAPV3
    Saúde
    R$ 4,05
    R$ 3,98R$ 32,39
     
     0%
    -86,65%
    -48,08% -18,66%
    0,17
    -12,20,04
    R$ 119.683.119,26
    R$ 48.062.349.000,00
    41
    Ação HAPV3
    DASA3 - Diagnósticos da América
    MOD. ALTO
    DASA3
    Saúde
    R$ 2,48
    R$ 1,59R$ 5,64
     
    0,33%0%
    50,3%
    -37,22% -14,73%
    1
    -4,30,55
    R$ 11.761.552,47
    R$ 6.840.369.000,00
    33
    Ação DASA3
    ONCO3 - Grupo Oncoclínicas
    EXTREMO
    ONCO3
    Saúde
    R$ 0,72
    R$ 0,55R$ 2,96
     
     0%
    -66,03%
    -28,71% -78,93%
    0,26
    -0,252,42
    R$ 7.266.471,00
    R$ 16.457.000,00
    30
    Ação ONCO3
    ODPV3 - Odontoprev
    BAIXO
    ODPV3
    Saúde
    R$ 15,02
    R$ 10,50R$ 15,92
     
    2,7%13,49%
    35,37%
    0% - 3,02%
    1,27
    3,920,42
     
    R$ 1.432.191.000,00
    71
    Ação ODPV3
    2,74%
    1,73%3,54%
    -12,65%
    -21,7%-7,67%
    0,8
    5,866,1
    R$ 109.561.634,06
    R$ 10.375.816.400,00
    52
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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