OMGE3 - Omega Geração

Análise da Ação OMGE3, avaliada com risco Moderado Alto. Cotação atual, ROE 999,99%, histórico, gráficos, indicadores e dados fundamentalistas.

/ Ação / OMGE3 - Omega Geração

  
  
  
 
 
Informações
Cnpj:
09.149.503/0001-06
Website:
http://www.omegageracao.com.br/
Indicadores
Atual202620252024
Cotação----R$ 27,57--
P. / P. Médio ----1--
P/L ----69,81--
P/VP ----1,05--
LPA 0,3900,391,9
VPA 0,030,0326,1425,63
PSR ----3,2--
ROE 999,99%-2,94%1,51%7,43%
ROIC 999,99%-0,02%1,4%3,59%
ROA 512,04%-0,97%0,52%2,86%
Margem Líquida 4,58%-10,19%4,59%24,62%
Margem Ebit 13,52%-0,18%13,53%36,34%
Margem Ebitda 13,53%9,22%13,54%36,35%
Margem Bruta 14,26%3,49%14,26%39,31%
EV/EBITDA 0,0242,7248,429,25
EV/EBIT 0,02-2.195,2948,449,25
P/EBITDA ----23,67--
P/EBIT ----23,68--
P/Ativo ----0,36--
P/Cap. Giro ----6,96--
P/Ativo Circ. Liq. ----6,21--
Giro Ativos 111,710,10,110,12
D. Liq. / Patr. Liq. 1,141,141,11,01
D. Liq. / EBITDA 0,0242,7224,759,25
D. Liq. / EBIT 0,02-2.195,2924,769,25
D. Bru. / Patr. Liq. 1,381,381,271,25
Patr. / Ativos 0,330,330,340,38
Passivos / Ativos 0,670,670,660,62
Liq. Corrente 1,771,771,362,03
CAGR Receitas 5A 3,17%-75,81%9,35%8,83%
CAGR Lucros 5A ----7,65%63,51%
  
  
  
  
C. Acionário: Privado
T. Papéis :
200.274.405
Ordinários: 200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
24/01/2022
SERENA ENERGIA S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
31/12/2022
Omega Energia S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
T. Papéis :
200.274.405
Ordinários: 200.274.405
T. Cotistas :
1
PJ: 1
Data Última Alteração
Acionista
Ordinárias
% Ordinárias
23/12/2021
Omega Energia S.A.
200.274.405
100%
200.274.405
100%
Exibindo 1 registros
Legenda:
T Controlador
  
  
  
  
  
Atual20262025202420232022
Rece. Líquida R$ 1.723.740.580,00R$ 1.466.168,00R$ 1.723.271.921,00R$ 1.548.688.398,00R$ 1.432.157.024,00R$ 2.434.033.000,00
Custos R$ -1.478.003.685,00R$ -1.414.994,00R$ -1.477.462.894,00R$ -939.896.090,00R$ -995.690.516,00R$ -1.767.173.000,00
Lucro Bruto R$ 245.736.895,00R$ 51.174,00R$ 245.809.027,00R$ 608.792.308,00R$ 436.466.508,00R$ 666.860.000,00
Desp. / Rece. Oper. R$ -12.665.504,00R$ -53.804,00R$ -12.646.057,00R$ -45.995.311,00R$ -25.711.291,00R$ -23.633.000,00
EBITDA R$ 135.147,00R$ 135.147,00R$ 225.599,00R$ 621.851,00R$ 204.991.000,00R$ 190.027.000,00
Amort. / Depre. / Exaust. R$ 137.777,00R$ 137.777,00R$ 136.650,00R$ 105.114,00R$ 103.221.000,00R$ 101.674.000,00
EBIT R$ 233.071.391,00R$ -2.630,00R$ 233.162.970,00R$ 562.796.997,00R$ 410.755.217,00R$ 643.227.000,00
R. Financeiro R$ -131.505.896,00R$ -146.326,00R$ -131.508.084,00R$ -143.220.335,00R$ -259.154.479,00R$ -548.382.000,00
Impostos R$ -22.556.282,00R$ -492,00R$ -22.565.268,00R$ -38.283.222,00R$ -28.727.510,00R$ -39.539.000,00
Lucro Líquido R$ 79.009.213,00R$ -149.448,00R$ 79.089.618,00R$ 381.293.440,00R$ 122.873.228,00R$ 55.306.000,00
Lucro A. Controladora R$ 61.378.383,00--R$ 61.378.383,00R$ -53.651.295,00R$ -80.147.772,00R$ 52.321.000,00
Lucro A. Não Control. R$ -36.000,00--R$ -36.000,00----R$ 2.985.000,00
  
  
Patrimônio :
R$ 5.085.743,00
Ativo Controladora :
R$ 15.430.150,00
Passivo Exigível :
R$ 10.344.407,00
D. Bruta :
R$ 7.034.461,00
D. Líquida :
R$ 5.773.608,00
Disponibilidade :
R$ 1.260.853,00
Val. Firma :
R$ 5.773.608,00
20262025202420232022
D. Bruta R$ 7.034.461,00R$ 6.672.158.000,00R$ 6.440.485.000,00R$ 5.264.654.000,00R$ 5.612.908.000,00
Disponibilidade R$ 1.260.853,00R$ 898.446.000,00R$ 1.232.089.000,00R$ 668.112.000,00R$ 740.885.000,00
D. Líquida R$ 5.773.608,00R$ 5.773.712.000,00R$ 5.208.396.000,00R$ 4.596.542.000,00R$ 4.872.023.000,00
Patrimônio R$ 5.085.743,00R$ 5.235.190.000,00R$ 5.133.469.000,00R$ 4.447.063.000,00R$ 4.223.856.000,00
Passivo Exigível R$ 10.344.407,00R$ 9.970.211.000,00R$ 8.211.181.000,00R$ 6.421.041.000,00R$ 8.469.782.000,00
Ativo Controladora R$ 15.430.150,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.693.638.000,00
Ativo Total R$ 15.430.150,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.721.917.000,00
Ativo Circ. R$ 3.516.000,00R$ 3.383.652.000,00R$ 2.866.836.000,00R$ 1.616.225.000,00R$ 2.221.105.000,00
Caixa e Equiv. R$ 1.260.853,00R$ 898.446.000,00R$ 1.232.089.000,00R$ 46.148.000,00R$ 740.885.000,00
Aplic. Financeiras ------R$ 621.964.000,00--
Contas a Receber R$ 1.713.040,00R$ 1.934.223.000,00R$ 876.502.000,00R$ 748.102.000,00R$ 1.272.057.000,00
Trib. a Recuperar R$ 84.239,00R$ 93.182.000,00R$ 104.435.000,00R$ 89.349.000,00--
Out. Ativos Circ. R$ 457.868,00R$ 457.801.000,00R$ 653.810.000,00R$ 110.662.000,00R$ 208.163.000,00
Ativo Não Circ. R$ 11.914.150,00R$ 11.821.749.000,00R$ 10.477.814.000,00R$ 9.251.879.000,00R$ 10.500.812.000,00
Ativo Real. L. P. R$ 2.925.609,00R$ 2.655.002.000,00R$ 843.151.000,00R$ 810.399.000,00R$ 1.787.276.000,00
Investimentos R$ 243,00R$ 50.713.000,00R$ 53.280.000,00R$ 968.160.000,00R$ 953.455.000,00
Imobilizado R$ 7.328.228,00R$ 7.433.323.000,00R$ 7.810.828.000,00R$ 6.561.074.000,00R$ 6.698.371.000,00
Intangível R$ 1.660.070,00R$ 1.682.711.000,00R$ 1.770.555.000,00R$ 912.246.000,00R$ 1.061.710.000,00
Passivo T. R$ 15.430.150,00R$ 15.205.401.000,00R$ 13.344.650.000,00R$ 10.868.104.000,00R$ 12.721.917.000,00
Passivo C. R$ 1.985.646,00R$ 2.494.278.000,00R$ 1.415.671.000,00R$ 1.216.203.000,00R$ 1.862.607.000,00
Obrig. Soc. Trab. R$ 152.887,00R$ 153.983.000,00R$ 169.587.000,00R$ 106.440.000,00R$ 79.632.000,00
Fornecedores R$ 513.410,00R$ 491.738.000,00R$ 247.785.000,00R$ 194.934.000,00R$ 163.532.000,00
PC. Empr. e Financ. R$ 454.959,00R$ 802.753.000,00R$ 659.725.000,00R$ 557.959.000,00R$ 647.698.000,00
PC. Outras Obrig. R$ 864.390,00R$ 1.045.804.000,00R$ 338.574.000,00R$ 356.870.000,00R$ 971.745.000,00
Passivo NC. R$ 8.358.761,00R$ 7.475.933.000,00R$ 6.795.510.000,00R$ 5.204.838.000,00R$ 6.607.175.000,00
PNC. Empr. e Financ. R$ 6.579.502,00R$ 5.869.405.000,00R$ 5.780.760.000,00R$ 4.706.695.000,00R$ 4.965.210.000,00
PNC. Outras Obrig. R$ 1.278.906,00R$ 1.083.009.000,00R$ 477.162.000,00R$ 426.706.000,00R$ 1.407.496.000,00
Trib. Diferidos R$ 500.353,00R$ 523.519.000,00R$ 537.588.000,00R$ 71.437.000,00R$ 54.946.000,00
PNC. Provisões --------R$ 179.523.000,00
Patr. Líq. Consol. R$ 5.085.743,00R$ 5.235.190.000,00R$ 5.133.469.000,00R$ 4.447.063.000,00R$ 4.252.135.000,00
Capit. Soc. Real. R$ 3.968.679,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00R$ 3.968.679.000,00
Res. Capital R$ 62.540,00R$ 62.540.000,00R$ 62.540.000,00R$ 62.540.000,00R$ 62.539.000,00
Res. Lucros R$ 1.592.506,00R$ 1.592.505.000,00R$ 1.490.784.000,00R$ 804.378.000,00R$ 598.372.000,00
Lucr./Prej. Acum. R$ -149.448,00--------
Aj. Aval. Patr. R$ -388.534,00R$ -388.534.000,00R$ -388.534.000,00R$ -388.534.000,00R$ -405.734.000,00
Part. Acio. NC. --------R$ 28.279.000,00

OMGE3 - Risco Moderado

Omega Geração (OMGE3) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
53
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
  • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
  • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
  • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
  • +1 critérios com avaliação positiva!
6 Pontos de atenção:
  • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
  • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
  • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
  • +3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 12,2%
46
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,14 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 5,93% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
+5,61 pts
Solvência
Peso na análise: 12,2%
100
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,02 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -13,18 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+12,2 pts
Consistência
Peso na análise: 10,98%
23
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
+2,52 pts
Rentabilidade
Peso na análise: 10,98%
100

ROIC de 999,99% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 31.509,05% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 512,04% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 41.337,8% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 999,99% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 30.643,57% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+10,98 pts
Crescimento
Peso na análise: 9,76%
23
A Receita Líquida diminuiu em -3,41% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -50,51% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
+2,24 pts
Lucratividade
Peso na análise: 9,76%
22
Margem Líquida de 4,58% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -54,27% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+2,15 pts
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,76%
93
Liquidez Corrente de 1,77 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 19,94% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
+9,07 pts
Patrimônio
Peso na análise: 8,54%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.085.743,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -99,89% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -99,88% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
+0 pts
Liquidez Diária
Peso na análise: 7,32%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para OMGE3, limitando a avaliação deste critério.
+1,83 pts
Controle Acionário
Peso na análise: 4,88%
100
O controle acionário de OMGE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
+4,88 pts
Histórico
Peso na análise: 3,66%
28
OMGE3 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
+1,02 pts

Ouch!!! Para acessar este conteúdo, você precisa estar logado em uma conta com acesso premium. Renove agora mesmo sua Assinatura Premium
Configurar Classificação de Risco
Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado:
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MOD. ALTO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Configurar Scores
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/03/2024
15/05/2024 22:31
1
Dados Econômico-Financeiros
Demonstrações Financeiras Intermediárias
-
Abrir documento
31/03/2024
15/05/2024 22:26
1
ITR - Informações Trimestrais
-
-
Abrir documento
2024
24/04/2025 16:44
3
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2024
29/05/2024 14:43
1
FCA - Formulário Cadastral
-
-
Abrir documento
2023
10/05/2024 18:17
2
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2022
10/12/2024 11:59
3
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
2021
10/12/2024 11:54
14
FRE - Formulário de Referência
-
-
Abrir documento
Exibindo registros de 120 a 127 de um total de 127 registros
Registos por página:
 :
 
Videos recentes de OMGE3:
 
  
  
  
  
Risco
#
Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/L
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
SC Sistema
Ações
M. BAIXO
VTRU3
Serviços Educacionais
R$ 12,67
R$ 8,90R$ 16,99
0,2%
0,37%0,32%
40,88%
-3,13% 87,03%
1,19
1,730,52
 
R$ 3.722.431.000,00
207,2
Ação VTRU3
ANIM3 - Ânima
MOD. BAIXO
ANIM3
Serviços Educacionais
R$ 2,16
R$ 1,93R$ 5,29
3,62%
2,77%3,11%
-44,4%
-17,56% 65,21%
0,67
3,40,36
 
R$ 2.388.887.000,00
206,1
Ação ANIM3
CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
BAIXO
CSED3
Serviços Educacionais
R$ 4,35
R$ 3,42R$ 7,25
10,67%
6,28%10,29%
-6,55%
12,11% 58,45%
0,95
6,11
 
R$ 1.652.139.000,00
185,2
Ação CSED3
MOVI3 - Movida
MOD. BAIXO
MOVI3
Aluguel de carros
R$ 7,71
R$ 6,58R$ 15,06
9,75%
3,52%9,25%
20,68%
-13,37% 57,46%
0,96
8,511,01
 
R$ 3.056.664.000,00
175,2
Ação MOVI3
ALLD3 - Allied Tecnologia
M. BAIXO
ALLD3
Eletrodomésticos
R$ 4,60
R$ 4,44R$ 10,36
25,18%
11,82%23,42%
-38,38%
-0,22% 30,5%
0,63
1,290,29
R$ 1.394.255,13
R$ 1.537.547.000,00
170,9
Ação ALLD3
COGN3 - Cogna Educação
BAIXO
COGN3
Serviços Educacionais
R$ 2,21
R$ 2,08R$ 4,60
5,87%
4,93%7,39%
-22,78%
0% - 51,31%
0,89
7,170,33
 
R$ 13.601.227.000,00
167,1
Ação COGN3
AZZA3 - Arezzo
BAIXO
AZZA3
Tecid. Vestua. e Calçad.
R$ 16,25
R$ 15,86R$ 38,38
15,24%
2,56%12,82%
-53,41%
-10,12% 44,23%
0,52
4,030,42
R$ 33.051.214,00
R$ 8.005.543.000,00
164,1
Ação AZZA3
VULC3 - Vulcabras
M. BAIXO
VULC3
Calçados
R$ 13,94
R$ 13,75R$ 23,32
32,85%
13,45%28,1%
-10,84%
0,87% 23,08%
0,79
3,891,77
 
R$ 2.505.916.000,00
163,6
Ação VULC3
MOD. BAIXO
MTRE3
Incorporações
R$ 2,92
R$ 2,81R$ 4,31
13,27%
10,55%19,76%
-13,77%
-8,19% 34,14%
0,81
3,510,3
R$ 2.382.004,59
R$ 1.019.053.000,00
160,8
Ação MTRE3
PGMN3 - Pague Menos
BAIXO
PGMN3
Medicamentos
R$ 3,45
R$ 3,13R$ 7,56
7,58%
6,98%15,38%
-7,6%
-7,01% 34,56%
0,85
7,990,74
 
R$ 3.347.904.000,00
150,3
Ação PGMN3
12,42%
6,32%12,98%
-13,62%
-4,66%48,6%
0,83
4,760,67
R$ 3.682.747,37
R$ 4.083.731.100,00
175,1
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 532 registros
Registos por página:

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Favoritos